宏利交利3个月定开债券发起式A(005315) - 净值表现 - 搜狐基金

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宏利交利3个月定开债券发起式A(005315)

2024-12-02 1.0381

0.0771%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2700	0.4400	-0.1700	0.0200	0.1300	-0.1100
2024-09-30	近六个月	1.0300	1.4300	-0.4000	0.0200	0.1100	-0.0900
2024-09-30	近一年	2.4100	3.5400	-1.1300	0.0200	0.1000	-0.0800
2024-09-30	近三年	9.7500	5.4100	4.3400	0.0300	0.0900	-0.0600
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2024-09-30	成立至今	25.6200	14.7100	10.9100	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-06-30	近一个月	0.2600	0.7200	-0.4600	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-06-30	近三个月	0.7500	0.9800	-0.2300	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-06-30	近三个月	0.7500	0.9800	-0.2300	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-06-30	近六个月	1.4200	2.2400	-0.8200	0.0200	0.0900	-0.0700
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2024-06-30	近一年	2.7600	3.0500	-0.2900	0.0200	0.0800	-0.0600
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2024-06-30	近三年	9.7700	6.2600	3.5100	0.0300	0.0800	-0.0500
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2024-06-30	近五年	16.1100	7.9200	8.1900	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-06-30	成立至今	25.2800	14.2000	11.0800	0.0300	0.1000	-0.0700
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2024-03-31	近三个月	0.6600	1.2500	-0.5900	0.0200	0.1000	-0.0800
2024-03-31	近六个月	1.3700	2.0800	-0.7100	0.0200	0.0800	-0.0600
2024-03-31	近一年	2.8800	3.1000	-0.2200	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-03-31	近三年	8.7400	5.7100	3.0300	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-03-31	近五年	16.1700	6.3000	9.8700	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-03-31	成立至今	24.3500	13.0900	11.2600	0.0300	0.1000	-0.0700
2023-12-31	近三个月	0.7000	0.8200	-0.1200	0.0200	0.0600	-0.0400
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2023-12-31	近六个月	1.3300	0.7900	0.5400	0.0200	0.0600	-0.0400
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2023-12-31	近一年	2.8700	1.6600	1.2100	0.0200	0.0600	-0.0400
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2023-12-31	近三年	8.8000	4.1800	4.6200	0.0300	0.0800	-0.0500
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2023-12-31	近五年	16.9000	5.1600	11.7400	0.0300	0.1000	-0.0700
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2023-12-31	成立至今	23.5300	11.7000	11.8300	0.0300	0.1000	-0.0700
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2023-09-30	近三个月	0.6200	-0.0300	0.6500	0.0200	0.0700	-0.0500
2023-09-30	近六个月	1.5000	0.9900	0.5100	0.0200	0.0700	-0.0500
2023-09-30	近一年	1.9500	0.4500	1.5000	0.0300	0.0800	-0.0500
2023-09-30	近三年	8.9700	4.4000	4.5700	0.0300	0.0800	-0.0500
2023-09-30	近五年	17.4200	7.3300	10.0900	0.0300	0.1000	-0.0700
2023-09-30	成立至今	22.6700	10.7800	11.8900	0.0400	0.1000	-0.0600
2023-06-30	近一个月	0.2400	0.2800	-0.0400	0.0200	0.0800	-0.0600
2023-06-30	近三个月	0.8700	1.0300	-0.1600	0.0100	0.0600	-0.0500
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2023-06-30	近六个月	1.5300	0.8700	0.6600	0.0200	0.0600	-0.0400
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2023-06-30	近一年	2.1800	1.3500	0.8300	0.0300	0.0800	-0.0500
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2023-06-30	近三年	8.5100	2.3400	6.1700	0.0300	0.0900	-0.0600
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2023-06-30	近五年	18.4100	7.5500	10.8600	0.0400	0.1000	-0.0600
2023-06-30	成立至今	21.9100	10.8200	11.0900	0.0400	0.1000	-0.0600
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2023-03-31	近三个月	0.6500	-0.1600	0.8100	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-03-31	近六个月	0.4500	-0.5300	0.9800	0.0400	0.0900	-0.0500
2023-03-31	近一年	3.2800	0.3200	2.9600	0.0400	0.0800	-0.0400
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2023-03-31	近五年	19.1600	8.3300	10.8300	0.0400	0.1100	-0.0700
2023-03-31	成立至今	20.8600	9.6900	11.1700	0.0400	0.1000	-0.0600
2022-12-31	近三个月	-0.2000	-0.3800	0.1800	0.0600	0.1100	-0.0500
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2022-12-31	近六个月	0.6500	0.4800	0.1700	0.0400	0.1000	-0.0600
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2022-12-31	近一年	3.7800	0.1900	3.5900	0.0400	0.0900	-0.0500
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2022-12-31	近三年	8.8800	2.3100	6.5700	0.0400	0.1100	-0.0700
2022-12-31	近三年	8.8800	2.3100	6.5700	0.0400	0.1100	-0.0700
2022-12-31	近五年	20.0100	9.8200	10.1900	0.0400	0.1100	-0.0700
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2022-12-31	成立至今	20.0800	9.8700	10.2100	0.0400	0.1100	-0.0700
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2022-09-30	近三个月	0.8500	0.8600	-0.0100	0.0200	0.0800	-0.0600
2022-09-30	近六个月	2.8200	0.8600	1.9600	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-09-30	近一年	5.1100	1.3500	3.7600	0.0300	0.0800	-0.0500
2022-09-30	近三年	10.2300	3.5800	6.6500	0.0300	0.1100	-0.0800
2022-09-30	成立至今	20.3200	10.2800	10.0400	0.0400	0.1100	-0.0700
2022-06-30	近一个月	0.6400	-0.2800	0.9200	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近三个月	1.9500	0.0000	1.9500	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-06-30	近六个月	3.1100	-0.2900	3.4000	0.0300	0.0800	-0.0500
2022-06-30	近六个月	3.1100	-0.2900	3.4000	0.0300	0.0800	-0.0500
2022-06-30	近一年	4.5400	1.7400	2.8000	0.0300	0.0900	-0.0600
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2022-06-30	近三年	10.5700	3.3300	7.2400	0.0300	0.1100	-0.0800
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2022-06-30	成立至今	19.3100	9.3400	9.9700	0.0400	0.1100	-0.0700
2022-06-30	成立至今	19.3100	9.3400	9.9700	0.0400	0.1100	-0.0700
2022-03-31	近三个月	1.1400	-0.2900	1.4300	0.0300	0.1000	-0.0700
2022-03-31	近六个月	2.2300	0.4800	1.7500	0.0300	0.0900	-0.0600
2022-03-31	近一年	2.3400	2.2000	0.1400	0.0300	0.0900	-0.0600
2022-03-31	近三年	9.3300	2.7800	6.5500	0.0300	0.1100	-0.0800
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2021-12-31	近三个月	1.0800	0.7700	0.3100	0.0200	0.0800	-0.0600
2021-12-31	近三个月	1.0800	0.7700	0.3100	0.0200	0.0800	-0.0600
2021-12-31	近六个月	1.3800	2.0300	-0.6500	0.0200	0.0900	-0.0700
2021-12-31	近六个月	1.3800	2.0300	-0.6500	0.0200	0.0900	-0.0700
2021-12-31	近一年	1.9000	2.2800	-0.3800	0.0200	0.0800	-0.0600
2021-12-31	近一年	1.9000	2.2800	-0.3800	0.0200	0.0800	-0.0600
2021-12-31	近三年	9.4900	3.2400	6.2500	0.0400	0.1100	-0.0700
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2021-12-31	成立至今	15.7100	9.6600	6.0500	0.0400	0.1100	-0.0700
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2021-09-30	成立至今	14.4700	8.8200	5.6500	0.0400	0.1100	-0.0700
2021-06-30	近一个月	-0.1900	-0.1600	-0.0300	0.0200	0.0700	-0.0500
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2021-06-30	近六个月	0.5200	0.2400	0.2800	0.0300	0.0700	-0.0400
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2021-06-30	近一年	1.5900	-0.7600	2.3500	0.0300	0.1000	-0.0700
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2021-06-30	近三年	10.8500	4.3000	6.5500	0.0400	0.1100	-0.0700
2021-06-30	近三年	10.8500	4.3000	6.5500	0.0400	0.1100	-0.0700
2021-06-30	成立至今	14.1300	7.4700	6.6600	0.0400	0.1100	-0.0700
2021-06-30	成立至今	14.1300	7.4700	6.6600	0.0400	0.1100	-0.0700
2021-03-31	近三个月	0.7100	-0.2100	0.9200	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-03-31	近六个月	1.5800	0.8100	0.7700	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-03-31	近一年	2.1200	-2.8900	5.0100	0.0400	0.1300	-0.0900
2021-03-31	近三年	12.7400	5.6500	7.0900	0.0400	0.1200	-0.0800
2021-03-31	成立至今	14.3500	6.9800	7.3700	0.0400	0.1200	-0.0800
2020-12-31	近三个月	0.8700	1.0300	-0.1600	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-12-31	近三个月	0.8700	1.0300	-0.1600	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-12-31	近六个月	1.0600	-1.0000	2.0600	0.0300	0.1200	-0.0900
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2020-12-31	近一年	2.9500	-0.1600	3.1100	0.0400	0.1500	-0.1100
2020-12-31	近一年	2.9500	-0.1600	3.1100	0.0400	0.1500	-0.1100
2020-12-31	近三年	13.4800	7.1600	6.3200	0.0400	0.1200	-0.0800
2020-12-31	近三年	13.4800	7.1600	6.3200	0.0400	0.1200	-0.0800
2020-12-31	成立至今	13.5400	7.2100	6.3300	0.0400	0.1200	-0.0800
2020-12-31	成立至今	13.5400	7.2100	6.3300	0.0400	0.1200	-0.0800
2020-09-30	近三个月	0.1900	-2.0000	2.1900	0.0300	0.1400	-0.1100
2020-09-30	近六个月	0.5300	-3.6700	4.2000	0.0500	0.1700	-0.1200
2020-09-30	近一年	3.1300	-0.3300	3.4600	0.0400	0.1500	-0.1100
2020-09-30	成立至今	12.5700	6.1200	6.4500	0.0400	0.1200	-0.0800
2020-06-30	近一个月	-0.5600	-1.0300	0.4700	0.0700	0.1900	-0.1200
2020-06-30	近三个月	0.3400	-1.7000	2.0400	0.0700	0.1900	-0.1200
2020-06-30	近三个月	0.3400	-1.7000	2.0400	0.0700	0.1900	-0.1200
2020-06-30	近六个月	1.8700	0.8400	1.0300	0.0600	0.1800	-0.1200
2020-06-30	近六个月	1.8700	0.8400	1.0300	0.0600	0.1800	-0.1200
2020-06-30	近一年	4.1200	2.3300	1.7900	0.0400	0.1400	-0.1000
2020-06-30	近一年	4.1200	2.3300	1.7900	0.0400	0.1400	-0.1000
2020-06-30	成立至今	12.3500	8.2900	4.0600	0.0400	0.1200	-0.0800
2020-06-30	成立至今	12.3500	8.2900	4.0600	0.0400	0.1200	-0.0800
2020-03-31	近三个月	1.5300	2.5900	-1.0600	0.0400	0.1500	-0.1100
2019-12-31	近三个月	1.0400	0.8500	0.1900	0.0200	0.0800	-0.0600
2019-12-31	近三个月	1.0400	0.8500	0.1900	0.0200	0.0800	-0.0600
2019-12-31	近六个月	2.2100	1.4700	0.7400	0.0200	0.0800	-0.0600
2019-12-31	近一年	4.3600	1.1000	3.2600	0.0300	0.0900	-0.0600
2019-12-31	成立至今	10.2900	7.3800	2.9100	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-09-30	近三个月	1.1600	0.6200	0.5400	0.0200	0.0800	-0.0600
2019-06-30	近一个月	0.4900	0.4700	0.0200	0.0300	0.0700	-0.0400
2019-06-30	近三个月	0.8100	-0.5300	1.3400	0.0500	0.1100	-0.0600
2019-06-30	近三个月	0.8100	-0.5300	1.3400	0.0500	0.1100	-0.0600
2019-06-30	近六个月	2.1000	-0.3700	2.4700	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-06-30	近一年	4.8000	2.7000	2.1000	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-06-30	成立至今	7.9000	5.8200	2.0800	0.0400	0.1100	-0.0700
2019-03-31	近三个月	1.2900	0.1500	1.1400	0.0400	0.0900	-0.0500
2018-12-31	近三个月	1.1500	2.9100	-1.7600	0.0300	0.0900	-0.0600
2018-12-31	近三个月	1.1500	2.9100	-1.7600	0.0300	0.0900	-0.0600
2018-12-31	近六个月	2.6400	3.0800	-0.4400	0.0300	0.1000	-0.0700
2018-12-31	近一年	5.6100	6.1700	-0.5600	0.0400	0.1100	-0.0700
2018-12-31	成立至今	5.6800	6.2200	-0.5400	0.0400	0.1100	-0.0700
2018-09-30	近三个月	1.4700	0.1700	1.3000	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近一个月	0.4800	0.8700	-0.3900	0.0300	0.1000	-0.0700
2018-06-30	近三个月	1.5100	1.7600	-0.2500	0.0500	0.1500	-0.1000
2018-06-30	近三个月	1.5100	1.7600	-0.2500	0.0500	0.1500	-0.1000
2018-06-30	近六个月	2.9000	2.9900	-0.0900	0.0400	0.1200	-0.0800
2018-06-30	成立至今	2.9600	3.0400	-0.0800	0.0400	0.1200	-0.0800
2018-03-31	近三个月	1.3700	1.2100	0.1600	0.0200	0.0700	-0.0500

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