前海开源泽鑫混合C(005324) - 净值表现 - 搜狐基金

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前海开源泽鑫混合C(005324)

2024-11-20 1.9617

0.1583%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	5.6100	8.6300	-3.0200	0.4500	0.7600	-0.3100
2024-09-30	近六个月	5.3400	8.5400	-3.2000	0.3600	0.6100	-0.2500
2024-09-30	近一年	5.3800	8.4200	-3.0400	0.3300	0.5400	-0.2100
2024-09-30	近三年	4.0500	-0.7900	4.8400	0.3200	0.5400	-0.2200
2024-09-30	近五年	50.7900	18.1500	32.6400	0.6100	0.5800	0.0300
2024-09-30	成立至今	98.7200	18.1800	80.5400	0.9000	0.6100	0.2900
2024-06-30	近一个月	-1.1400	-1.1700	0.0300	0.1700	0.2400	-0.0700
2024-06-30	近三个月	-0.2600	-0.0800	-0.1800	0.2300	0.3600	-0.1300
2024-06-30	近三个月	-0.2600	-0.0800	-0.1800	0.2300	0.3600	-0.1300
2024-06-30	近六个月	0.3700	2.7100	-2.3400	0.2800	0.4400	-0.1600
2024-06-30	近六个月	0.3700	2.7100	-2.3400	0.2800	0.4400	-0.1600
2024-06-30	近一年	-2.5900	-1.7700	-0.8200	0.2800	0.4300	-0.1500
2024-06-30	近一年	-2.5900	-1.7700	-0.8200	0.2800	0.4300	-0.1500
2024-06-30	近三年	-0.6900	-10.9300	10.2400	0.3100	0.5200	-0.2100
2024-06-30	近三年	-0.6900	-10.9300	10.2400	0.3100	0.5200	-0.2100
2024-06-30	近五年	38.2000	9.5000	28.7000	0.6300	0.5700	0.0600
2024-06-30	成立至今	88.1600	8.7900	79.3700	0.9100	0.6000	0.3100
2024-06-30	成立至今	88.1600	8.7900	79.3700	0.9100	0.6000	0.3100
2024-03-31	近三个月	0.6300	2.8000	-2.1700	0.3200	0.5100	-0.1900
2024-03-31	近六个月	0.0400	-0.1000	0.1400	0.2900	0.4500	-0.1600
2024-03-31	近一年	-2.6100	-3.2500	0.6400	0.3100	0.4400	-0.1300
2024-03-31	近三年	2.7700	-8.6600	11.4300	0.3100	0.5300	-0.2200
2024-03-31	近五年	33.6600	9.4800	24.1800	0.7000	0.5800	0.1200
2024-03-31	成立至今	88.6500	8.8800	79.7700	0.9300	0.6100	0.3200
2023-12-31	近三个月	-0.5900	-2.8300	2.2400	0.2600	0.4000	-0.1400
2023-12-31	近三个月	-0.5900	-2.8300	2.2400	0.2600	0.4000	-0.1400
2023-12-31	近六个月	-2.9500	-4.3600	1.4100	0.2900	0.4200	-0.1300
2023-12-31	近六个月	-2.9500	-4.3600	1.4100	0.2900	0.4200	-0.1300
2023-12-31	近一年	-1.6000	-3.2100	1.6100	0.3100	0.4200	-0.1100
2023-12-31	近一年	-1.6000	-3.2100	1.6100	0.3100	0.4200	-0.1100
2023-12-31	近三年	3.2600	-11.9600	15.2200	0.3100	0.5500	-0.2400
2023-12-31	近三年	3.2600	-11.9600	15.2200	0.3100	0.5500	-0.2400
2023-12-31	近五年	67.5300	21.8600	45.6700	0.7700	0.6000	0.1700
2023-12-31	近五年	67.5300	21.8600	45.6700	0.7700	0.6000	0.1700
2023-12-31	成立至今	87.4700	5.9200	81.5500	0.9400	0.6100	0.3300
2023-12-31	成立至今	87.4700	5.9200	81.5500	0.9400	0.6100	0.3300
2023-09-30	近三个月	-2.3700	-1.5800	-0.7900	0.3100	0.4400	-0.1300
2023-09-30	近六个月	-2.6500	-3.1500	0.5000	0.3200	0.4300	-0.1100
2023-09-30	近一年	-0.9200	0.5300	-1.4500	0.3500	0.4900	-0.1400
2023-09-30	近三年	9.2100	-2.7300	11.9400	0.3100	0.5600	-0.2500
2023-09-30	近五年	87.1400	19.2900	67.8500	1.0300	0.6200	0.4100
2023-09-30	成立至今	88.5800	9.0000	79.5800	0.9600	0.6200	0.3400
2023-06-30	近一个月	0.5300	0.8700	-0.3400	0.3500	0.4300	-0.0800
2023-06-30	近三个月	-0.2800	-1.6000	1.3200	0.3400	0.4100	-0.0700
2023-06-30	近三个月	-0.2800	-1.6000	1.3200	0.3400	0.4100	-0.0700
2023-06-30	近六个月	1.3900	1.2000	0.1900	0.3300	0.4200	-0.0900
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2023-06-30	近一年	-1.4700	-5.0500	3.5800	0.3300	0.4900	-0.1600
2023-06-30	近一年	-1.4700	-5.0500	3.5800	0.3300	0.4900	-0.1600
2023-06-30	近三年	19.0800	3.5600	15.5200	0.3100	0.6000	-0.2900
2023-06-30	近三年	19.0800	3.5600	15.5200	0.3100	0.6000	-0.2900
2023-06-30	近五年	92.6200	20.9400	71.6800	1.0200	0.6300	0.3900
2023-06-30	成立至今	93.1600	10.7500	82.4100	0.9800	0.6300	0.3500
2023-06-30	成立至今	93.1600	10.7500	82.4100	0.9800	0.6300	0.3500
2023-03-31	近三个月	1.6700	2.8400	-1.1700	0.3300	0.4200	-0.0900
2023-03-31	近六个月	1.7800	3.8100	-2.0300	0.3700	0.5400	-0.1700
2023-03-31	近一年	2.0300	0.1400	1.8900	0.3400	0.5700	-0.2300
2023-03-31	近三年	40.9100	11.7100	29.2000	0.4400	0.6000	-0.1600
2023-03-31	近五年	93.5900	18.0100	75.5800	1.0200	0.6400	0.3800
2023-03-31	成立至今	93.7100	12.5500	81.1600	1.0000	0.6400	0.3600
2022-12-31	近三个月	0.1000	0.9400	-0.8400	0.4000	0.6400	-0.2400
2022-12-31	近三个月	0.1000	0.9400	-0.8400	0.4000	0.6400	-0.2400
2022-12-31	近六个月	-2.8200	-6.1800	3.3600	0.3300	0.5500	-0.2200
2022-12-31	近六个月	-2.8200	-6.1800	3.3600	0.3300	0.5500	-0.2200
2022-12-31	近一年	-2.4500	-9.4800	7.0300	0.3400	0.6400	-0.3000
2022-12-31	近一年	-2.4500	-9.4800	7.0300	0.3400	0.6400	-0.3000
2022-12-31	近三年	31.9200	4.8400	27.0800	0.7200	0.6400	0.0800
2022-12-31	近三年	31.9200	4.8400	27.0800	0.7200	0.6400	0.0800
2022-12-31	成立至今	90.5200	9.4400	81.0800	1.0200	0.6500	0.3700
2022-12-31	成立至今	90.5200	9.4400	81.0800	1.0200	0.6500	0.3700
2022-09-30	近三个月	-2.9100	-7.0500	4.1400	0.2600	0.4400	-0.1800
2022-09-30	近六个月	0.2500	-3.5300	3.7800	0.3200	0.5900	-0.2700
2022-09-30	近一年	-0.3500	-8.9800	8.6300	0.3000	0.5900	-0.2900
2022-09-30	近三年	44.4200	8.3900	36.0300	0.7400	0.6300	0.1100
2022-09-30	成立至今	90.3300	8.4200	81.9100	1.0500	0.6500	0.4000
2022-06-30	近一个月	2.7100	4.7200	-2.0100	0.3100	0.5300	-0.2200
2022-06-30	近三个月	3.2600	3.7900	-0.5300	0.3700	0.7100	-0.3400
2022-06-30	近三个月	3.2600	3.7900	-0.5300	0.3700	0.7100	-0.3400
2022-06-30	近六个月	0.3700	-3.5200	3.8900	0.3600	0.7200	-0.3600
2022-06-30	近六个月	0.3700	-3.5200	3.8900	0.3600	0.7200	-0.3600
2022-06-30	近一年	3.4700	-4.5000	7.9700	0.3000	0.6200	-0.3200
2022-06-30	近一年	3.4700	-4.5000	7.9700	0.3000	0.6200	-0.3200
2022-06-30	近三年	43.9900	17.4000	26.5900	0.7800	0.6300	0.1500
2022-06-30	近三年	43.9900	17.4000	26.5900	0.7800	0.6300	0.1500
2022-06-30	成立至今	96.0400	16.6400	79.4000	1.0800	0.6600	0.4200
2022-06-30	成立至今	96.0400	16.6400	79.4000	1.0800	0.6600	0.4200
2022-03-31	近三个月	-2.8000	-7.0400	4.2400	0.3400	0.7300	-0.3900
2022-03-31	近六个月	-0.6000	-5.6500	5.0500	0.2800	0.5900	-0.3100
2022-03-31	近一年	3.4300	-5.7200	9.1500	0.2600	0.5700	-0.3100
2022-03-31	近三年	34.5100	13.0000	21.5100	0.8600	0.6300	0.2300
2022-03-31	成立至今	89.8500	12.3800	77.4700	1.1000	0.6500	0.4500
2021-12-31	近三个月	2.2600	1.4900	0.7700	0.2000	0.3900	-0.1900
2021-12-31	近三个月	2.2600	1.4900	0.7700	0.2000	0.3900	-0.1900
2021-12-31	近六个月	3.0800	-1.0200	4.1000	0.2300	0.5100	-0.2800
2021-12-31	近六个月	3.0800	-1.0200	4.1000	0.2300	0.5100	-0.2800
2021-12-31	近一年	7.5800	0.5000	7.0800	0.2600	0.5900	-0.3300
2021-12-31	近一年	7.5800	0.5000	7.0800	0.2600	0.5900	-0.3300
2021-12-31	近三年	74.5400	39.1000	35.4400	0.9600	0.6400	0.3200
2021-12-31	近三年	74.5400	39.1000	35.4400	0.9600	0.6400	0.3200
2021-12-31	成立至今	95.3100	20.9000	74.4100	1.1300	0.6500	0.4800
2021-12-31	成立至今	95.3100	20.9000	74.4100	1.1300	0.6500	0.4800
2021-09-30	近三个月	0.8000	-2.4700	3.2700	0.2600	0.6000	-0.3400
2021-09-30	近六个月	4.0500	-0.0700	4.1200	0.2400	0.5500	-0.3100
2021-09-30	近一年	10.6000	6.3000	4.3000	0.2600	0.6100	-0.3500
2021-09-30	近三年	89.5300	30.3600	59.1700	1.3000	0.6700	0.6300
2021-09-30	成立至今	90.9900	19.1200	71.8700	1.1700	0.6600	0.5100
2021-06-30	近一个月	0.2900	-0.9100	1.2000	0.2000	0.4100	-0.2100
2021-06-30	近三个月	3.2200	2.4600	0.7600	0.2300	0.4900	-0.2600
2021-06-30	近三个月	3.2200	2.4600	0.7600	0.2300	0.4900	-0.2600
2021-06-30	近六个月	4.3600	1.5300	2.8300	0.2900	0.6600	-0.3700
2021-06-30	近六个月	4.3600	1.5300	2.8300	0.2900	0.6600	-0.3700
2021-06-30	近一年	16.8100	14.2100	2.6000	0.2800	0.6600	-0.3800
2021-06-30	近一年	16.8100	14.2100	2.6000	0.2800	0.6600	-0.3800
2021-06-30	近三年	88.9400	33.3800	55.5600	1.2900	0.6800	0.6100
2021-06-30	近三年	88.9400	33.3800	55.5600	1.2900	0.6800	0.6100
2021-06-30	成立至今	89.4700	22.1400	67.3300	1.2100	0.6700	0.5400
2021-06-30	成立至今	89.4700	22.1400	67.3300	1.2100	0.6700	0.5400
2021-03-31	近三个月	1.1100	-0.9100	2.0200	0.3500	0.8000	-0.4500
2021-03-31	近六个月	6.3000	6.3800	-0.0800	0.2900	0.6700	-0.3800
2021-03-31	近一年	33.5300	18.3100	15.2200	0.6300	0.6600	-0.0300
2021-03-31	近三年	83.4500	24.9900	58.4600	1.2900	0.6800	0.6100
2021-03-31	成立至今	83.5600	19.2000	64.3600	1.2600	0.6800	0.5800
2020-12-31	近三个月	5.1400	7.3600	-2.2200	0.2100	0.5000	-0.2900
2020-12-31	近三个月	5.1400	7.3600	-2.2200	0.2100	0.5000	-0.2900
2020-12-31	近六个月	11.9200	12.4900	-0.5700	0.2700	0.6700	-0.4000
2020-12-31	近六个月	11.9200	12.4900	-0.5700	0.2700	0.6700	-0.4000
2020-12-31	近一年	25.7100	15.2500	10.4600	1.1800	0.7000	0.4800
2020-12-31	近一年	25.7100	15.2500	10.4600	1.1800	0.7000	0.4800
2020-12-31	成立至今	81.5500	20.3000	61.2500	1.3000	0.6700	0.6300
2020-12-31	成立至今	81.5500	20.3000	61.2500	1.3000	0.6700	0.6300
2020-09-30	近三个月	6.4500	4.7800	1.6700	0.3200	0.7900	-0.4700
2020-09-30	近六个月	25.6100	11.2200	14.3900	0.8200	0.6500	0.1700
2020-09-30	近一年	31.0300	12.0300	19.0000	1.2100	0.6800	0.5300
2020-09-30	成立至今	72.6800	12.0600	60.6200	1.3600	0.6800	0.6800
2020-06-30	近一个月	5.5200	3.3400	2.1800	0.8000	0.4400	0.3600
2020-06-30	近三个月	18.0000	6.1400	11.8600	1.1400	0.4500	0.6900
2020-06-30	近三个月	18.0000	6.1400	11.8600	1.1400	0.4500	0.6900
2020-06-30	近六个月	12.3200	2.4600	9.8600	1.6800	0.7400	0.9400
2020-06-30	近六个月	12.3200	2.4600	9.8600	1.6800	0.7400	0.9400
2020-06-30	近一年	19.1400	7.6400	11.5000	1.2800	0.6000	0.6800
2020-06-30	近一年	19.1400	7.6400	11.5000	1.2800	0.6000	0.6800
2020-06-30	成立至今	62.2100	6.9400	55.2700	1.4300	0.6700	0.7600
2020-06-30	成立至今	62.2100	6.9400	55.2700	1.4300	0.6700	0.7600
2020-03-31	近三个月	-4.8100	-3.4700	-1.3400	2.0800	0.9500	1.1300
2019-12-31	近三个月	9.5800	4.3500	5.2300	0.6400	0.3700	0.2700
2019-12-31	近三个月	9.5800	4.3500	5.2300	0.6400	0.3700	0.2700
2019-12-31	近六个月	6.0700	5.0600	1.0100	0.7500	0.4300	0.3200
2019-12-31	近一年	29.0600	20.0900	8.9700	1.1500	0.6200	0.5300
2019-12-31	成立至今	44.4200	4.3800	40.0400	1.3600	0.6500	0.7100
2019-09-30	近三个月	-3.2000	0.6800	-3.8800	0.8300	0.4700	0.3600
2019-06-30	近一个月	1.4100	2.9900	-1.5800	0.9300	0.5700	0.3600
2019-06-30	近三个月	-3.5400	-0.1100	-3.4300	1.3900	0.7500	0.6400
2019-06-30	近三个月	-3.5400	-0.1100	-3.4300	1.3900	0.7500	0.6400
2019-06-30	近六个月	21.6700	14.3100	7.3600	1.4500	0.7700	0.6800
2019-06-30	近一年	35.7700	8.5000	27.2700	1.8200	0.7600	1.0600
2019-06-30	成立至今	36.1500	-0.6500	36.8000	1.5200	0.7100	0.8100
2019-03-31	近三个月	26.1300	14.4300	11.7000	1.5000	0.7700	0.7300
2018-12-31	近三个月	11.0400	-4.8800	15.9200	3.0500	0.8200	2.2300
2018-12-31	近三个月	11.0400	-4.8800	15.9200	3.0500	0.8200	2.2300
2018-12-31	近六个月	11.5900	-5.0800	16.6700	2.1100	0.7400	1.3700
2018-12-31	成立至今	11.9000	-13.0800	24.9800	1.5600	0.6800	0.8800
2018-09-30	近三个月	0.4900	-0.2100	0.7000	0.0100	0.6700	-0.6600
2018-06-30	近一个月	0.4000	-3.5400	3.9400	0.0200	0.6400	-0.6200
2018-06-30	近三个月	0.2200	-3.9800	4.2000	0.0400	0.5700	-0.5300
2018-06-30	近三个月	0.2200	-3.9800	4.2000	0.0400	0.5700	-0.5300
2018-06-30	成立至今	0.2800	-8.4300	8.7100	0.0300	0.6000	-0.5700
2018-03-31	成立至今	0.0600	-4.6300	4.6900	0.0200	0.6400	-0.6200

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