汇添富民安增益定开混合A(005329) - 净值表现 - 搜狐基金

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汇添富民安增益定开混合A(005329)

2024-11-20 1.4061

-0.0355%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.8200	3.9000	-3.0800	0.2400	0.2800	-0.0400
2024-09-30	近六个月	0.7600	4.9200	-4.1600	0.2600	0.2200	0.0400
2024-09-30	近一年	2.8400	6.9600	-4.1200	0.2800	0.2000	0.0800
2024-09-30	近三年	4.5600	8.1700	-3.6100	0.3200	0.2100	0.1100
2024-09-30	近五年	32.8900	21.9000	10.9900	0.4000	0.2300	0.1700
2024-09-30	成立至今	41.7900	32.8100	8.9800	0.3600	0.2400	0.1200
2024-06-30	近一个月	-0.8500	0.0200	-0.8700	0.2400	0.1000	0.1400
2024-06-30	近三个月	-0.0600	0.9800	-1.0400	0.2800	0.1400	0.1400
2024-06-30	近三个月	-0.0600	0.9800	-1.0400	0.2800	0.1400	0.1400
2024-06-30	近六个月	1.0400	3.2600	-2.2200	0.3000	0.1700	0.1300
2024-06-30	近六个月	1.0400	3.2600	-2.2200	0.3000	0.1700	0.1300
2024-06-30	近一年	1.6500	2.7100	-1.0600	0.2700	0.1700	0.1000
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2024-06-30	近三年	1.1700	4.0800	-2.9100	0.3500	0.2100	0.1400
2024-06-30	近三年	1.1700	4.0800	-2.9100	0.3500	0.2100	0.1400
2024-06-30	近五年	33.3100	18.6200	14.6900	0.4000	0.2200	0.1800
2024-06-30	成立至今	40.6400	27.8200	12.8200	0.3600	0.2400	0.1200
2024-06-30	成立至今	40.6400	27.8200	12.8200	0.3600	0.2400	0.1200
2024-03-31	近三个月	1.1000	2.2600	-1.1600	0.3200	0.2000	0.1200
2024-03-31	近六个月	2.0600	1.9400	0.1200	0.2900	0.1800	0.1100
2024-03-31	近一年	0.2400	2.0200	-1.7800	0.2700	0.1800	0.0900
2024-03-31	近三年	6.3700	4.8400	1.5300	0.3700	0.2100	0.1600
2024-03-31	近五年	34.6700	17.9300	16.7400	0.4000	0.2300	0.1700
2024-03-31	成立至今	40.7200	26.5800	14.1400	0.3600	0.2400	0.1200
2023-12-31	近三个月	0.9500	-0.3100	1.2600	0.2700	0.1600	0.1100
2023-12-31	近三个月	0.9500	-0.3100	1.2600	0.2700	0.1600	0.1100
2023-12-31	近六个月	0.6000	-0.5400	1.1400	0.2400	0.1700	0.0700
2023-12-31	近六个月	0.6000	-0.5400	1.1400	0.2400	0.1700	0.0700
2023-12-31	近一年	1.3100	1.4700	-0.1600	0.2800	0.1700	0.1100
2023-12-31	近一年	1.3100	1.4700	-0.1600	0.2800	0.1700	0.1100
2023-12-31	近三年	5.8400	2.7200	3.1200	0.4200	0.2200	0.2000
2023-12-31	近三年	5.8400	2.7200	3.1200	0.4200	0.2200	0.2000
2023-12-31	近五年	35.6200	22.5500	13.0700	0.4000	0.2400	0.1600
2023-12-31	近五年	35.6200	22.5500	13.0700	0.4000	0.2400	0.1600
2023-12-31	成立至今	39.1900	23.7800	15.4100	0.3700	0.2400	0.1300
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2023-09-30	近三个月	-0.3500	-0.2300	-0.1200	0.2000	0.1700	0.0300
2023-09-30	近六个月	-1.7900	0.0800	-1.8700	0.2400	0.1700	0.0700
2023-09-30	近一年	-0.6000	2.2100	-2.8100	0.2900	0.1900	0.1000
2023-09-30	近三年	8.3600	6.8200	1.5400	0.4300	0.2300	0.2000
2023-09-30	近五年	36.4700	22.4200	14.0500	0.3900	0.2400	0.1500
2023-09-30	成立至今	37.8800	24.1600	13.7200	0.3700	0.2400	0.1300
2023-06-30	近一个月	1.0300	0.5800	0.4500	0.2800	0.1600	0.1200
2023-06-30	近三个月	-1.4500	0.3100	-1.7600	0.2700	0.1600	0.1100
2023-06-30	近三个月	-1.4500	0.3100	-1.7600	0.2700	0.1600	0.1100
2023-06-30	近六个月	0.7100	2.0200	-1.3100	0.3200	0.1700	0.1500
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2023-06-30	近一年	0.6000	0.3400	0.2600	0.3300	0.1900	0.1400
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2023-06-30	近三年	14.5700	8.7600	5.8100	0.4600	0.2400	0.2200
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2023-06-30	近五年	36.1900	23.7500	12.4400	0.3900	0.2500	0.1400
2023-06-30	成立至今	38.3600	24.4500	13.9100	0.3800	0.2500	0.1300
2023-06-30	成立至今	38.3600	24.4500	13.9100	0.3800	0.2500	0.1300
2023-03-31	近三个月	2.1800	1.7100	0.4700	0.3600	0.1700	0.1900
2023-03-31	近六个月	1.2100	2.1300	-0.9200	0.3300	0.2100	0.1200
2023-03-31	近一年	5.4100	2.2000	3.2100	0.3600	0.2200	0.1400
2023-03-31	近三年	24.7100	10.9500	13.7600	0.4600	0.2400	0.2200
2023-03-31	近五年	39.8700	22.7900	17.0800	0.3900	0.2500	0.1400
2023-03-31	成立至今	40.3900	24.0700	16.3200	0.3800	0.2500	0.1300
2022-12-31	近三个月	-0.9500	0.4100	-1.3600	0.3100	0.2500	0.0600
2022-12-31	近三个月	-0.9500	0.4100	-1.3600	0.3100	0.2500	0.0600
2022-12-31	近六个月	-0.1100	-1.6500	1.5400	0.3500	0.2100	0.1400
2022-12-31	近六个月	-0.1100	-1.6500	1.5400	0.3500	0.2100	0.1400
2022-12-31	近一年	-0.2200	-1.9300	1.7100	0.3700	0.2500	0.1200
2022-12-31	近一年	-0.2200	-1.9300	1.7100	0.3700	0.2500	0.1200
2022-12-31	近三年	24.9200	9.2100	15.7100	0.4700	0.2500	0.2200
2022-12-31	近三年	24.9200	9.2100	15.7100	0.4700	0.2500	0.2200
2022-12-31	成立至今	37.3900	21.9800	15.4100	0.3800	0.2500	0.1300
2022-12-31	成立至今	37.3900	21.9800	15.4100	0.3800	0.2500	0.1300
2022-09-30	近三个月	0.8500	-2.0500	2.9000	0.3800	0.1800	0.2000
2022-09-30	近六个月	4.1400	0.0700	4.0700	0.3800	0.2400	0.1400
2022-09-30	近一年	2.2900	-1.0500	3.3400	0.3900	0.2400	0.1500
2022-09-30	近三年	30.0000	11.5100	18.4900	0.4700	0.2500	0.2200
2022-09-30	成立至今	38.7100	21.4800	17.2300	0.3900	0.2500	0.1400
2022-06-30	近一个月	2.8600	1.8700	0.9900	0.3300	0.2100	0.1200
2022-06-30	近三个月	3.2700	2.1600	1.1100	0.3800	0.2800	0.1000
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2022-06-30	近六个月	-0.1100	-0.2900	0.1800	0.3900	0.2900	0.1000
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2022-06-30	近一年	-1.0600	0.9900	-2.0500	0.4500	0.2500	0.2000
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2022-06-30	近三年	30.3700	15.1000	15.2700	0.4600	0.2500	0.2100
2022-06-30	近三年	30.3700	15.1000	15.2700	0.4600	0.2500	0.2100
2022-06-30	成立至今	37.5400	24.0300	13.5100	0.3900	0.2600	0.1300
2022-06-30	成立至今	37.5400	24.0300	13.5100	0.3900	0.2600	0.1300
2022-03-31	近三个月	-3.2700	-2.4000	-0.8700	0.4000	0.3000	0.1000
2022-03-31	近六个月	-1.7800	-1.1200	-0.6600	0.4000	0.2400	0.1600
2022-03-31	近一年	0.6800	0.5500	0.1300	0.4700	0.2300	0.2400
2022-03-31	近三年	27.4700	13.1100	14.3600	0.4500	0.2500	0.2000
2022-03-31	成立至今	33.1900	21.4000	11.7900	0.3900	0.2600	0.1300
2021-12-31	近三个月	1.5400	1.3100	0.2300	0.3900	0.1600	0.2300
2021-12-31	近三个月	1.5400	1.3100	0.2300	0.3900	0.1600	0.2300
2021-12-31	近六个月	-0.9600	1.2800	-2.2400	0.4900	0.2100	0.2800
2021-12-31	近六个月	-0.9600	1.2800	-2.2400	0.4900	0.2100	0.2800
2021-12-31	近一年	4.7000	3.2200	1.4800	0.5700	0.2400	0.3300
2021-12-31	近一年	4.7000	3.2200	1.4800	0.5700	0.2400	0.3300
2021-12-31	近三年	34.1600	23.1500	11.0100	0.4400	0.2500	0.1900
2021-12-31	近三年	34.1600	23.1500	11.0100	0.4400	0.2500	0.1900
2021-12-31	成立至今	37.6900	24.3800	13.3100	0.3900	0.2500	0.1400
2021-12-31	成立至今	37.6900	24.3800	13.3100	0.3900	0.2500	0.1400
2021-09-30	近三个月	-2.4600	-0.0300	-2.4300	0.5700	0.2500	0.3200
2021-09-30	近六个月	2.5000	1.6900	0.8100	0.5300	0.2200	0.3100
2021-09-30	近一年	6.5700	5.6200	0.9500	0.5700	0.2500	0.3200
2021-09-30	近三年	34.2200	21.0500	13.1700	0.4200	0.2600	0.1600
2021-09-30	成立至今	35.6000	22.7700	12.8300	0.3900	0.2600	0.1300
2021-06-30	近一个月	-0.6100	-0.2400	-0.3700	0.3800	0.1700	0.2100
2021-06-30	近三个月	5.0900	1.7200	3.3700	0.4800	0.2000	0.2800
2021-06-30	近三个月	5.0900	1.7200	3.3700	0.4800	0.2000	0.2800
2021-06-30	近六个月	5.7100	1.9200	3.7900	0.6400	0.2700	0.3700
2021-06-30	近六个月	5.7100	1.9200	3.7900	0.6400	0.2700	0.3700
2021-06-30	近一年	15.1200	7.3300	7.7900	0.5700	0.2600	0.3100
2021-06-30	近一年	15.1200	7.3300	7.7900	0.5700	0.2600	0.3100
2021-06-30	近三年	36.8400	22.1300	14.7100	0.3900	0.2600	0.1300
2021-06-30	近三年	36.8400	22.1300	14.7100	0.3900	0.2600	0.1300
2021-06-30	成立至今	39.0200	22.8100	16.2100	0.3700	0.2600	0.1100
2021-06-30	成立至今	39.0200	22.8100	16.2100	0.3700	0.2600	0.1100
2021-03-31	近三个月	0.5900	0.1900	0.4000	0.7800	0.3300	0.4500
2021-03-31	近六个月	3.9700	3.8700	0.1000	0.6000	0.2700	0.3300
2021-03-31	近一年	17.5200	7.9700	9.5500	0.5500	0.2600	0.2900
2021-03-31	近三年	31.8000	19.4900	12.3100	0.3600	0.2700	0.0900
2021-03-31	成立至今	32.2900	20.7300	11.5600	0.3600	0.2600	0.1000
2020-12-31	近三个月	3.3600	3.6600	-0.3000	0.3600	0.2000	0.1600
2020-12-31	近三个月	3.3600	3.6600	-0.3000	0.3600	0.2000	0.1600
2020-12-31	近六个月	8.9000	5.3100	3.5900	0.4900	0.2600	0.2300
2020-12-31	近六个月	8.9000	5.3100	3.5900	0.4900	0.2600	0.2300
2020-12-31	近一年	19.5800	7.8800	11.7000	0.4600	0.2700	0.1900
2020-12-31	近一年	19.5800	7.8800	11.7000	0.4600	0.2700	0.1900
2020-12-31	成立至今	31.5100	20.5000	11.0100	0.3000	0.2600	0.0400
2020-12-31	成立至今	31.5100	20.5000	11.0100	0.3000	0.2600	0.0400
2020-09-30	近三个月	5.3700	1.5900	3.7800	0.5900	0.3000	0.2900
2020-09-30	近六个月	13.0300	3.9500	9.0800	0.4900	0.2600	0.2300
2020-09-30	近一年	19.2500	6.6900	12.5600	0.4400	0.2600	0.1800
2020-09-30	成立至今	27.2400	16.2400	11.0000	0.2900	0.2600	0.0300
2020-06-30	近一个月	1.8400	0.9500	0.8900	0.4700	0.1900	0.2800
2020-06-30	近三个月	7.2800	2.3200	4.9600	0.3600	0.2000	0.1600
2020-06-30	近三个月	7.2800	2.3200	4.9600	0.3600	0.2000	0.1600
2020-06-30	近六个月	9.8000	2.4400	7.3600	0.4200	0.2800	0.1400
2020-06-30	近六个月	9.8000	2.4400	7.3600	0.4200	0.2800	0.1400
2020-06-30	近一年	14.4600	6.1900	8.2700	0.3300	0.2300	0.1000
2020-06-30	近一年	14.4600	6.1900	8.2700	0.3300	0.2300	0.1000
2020-06-30	成立至今	20.7600	14.4200	6.3400	0.2400	0.2600	-0.0200
2020-06-30	成立至今	20.7600	14.4200	6.3400	0.2400	0.2600	-0.0200
2020-03-31	近三个月	2.3500	0.1200	2.2300	0.4800	0.3500	0.1300
2019-12-31	近三个月	3.0700	2.5200	0.5500	0.2300	0.1500	0.0800
2019-12-31	近三个月	3.0700	2.5200	0.5500	0.2300	0.1500	0.0800
2019-12-31	近六个月	4.2500	3.6600	0.5900	0.2100	0.1700	0.0400
2019-12-31	近一年	7.1600	10.5900	-3.4300	0.2000	0.2400	-0.0400
2019-12-31	成立至今	9.9800	11.6900	-1.7100	0.1600	0.2500	-0.0900
2019-09-30	近三个月	1.1400	1.1100	0.0300	0.2000	0.1900	0.0100
2019-06-30	近一个月	1.5200	1.5100	0.0100	0.2100	0.2200	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.9700	0.3900	0.5800	0.2300	0.2900	-0.0600
2019-06-30	近三个月	0.9700	0.3900	0.5800	0.2300	0.2900	-0.0600
2019-06-30	近六个月	2.8000	6.6900	-3.8900	0.1800	0.3000	-0.1200
2019-06-30	近一年	3.8500	7.1600	-3.3100	0.1500	0.2900	-0.1400
2019-06-30	成立至今	5.5000	7.7500	-2.2500	0.1300	0.2800	-0.1500
2019-03-31	近三个月	1.8100	6.2700	-4.4600	0.1100	0.3000	-0.1900
2018-12-31	近三个月	1.5800	-0.4200	2.0000	0.0600	0.3200	-0.2600
2018-12-31	近三个月	1.5800	-0.4200	2.0000	0.0600	0.3200	-0.2600
2018-12-31	近六个月	1.0200	0.4400	0.5800	0.1100	0.2900	-0.1800
2018-12-31	成立至今	2.6300	1.0000	1.6300	0.1000	0.2700	-0.1700
2018-09-30	近三个月	-0.5500	0.8600	-1.4100	0.1500	0.2700	-0.1200
2018-06-30	近一个月	0.6400	-1.0700	1.7100	0.1300	0.2500	-0.1200
2018-06-30	近三个月	1.2200	-0.4800	1.7000	0.0800	0.2300	-0.1500
2018-06-30	近三个月	1.2200	-0.4800	1.7000	0.0800	0.2300	-0.1500
2018-06-30	成立至今	1.5900	0.5600	1.0300	0.0700	0.2300	-0.1600

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