汇添富民安增益定开混合C(005330) - 净值表现 - 搜狐基金

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汇添富民安增益定开混合C(005330)

2024-11-20 1.3685

-0.0365%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.7200	3.9000	-3.1800	0.2400	0.2800	-0.0400
2024-09-30	近六个月	0.5600	4.9200	-4.3600	0.2600	0.2200	0.0400
2024-09-30	近一年	2.4300	6.9600	-4.5300	0.2800	0.2000	0.0800
2024-09-30	近三年	3.3200	8.1700	-4.8500	0.3200	0.2100	0.1100
2024-09-30	近五年	30.2500	21.9000	8.3500	0.4000	0.2300	0.1700
2024-09-30	成立至今	38.0800	32.8100	5.2700	0.3600	0.2400	0.1200
2024-06-30	近一个月	-0.8900	0.0200	-0.9100	0.2400	0.1000	0.1400
2024-06-30	近三个月	-0.1600	0.9800	-1.1400	0.2800	0.1400	0.1400
2024-06-30	近三个月	-0.1600	0.9800	-1.1400	0.2800	0.1400	0.1400
2024-06-30	近六个月	0.8400	3.2600	-2.4200	0.3000	0.1700	0.1300
2024-06-30	近六个月	0.8400	3.2600	-2.4200	0.3000	0.1700	0.1300
2024-06-30	近一年	1.2300	2.7100	-1.4800	0.2700	0.1700	0.1000
2024-06-30	近一年	1.2300	2.7100	-1.4800	0.2700	0.1700	0.1000
2024-06-30	近三年	-0.0400	4.0800	-4.1200	0.3500	0.2100	0.1400
2024-06-30	近三年	-0.0400	4.0800	-4.1200	0.3500	0.2100	0.1400
2024-06-30	近五年	30.6600	18.6200	12.0400	0.4000	0.2200	0.1800
2024-06-30	成立至今	37.0900	27.8200	9.2700	0.3600	0.2400	0.1200
2024-06-30	成立至今	37.0900	27.8200	9.2700	0.3600	0.2400	0.1200
2024-03-31	近三个月	1.0000	2.2600	-1.2600	0.3200	0.2000	0.1200
2024-03-31	近六个月	1.8500	1.9400	-0.0900	0.2900	0.1800	0.1100
2024-03-31	近一年	-0.1700	2.0200	-2.1900	0.2700	0.1800	0.0900
2024-03-31	近三年	5.1100	4.8400	0.2700	0.3700	0.2100	0.1600
2024-03-31	近五年	32.0000	17.9300	14.0700	0.4000	0.2300	0.1700
2024-03-31	成立至今	37.3100	26.5800	10.7300	0.3700	0.2400	0.1300
2023-12-31	近三个月	0.8500	-0.3100	1.1600	0.2700	0.1600	0.1100
2023-12-31	近三个月	0.8500	-0.3100	1.1600	0.2700	0.1600	0.1100
2023-12-31	近六个月	0.3900	-0.5400	0.9300	0.2400	0.1700	0.0700
2023-12-31	近六个月	0.3900	-0.5400	0.9300	0.2400	0.1700	0.0700
2023-12-31	近一年	0.9100	1.4700	-0.5600	0.2800	0.1700	0.1100
2023-12-31	近一年	0.9100	1.4700	-0.5600	0.2800	0.1700	0.1100
2023-12-31	近三年	4.5700	2.7200	1.8500	0.4200	0.2200	0.2000
2023-12-31	近三年	4.5700	2.7200	1.8500	0.4200	0.2200	0.2000
2023-12-31	近五年	32.9300	22.5500	10.3800	0.4000	0.2400	0.1600
2023-12-31	近五年	32.9300	22.5500	10.3800	0.4000	0.2400	0.1600
2023-12-31	成立至今	35.9500	23.7800	12.1700	0.3700	0.2400	0.1300
2023-12-31	成立至今	35.9500	23.7800	12.1700	0.3700	0.2400	0.1300
2023-09-30	近三个月	-0.4500	-0.2300	-0.2200	0.2000	0.1700	0.0300
2023-09-30	近六个月	-1.9800	0.0800	-2.0600	0.2400	0.1700	0.0700
2023-09-30	近一年	-0.9900	2.2100	-3.2000	0.2900	0.1900	0.1000
2023-09-30	近三年	7.0800	6.8200	0.2600	0.4300	0.2300	0.2000
2023-09-30	近五年	33.7700	22.4200	11.3500	0.3900	0.2400	0.1500
2023-09-30	成立至今	34.8100	24.1600	10.6500	0.3700	0.2400	0.1300
2023-06-30	近一个月	1.0000	0.5800	0.4200	0.2800	0.1600	0.1200
2023-06-30	近三个月	-1.5400	0.3100	-1.8500	0.2700	0.1600	0.1100
2023-06-30	近三个月	-1.5400	0.3100	-1.8500	0.2700	0.1600	0.1100
2023-06-30	近六个月	0.5100	2.0200	-1.5100	0.3200	0.1700	0.1500
2023-06-30	近六个月	0.5100	2.0200	-1.5100	0.3200	0.1700	0.1500
2023-06-30	近一年	0.2000	0.3400	-0.1400	0.3300	0.1900	0.1400
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2023-06-30	近三年	13.2100	8.7600	4.4500	0.4600	0.2400	0.2200
2023-06-30	近三年	13.2100	8.7600	4.4500	0.4600	0.2400	0.2200
2023-06-30	近五年	33.5000	23.7500	9.7500	0.3900	0.2500	0.1400
2023-06-30	成立至今	35.4200	24.4500	10.9700	0.3800	0.2500	0.1300
2023-06-30	成立至今	35.4200	24.4500	10.9700	0.3800	0.2500	0.1300
2023-03-31	近三个月	2.0900	1.7100	0.3800	0.3600	0.1700	0.1900
2023-03-31	近六个月	1.0100	2.1300	-1.1200	0.3300	0.2100	0.1200
2023-03-31	近一年	4.9800	2.2000	2.7800	0.3600	0.2200	0.1400
2023-03-31	近三年	23.2200	10.9500	12.2700	0.4600	0.2400	0.2200
2023-03-31	近五年	37.1000	22.7900	14.3100	0.3900	0.2500	0.1400
2023-03-31	成立至今	37.5400	24.0700	13.4700	0.3800	0.2500	0.1300
2022-12-31	近三个月	-1.0500	0.4100	-1.4600	0.3100	0.2500	0.0600
2022-12-31	近三个月	-1.0500	0.4100	-1.4600	0.3100	0.2500	0.0600
2022-12-31	近六个月	-0.3100	-1.6500	1.3400	0.3500	0.2100	0.1400
2022-12-31	近六个月	-0.3100	-1.6500	1.3400	0.3500	0.2100	0.1400
2022-12-31	近一年	-0.6100	-1.9300	1.3200	0.3700	0.2500	0.1200
2022-12-31	近一年	-0.6100	-1.9300	1.3200	0.3700	0.2500	0.1200
2022-12-31	近三年	23.4400	9.2100	14.2300	0.4700	0.2500	0.2200
2022-12-31	近三年	23.4400	9.2100	14.2300	0.4700	0.2500	0.2200
2022-12-31	成立至今	34.7300	21.9800	12.7500	0.3800	0.2500	0.1300
2022-12-31	成立至今	34.7300	21.9800	12.7500	0.3800	0.2500	0.1300
2022-09-30	近三个月	0.7500	-2.0500	2.8000	0.3800	0.1800	0.2000
2022-09-30	近六个月	3.9300	0.0700	3.8600	0.3800	0.2400	0.1400
2022-09-30	近一年	1.8900	-1.0500	2.9400	0.3900	0.2400	0.1500
2022-09-30	近三年	28.4400	11.5100	16.9300	0.4700	0.2500	0.2200
2022-09-30	成立至今	36.1600	21.4800	14.6800	0.3900	0.2500	0.1400
2022-06-30	近一个月	2.8300	1.8700	0.9600	0.3300	0.2100	0.1200
2022-06-30	近三个月	3.1600	2.1600	1.0000	0.3800	0.2800	0.1000
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2022-06-30	近六个月	-0.3000	-0.2900	-0.0100	0.3900	0.2900	0.1000
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2022-06-30	近一年	-1.4600	0.9900	-2.4500	0.4500	0.2500	0.2000
2022-06-30	近一年	-1.4600	0.9900	-2.4500	0.4500	0.2500	0.2000
2022-06-30	近三年	28.8100	15.1000	13.7100	0.4600	0.2500	0.2100
2022-06-30	近三年	28.8100	15.1000	13.7100	0.4600	0.2500	0.2100
2022-06-30	成立至今	35.1500	24.0300	11.1200	0.3900	0.2600	0.1300
2022-06-30	成立至今	35.1500	24.0300	11.1200	0.3900	0.2600	0.1300
2022-03-31	近三个月	-3.3600	-2.4000	-0.9600	0.4000	0.3000	0.1000
2022-03-31	近六个月	-1.9700	-1.1200	-0.8500	0.4000	0.2400	0.1600
2022-03-31	近一年	0.2800	0.5500	-0.2700	0.4700	0.2300	0.2400
2022-03-31	近三年	25.9500	13.1100	12.8400	0.4500	0.2500	0.2000
2022-03-31	成立至今	31.0100	21.4000	9.6100	0.3900	0.2600	0.1300
2021-12-31	近三个月	1.4400	1.3100	0.1300	0.3900	0.1600	0.2300
2021-12-31	近三个月	1.4400	1.3100	0.1300	0.3900	0.1600	0.2300
2021-12-31	近六个月	-1.1600	1.2800	-2.4400	0.4900	0.2100	0.2800
2021-12-31	近六个月	-1.1600	1.2800	-2.4400	0.4900	0.2100	0.2800
2021-12-31	近一年	4.2700	3.2200	1.0500	0.5700	0.2400	0.3300
2021-12-31	近一年	4.2700	3.2200	1.0500	0.5700	0.2400	0.3300
2021-12-31	近三年	32.5500	23.1500	9.4000	0.4400	0.2500	0.1900
2021-12-31	近三年	32.5500	23.1500	9.4000	0.4400	0.2500	0.1900
2021-12-31	成立至今	35.5600	24.3800	11.1800	0.3900	0.2500	0.1400
2021-12-31	成立至今	35.5600	24.3800	11.1800	0.3900	0.2500	0.1400
2021-09-30	近三个月	-2.5600	-0.0300	-2.5300	0.5800	0.2500	0.3300
2021-09-30	近六个月	2.3000	1.6900	0.6100	0.5300	0.2200	0.3100
2021-09-30	近一年	6.1500	5.6200	0.5300	0.5700	0.2500	0.3200
2021-09-30	近三年	32.6100	21.0500	11.5600	0.4200	0.2600	0.1600
2021-09-30	成立至今	33.6400	22.7700	10.8700	0.3900	0.2600	0.1300
2021-06-30	近一个月	-0.6400	-0.2400	-0.4000	0.3800	0.1700	0.2100
2021-06-30	近三个月	4.9800	1.7200	3.2600	0.4800	0.2000	0.2800
2021-06-30	近三个月	4.9800	1.7200	3.2600	0.4800	0.2000	0.2800
2021-06-30	近六个月	5.4900	1.9200	3.5700	0.6400	0.2700	0.3700
2021-06-30	近六个月	5.4900	1.9200	3.5700	0.6400	0.2700	0.3700
2021-06-30	近一年	14.6500	7.3300	7.3200	0.5700	0.2600	0.3100
2021-06-30	近一年	14.6500	7.3300	7.3200	0.5700	0.2600	0.3100
2021-06-30	近三年	35.2000	22.1300	13.0700	0.3900	0.2600	0.1300
2021-06-30	近三年	35.2000	22.1300	13.0700	0.3900	0.2600	0.1300
2021-06-30	成立至今	37.1500	22.8100	14.3400	0.3700	0.2600	0.1100
2021-06-30	成立至今	37.1500	22.8100	14.3400	0.3700	0.2600	0.1100
2021-03-31	近三个月	0.4800	0.1900	0.2900	0.7800	0.3300	0.4500
2021-03-31	近六个月	3.7600	3.8700	-0.1100	0.6000	0.2700	0.3300
2021-03-31	近一年	17.0400	7.9700	9.0700	0.5500	0.2600	0.2900
2021-03-31	近三年	30.2200	19.4900	10.7300	0.3600	0.2700	0.0900
2021-03-31	成立至今	30.6400	20.7300	9.9100	0.3600	0.2600	0.1000
2020-12-31	近三个月	3.2600	3.6600	-0.4000	0.3600	0.2000	0.1600
2020-12-31	近三个月	3.2600	3.6600	-0.4000	0.3600	0.2000	0.1600
2020-12-31	近六个月	8.6900	5.3100	3.3800	0.4900	0.2600	0.2300
2020-12-31	近六个月	8.6900	5.3100	3.3800	0.4900	0.2600	0.2300
2020-12-31	近一年	19.1100	7.8800	11.2300	0.4600	0.2700	0.1900
2020-12-31	近一年	19.1100	7.8800	11.2300	0.4600	0.2700	0.1900
2020-12-31	成立至今	30.0100	20.5000	9.5100	0.3000	0.2600	0.0400
2020-12-31	成立至今	30.0100	20.5000	9.5100	0.3000	0.2600	0.0400
2020-09-30	近三个月	5.2500	1.5900	3.6600	0.5800	0.3000	0.2800
2020-09-30	近六个月	12.7900	3.9500	8.8400	0.4900	0.2600	0.2300
2020-09-30	近一年	18.7600	6.6900	12.0700	0.4400	0.2600	0.1800
2020-09-30	成立至今	25.9000	16.2400	9.6600	0.2900	0.2600	0.0300
2020-06-30	近一个月	1.8000	0.9500	0.8500	0.4800	0.1900	0.2900
2020-06-30	近三个月	7.1700	2.3200	4.8500	0.3600	0.2000	0.1600
2020-06-30	近三个月	7.1700	2.3200	4.8500	0.3600	0.2000	0.1600
2020-06-30	近六个月	9.5900	2.4400	7.1500	0.4200	0.2800	0.1400
2020-06-30	近六个月	9.5900	2.4400	7.1500	0.4200	0.2800	0.1400
2020-06-30	近一年	14.0100	6.1900	7.8200	0.3300	0.2300	0.1000
2020-06-30	近一年	14.0100	6.1900	7.8200	0.3300	0.2300	0.1000
2020-06-30	成立至今	19.6200	14.4200	5.2000	0.2400	0.2600	-0.0200
2020-06-30	成立至今	19.6200	14.4200	5.2000	0.2400	0.2600	-0.0200
2020-03-31	近三个月	2.2600	0.1200	2.1400	0.4800	0.3500	0.1300
2019-12-31	近三个月	2.9600	2.5200	0.4400	0.2300	0.1500	0.0800
2019-12-31	近三个月	2.9600	2.5200	0.4400	0.2300	0.1500	0.0800
2019-12-31	近六个月	4.0300	3.6600	0.3700	0.2100	0.1700	0.0400
2019-12-31	近一年	6.7300	10.5900	-3.8600	0.2000	0.2400	-0.0400
2019-12-31	成立至今	9.1500	11.6900	-2.5400	0.1600	0.2500	-0.0900
2019-09-30	近三个月	1.0400	1.1100	-0.0700	0.2000	0.1900	0.0100
2019-06-30	近一个月	1.4900	1.5100	-0.0200	0.2100	0.2200	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.8700	0.3900	0.4800	0.2300	0.2900	-0.0600
2019-06-30	近三个月	0.8700	0.3900	0.4800	0.2300	0.2900	-0.0600
2019-06-30	近六个月	2.5900	6.6900	-4.1000	0.1800	0.3000	-0.1200
2019-06-30	近一年	3.4300	7.1600	-3.7300	0.1500	0.2900	-0.1400
2019-06-30	成立至今	4.9200	7.7500	-2.8300	0.1300	0.2800	-0.1500
2019-03-31	近三个月	1.7100	6.2700	-4.5600	0.1100	0.3000	-0.1900
2018-12-31	近三个月	1.4800	-0.4200	1.9000	0.0600	0.3200	-0.2600
2018-12-31	近三个月	1.4800	-0.4200	1.9000	0.0600	0.3200	-0.2600
2018-12-31	近六个月	0.8200	0.4400	0.3800	0.1100	0.2900	-0.1800
2018-12-31	成立至今	2.2700	1.0000	1.2700	0.1000	0.2700	-0.1700
2018-09-30	近三个月	-0.6500	0.8600	-1.5100	0.1500	0.2700	-0.1200
2018-06-30	近一个月	0.6100	-1.0700	1.6800	0.1300	0.2500	-0.1200
2018-06-30	近三个月	1.1200	-0.4800	1.6000	0.0800	0.2300	-0.1500
2018-06-30	近三个月	1.1200	-0.4800	1.6000	0.0800	0.2300	-0.1500
2018-06-30	成立至今	1.4400	0.5600	0.8800	0.0700	0.2300	-0.1600

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