益民优势安享A(005331) - 净值表现 - 搜狐基金

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益民优势安享A(005331)

2025-02-14 1.9549

0.6021%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-0.4200	0.2900	-0.7100	1.4700	0.8600	0.6100
2024-12-31	近六个月	11.9000	8.4200	3.4800	1.4300	0.8100	0.6200
2024-12-31	近一年	14.7500	10.3500	4.4000	1.3700	0.6600	0.7100
2024-12-31	近三年	-17.1100	-6.1800	-10.9300	1.2900	0.5800	0.7100
2024-12-31	近五年	69.1500	5.2100	63.9400	1.4200	0.6100	0.8100
2024-12-31	成立至今	88.9700	12.9500	76.0200	1.3400	0.6200	0.7200
2024-09-30	近三个月	12.3600	8.1000	4.2600	1.3900	0.7600	0.6300
2024-09-30	近六个月	7.7100	7.5500	0.1600	1.2700	0.6100	0.6600
2024-09-30	近一年	13.4900	6.5800	6.9100	1.2300	0.5400	0.6900
2024-09-30	近三年	-14.0300	-5.4200	-8.6100	1.2600	0.5400	0.7200
2024-09-30	近五年	88.8000	9.0800	79.7200	1.3900	0.5800	0.8100
2024-09-30	成立至今	89.7600	12.6200	77.1400	1.3300	0.6100	0.7200
2024-06-30	近一个月	-2.1800	-1.3400	-0.8400	0.7300	0.2400	0.4900
2024-06-30	近三个月	-4.1400	-0.5100	-3.6300	1.1200	0.3700	0.7500
2024-06-30	近三个月	-4.1400	-0.5100	-3.6300	1.1200	0.3700	0.7500
2024-06-30	近六个月	2.5500	1.7800	0.7700	1.3100	0.4400	0.8700
2024-06-30	近六个月	2.5500	1.7800	0.7700	1.3100	0.4400	0.8700
2024-06-30	近一年	-4.2400	-3.3100	-0.9300	1.1100	0.4300	0.6800
2024-06-30	近一年	-4.2400	-3.3100	-0.9300	1.1100	0.4300	0.6800
2024-06-30	近三年	-19.2000	-15.1000	-4.1000	1.2800	0.5200	0.7600
2024-06-30	近三年	-19.2000	-15.1000	-4.1000	1.2800	0.5200	0.7600
2024-06-30	近五年	60.3300	1.0700	59.2600	1.3700	0.5700	0.8000
2024-06-30	成立至今	68.8800	4.1800	64.7000	1.3300	0.6000	0.7300
2024-06-30	成立至今	68.8800	4.1800	64.7000	1.3300	0.6000	0.7300
2024-03-31	近三个月	6.9800	2.3000	4.6800	1.4900	0.5100	0.9800
2024-03-31	近六个月	5.3600	-0.8900	6.2500	1.2000	0.4600	0.7400
2024-03-31	近一年	-3.4700	-4.8600	1.3900	1.1500	0.4400	0.7100
2024-03-31	近三年	-4.0600	-12.9400	8.8800	1.2800	0.5300	0.7500
2024-03-31	近五年	59.6000	1.0400	58.5600	1.3800	0.5900	0.7900
2024-03-31	成立至今	76.1700	4.7200	71.4500	1.3400	0.6100	0.7300
2023-12-31	近三个月	-1.5100	-3.1200	1.6100	0.8400	0.4000	0.4400
2023-12-31	近三个月	-1.5100	-3.1200	1.6100	0.8400	0.4000	0.4400
2023-12-31	近六个月	-6.6200	-5.0000	-1.6200	0.8800	0.4200	0.4600
2023-12-31	近六个月	-6.6200	-5.0000	-1.6200	0.8800	0.4200	0.4600
2023-12-31	近一年	-0.8100	-4.6800	3.8700	1.0000	0.4200	0.5800
2023-12-31	近一年	-0.8100	-4.6800	3.8700	1.0000	0.4200	0.5800
2023-12-31	近三年	-10.9900	-16.0000	5.0100	1.3500	0.5600	0.7900
2023-12-31	近三年	-10.9900	-16.0000	5.0100	1.3500	0.5600	0.7900
2023-12-31	近五年	82.6900	12.4900	70.2000	1.3800	0.6000	0.7800
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2023-12-31	成立至今	64.6800	2.3600	62.3200	1.3300	0.6100	0.7200
2023-12-31	成立至今	64.6800	2.3600	62.3200	1.3300	0.6100	0.7200
2023-09-30	近三个月	-5.1900	-1.9400	-3.2500	0.9200	0.4500	0.4700
2023-09-30	近六个月	-8.3800	-4.0000	-4.3800	1.1000	0.4300	0.6700
2023-09-30	近一年	-3.8400	-0.9200	-2.9200	1.1400	0.4900	0.6500
2023-09-30	近三年	12.8700	-7.2200	20.0900	1.3900	0.5600	0.8300
2023-09-30	近五年	67.7000	9.9600	57.7400	1.4000	0.6200	0.7800
2023-09-30	成立至今	67.2100	5.6600	61.5500	1.3500	0.6200	0.7300
2023-06-30	近一个月	-0.2300	0.6800	-0.9100	1.4300	0.4300	1.0000
2023-06-30	近三个月	-3.3600	-2.1000	-1.2600	1.2700	0.4100	0.8600
2023-06-30	近三个月	-3.3600	-2.1000	-1.2600	1.2700	0.4100	0.8600
2023-06-30	近六个月	6.2200	0.3400	5.8800	1.1100	0.4200	0.6900
2023-06-30	近六个月	6.2200	0.3400	5.8800	1.1100	0.4200	0.6900
2023-06-30	近一年	-9.8100	-6.5300	-3.2800	1.2600	0.4900	0.7700
2023-06-30	近一年	-9.8100	-6.5300	-3.2800	1.2600	0.4900	0.7700
2023-06-30	近三年	37.1000	-1.2100	38.3100	1.4700	0.6000	0.8700
2023-06-30	近三年	37.1000	-1.2100	38.3100	1.4700	0.6000	0.8700
2023-06-30	近五年	79.6800	11.4600	68.2200	1.4000	0.6300	0.7700
2023-06-30	成立至今	76.3600	7.7500	68.6100	1.3700	0.6300	0.7400
2023-06-30	成立至今	76.3600	7.7500	68.6100	1.3700	0.6300	0.7400
2023-03-31	近三个月	9.9200	2.4900	7.4300	0.9200	0.4300	0.4900
2023-03-31	近六个月	4.9600	3.2100	1.7500	1.1900	0.5400	0.6500
2023-03-31	近一年	1.2300	-1.3100	2.5400	1.3500	0.5700	0.7800
2023-03-31	近三年	64.5600	6.7700	57.7900	1.4500	0.6000	0.8500
2023-03-31	成立至今	82.5000	10.0600	72.4400	1.3800	0.6400	0.7400
2022-12-31	近三个月	-4.5100	0.7000	-5.2100	1.3900	0.6400	0.7500
2022-12-31	近三个月	-4.5100	0.7000	-5.2100	1.3900	0.6400	0.7500
2022-12-31	近六个月	-15.1000	-6.8500	-8.2500	1.3900	0.5500	0.8400
2022-12-31	近六个月	-15.1000	-6.8500	-8.2500	1.3900	0.5500	0.8400
2022-12-31	近一年	-27.1700	-10.8000	-16.3700	1.4500	0.6400	0.8100
2022-12-31	近一年	-27.1700	-10.8000	-16.3700	1.4500	0.6400	0.8100
2022-12-31	近三年	48.6100	0.0300	48.5800	1.5500	0.6400	0.9100
2022-12-31	近三年	48.6100	0.0300	48.5800	1.5500	0.6400	0.9100
2022-12-31	成立至今	66.0300	7.3900	58.6400	1.4000	0.6500	0.7500
2022-12-31	成立至今	66.0300	7.3900	58.6400	1.4000	0.6500	0.7500
2022-09-30	近三个月	-11.0800	-7.4900	-3.5900	1.3900	0.4400	0.9500
2022-09-30	近六个月	-3.5600	-4.3800	0.8200	1.4900	0.5900	0.9000
2022-09-30	近一年	-21.2200	-10.4300	-10.7900	1.4000	0.5900	0.8100
2022-09-30	近三年	73.0000	3.3000	69.7000	1.5100	0.6300	0.8800
2022-09-30	成立至今	73.8800	6.6400	67.2400	1.4000	0.6500	0.7500
2022-06-30	近一个月	9.5400	4.6100	4.9300	1.4500	0.5300	0.9200
2022-06-30	近三个月	8.4600	3.3700	5.0900	1.6000	0.7100	0.8900
2022-06-30	近三个月	8.4600	3.3700	5.0900	1.6000	0.7100	0.8900
2022-06-30	近六个月	-14.2200	-4.2400	-9.9800	1.5200	0.7300	0.7900
2022-06-30	近六个月	-14.2200	-4.2400	-9.9800	1.5200	0.7300	0.7900
2022-06-30	近一年	-6.4400	-6.0600	-0.3800	1.4600	0.6200	0.8400
2022-06-30	近一年	-6.4400	-6.0600	-0.3800	1.4600	0.6200	0.8400
2022-06-30	近三年	85.6500	11.8400	73.8100	1.4800	0.6300	0.8500
2022-06-30	近三年	85.6500	11.8400	73.8100	1.4800	0.6300	0.8500
2022-06-30	成立至今	95.5500	15.2800	80.2700	1.4000	0.6600	0.7400
2022-06-30	成立至今	95.5500	15.2800	80.2700	1.4000	0.6600	0.7400
2022-03-31	近三个月	-20.9200	-7.3600	-13.5600	1.4000	0.7300	0.6700
2022-03-31	近六个月	-18.3200	-6.3400	-11.9800	1.3000	0.5900	0.7100
2022-03-31	近一年	-1.8200	-7.2800	5.4600	1.3500	0.5700	0.7800
2022-03-31	近三年	63.3400	7.6100	55.7300	1.4700	0.6300	0.8400
2022-03-31	成立至今	80.2900	11.5200	68.7700	1.3800	0.6600	0.7200
2021-12-31	近三个月	3.2900	1.1100	2.1800	1.1800	0.3900	0.7900
2021-12-31	近三个月	3.2900	1.1100	2.1800	1.1800	0.3900	0.7900
2021-12-31	近六个月	9.0800	-1.8900	10.9700	1.4000	0.5100	0.8900
2021-12-31	近六个月	9.0800	-1.8900	10.9700	1.4000	0.5100	0.8900
2021-12-31	近一年	23.2200	-1.2100	24.4300	1.5400	0.5900	0.9500
2021-12-31	近一年	23.2200	-1.2100	24.4300	1.5400	0.5900	0.9500
2021-12-31	近三年	152.9200	32.3000	120.6200	1.4600	0.6400	0.8200
2021-12-31	近三年	152.9200	32.3000	120.6200	1.4600	0.6400	0.8200
2021-12-31	成立至今	127.9800	20.3900	107.5900	1.3800	0.6500	0.7300
2021-12-31	成立至今	127.9800	20.3900	107.5900	1.3800	0.6500	0.7300
2021-09-30	近三个月	5.6100	-2.9700	8.5800	1.5900	0.6000	0.9900
2021-09-30	近六个月	20.2000	-1.0100	21.2100	1.3800	0.5500	0.8300
2021-09-30	近一年	48.9900	4.5500	44.4400	1.5900	0.6100	0.9800
2021-09-30	近三年	121.3600	23.9100	97.4500	1.4700	0.6700	0.8000
2021-09-30	成立至今	120.7200	19.0700	101.6500	1.3900	0.6600	0.7300
2021-06-30	近一个月	3.6200	-1.0200	4.6400	1.1200	0.4000	0.7200
2021-06-30	近三个月	13.8200	2.0300	11.7900	1.1200	0.4900	0.6300
2021-06-30	近三个月	13.8200	2.0300	11.7900	1.1200	0.4900	0.6300
2021-06-30	近六个月	12.9600	0.7000	12.2600	1.6800	0.6600	1.0200
2021-06-30	近六个月	12.9600	0.7000	12.2600	1.6800	0.6600	1.0200
2021-06-30	近一年	62.4700	12.5100	49.9600	1.6500	0.6600	0.9900
2021-06-30	近一年	62.4700	12.5100	49.9600	1.6500	0.6600	0.9900
2021-06-30	近三年	112.9400	26.9400	86.0000	1.4200	0.6700	0.7500
2021-06-30	近三年	112.9400	26.9400	86.0000	1.4200	0.6700	0.7500
2021-06-30	成立至今	109.0000	22.7100	86.2900	1.3800	0.6700	0.7100
2021-06-30	成立至今	109.0000	22.7100	86.2900	1.3800	0.6700	0.7100
2021-03-31	近三个月	-0.7500	-1.3000	0.5500	2.1100	0.8000	1.3100
2021-03-31	近六个月	23.9600	5.6100	18.3500	1.7900	0.6700	1.1200
2021-03-31	近一年	65.5800	16.6700	48.9100	1.6400	0.6600	0.9800
2021-03-31	成立至今	83.6300	20.2800	63.3500	1.4000	0.6800	0.7200
2020-12-31	近三个月	24.9000	7.0000	17.9000	1.4000	0.5000	0.9000
2020-12-31	近三个月	24.9000	7.0000	17.9000	1.4000	0.5000	0.9000
2020-12-31	近六个月	43.8300	11.7300	32.1000	1.6200	0.6600	0.9600
2020-12-31	近六个月	43.8300	11.7300	32.1000	1.6200	0.6600	0.9600
2020-12-31	近一年	65.6100	13.5000	52.1100	1.6500	0.7000	0.9500
2020-12-31	近一年	65.6100	13.5000	52.1100	1.6500	0.7000	0.9500
2020-12-31	成立至今	85.0200	21.8600	63.1600	1.3200	0.6700	0.6500
2020-12-31	成立至今	85.0200	21.8600	63.1600	1.3200	0.6700	0.6500
2020-09-30	近三个月	15.1600	4.4200	10.7400	1.8100	0.7900	1.0200
2020-09-30	近六个月	33.5800	10.4700	23.1100	1.4900	0.6500	0.8400
2020-09-30	近一年	47.3900	10.3100	37.0800	1.5400	0.6800	0.8600
2020-09-30	成立至今	48.1400	13.8800	34.2600	1.3100	0.6900	0.6200
2020-06-30	近一个月	4.5300	3.3100	1.2200	0.9500	0.4400	0.5100
2020-06-30	近三个月	16.0000	5.8000	10.2000	1.0300	0.4500	0.5800
2020-06-30	近三个月	16.0000	5.8000	10.2000	1.0300	0.4500	0.5800
2020-06-30	近六个月	15.1500	1.5900	13.5600	1.6800	0.7400	0.9400
2020-06-30	近六个月	15.1500	1.5900	13.5600	1.6800	0.7400	0.9400
2020-06-30	近一年	22.1300	5.8100	16.3200	1.3000	0.6000	0.7000
2020-06-30	近一年	22.1300	5.8100	16.3200	1.3000	0.6000	0.7000
2020-06-30	成立至今	28.6400	9.0600	19.5800	1.2300	6.7000	-5.4700
2020-06-30	成立至今	28.6400	9.0600	19.5800	1.2300	6.7000	-5.4700
2020-03-31	近三个月	-0.7300	-3.9800	3.2500	2.1500	0.9500	1.2000
2019-12-31	近三个月	11.1500	3.9900	7.1600	0.7600	0.3700	0.3900
2019-12-31	近三个月	11.1500	3.9900	7.1600	0.7600	0.3700	0.3900
2019-12-31	近六个月	6.0700	4.1600	1.9100	0.8200	0.4300	0.3900
2019-12-31	近一年	23.9400	17.9900	5.9500	1.1400	0.6200	0.5200
2019-12-31	成立至今	11.7200	7.3600	4.3600	1.0700	0.6500	0.4200
2019-09-30	近三个月	-4.5800	0.1600	-4.7400	0.8600	0.4800	0.3800
2019-06-30	近一个月	2.7200	2.8400	-0.1200	0.9700	0.5700	0.4000
2019-06-30	近三个月	-4.5800	-0.5400	-4.0400	1.4400	0.7500	0.6900
2019-06-30	近三个月	-4.5800	-0.5400	-4.0400	1.4400	0.7500	0.6900
2019-06-30	近六个月	16.8500	13.2800	3.5700	1.4100	0.7700	0.6400
2019-06-30	近一年	7.3200	6.6200	0.7000	1.2700	0.7600	0.5100
2019-06-30	成立至今	5.3300	3.0800	2.2500	1.1700	0.7300	0.4400
2019-03-31	近三个月	22.4500	13.8900	8.5600	1.3600	0.7700	0.5900
2018-12-31	近三个月	-9.6000	-5.3100	-4.2900	1.3100	0.8100	0.5000
2018-12-31	近三个月	-9.6000	-5.3100	-4.2900	1.3100	0.8100	0.5000
2018-12-31	近六个月	-8.1600	-5.8700	-2.2900	1.1200	0.7400	0.3800
2018-12-31	成立至今	-9.8600	-9.0100	-0.8500	0.9600	0.7000	0.2600
2018-09-30	近三个月	1.5900	-0.6000	2.1900	0.9200	0.6700	0.2500
2018-06-30	近一个月	-2.3300	-3.7000	1.3700	0.4100	0.6400	-0.2300
2018-06-30	近三个月	-1.8500	-3.3300	1.4800	0.2700	0.5800	-0.3100
2018-06-30	成立至今	-1.8500	-3.3300	1.4800	0.2700	0.5800	-0.3100

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