中加颐慧定开债券A(005336) - 净值表现 - 搜狐基金

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中加颐慧定开债券A(005336)

2025-06-13 1.1479

0.0610%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.1700	-1.1900	1.0200	0.0600	0.1100	-0.0500
2025-03-31	近六个月	1.9300	1.0200	0.9100	0.0900	0.1100	-0.0200
2025-03-31	近一年	2.3800	2.3500	0.0300	0.0900	0.1000	-0.0100
2025-03-31	近三年	25.0700	6.3100	18.7600	0.5200	0.0700	0.4500
2025-03-31	近五年	32.5800	6.6000	25.9800	0.4100	0.0700	0.3400
2025-03-31	成立至今	50.1400	14.9700	35.1700	0.3400	0.0700	0.2700
2024-12-31	近三个月	2.1100	2.2300	-0.1200	0.1100	0.0900	0.0200
2024-12-31	近三个月	2.1100	2.2300	-0.1200	0.1100	0.0900	0.0200
2024-12-31	近六个月	1.5400	2.5000	-0.9600	0.1100	0.1000	0.0100
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2024-12-31	近一年	3.3300	4.9800	-1.6500	0.0800	0.0900	-0.0100
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2024-12-31	近三年	25.8100	7.6900	18.1200	0.5200	0.0600	0.4600
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2024-12-31	近五年	34.8900	9.8800	25.0100	0.4100	0.0700	0.3400
2024-12-31	近五年	34.8900	9.8800	25.0100	0.4100	0.0700	0.3400
2024-12-31	成立至今	50.4000	16.3500	34.0500	0.3400	0.0700	0.2700
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2024-09-30	近三个月	-0.5600	0.2600	-0.8200	0.1000	0.1000	0.0000
2024-09-30	近六个月	0.4300	1.3200	-0.8900	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近一年	2.0100	3.5300	-1.5200	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	24.8100	5.9700	18.8400	0.5200	0.0600	0.4600
2024-09-30	近五年	33.3900	8.1400	25.2500	0.4100	0.0600	0.3500
2024-09-30	成立至今	47.2900	13.8100	33.4800	0.3500	0.0600	0.2900
2024-06-30	近一个月	0.3400	0.6500	-0.3100	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.0000	1.0600	-0.0600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近六个月	1.7600	2.4200	-0.6600	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	3.0700	3.2700	-0.2000	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近三年	27.0500	6.5800	20.4700	0.5200	0.0500	0.4700
2024-06-30	近三年	27.0500	6.5800	20.4700	0.5200	0.0500	0.4700
2024-06-30	近五年	35.6200	8.3500	27.2700	0.4100	0.0600	0.3500
2024-06-30	成立至今	48.1100	13.5200	34.5900	0.3500	0.0600	0.2900
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2024-03-31	近三个月	0.7500	1.3500	-0.6000	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	1.5700	2.1800	-0.6100	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.5100	3.1500	0.3600	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	27.1900	5.9400	21.2500	0.5200	0.0500	0.4700
2024-03-31	近五年	35.3400	6.9600	28.3800	0.4100	0.0600	0.3500
2024-03-31	成立至今	46.6500	12.3300	34.3200	0.3600	0.0600	0.3000
2023-12-31	近三个月	0.8100	0.8200	-0.0100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.2900	0.8300	0.4600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	18.4400	2.0600	16.3800	0.9000	0.0400	0.8600
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2023-12-31	近三年	27.2400	4.7400	22.5000	0.5200	0.0500	0.4700
2023-12-31	近三年	27.2400	4.7400	22.5000	0.5200	0.0500	0.4700
2023-12-31	近五年	36.2000	6.0400	30.1600	0.4100	0.0600	0.3500
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2023-12-31	成立至今	45.5500	10.8400	34.7100	0.3700	0.0600	0.3100
2023-12-31	成立至今	45.5500	10.8400	34.7100	0.3700	0.0600	0.3100
2023-09-30	近三个月	0.4800	0.0100	0.4700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.9100	0.9500	0.9600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	16.8100	0.6200	16.1900	0.9000	0.0500	0.8500
2023-09-30	近三年	27.5700	4.5400	23.0300	0.5200	0.0500	0.4700
2023-09-30	近五年	37.5700	7.2700	30.3000	0.4100	0.0600	0.3500
2023-09-30	成立至今	44.3900	9.9300	34.4600	0.3700	0.0600	0.3100
2023-06-30	近一个月	0.3300	0.1800	0.1500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.4300	0.9400	0.4900	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.4300	0.9400	0.4900	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近六个月	16.9400	1.2200	15.7200	1.2900	0.0400	1.2500
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2023-06-30	近一年	18.3000	1.3500	16.9500	0.9000	0.0500	0.8500
2023-06-30	近一年	18.3000	1.3500	16.9500	0.9000	0.0500	0.8500
2023-06-30	近三年	26.7600	2.9900	23.7700	0.5200	0.0500	0.4700
2023-06-30	近三年	26.7600	2.9900	23.7700	0.5200	0.0500	0.4700
2023-06-30	近五年	39.4200	7.8700	31.5500	0.4100	0.0600	0.3500
2023-06-30	成立至今	43.7000	9.9200	33.7800	0.3800	0.0600	0.3200
2023-06-30	成立至今	43.7000	9.9200	33.7800	0.3800	0.0600	0.3200
2023-03-31	近三个月	15.2900	0.2800	15.0100	1.8300	0.0300	1.8000
2023-03-31	近六个月	14.6200	-0.3200	14.9400	1.2900	0.0600	1.2300
2023-03-31	近一年	18.0200	0.7000	17.3200	0.9000	0.0500	0.8500
2023-03-31	近三年	25.1000	0.9800	24.1200	0.5200	0.0600	0.4600
2023-03-31	近五年	39.4500	7.9500	31.5000	0.4100	0.0600	0.3500
2023-03-31	成立至今	41.6700	8.9000	32.7700	0.3900	0.0600	0.3300
2022-12-31	近三个月	-0.5800	-0.6000	0.0200	0.1200	0.0800	0.0400
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2022-12-31	近六个月	1.1700	0.1200	1.0500	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-12-31	近一年	2.8000	0.5100	2.2900	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近三年	10.2100	2.5500	7.6600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	近五年	22.3900	8.8700	13.5200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	22.8900	8.6000	14.2900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.7600	0.7300	1.0300	0.0700	0.0500	0.0200
2022-09-30	近六个月	2.9700	1.0300	1.9400	0.0600	0.0400	0.0200
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2022-09-30	成立至今	23.6000	9.2500	14.3500	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0700	-0.2400	0.3100	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.1900	0.2900	0.9000	0.0600	0.0400	0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.6100	0.3800	1.2300	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近一年	4.2000	1.8300	2.3700	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近三年	11.2300	3.5300	7.7000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	21.4700	8.4600	13.0100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.4100	0.0900	0.3200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.7200	0.6900	1.0300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近一年	4.1100	1.9900	2.1200	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近三年	10.7800	2.9800	7.8000	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	成立至今	20.0400	8.1400	11.9000	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.3000	0.6000	0.7000	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.3000	0.6000	0.7000	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.5400	1.4400	1.1000	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.5400	1.4400	1.1000	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	4.5000	2.1000	2.4000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	11.8600	3.3700	8.4900	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-12-31	成立至今	19.5400	8.0500	11.4900	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-09-30	近三个月	1.2300	0.8300	0.4000	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-09-30	近六个月	2.3500	1.2800	1.0700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-09-30	近三年	12.4400	4.8000	7.6400	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-09-30	成立至今	18.0100	7.4000	10.6100	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	近一个月	0.2000	-0.0400	0.2400	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.9100	0.6500	1.2600	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.9100	0.6500	1.2600	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.8300	-0.2000	3.0300	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近一年	2.8300	-0.2000	3.0300	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近三年	13.1100	4.5300	8.5800	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	近三年	13.1100	4.5300	8.5800	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	成立至今	16.5800	6.5100	10.0700	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	成立至今	16.5800	6.5100	10.0700	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	近三个月	0.7900	0.2000	0.5900	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.8700	0.8400	1.0300	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	1.8100	-1.6800	3.4900	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	近三年	13.4900	5.1100	8.3800	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	成立至今	15.3000	6.0400	9.2600	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三个月	1.0700	0.6400	0.4300	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.0700	0.6400	0.4300	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.9100	-0.8500	1.7600	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.9100	-0.8500	1.7600	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.6000	-0.0600	2.6600	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	近一年	2.6000	-0.0600	2.6600	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	近三年	13.9200	6.0900	7.8300	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三年	13.9200	6.0900	7.8300	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	14.3900	5.8200	8.5700	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	14.3900	5.8200	8.5700	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.1600	-1.4800	1.3200	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近六个月	-0.0600	-2.5000	2.4400	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-09-30	近一年	2.5000	-0.0900	2.5900	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-09-30	成立至今	13.1800	5.1500	8.0300	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.6200	-0.9400	0.3200	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.1100	-1.0400	1.1500	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近三个月	0.1100	-1.0400	1.1500	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近六个月	1.6700	0.7900	0.8800	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近六个月	1.6700	0.7900	0.8800	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近一年	3.8100	1.8700	1.9400	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近一年	3.8100	1.8700	1.9400	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	成立至今	13.3700	6.7300	6.6400	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	13.3700	6.7300	6.6400	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-03-31	近三个月	1.5700	1.8500	-0.2800	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-12-31	近三个月	0.9700	0.6100	0.3600	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.9700	0.6100	0.3600	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.1000	1.0700	1.0300	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	4.3400	1.3100	3.0300	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	成立至今	11.5000	5.8900	5.6100	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.1100	0.4600	0.6500	0.0100	0.0400	-0.0300
2019-06-30	近一个月	0.4400	0.2800	0.1600	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7900	-0.2400	1.0300	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.7900	-0.2400	1.0300	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	2.1900	0.2400	1.9500	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近一年	5.9600	2.8200	3.1400	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	9.2100	4.7700	4.4400	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.3900	0.4700	0.9200	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.8200	1.9900	-0.1700	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.8200	1.9900	-0.1700	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近六个月	3.6800	2.5700	1.1100	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	近一年	6.4300	4.7900	1.6400	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-12-31	成立至今	6.8600	4.5200	2.3400	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-09-30	近三个月	1.8300	0.5700	1.2600	0.0700	0.0700	0.0000
2018-06-30	近一个月	0.6900	0.3400	0.3500	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.4500	1.0100	0.4400	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.4500	1.0100	0.4400	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-06-30	近六个月	2.6500	2.1600	0.4900	0.0500	0.0800	-0.0300
2018-06-30	成立至今	3.0700	1.9000	1.1700	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-03-31	近三个月	1.1800	1.1300	0.0500	0.0200	0.0400	-0.0200

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