兴业3个月定开债券(005338) - 净值表现 - 搜狐基金

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兴业3个月定开债券(005338)

2024-11-22 1.0196

0.0392%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.0900	0.2600	-0.1700	0.0700	0.1000	-0.0300
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2024-09-30	近一年	4.2200	3.5300	0.6900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	11.7500	5.9700	5.7800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近五年	19.6400	8.1400	11.5000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	28.8300	12.2100	16.6200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.5800	0.6500	-0.0700	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.7800	1.0600	0.7200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近六个月	3.2500	2.4200	0.8300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近一年	4.6600	3.2700	1.3900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	12.7400	6.5800	6.1600	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	21.7300	8.3500	13.3800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	28.7100	11.9200	16.7900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.4500	1.3500	0.1000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.3100	2.1800	0.1300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-03-31	近三年	12.1700	5.9400	6.2300	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	20.4900	6.9600	13.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	26.4700	10.7500	15.7200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8400	0.8200	0.0200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.3600	0.8300	0.5300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	4.2400	2.0600	2.1800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	11.8900	4.7400	7.1500	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近五年	20.3100	6.0400	14.2700	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	24.6600	9.2700	15.3900	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.5100	0.0100	0.5000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.8600	0.9500	0.9100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-09-30	成立至今	23.6100	8.3800	15.2300	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-06-30	近三个月	1.3400	0.9400	0.4000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.8400	1.2200	1.6200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.3500	1.3500	2.0000	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	近三年	11.0300	2.9900	8.0400	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	22.9800	8.3700	14.6100	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	1.4800	0.2800	1.2000	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.5000	0.1200	0.3800	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近一年	2.6700	0.5100	2.1600	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近三年	10.1000	2.5500	7.5500	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	19.5900	7.0700	12.5200	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.5600	0.7300	0.8300	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近六个月	2.1600	0.3800	1.7800	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	4.2300	1.8300	2.4000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	12.5400	3.5300	9.0100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	18.9900	6.9300	12.0600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-12-31	近三个月	1.0300	0.6000	0.4300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.0300	1.4400	0.5900	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	4.5500	2.1000	2.4500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	12.4200	3.3700	9.0500	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	16.4800	6.5300	9.9500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	2.4700	0.6500	1.8200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	3.0700	-0.2000	3.2700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	14.1600	5.0100	9.1500	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	1.2000	0.2000	1.0000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近三个月	0.3900	0.6400	-0.2500	0.0600	0.0400	0.0200
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2020-09-30	近三个月	0.1900	-1.4800	1.6700	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近六个月	0.1800	-2.5000	2.6800	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-09-30	近一年	3.0600	-0.0900	3.1500	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	成立至今	10.9700	3.6700	7.3000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-1.0100	-0.9400	-0.0700	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近三个月	-0.0100	-1.0400	1.0300	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.0100	-1.0400	1.0300	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近六个月	1.9800	0.7900	1.1900	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	1.9800	0.7900	1.1900	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近一年	4.7600	1.8700	2.8900	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.7600	1.8700	2.8900	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	10.7700	5.2300	5.5400	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	10.7700	5.2300	5.5400	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-03-31	近三个月	1.9900	1.8500	0.1400	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	0.8700	0.6100	0.2600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.8700	0.6100	0.2600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.7300	1.0700	1.6600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	4.8300	1.3100	3.5200	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	成立至今	8.6200	4.4000	4.2200	0.0500	0.0500	0.0000
2019-09-30	近三个月	1.8400	0.4600	1.3800	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.3300	0.2800	0.0500	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7300	-0.2400	0.9700	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7300	-0.2400	0.9700	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	2.0500	0.2400	1.8100	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近一年	5.5700	2.8200	2.7500	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	成立至今	5.7300	3.2900	2.4400	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.3100	0.4700	0.8400	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	2.1300	1.9900	0.1400	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	2.1300	1.9900	0.1400	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近六个月	3.4500	2.5700	0.8800	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	成立至今	3.6100	3.0500	0.5600	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-09-30	近三个月	1.3000	0.5700	0.7300	0.0400	0.0700	-0.0300

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