兴业6个月定开债券(005340) - 净值表现 - 搜狐基金

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兴业6个月定开债券(005340)

2024-12-10 1.0429

0.1921%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.1800	0.2600	-0.0800	0.1000	0.1000	0.0000
2024-09-30	近六个月	2.1700	1.3200	0.8500	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近一年	4.5400	3.5300	1.0100	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	12.0200	5.9700	6.0500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	20.6200	8.1400	12.4800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	33.8300	14.1600	19.6700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	1.1800	0.6500	0.5300	0.1200	0.0300	0.0900
2024-06-30	近三个月	1.9900	1.0600	0.9300	0.0800	0.0700	0.0100
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2024-06-30	近六个月	3.3000	2.4200	0.8800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近一年	5.0000	3.2700	1.7300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	13.0800	6.5800	6.5000	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	22.3900	8.3500	14.0400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	33.5900	13.8700	19.7200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.2900	1.3500	-0.0600	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.3200	2.1800	0.1400	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	4.3800	3.1500	1.2300	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	12.3300	5.9400	6.3900	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	20.9100	6.9600	13.9500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	30.9800	12.6800	18.3000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.0100	0.8200	0.1900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.6400	0.8300	0.8100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	4.5400	2.0600	2.4800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	12.3500	4.7400	7.6100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	21.1700	6.0400	15.1300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	29.3100	11.1800	18.1300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.6200	0.0100	0.6100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	2.0100	0.9500	1.0600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.8400	0.6200	2.2200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	12.2200	4.5400	7.6800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	22.6300	7.2700	15.3600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	28.0200	10.2700	17.7500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2400	0.1800	0.0600	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.3800	0.9400	0.4400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.8600	1.2200	1.6400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.5400	1.3500	2.1900	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	11.3700	2.9900	8.3800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近五年	24.3000	7.8700	16.4300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	27.2200	10.2600	16.9600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.4500	0.2800	1.1700	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.8100	-0.3200	1.1300	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	3.3000	0.7000	2.6000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	9.8200	0.9800	8.8400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近五年	24.0400	7.9500	16.0900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	25.4900	9.2400	16.2500	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.6400	-0.6000	-0.0400	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.6700	0.1200	0.5500	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.3600	0.5100	1.8500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	10.4000	2.5500	7.8500	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	近五年	23.6800	8.8700	14.8100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	23.6900	8.9300	14.7600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.3100	0.7300	0.5800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.6800	0.3800	1.3000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	4.0100	1.8300	2.1800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	12.5700	3.5300	9.0400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.5200	0.0900	0.4300	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-03-31	近一年	4.1800	1.9900	2.1900	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近三年	12.1400	2.9800	9.1600	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	成立至今	21.4800	8.4800	13.0000	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.1500	0.6000	0.5500	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	2.2900	1.4400	0.8500	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	4.9900	2.1000	2.8900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	13.2400	3.3700	9.8700	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	2.6400	0.6500	1.9900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	3.4200	-0.2000	3.6200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	近三年	15.4200	4.5300	10.8900	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	近三年	15.4200	4.5300	10.8900	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	成立至今	18.1300	6.8400	11.2900	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-03-31	近三个月	1.3000	0.2000	1.1000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-03-31	成立至今	16.6000	6.3600	10.2400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2020-12-31	近六个月	0.7600	-0.8500	1.6100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2020-12-31	近一年	2.7300	-0.0600	2.7900	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近三年	15.0900	6.0900	9.0000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三年	15.0900	6.0900	9.0000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	15.1000	6.1500	8.9500	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	15.1000	6.1500	8.9500	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.1400	-1.4800	1.3400	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.1700	-2.5000	2.3300	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-09-30	近一年	2.8200	-0.0900	2.9100	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	成立至今	14.0800	5.4800	8.6000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.8700	-0.9400	0.0700	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.0300	-1.0400	1.0100	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.0300	-1.0400	1.0100	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近六个月	1.9600	0.7900	1.1700	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	1.9600	0.7900	1.1700	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近一年	4.6600	1.8700	2.7900	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.6600	1.8700	2.7900	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	14.2300	7.0600	7.1700	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	14.2300	7.0600	7.1700	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-03-31	近三个月	1.9900	1.8500	0.1400	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	0.9800	0.6100	0.3700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.9800	0.6100	0.3700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.6500	1.0700	1.5800	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	4.9900	1.3100	3.6800	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	12.0400	6.2200	5.8200	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.6500	0.4600	1.1900	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4000	0.2800	0.1200	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.7600	-0.2400	1.0000	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7600	-0.2400	1.0000	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	2.2800	0.2400	2.0400	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近一年	6.6400	2.8200	3.8200	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	9.1500	5.0900	4.0600	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.5100	0.4700	1.0400	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	2.2200	1.9900	0.2300	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	2.2200	1.9900	0.2300	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近六个月	4.2600	2.5700	1.6900	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	近一年	6.7100	4.7900	1.9200	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-12-31	成立至今	6.7200	4.8500	1.8700	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-09-30	近三个月	2.0000	0.5700	1.4300	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-06-30	近一个月	0.2900	0.3400	-0.0500	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.1700	1.0100	0.1600	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近三个月	1.1700	1.0100	0.1600	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近六个月	2.3400	2.1600	0.1800	0.0400	0.0800	-0.0400
2018-06-30	成立至今	2.3500	2.2100	0.1400	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-03-31	近三个月	1.1600	1.1300	0.0300	0.0300	0.0400	-0.0100

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