长安泓润纯债债券A(005345) - 净值表现 - 搜狐基金

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长安泓润纯债债券A(005345)

2024-11-20 1.1385

0.0088%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.1600	0.2600	-0.1000	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-09-30	近六个月	1.3600	1.3200	0.0400	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近一年	3.7700	3.5300	0.2400	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	11.3100	5.9700	5.3400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	19.8700	8.1400	11.7300	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	28.7100	12.2100	16.5000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.4200	0.6500	-0.2300	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1900	1.0600	0.1300	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三个月	1.1900	1.0600	0.1300	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.4400	2.4200	0.0200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近一年	4.8900	3.2700	1.6200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	12.5100	6.5800	5.9300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	21.2100	8.3500	12.8600	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	成立至今	28.5000	11.9200	16.5800	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.2300	1.3500	-0.1200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.3800	2.1800	0.2000	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	5.4600	3.1500	2.3100	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	12.5600	5.9400	6.6200	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	20.9200	6.9600	13.9600	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	成立至今	26.9800	10.7500	16.2300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.1400	0.8200	0.3200	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	2.3900	0.8300	1.5600	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近一年	5.6900	2.0600	3.6300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	11.7800	4.7400	7.0400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	21.1200	6.0400	15.0800	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-12-31	成立至今	25.4400	9.2700	16.1700	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	1.2400	0.0100	1.2300	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	近六个月	3.0100	0.9500	2.0600	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近一年	4.7100	0.6200	4.0900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近三年	11.8800	4.5400	7.3400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	22.4100	7.2700	15.1400	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	成立至今	24.0300	8.3800	15.6500	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.4300	0.1800	0.2500	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近三个月	1.7400	0.9400	0.8000	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	3.2200	1.2200	2.0000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.9400	1.3500	2.5900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近三年	10.2200	2.9900	7.2300	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近五年	22.0900	7.8700	14.2200	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-06-30	成立至今	22.5100	8.3700	14.1400	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.4500	0.2800	1.1700	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	1.6500	-0.3200	1.9700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-03-31	近三年	7.8500	0.9800	6.8700	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	成立至今	20.4100	7.3700	13.0400	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.2000	-0.6000	0.8000	0.0400	0.0800	-0.0400
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2022-12-31	近六个月	0.7000	0.1200	0.5800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近一年	1.8300	0.5100	1.3200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近三年	8.8900	2.5500	6.3400	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	成立至今	18.6900	7.0700	11.6200	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.4900	0.7300	-0.2400	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	1.0500	1.0300	0.0200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.1200	0.3800	0.7400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	3.2000	1.8300	1.3700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	11.1900	3.5300	7.6600	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-06-30	成立至今	17.8700	6.9300	10.9400	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.5700	0.0900	0.4800	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.3800	0.6900	0.6900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	近三年	11.6300	2.9800	8.6500	0.0800	0.0700	0.0100
2022-03-31	成立至今	17.2200	6.6200	10.6000	0.0800	0.0600	0.0200
2021-12-31	近三个月	0.8000	0.6000	0.2000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.0600	1.4400	0.6200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	3.8700	2.1000	1.7700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近三年	12.5400	3.3700	9.1700	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-12-31	成立至今	16.5600	6.5300	10.0300	0.0800	0.0600	0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.2400	0.8300	0.4100	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-09-30	近六个月	2.5000	1.2800	1.2200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.7700	0.6500	1.1200	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-06-30	近一年	2.7500	-0.2000	2.9500	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-06-30	近三年	13.8200	4.5300	9.2900	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-06-30	成立至今	14.2100	5.0100	9.2000	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	成立至今	14.2100	5.0100	9.2000	0.0800	0.0700	0.0100
2021-03-31	近三个月	0.5300	0.2000	0.3300	0.0600	0.0400	0.0200
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2020-12-31	近三个月	1.2300	0.6400	0.5900	0.0700	0.0400	0.0300
2020-12-31	近三个月	1.2300	0.6400	0.5900	0.0700	0.0400	0.0300
2020-12-31	近六个月	0.9600	-0.8500	1.8100	0.0800	0.0700	0.0100
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2020-12-31	成立至今	12.2200	4.3300	7.8900	0.0900	0.0700	0.0200
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2020-09-30	近三个月	-0.2600	-1.4800	1.2200	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.7100	-2.5000	1.7900	0.1600	0.1000	0.0600
2020-09-30	近一年	3.2500	-0.0900	3.3400	0.1200	0.0900	0.0300
2020-09-30	成立至今	10.8600	3.6700	7.1900	0.0900	0.0700	0.0200
2020-06-30	近一个月	-1.1100	-0.9400	-0.1700	0.2300	0.1200	0.1100
2020-06-30	近三个月	-0.4500	-1.0400	0.5900	0.2100	0.1200	0.0900
2020-06-30	近三个月	-0.4500	-1.0400	0.5900	0.2100	0.1200	0.0900
2020-06-30	近六个月	1.9700	0.7900	1.1800	0.1600	0.1100	0.0500
2020-06-30	近六个月	1.9700	0.7900	1.1800	0.1600	0.1100	0.0500
2020-06-30	近一年	4.8500	1.8700	2.9800	0.1100	0.0800	0.0300
2020-06-30	近一年	4.8500	1.8700	2.9800	0.1100	0.0800	0.0300
2020-06-30	成立至今	11.1500	5.2300	5.9200	0.0900	0.0700	0.0200
2020-06-30	成立至今	11.1500	5.2300	5.9200	0.0900	0.0700	0.0200
2020-03-31	近三个月	2.4300	1.8500	0.5800	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	1.5200	0.6100	0.9100	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.5200	0.6100	0.9100	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近六个月	2.8200	1.0700	1.7500	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	5.2400	1.3100	3.9300	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	9.0000	4.4000	4.6000	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.2800	0.4600	0.8200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4500	0.2800	0.1700	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.9500	-0.2400	1.1900	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.9500	-0.2400	1.1900	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	2.3600	0.2400	2.1200	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近一年	5.6500	2.8200	2.8300	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	6.0100	3.2900	2.7200	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.3900	0.4700	0.9200	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	2.2200	1.9900	0.2300	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	2.2200	1.9900	0.2300	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近六个月	3.2200	2.5700	0.6500	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	成立至今	3.5700	3.0500	0.5200	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-09-30	近三个月	0.9800	0.5700	0.4100	0.0500	0.0700	-0.0200

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