长安泓润纯债债券C(005346) - 净值表现 - 搜狐基金

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长安泓润纯债债券C(005346)

2024-11-20 1.1225

0.0089%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.1100	0.2600	-0.1500	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-09-30	近六个月	1.2600	1.3200	-0.0600	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近一年	3.5800	3.5300	0.0500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	10.6800	5.9700	4.7100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	18.7300	8.1400	10.5900	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	27.1400	12.2100	14.9300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.4100	0.6500	-0.2400	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1500	1.0600	0.0900	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三个月	1.1500	1.0600	0.0900	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.3500	2.4200	-0.0700	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近一年	4.7000	3.2700	1.4300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	11.8900	6.5800	5.3100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	20.0500	8.3500	11.7000	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	成立至今	27.0100	11.9200	15.0900	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.1800	1.3500	-0.1700	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.2900	2.1800	0.1100	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	5.2600	3.1500	2.1100	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	11.9300	5.9400	5.9900	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	19.7500	6.9600	12.7900	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	成立至今	25.5600	10.7500	14.8100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.0900	0.8200	0.2700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	2.3000	0.8300	1.4700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近一年	5.5100	2.0600	3.4500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	11.1400	4.7400	6.4000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	19.9400	6.0400	13.9000	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-12-31	成立至今	24.0900	9.2700	14.8200	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	1.2000	0.0100	1.1900	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	近六个月	2.9000	0.9500	1.9500	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近一年	4.5200	0.6200	3.9000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近三年	11.2400	4.5400	6.7000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	21.2200	7.2700	13.9500	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	成立至今	22.7500	8.3800	14.3700	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.4100	0.1800	0.2300	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近三个月	1.6800	0.9400	0.7400	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	3.1400	1.2200	1.9200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.7500	1.3500	2.4000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近三年	9.5800	2.9900	6.5900	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近五年	20.9000	7.8700	13.0300	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-06-30	成立至今	21.3000	8.3700	12.9300	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.4300	0.2800	1.1500	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	1.5800	-0.3200	1.9000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-03-31	近三年	7.2300	0.9800	6.2500	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近三个月	0.1400	-0.6000	0.7400	0.0400	0.0800	-0.0400
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2022-12-31	近六个月	0.5900	0.1200	0.4700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近一年	1.6200	0.5100	1.1100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近三年	8.2300	2.5500	5.6800	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	成立至今	17.6100	7.0700	10.5400	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.4400	0.7300	-0.2900	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	0.9500	1.0300	-0.0800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.0000	-0.2400	0.2400	0.0200	0.0300	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.0300	0.3800	0.6500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	3.0000	1.8300	1.1700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	16.9200	6.9300	9.9900	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-03-31	近三年	10.9600	2.9800	7.9800	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-12-31	近六个月	1.9600	1.4400	0.5200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	3.6500	2.1000	1.5500	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近三年	11.8600	3.3700	8.4900	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-12-31	成立至今	15.7300	6.5300	9.2000	0.0800	0.0600	0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.2000	0.8300	0.3700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.6700	0.6500	1.0200	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-06-30	近三年	13.1400	4.5300	8.6100	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-06-30	成立至今	13.5100	5.0100	8.5000	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.4700	0.2000	0.2700	0.0600	0.0400	0.0200
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2020-09-30	近六个月	-0.8100	-2.5000	1.6900	0.1600	0.1000	0.0600
2020-09-30	近一年	3.0400	-0.0900	3.1300	0.1200	0.0900	0.0300
2020-09-30	成立至今	10.3500	3.6700	6.6800	0.0900	0.0700	0.0200
2020-06-30	近一个月	-1.1300	-0.9400	-0.1900	0.2300	0.1200	0.1100
2020-06-30	近三个月	-0.4900	-1.0400	0.5500	0.2100	0.1200	0.0900
2020-06-30	近三个月	-0.4900	-1.0400	0.5500	0.2100	0.1200	0.0900
2020-06-30	近六个月	1.8700	0.7900	1.0800	0.1600	0.1100	0.0500
2020-06-30	近六个月	1.8700	0.7900	1.0800	0.1600	0.1100	0.0500
2020-06-30	近一年	4.6400	1.8700	2.7700	0.1100	0.0800	0.0300
2020-06-30	近一年	4.6400	1.8700	2.7700	0.1100	0.0800	0.0300
2020-06-30	成立至今	10.7000	5.2300	5.4700	0.0900	0.0700	0.0200
2020-06-30	成立至今	10.7000	5.2300	5.4700	0.0900	0.0700	0.0200
2020-03-31	近三个月	2.3700	1.8500	0.5200	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	1.4800	0.6100	0.8700	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.4800	0.6100	0.8700	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近六个月	2.7200	1.0700	1.6500	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	5.0400	1.3100	3.7300	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	8.6700	4.4000	4.2700	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.2300	0.4600	0.7700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4300	0.2800	0.1500	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.9000	-0.2400	1.1400	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.9000	-0.2400	1.1400	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	2.2500	0.2400	2.0100	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近一年	5.4400	2.8200	2.6200	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	5.7900	3.2900	2.5000	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.3400	0.4700	0.8700	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	2.1700	1.9900	0.1800	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	2.1700	1.9900	0.1800	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近六个月	3.1200	2.5700	0.5500	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	成立至今	3.4600	3.0500	0.4100	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-09-30	近三个月	0.9300	0.5700	0.3600	0.0500	0.0700	-0.0200

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