富国国企改革灵活配置混合(005357) - 净值表现 - 搜狐基金

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富国国企改革灵活配置混合(005357)

2025-02-06 1.2602

1.6208%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-5.6000	-0.5900	-5.0100	1.3100	0.9200	0.3900
2024-12-31	近六个月	1.1800	6.6600	-5.4800	1.2800	0.9100	0.3700
2024-12-31	近一年	11.9100	10.7400	1.1700	1.1100	0.7600	0.3500
2024-12-31	近三年	-32.9900	-5.6700	-27.3200	1.0800	0.6800	0.4000
2024-12-31	近五年	11.7800	12.0200	-0.2400	1.2100	0.7300	0.4800
2024-12-31	成立至今	25.1800	11.2200	13.9600	1.1100	0.7500	0.3600
2024-09-30	近三个月	7.1900	7.2900	-0.1000	1.2600	0.9000	0.3600
2024-09-30	近六个月	17.9600	7.2500	10.7100	1.0700	0.7200	0.3500
2024-09-30	近一年	10.3700	7.1500	3.2200	0.9900	0.6400	0.3500
2024-09-30	近三年	-26.3900	-3.3500	-23.0400	1.0600	0.6400	0.4200
2024-09-30	近五年	34.9300	18.1100	16.8200	1.1900	0.7100	0.4800
2024-09-30	成立至今	32.6100	11.8800	20.7300	1.1000	0.7400	0.3600
2024-06-30	近一个月	2.0800	-0.7400	2.8200	0.7900	0.3400	0.4500
2024-06-30	近三个月	10.0500	-0.0400	10.0900	0.8300	0.4600	0.3700
2024-06-30	近三个月	10.0500	-0.0400	10.0900	0.8300	0.4600	0.3700
2024-06-30	近六个月	10.6000	3.8300	6.7700	0.9000	0.5600	0.3400
2024-06-30	近六个月	10.6000	3.8300	6.7700	0.9000	0.5600	0.3400
2024-06-30	近一年	-10.2200	-2.5100	-7.7100	0.9200	0.5200	0.4000
2024-06-30	近一年	-10.2200	-2.5100	-7.7100	0.9200	0.5200	0.4000
2024-06-30	近三年	-27.2100	-10.2700	-16.9400	1.0500	0.6100	0.4400
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2024-06-30	近五年	31.1700	9.9900	21.1800	1.1700	0.6900	0.4800
2024-06-30	成立至今	23.7200	4.2800	19.4400	1.1000	0.7300	0.3700
2024-06-30	成立至今	23.7200	4.2800	19.4400	1.1000	0.7300	0.3700
2024-03-31	近三个月	0.5000	3.8700	-3.3700	0.9800	0.6400	0.3400
2024-03-31	近六个月	-6.4300	-0.1000	-6.3300	0.8900	0.5500	0.3400
2024-03-31	近一年	-22.0100	-4.8600	-17.1500	0.9600	0.5400	0.4200
2024-03-31	近三年	-29.5700	-8.3800	-21.1900	1.0600	0.6200	0.4400
2024-03-31	近五年	20.6000	8.1400	12.4600	1.1700	0.7100	0.4600
2024-03-31	成立至今	12.4200	4.3200	8.1000	1.1000	0.7400	0.3600
2023-12-31	近三个月	-6.9000	-3.8100	-3.0900	0.7900	0.4300	0.3600
2023-12-31	近三个月	-6.9000	-3.8100	-3.0900	0.7900	0.4300	0.3600
2023-12-31	近六个月	-18.8300	-6.1000	-12.7300	0.9200	0.4900	0.4300
2023-12-31	近六个月	-18.8300	-6.1000	-12.7300	0.9200	0.4900	0.4300
2023-12-31	近一年	-27.4500	-4.6600	-22.7900	0.9200	0.5000	0.4200
2023-12-31	近一年	-27.4500	-4.6600	-22.7900	0.9200	0.5000	0.4200
2023-12-31	近三年	-30.8700	-12.7700	-18.1000	1.1400	0.6600	0.4800
2023-12-31	近三年	-30.8700	-12.7700	-18.1000	1.1400	0.6600	0.4800
2023-12-31	近五年	37.4000	20.5200	16.8800	1.1600	0.7300	0.4300
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2023-12-31	成立至今	11.8600	0.4300	11.4300	1.1100	0.7500	0.3600
2023-12-31	成立至今	11.8600	0.4300	11.4300	1.1100	0.7500	0.3600
2023-09-30	近三个月	-12.8100	-2.3800	-10.4300	1.0400	0.5300	0.5100
2023-09-30	近六个月	-16.6500	-4.7600	-11.8900	1.0300	0.5200	0.5100
2023-09-30	近一年	-22.4600	-0.2000	-22.2600	0.9100	0.5700	0.3400
2023-09-30	近三年	-15.7100	-1.8300	-13.8800	1.1800	0.6700	0.5100
2023-09-30	近五年	42.8500	16.5500	26.3000	1.1500	0.7500	0.4000
2023-09-30	成立至今	20.1500	4.4200	15.7300	1.1200	0.7600	0.3600
2023-06-30	近一个月	-1.2000	0.8300	-2.0300	1.1000	0.5000	0.6000
2023-06-30	近三个月	-4.4000	-2.4400	-1.9600	1.0300	0.5200	0.5100
2023-06-30	近三个月	-4.4000	-2.4400	-1.9600	1.0300	0.5200	0.5100
2023-06-30	近六个月	-10.6200	1.5400	-12.1600	0.9100	0.5200	0.3900
2023-06-30	近六个月	-10.6200	1.5400	-12.1600	0.9100	0.5200	0.3900
2023-06-30	近一年	-18.4500	-5.4700	-12.9800	0.8500	0.5700	0.2800
2023-06-30	近一年	-18.4500	-5.4700	-12.9800	0.8500	0.5700	0.2800
2023-06-30	近三年	7.0200	6.0500	0.9700	1.2600	0.7100	0.5500
2023-06-30	近三年	7.0200	6.0500	0.9700	1.2600	0.7100	0.5500
2023-06-30	近五年	59.1700	18.9400	40.2300	1.1400	0.7700	0.3700
2023-06-30	成立至今	37.8100	6.9600	30.8500	1.1200	0.7700	0.3500
2023-06-30	成立至今	37.8100	6.9600	30.8500	1.1200	0.7700	0.3500
2023-03-31	近三个月	-6.5100	4.0800	-10.5900	0.7800	0.5100	0.2700
2023-03-31	近六个月	-6.9800	4.7900	-11.7700	0.7700	0.6100	0.1600
2023-03-31	近一年	-10.0600	0.6300	-10.6900	0.9400	0.6700	0.2700
2023-03-31	近三年	23.0300	16.4000	6.6300	1.2300	0.7200	0.5100
2023-03-31	近五年	46.7300	15.8400	30.8900	1.1300	0.7800	0.3500
2023-03-31	成立至今	44.1500	9.6400	34.5100	1.1300	0.7800	0.3500
2022-12-31	近三个月	-0.5000	0.6800	-1.1800	0.7700	0.6900	0.0800
2022-12-31	近三个月	-0.5000	0.6800	-1.1800	0.7700	0.6900	0.0800
2022-12-31	近六个月	-8.7600	-6.9000	-1.8600	0.7900	0.6200	0.1700
2022-12-31	近六个月	-8.7600	-6.9000	-1.8600	0.7900	0.6200	0.1700
2022-12-31	近一年	-17.4700	-10.6600	-6.8100	1.2000	0.7500	0.4500
2022-12-31	近一年	-17.4700	-10.6600	-6.8100	1.2000	0.7500	0.4500
2022-12-31	近三年	37.6700	6.0900	31.5800	1.3200	0.7800	0.5400
2022-12-31	近三年	37.6700	6.0900	31.5800	1.3200	0.7800	0.5400
2022-12-31	成立至今	54.1800	5.3400	48.8400	1.1400	0.7900	0.3500
2022-12-31	成立至今	54.1800	5.3400	48.8400	1.1400	0.7900	0.3500
2022-09-30	近三个月	-8.3000	-7.5300	-0.7700	0.8200	0.5400	0.2800
2022-09-30	近六个月	-3.3200	-3.9700	0.6500	1.0800	0.7200	0.3600
2022-09-30	近一年	-13.9900	-9.6200	-4.3700	1.2400	0.7000	0.5400
2022-09-30	近三年	57.6700	10.4500	47.2200	1.3200	0.7700	0.5500
2022-09-30	成立至今	54.9600	4.6200	50.3400	1.1600	0.7900	0.3700
2022-06-30	近一个月	5.0800	5.0400	0.0400	0.8900	0.6800	0.2100
2022-06-30	近三个月	5.4300	3.8500	1.5800	1.3000	0.8700	0.4300
2022-06-30	近三个月	5.4300	3.8500	1.5800	1.3000	0.8700	0.4300
2022-06-30	近六个月	-9.5500	-4.0400	-5.5100	1.5200	0.8600	0.6600
2022-06-30	近六个月	-9.5500	-4.0400	-5.5100	1.5200	0.8600	0.6600
2022-06-30	近一年	-0.5800	-2.6300	2.0500	1.3300	0.7300	0.6000
2022-06-30	近一年	-0.5800	-2.6300	2.0500	1.3300	0.7300	0.6000
2022-06-30	近三年	79.1600	19.3500	59.8100	1.3300	0.7700	0.5600
2022-06-30	近三年	79.1600	19.3500	59.8100	1.3300	0.7700	0.5600
2022-06-30	成立至今	68.9800	13.1500	55.8300	1.1800	0.8100	0.3700
2022-06-30	成立至今	68.9800	13.1500	55.8300	1.1800	0.8100	0.3700
2022-03-31	近三个月	-14.2100	-7.6000	-6.6100	1.7100	0.8500	0.8600
2022-03-31	近六个月	-11.0300	-5.8900	-5.1400	1.3900	0.6800	0.7100
2022-03-31	近一年	0.4100	-4.3100	4.7200	1.2600	0.6600	0.6000
2022-03-31	近三年	71.9400	12.9500	58.9900	1.2900	0.7700	0.5200
2022-03-31	成立至今	60.2800	8.9500	51.3300	1.1700	0.8000	0.3700
2021-12-31	近三个月	3.7000	1.8600	1.8400	0.9900	0.4600	0.5300
2021-12-31	近三个月	3.7000	1.8600	1.8400	0.9900	0.4600	0.5300
2021-12-31	近六个月	9.9200	1.4700	8.4500	1.1200	0.5800	0.5400
2021-12-31	近六个月	9.9200	1.4700	8.4500	1.1200	0.5800	0.5400
2021-12-31	近一年	15.4600	2.4100	13.0500	1.2800	0.7000	0.5800
2021-12-31	近一年	15.4600	2.4100	13.0500	1.2800	0.7000	0.5800
2021-12-31	近三年	129.4800	41.5000	87.9800	1.2200	0.7800	0.4400
2021-12-31	近三年	129.4800	41.5000	87.9800	1.2200	0.7800	0.4400
2021-12-31	成立至今	86.8200	17.9100	68.9100	1.1300	0.8000	0.3300
2021-12-31	成立至今	86.8200	17.9100	68.9100	1.1300	0.8000	0.3300
2021-09-30	近三个月	6.0000	-0.3800	6.3800	1.2400	0.6800	0.5600
2021-09-30	近六个月	12.8700	1.6700	11.2000	1.1200	0.6300	0.4900
2021-09-30	近一年	26.3800	8.8400	17.5400	1.3400	0.7300	0.6100
2021-09-30	近三年	114.2000	29.2200	84.9800	1.1900	0.8200	0.3700
2021-09-30	成立至今	80.1600	15.7600	64.4000	1.1400	0.8200	0.3200
2021-06-30	近一个月	1.7800	-1.5400	3.3200	1.0500	0.4700	0.5800
2021-06-30	近三个月	6.4800	2.0600	4.4200	0.9800	0.5800	0.4000
2021-06-30	近三个月	6.4800	2.0600	4.4200	0.9800	0.5800	0.4000
2021-06-30	近六个月	5.0400	0.9200	4.1200	1.4400	0.8100	0.6300
2021-06-30	近六个月	5.0400	0.9200	4.1200	1.4400	0.8100	0.6300
2021-06-30	近一年	31.9900	15.2200	16.7700	1.5000	0.8200	0.6800
2021-06-30	近一年	31.9900	15.2200	16.7700	1.5000	0.8200	0.6800
2021-06-30	近三年	96.3000	29.2200	67.0800	1.1500	0.8300	0.3200
2021-06-30	近三年	96.3000	29.2200	67.0800	1.1500	0.8300	0.3200
2021-06-30	成立至今	69.9600	16.2000	53.7600	1.1300	0.8300	0.3000
2021-06-30	成立至今	69.9600	16.2000	53.7600	1.1300	0.8300	0.3000
2021-03-31	近三个月	-1.3500	-1.1100	-0.2400	1.8000	0.9900	0.8100
2021-03-31	近六个月	11.9700	7.0500	4.9200	1.5400	0.8200	0.7200
2021-03-31	近一年	36.2300	20.8800	15.3500	1.4300	0.8200	0.6100
2021-03-31	近三年	62.4800	20.3000	42.1800	1.1400	0.8400	0.3000
2021-03-31	成立至今	59.6200	13.8600	45.7600	1.1400	0.8400	0.3000
2020-12-31	近三个月	13.5000	8.2500	5.2500	1.2500	0.6000	0.6500
2020-12-31	近三个月	13.5000	8.2500	5.2500	1.2500	0.6000	0.6500
2020-12-31	近六个月	25.6500	14.1600	11.4900	1.5500	0.8300	0.7200
2020-12-31	近六个月	25.6500	14.1600	11.4900	1.5500	0.8300	0.7200
2020-12-31	近一年	44.4800	15.9600	28.5200	1.4500	0.8800	0.5700
2020-12-31	近一年	44.4800	15.9600	28.5200	1.4500	0.8800	0.5700
2020-12-31	成立至今	61.8000	15.1400	46.6600	1.0700	0.8300	0.2400
2020-12-31	成立至今	61.8000	15.1400	46.6600	1.0700	0.8300	0.2400
2020-09-30	近三个月	10.7000	5.4600	5.2400	1.7900	0.9900	0.8000
2020-09-30	近六个月	21.6600	12.9200	8.7400	1.3300	0.8200	0.5100
2020-09-30	近一年	45.0400	12.2800	32.7600	1.3800	0.8600	0.5200
2020-09-30	成立至今	42.5500	6.3600	36.1900	1.0500	0.8500	0.2000
2020-06-30	近一个月	4.0600	3.9100	0.1500	0.3800	0.5400	-0.1600
2020-06-30	近三个月	9.9000	7.0700	2.8300	0.4300	0.5800	-0.1500
2020-06-30	近三个月	9.9000	7.0700	2.8300	0.4300	0.5800	-0.1500
2020-06-30	近六个月	14.9800	1.5700	13.4100	1.3400	0.9400	0.4000
2020-06-30	近六个月	14.9800	1.5700	13.4100	1.3400	0.9400	0.4000
2020-06-30	近一年	36.5200	6.3900	30.1300	1.1300	0.7600	0.3700
2020-06-30	近一年	36.5200	6.3900	30.1300	1.1300	0.7600	0.3700
2020-06-30	成立至今	28.7700	0.8600	27.9100	0.9400	0.8300	0.1100
2020-06-30	成立至今	28.7700	0.8600	27.9100	0.9400	0.8300	0.1100
2020-03-31	近三个月	4.6300	-5.1400	9.7700	1.8600	1.2000	0.6600
2019-12-31	近三个月	13.9500	4.8200	9.1300	0.8700	0.4300	0.4400
2019-12-31	近三个月	13.9500	4.8200	9.1300	0.8700	0.4300	0.4400
2019-12-31	近六个月	18.7300	4.7400	13.9900	0.8900	0.5400	0.3500
2019-12-31	近一年	37.5600	19.1600	18.4000	0.8400	0.7500	0.0900
2019-12-31	成立至今	11.9900	-0.7100	12.7000	0.8100	0.8000	0.0100
2019-09-30	近三个月	4.2000	-0.0800	4.2800	0.9200	0.6200	0.3000
2019-06-30	近一个月	3.1000	3.2700	-0.1700	0.9100	0.6600	0.2500
2019-06-30	近三个月	1.1800	-1.7200	2.9000	0.7100	0.9200	-0.2100
2019-06-30	近三个月	1.1800	-1.7200	2.9000	0.7100	0.9200	-0.2100
2019-06-30	近六个月	15.8600	13.7600	2.1000	0.7800	0.9200	-0.1400
2019-06-30	近一年	8.9400	5.4200	3.5200	0.6700	0.9200	-0.2500
2019-06-30	成立至今	-5.6800	-5.2000	-0.4800	0.7700	0.8800	-0.1100
2019-03-31	近三个月	14.5100	15.7600	-1.2500	0.8300	0.9100	-0.0800
2018-12-31	近三个月	-3.2100	-6.9800	3.7700	0.3900	0.9900	-0.6000
2018-12-31	近三个月	-3.2100	-6.9800	3.7700	0.3900	0.9900	-0.6000
2018-12-31	近六个月	-5.9700	-7.3400	1.3700	0.5300	0.9200	-0.3900
2018-12-31	成立至今	-18.5900	-16.6700	-1.9200	0.7600	0.8500	-0.0900
2018-09-30	近三个月	-2.8500	-0.3800	-2.4700	0.6400	0.8600	-0.2200
2018-06-30	近一个月	-7.4700	-4.2600	-3.2100	1.2100	0.8300	0.3800
2018-06-30	近三个月	-11.8700	-4.9900	-6.8800	0.9200	0.7000	0.2200
2018-06-30	近三个月	-11.8700	-4.9900	-6.8800	0.9200	0.7000	0.2200
2018-06-30	成立至今	-13.4200	-10.0700	-3.3500	0.9700	0.7500	0.2200

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