中银证券安源债券C(005363) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银证券安源债券C(005363)

2024-11-22 1.0944

0.0049%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	2.3500	0.2600	2.0900	0.2800	0.1000	0.1800
2024-09-30	近六个月	2.8500	1.3200	1.5300	0.2000	0.0900	0.1100
2024-09-30	近一年	4.0500	3.5300	0.5200	0.1400	0.0700	0.0700
2024-09-30	近三年	8.6400	5.9700	2.6700	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	近五年	13.2700	8.1400	5.1300	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	成立至今	16.0000	9.2200	6.7800	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.0800	0.6500	-0.5700	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.4900	1.0600	-0.5700	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近三个月	0.4900	1.0600	-0.5700	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近六个月	1.1200	2.4200	-1.3000	0.0100	0.0700	-0.0600
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2024-06-30	近一年	2.0700	3.2700	-1.2000	0.0100	0.0600	-0.0500
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2024-06-30	近三年	6.8700	6.5800	0.2900	0.0200	0.0500	-0.0300
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2024-06-30	近五年	11.8500	8.3500	3.5000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	13.3400	8.9400	4.4000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	0.6300	1.3500	-0.7200	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	1.1700	2.1800	-1.0100	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近一年	2.2500	3.1500	-0.9000	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-03-31	近三年	5.5400	5.9400	-0.4000	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近五年	12.0100	6.9600	5.0500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	成立至今	12.7900	7.8000	4.9900	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.5400	0.8200	-0.2800	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	0.9400	0.8300	0.1100	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-12-31	近一年	2.0700	2.0600	0.0100	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-12-31	近三年	5.4900	4.7400	0.7500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近五年	12.0200	6.0400	5.9800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	12.0800	6.3600	5.7200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.4000	0.0100	0.3900	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-09-30	近六个月	1.0700	0.9500	0.1200	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-09-30	近一年	1.6900	0.6200	1.0700	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	近三年	6.1100	4.5400	1.5700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	11.4800	5.5000	5.9800	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.1600	0.1800	-0.0200	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-06-30	近三个月	0.6600	0.9400	-0.2800	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-06-30	近六个月	1.1200	1.2200	-0.1000	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-06-30	近一年	1.9200	1.3500	0.5700	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-06-30	近三年	5.3300	2.9900	2.3400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	11.0400	5.4900	5.5500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.4500	0.2800	0.1700	0.0100	0.0300	-0.0200
2023-03-31	近六个月	0.6200	-0.3200	0.9400	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-03-31	近一年	1.7900	0.7000	1.0900	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-03-31	成立至今	10.3100	4.5100	5.8000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.1700	-0.6000	0.7700	0.0300	0.0800	-0.0500
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2022-12-31	近六个月	0.7900	0.1200	0.6700	0.0200	0.0600	-0.0400
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2022-12-31	近一年	2.1300	0.5100	1.6200	0.0200	0.0600	-0.0400
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2022-12-31	近三年	6.2500	2.5500	3.7000	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	9.8100	4.2100	5.6000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.6200	0.7300	-0.1100	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	近六个月	1.1600	1.0300	0.1300	0.0100	0.0400	-0.0300
2022-09-30	近一年	2.6800	1.7300	0.9500	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	近三年	7.0500	3.8100	3.2400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-06-30	近一个月	0.1000	-0.2400	0.3400	0.0100	0.0300	-0.0200
2022-06-30	近三个月	0.5300	0.2900	0.2400	0.0100	0.0400	-0.0300
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2022-06-30	近六个月	1.3300	0.3800	0.9500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	2.7300	1.8300	0.9000	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	近三年	7.5200	3.5300	3.9900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	8.9500	4.0900	4.8600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-12-31	近三个月	0.7000	0.6000	0.1000	0.0100	0.0500	-0.0400
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2021-12-31	近六个月	1.3900	1.4400	-0.0500	0.0100	0.0500	-0.0400
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2021-12-31	近一年	1.2000	2.1000	-0.9000	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	成立至今	7.5200	3.6900	3.8300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2020-12-31	近六个月	0.7800	-0.8500	1.6300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2020-06-30	近三个月	0.0000	-1.0400	1.0400	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.0000	0.7900	1.2100	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.0000	0.7900	1.2100	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近一年	4.0400	1.8700	2.1700	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一年	4.0400	1.8700	2.1700	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	5.4200	2.4300	2.9900	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	5.4200	2.4300	2.9900	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-03-31	近三个月	2.0000	1.8500	0.1500	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	0.9200	0.6100	0.3100	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.9200	0.6100	0.3100	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.0000	1.0700	0.9300	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	3.2900	1.3100	1.9800	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	成立至今	3.3600	1.6200	1.7400	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.0700	0.4600	0.6100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.5300	0.2800	0.2500	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.6300	-0.2400	0.8700	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.6300	-0.2400	0.8700	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	1.2700	0.2400	1.0300	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	1.3300	0.5400	0.7900	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-03-31	近三个月	0.6400	0.4700	0.1700	0.0300	0.0500	-0.0200

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