摩根丰瑞债券A(005366) - 净值表现 - 搜狐基金

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摩根丰瑞债券A(005366)

2025-01-27 1.1116

0.1441%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.3200	2.7100	-0.3900	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-12-31	近六个月	2.8300	3.8700	-1.0400	0.1000	0.1100	-0.0100
2024-12-31	近一年	5.3900	7.8900	-2.5000	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近三年	10.6200	16.8400	-6.2200	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	近五年	16.6900	26.6000	-9.9100	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	成立至今	28.7900	43.6800	-14.8900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.5000	1.1400	-0.6400	0.1100	0.1100	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.6500	2.9000	-1.2500	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近一年	3.6900	6.4500	-2.7600	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-09-30	近三年	9.1600	15.1900	-6.0300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近五年	15.2700	24.7500	-9.4800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	25.8700	39.9000	-14.0300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.5700	0.8800	-0.3100	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.1400	1.7400	-0.6000	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1400	1.7400	-0.6000	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.4900	3.8700	-1.3800	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.4900	3.8700	-1.3800	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一年	3.5300	5.9800	-2.4500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一年	3.5300	5.9800	-2.4500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近三年	9.7200	15.8300	-6.1100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近五年	15.9100	25.0700	-9.1600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	25.2400	38.3300	-13.0900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	25.2400	38.3300	-13.0900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近三个月	1.3300	2.0900	-0.7600	0.0700	0.0700	0.0000
2024-03-31	近六个月	2.0100	3.4500	-1.4400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近一年	3.5800	6.0200	-2.4400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近三年	9.5000	15.2400	-5.7400	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	15.0900	23.7000	-8.6100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	23.8300	35.9600	-12.1300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.6700	1.3300	-0.6600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.6700	1.3300	-0.6600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.0200	2.0300	-1.0100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.0200	2.0300	-1.0100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近一年	2.7400	4.8100	-2.0700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	8.6100	13.9500	-5.3400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三年	8.6100	13.9500	-5.3400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近五年	14.5800	22.8100	-8.2300	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	22.2000	33.1700	-10.9700	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	成立至今	22.2000	33.1700	-10.9700	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	近三个月	0.3500	0.6900	-0.3400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.5400	2.4900	-0.9500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近一年	1.9100	3.3900	-1.4800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	8.9400	13.8200	-4.8800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近五年	16.4500	24.3200	-7.8700	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	成立至今	21.3900	31.4300	-10.0400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3700	0.5000	-0.1300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1900	1.7800	-0.5900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.7100	2.7300	-1.0200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.5500	4.2400	-1.6900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一年	2.5500	4.2400	-1.6900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三年	8.0300	12.3900	-4.3600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三年	8.0300	12.3900	-4.3600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近五年	17.5800	25.1000	-7.5200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	20.9700	30.5300	-9.5600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	20.9700	30.5300	-9.5600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近三个月	0.5100	0.9300	-0.4200	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.3600	0.8900	-0.5300	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	2.1400	3.4900	-1.3500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	6.1900	10.1400	-3.9500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近五年	17.3900	25.3200	-7.9300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	19.5500	28.2400	-8.6900	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.1500	-0.0400	-0.1100	0.1000	0.0700	0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.1500	-0.0400	-0.1100	0.1000	0.0700	0.0300
2022-12-31	近六个月	0.8300	1.4700	-0.6400	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近六个月	0.8300	1.4700	-0.6400	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近一年	2.1600	3.3200	-1.1600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	2.1600	3.3200	-1.1600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三年	7.7700	11.9500	-4.1800	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近五年	18.4300	26.6800	-8.2500	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近五年	18.4300	26.6800	-8.2500	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	成立至今	18.9400	27.0600	-8.1200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	成立至今	18.9400	27.0600	-8.1200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	近三个月	0.9700	1.5200	-0.5500	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.7800	2.5800	-0.8000	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近一年	3.3000	4.6600	-1.3600	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近三年	9.0900	13.3500	-4.2600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	成立至今	19.1200	27.1100	-7.9900	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.0900	0.0000	0.0900	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.8000	1.0500	-0.2500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.3200	1.8200	-0.5000	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近六个月	1.3200	1.8200	-0.5000	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近一年	3.3500	4.8500	-1.5000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	9.1700	13.2100	-4.0400	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	成立至今	17.9700	25.2100	-7.2400	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.5200	0.7600	-0.2400	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.5000	2.0300	-0.5300	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近一年	3.5000	5.0300	-1.5300	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近三年	8.7800	12.7500	-3.9700	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	成立至今	17.0400	23.9200	-6.8800	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.9700	1.2500	-0.2800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.0000	2.9700	-0.9700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	3.4900	5.2300	-1.7400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	9.1700	13.4100	-4.2400	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-12-31	成立至今	16.4300	22.9800	-6.5500	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-09-30	近三个月	1.0200	1.7000	-0.6800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	近三个月	0.9400	1.2300	-0.2900	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.4500	2.1900	-0.7400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	1.9300	2.8400	-0.9100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-06-30	近三年	10.9500	14.4600	-3.5100	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-06-30	成立至今	14.1400	19.4300	-5.2900	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	成立至今	14.1400	19.4300	-5.2900	0.0600	0.0600	0.0000
2021-03-31	近三个月	0.5100	0.9500	-0.4400	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.4800	2.1700	-0.6900	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	0.4400	1.3300	-0.8900	0.0800	0.0700	0.0100
2021-03-31	近三年	11.0400	15.2900	-4.2500	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	成立至今	13.0800	17.9800	-4.9000	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.9700	1.2100	-0.2400	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.9700	1.2100	-0.2400	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.4700	0.6300	-0.1600	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.4700	0.6300	-0.1600	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	近一年	1.9400	2.9700	-1.0300	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近一年	1.9400	2.9700	-1.0300	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近三年	12.0300	16.5200	-4.4900	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三年	12.0300	16.5200	-4.4900	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	12.5100	16.8600	-4.3500	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	12.5100	16.8600	-4.3500	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近三个月	-0.4900	-0.5700	0.0800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近六个月	-1.0200	-0.8300	-0.1900	0.1100	0.0900	0.0200
2020-09-30	近一年	2.0500	2.9600	-0.9100	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	成立至今	11.4300	15.4600	-4.0300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.8400	-0.7400	-0.1000	0.1400	0.1100	0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.5400	-0.2600	-0.2800	0.1400	0.1100	0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.5400	-0.2600	-0.2800	0.1400	0.1100	0.0300
2020-06-30	近六个月	1.4600	2.3200	-0.8600	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.4600	2.3200	-0.8600	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近一年	3.6300	5.0000	-1.3700	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一年	3.6300	5.0000	-1.3700	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	成立至今	11.9800	16.1300	-4.1500	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	11.9800	16.1300	-4.1500	0.0700	0.0700	0.0000
2020-03-31	近三个月	2.0000	2.5800	-0.5800	0.0800	0.1000	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.0800	1.2100	-0.1300	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.0800	1.2100	-0.1300	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.1400	2.6200	-0.4800	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	3.4900	4.6700	-1.1800	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	成立至今	10.3700	13.5000	-3.1300	0.0500	0.0500	0.0000
2019-09-30	近三个月	1.0500	1.3900	-0.3400	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.5400	0.5200	0.0200	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.4300	0.6400	-0.2100	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.4300	0.6400	-0.2100	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近六个月	1.3200	2.0000	-0.6800	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近一年	5.0300	6.0000	-0.9700	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	成立至今	8.0500	10.6000	-2.5500	0.0600	0.0600	0.0000
2019-03-31	近三个月	0.8800	1.3500	-0.4700	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	2.3100	2.5700	-0.2600	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	2.3100	2.5700	-0.2600	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近六个月	3.6600	3.9300	-0.2700	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近一年	6.1900	8.1200	-1.9300	0.0600	0.0600	0.0000
2018-12-31	成立至今	6.6500	8.4400	-1.7900	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-09-30	近三个月	1.3200	1.3200	0.0000	0.0700	0.0600	0.0100
2018-06-30	近一个月	0.5000	0.6100	-0.1100	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.0200	1.9700	-0.9500	0.0200	0.0900	-0.0700
2018-06-30	近三个月	1.0200	1.9700	-0.9500	0.0200	0.0900	-0.0700
2018-06-30	近六个月	2.4400	4.0400	-1.6000	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-06-30	成立至今	2.8800	4.3400	-1.4600	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-03-31	近三个月	1.4000	2.0300	-0.6300	0.0300	0.0400	-0.0100

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