富国臻利纯债定期开放债券型发起式(005369)
2025-06-06
1.0710
0.0280%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.2300 | -0.5200 | 0.2900 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.7400 | 2.0200 | -0.2800 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.1800 | 4.5300 | -1.3500 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近三年 | 11.3100 | 13.8100 | -2.5000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近五年 | 18.1500 | 20.6300 | -2.4800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 33.8400 | 35.5000 | -1.6600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.9700 | 2.5400 | -0.5700 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.9700 | 2.5400 | -0.5700 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.1100 | 3.4100 | -1.3000 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.1100 | 3.4100 | -1.3000 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.8500 | 6.9900 | -2.1400 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.8500 | 6.9900 | -2.1400 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 12.1100 | 15.2400 | -3.1300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 12.1100 | 15.2400 | -3.1300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近五年 | 20.6900 | 24.1100 | -3.4200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近五年 | 20.6900 | 24.1100 | -3.4200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 34.1400 | 36.2000 | -2.0600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 34.1400 | 36.2000 | -2.0600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.1300 | 0.8400 | -0.7100 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.4100 | 2.4600 | -1.0500 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.8600 | 5.6900 | -1.8300 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 11.1200 | 13.6500 | -2.5300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近五年 | 19.2300 | 22.4900 | -3.2600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 31.5400 | 32.8200 | -1.2800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3800 | 0.7900 | -0.4100 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2700 | 1.6000 | -0.3300 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2700 | 1.6000 | -0.3300 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.6800 | 3.4600 | -0.7800 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.6800 | 3.4600 | -0.7800 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.4800 | 5.4800 | -1.0000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.4800 | 5.4800 | -1.0000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 12.3300 | 14.4200 | -2.0900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 12.3300 | 14.4200 | -2.0900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近五年 | 20.8700 | 23.0400 | -2.1700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 31.3700 | 31.7100 | -0.3400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 31.3700 | 31.7100 | -0.3400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.3900 | 1.8300 | -0.4400 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.4100 | 3.1500 | -0.7400 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.6200 | 5.4200 | -0.8000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三年 | 12.3300 | 13.9000 | -1.5700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近五年 | 20.5400 | 21.8500 | -1.3100 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 29.7200 | 29.6300 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0100 | 1.3000 | -0.2900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0100 | 1.3000 | -0.2900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.7500 | 1.9500 | -0.2000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.7500 | 1.9500 | -0.2000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.0700 | 4.4500 | -0.3800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.0700 | 4.4500 | -0.3800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 11.8600 | 12.8100 | -0.9500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 11.8600 | 12.8100 | -0.9500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 20.9600 | 20.9700 | -0.0100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 20.9600 | 20.9700 | -0.0100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 27.9400 | 27.3000 | 0.6400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 27.9400 | 27.3000 | 0.6400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.7300 | 0.6500 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.1500 | 2.2000 | -0.0500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.8000 | 3.1300 | -0.3300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三年 | 11.6900 | 12.6600 | -0.9700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近五年 | 22.9700 | 22.3200 | 0.6500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 26.6600 | 25.6700 | 0.9900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3000 | 0.3900 | -0.0900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.4100 | 1.5400 | -0.1300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.4100 | 1.5400 | -0.1300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.2800 | 2.4500 | -0.1700 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.2800 | 2.4500 | -0.1700 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.1800 | 3.8600 | -0.6800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.1800 | 3.8600 | -0.6800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 10.9000 | 11.3500 | -0.4500 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 10.9000 | 11.3500 | -0.4500 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近五年 | 25.2500 | 23.2000 | 2.0500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 25.7300 | 24.8700 | 0.8600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 25.7300 | 24.8700 | 0.8600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.8600 | 0.8900 | -0.0300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.6400 | 0.9100 | -0.2700 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 3.1300 | 3.2900 | -0.1600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三年 | 9.4600 | 9.4700 | -0.0100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 23.9900 | 22.9700 | 1.0200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.2300 | 0.0200 | -0.2500 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.2300 | 0.0200 | -0.2500 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.8800 | 1.3800 | -0.5000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.8800 | 1.3800 | -0.5000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.7500 | 3.1200 | -0.3700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.7500 | 3.1200 | -0.3700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 10.6100 | 11.0600 | -0.4500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 10.6100 | 11.0600 | -0.4500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 22.9300 | 21.8800 | 1.0500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 22.9300 | 21.8800 | 1.0500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.1100 | 1.3600 | -0.2500 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 2.4700 | 2.3600 | 0.1100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 4.0800 | 4.2800 | -0.2000 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近三年 | 11.6700 | 12.3900 | -0.7200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 23.2100 | 21.8600 | 1.3500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.1100 | 0.0100 | 0.1000 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.3500 | 0.9800 | 0.3700 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.3500 | 0.9800 | 0.3700 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.8500 | 1.7200 | 0.1300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.8500 | 1.7200 | 0.1300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 4.2000 | 4.4400 | -0.2400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 4.2000 | 4.4400 | -0.2400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 12.1200 | 12.3100 | -0.1900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 12.1200 | 12.3100 | -0.1900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 21.8600 | 20.2200 | 1.6400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 21.8600 | 20.2200 | 1.6400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.4900 | 0.7300 | -0.2400 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 1.5600 | 1.8700 | -0.3100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 4.1200 | 4.6100 | -0.4900 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 近三年 | 11.7300 | 11.9100 | -0.1800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 20.2300 | 19.0500 | 1.1800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.0700 | 1.1400 | -0.0700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.0700 | 1.1400 | -0.0700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 2.3100 | 2.6800 | -0.3700 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 2.3100 | 2.6800 | -0.3700 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 4.6100 | 4.7300 | -0.1200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 4.6100 | 4.7300 | -0.1200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 13.1200 | 12.3100 | 0.8100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 13.1200 | 12.3100 | 0.8100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 19.6400 | 18.1900 | 1.4500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 19.6400 | 18.1900 | 1.4500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 1.2300 | 1.5200 | -0.2900 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 2.5100 | 2.6900 | -0.1800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 4.3900 | 4.7600 | -0.3700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 近三年 | 14.9300 | 13.7500 | 1.1800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 18.3800 | 16.8600 | 1.5200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.2100 | 0.1900 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 1.2700 | 1.1500 | 0.1200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 1.2700 | 1.1500 | 0.1200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 2.2500 | 2.0000 | 0.2500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 2.2500 | 2.0000 | 0.2500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 3.1500 | 2.6500 | 0.5000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 3.1500 | 2.6500 | 0.5000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 16.4900 | 13.5700 | 2.9200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 16.4900 | 13.5700 | 2.9200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 16.9500 | 15.1100 | 1.8400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 16.9500 | 15.1100 | 1.8400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 0.9700 | 0.8400 | 0.1300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 1.8300 | 2.0200 | -0.1900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 1.9400 | 1.3200 | 0.6200 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 15.4800 | 13.8000 | 1.6800 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 0.8600 | 1.1700 | -0.3100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 0.8600 | 1.1700 | -0.3100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 0.8800 | 0.6400 | 0.2400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 0.8800 | 0.6400 | 0.2400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 2.9100 | 2.8300 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 2.9100 | 2.8300 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 14.3700 | 12.8500 | 1.5200 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 14.3700 | 12.8500 | 1.5200 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | 0.0200 | -0.5300 | 0.5500 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | 0.1100 | -0.6900 | 0.8000 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2020-09-30 | 近一年 | 2.7800 | 2.8800 | -0.1000 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 13.4000 | 11.5500 | 1.8500 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | -0.7700 | -0.6000 | -0.1700 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 0.0900 | -0.1600 | 0.2500 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 0.0900 | -0.1600 | 0.2500 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 2.0100 | 2.1900 | -0.1800 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 2.0100 | 2.1900 | -0.1800 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 4.3200 | 4.7600 | -0.4400 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 4.3200 | 4.7600 | -0.4400 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 13.3800 | 12.1400 | 1.2400 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 13.3800 | 12.1400 | 1.2400 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | 1.9200 | 2.3500 | -0.4300 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 0.7400 | 1.2100 | -0.4700 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 0.7400 | 1.2100 | -0.4700 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2019-12-31 | 近六个月 | 2.2600 | 2.5200 | -0.2600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2019-12-31 | 近一年 | 5.0800 | 4.2800 | 0.8000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | 11.1400 | 9.7400 | 1.4000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2019-09-30 | 近三个月 | 1.5100 | 1.3000 | 0.2100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2019-06-30 | 近一个月 | 0.3700 | 0.4900 | -0.1200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 1.0000 | 0.6200 | 0.3800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 1.0000 | 0.6200 | 0.3800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2019-06-30 | 近六个月 | 2.7600 | 1.7100 | 1.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2019-06-30 | 近一年 | 8.2600 | 5.6200 | 2.6400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2019-06-30 | 成立至今 | 8.6900 | 7.0400 | 1.6500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2019-03-31 | 近三个月 | 1.7400 | 1.0800 | 0.6600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | 2.6900 | 2.4300 | 0.2600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | 2.6900 | 2.4300 | 0.2600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2018-12-31 | 近六个月 | 5.3600 | 3.8400 | 1.5200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2018-12-31 | 成立至今 | 5.7700 | 5.2400 | 0.5300 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2018-09-30 | 近三个月 | 2.6000 | 1.3700 | 1.2300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2018-06-30 | 近一个月 | 0.2000 | 0.5700 | -0.3700 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2018-06-30 | 成立至今 | 0.3900 | 1.3500 | -0.9600 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2018-06-30 | 成立至今 | 0.3900 | 1.3500 | -0.9600 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
