中加紫金混合A(005373)
2024-11-20
1.3246
1.2846%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 14.9200 | 12.5600 | 2.3600 | 1.5300 | 0.9800 | 0.5500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 12.9900 | 14.1400 | -1.1500 | 1.4200 | 0.8200 | 0.6000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.8300 | 10.8400 | -8.0100 | 1.4500 | 0.7900 | 0.6600 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -0.6600 | -5.9500 | 5.2900 | 0.9000 | 0.8400 | 0.0600 |
| 2024-09-30 | 近五年 | 48.0400 | 6.8200 | 41.2200 | 0.9700 | 0.8400 | 0.1300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 34.1600 | 3.5200 | 30.6400 | 1.0500 | 0.8300 | 0.2200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -5.4500 | -2.0200 | -3.4300 | 0.9600 | 0.4100 | 0.5500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -1.6800 | 1.4000 | -3.0800 | 1.3000 | 0.6100 | 0.6900 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -1.6800 | 1.4000 | -3.0800 | 1.3000 | 0.6100 | 0.6900 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -12.6000 | 1.9100 | -14.5100 | 1.6600 | 0.7400 | 0.9200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -12.6000 | 1.9100 | -14.5100 | 1.6600 | 0.7400 | 0.9200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -10.5900 | -4.6500 | -5.9400 | 1.2800 | 0.7100 | 0.5700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -10.5900 | -4.6500 | -5.9400 | 1.2800 | 0.7100 | 0.5700 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -13.5400 | -21.2400 | 7.7000 | 0.7800 | 0.8200 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -13.5400 | -21.2400 | 7.7000 | 0.7800 | 0.8200 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近五年 | 28.1800 | -7.2400 | 35.4200 | 0.9400 | 0.8200 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 16.7400 | -8.0300 | 24.7700 | 1.0200 | 0.8300 | 0.1900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 16.7400 | -8.0300 | 24.7700 | 1.0200 | 0.8300 | 0.1900 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -11.1100 | 0.5000 | -11.6100 | 1.9600 | 0.8500 | 1.1100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -9.0000 | -2.8900 | -6.1100 | 1.4900 | 0.7500 | 0.7400 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -9.0500 | -9.4600 | 0.4100 | 1.1200 | 0.7100 | 0.4100 |
| 2024-03-31 | 近三年 | -8.8500 | -20.1700 | 11.3200 | 0.7000 | 0.8200 | -0.1200 |
| 2024-03-31 | 近五年 | 24.0500 | -10.0100 | 34.0600 | 0.9700 | 0.8300 | 0.1400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 18.7300 | -9.3000 | 28.0300 | 1.0100 | 0.8300 | 0.1800 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 2.3800 | -3.3700 | 5.7500 | 0.7900 | 0.6500 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 2.3800 | -3.3700 | 5.7500 | 0.7900 | 0.6500 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.3100 | -6.4400 | 8.7500 | 0.7800 | 0.6800 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.3100 | -6.4400 | 8.7500 | 0.7800 | 0.6800 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.3300 | -6.7300 | 11.0600 | 0.5800 | 0.6700 | -0.0900 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.3300 | -6.7300 | 11.0600 | 0.5800 | 0.6700 | -0.0900 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 2.9800 | -20.1200 | 23.1000 | 0.4400 | 0.8200 | -0.3800 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 2.9800 | -20.1200 | 23.1000 | 0.4400 | 0.8200 | -0.3800 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 70.2800 | 3.5000 | 66.7800 | 0.9100 | 0.8300 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 70.2800 | 3.5000 | 66.7800 | 0.9100 | 0.8300 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 33.5700 | -9.7500 | 43.3200 | 0.9500 | 0.8300 | 0.1200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 33.5700 | -9.7500 | 43.3200 | 0.9500 | 0.8300 | 0.1200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.0700 | -3.1700 | 3.1000 | 0.7700 | 0.7100 | 0.0600 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -0.0600 | -6.7700 | 6.7100 | 0.5700 | 0.6700 | -0.1000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 1.0100 | 1.7200 | -0.7100 | 0.4500 | 0.8100 | -0.3600 |
| 2023-09-30 | 近三年 | 6.6900 | -9.4500 | 16.1400 | 0.3900 | 0.8200 | -0.4300 |
| 2023-09-30 | 近五年 | 51.3500 | 0.2800 | 51.0700 | 0.9400 | 0.8500 | 0.0900 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 30.4700 | -6.6000 | 37.0700 | 0.9500 | 0.8400 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.9200 | 1.5500 | -0.6300 | 0.2000 | 0.7300 | -0.5300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.0200 | -3.7200 | 3.7400 | 0.2000 | 0.6300 | -0.4300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.0200 | -3.7200 | 3.7400 | 0.2000 | 0.6300 | -0.4300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.9700 | -0.3100 | 2.2800 | 0.2000 | 0.6700 | -0.4700 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.9700 | -0.3100 | 2.2800 | 0.2000 | 0.6700 | -0.4700 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -2.1000 | -7.5200 | 5.4200 | 0.2300 | 0.8200 | -0.5900 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -2.1000 | -7.5200 | 5.4200 | 0.2300 | 0.8200 | -0.5900 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 15.5900 | -4.3200 | 19.9100 | 0.5700 | 0.8400 | -0.2700 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 15.5900 | -4.3200 | 19.9100 | 0.5700 | 0.8400 | -0.2700 |
| 2023-06-30 | 近五年 | 44.6600 | 1.3600 | 43.3000 | 0.9600 | 0.8500 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 30.5600 | -3.5400 | 34.1000 | 0.9600 | 0.8500 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 30.5600 | -3.5400 | 34.1000 | 0.9600 | 0.8500 | 0.1100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.9600 | 3.5400 | -1.5800 | 0.2100 | 0.7000 | -0.4900 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 1.0700 | 9.1000 | -8.0300 | 0.2500 | 0.9300 | -0.6800 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -0.5600 | -1.6300 | 1.0700 | 0.2700 | 0.9100 | -0.6400 |
| 2023-03-31 | 近三年 | 36.9900 | 5.7900 | 31.2000 | 0.6400 | 0.8500 | -0.2100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 30.5400 | 0.1800 | 30.3600 | 0.9800 | 0.8600 | 0.1200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.8700 | 5.3700 | -6.2400 | 0.2900 | 1.1200 | -0.8300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.8700 | 5.3700 | -6.2400 | 0.2900 | 1.1200 | -0.8300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -4.0000 | -7.2300 | 3.2300 | 0.2500 | 0.9400 | -0.6900 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -4.0000 | -7.2300 | 3.2300 | 0.2500 | 0.9400 | -0.6900 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -7.5200 | -11.9000 | 4.3800 | 0.3500 | 1.0300 | -0.6800 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -7.5200 | -11.9000 | 4.3800 | 0.3500 | 1.0300 | -0.6800 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 31.7900 | -5.5500 | 37.3400 | 0.8600 | 0.9100 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 31.7900 | -5.5500 | 37.3400 | 0.8600 | 0.9100 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 28.0300 | -3.2500 | 31.2800 | 1.0100 | 0.8600 | 0.1500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 28.0300 | -3.2500 | 31.2800 | 1.0100 | 0.8600 | 0.1500 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -3.1500 | -11.9600 | 8.8100 | 0.2200 | 0.7000 | -0.4800 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -1.6100 | -9.8400 | 8.2300 | 0.2800 | 0.8800 | -0.6000 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -4.3600 | -16.5800 | 12.2200 | 0.3500 | 0.9000 | -0.5500 |
| 2022-09-30 | 近三年 | 42.5300 | -5.2500 | 47.7800 | 0.9000 | 0.8600 | 0.0400 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 29.1600 | -8.1800 | 37.3400 | 1.0300 | 0.8500 | 0.1800 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 2.1800 | 4.2100 | -2.0300 | 0.2100 | 0.8700 | -0.6600 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.5900 | 2.4100 | -0.8200 | 0.3300 | 1.0300 | -0.7000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.5900 | 2.4100 | -0.8200 | 0.3300 | 1.0300 | -0.7000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -3.6800 | -5.0300 | 1.3500 | 0.4400 | 1.1300 | -0.6900 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -3.6800 | -5.0300 | 1.3500 | 0.4400 | 1.1300 | -0.6900 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -1.2300 | -10.6900 | 9.4600 | 0.3800 | 0.9300 | -0.5500 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -1.2300 | -10.6900 | 9.4600 | 0.3800 | 0.9300 | -0.5500 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 46.4400 | 5.2000 | 41.2400 | 0.9600 | 0.8500 | 0.1100 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 46.4400 | 5.2000 | 41.2400 | 0.9600 | 0.8500 | 0.1100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 33.3600 | 4.3000 | 29.0600 | 1.0600 | 0.8600 | 0.2000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 33.3600 | 4.3000 | 29.0600 | 1.0600 | 0.8600 | 0.2000 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -5.1900 | -7.2600 | 2.0700 | 0.5200 | 1.2300 | -0.7100 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -2.8000 | -7.4700 | 4.6700 | 0.4200 | 0.9300 | -0.5100 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 0.7800 | -10.3600 | 11.1400 | 0.3700 | 0.8200 | -0.4500 |
| 2022-03-31 | 近三年 | 37.1500 | 1.0500 | 36.1000 | 1.0600 | 0.8400 | 0.2200 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 31.2700 | 1.8400 | 29.4300 | 1.0900 | 0.8400 | 0.2500 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 2.5200 | -0.2300 | 2.7500 | 0.2800 | 0.5200 | -0.2400 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 2.5200 | -0.2300 | 2.7500 | 0.2800 | 0.5200 | -0.2400 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 2.5400 | -5.9600 | 8.5000 | 0.3200 | 0.6800 | -0.3600 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 2.5400 | -5.9600 | 8.5000 | 0.3200 | 0.6800 | -0.3600 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 6.7400 | -2.8000 | 9.5400 | 0.3500 | 0.7200 | -0.3700 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 6.7400 | -2.8000 | 9.5400 | 0.3500 | 0.7200 | -0.3700 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 76.5000 | 25.9500 | 50.5500 | 1.1100 | 0.8000 | 0.3100 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 76.5000 | 25.9500 | 50.5500 | 1.1100 | 0.8000 | 0.3100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 38.4500 | 9.8200 | 28.6300 | 1.1200 | 0.8100 | 0.3100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 38.4500 | 9.8200 | 28.6300 | 1.1200 | 0.8100 | 0.3100 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 0.0200 | -5.7400 | 5.7600 | 0.3600 | 0.8100 | -0.4500 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 3.6800 | -3.1200 | 6.8000 | 0.3100 | 0.7000 | -0.3900 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 10.4300 | 6.7100 | 3.7200 | 0.3700 | 0.7500 | -0.3800 |
| 2021-09-30 | 近三年 | 56.6700 | 18.1800 | 38.4900 | 1.1700 | 0.8400 | 0.3300 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 35.0500 | 10.0700 | 24.9800 | 1.1600 | 0.8300 | 0.3300 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.8500 | -0.7800 | 1.6300 | 0.2400 | 0.4800 | -0.2400 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 3.6500 | 2.7800 | 0.8700 | 0.2600 | 0.5600 | -0.3000 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 3.6500 | 2.7800 | 0.8700 | 0.2600 | 0.5600 | -0.3000 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 4.0900 | 3.3600 | 0.7300 | 0.3700 | 0.7600 | -0.3900 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 4.0900 | 3.3600 | 0.7300 | 0.3700 | 0.7600 | -0.3900 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 19.5400 | 15.8400 | 3.7000 | 0.8800 | 0.7700 | 0.1100 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 19.5400 | 15.8400 | 3.7000 | 0.8800 | 0.7700 | 0.1100 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 49.6100 | 22.7200 | 26.8900 | 1.2100 | 0.8400 | 0.3700 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 49.6100 | 22.7200 | 26.8900 | 1.2100 | 0.8400 | 0.3700 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 35.0200 | 16.7800 | 18.2400 | 1.2000 | 0.8300 | 0.3700 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 35.0200 | 16.7800 | 18.2400 | 1.2000 | 0.8300 | 0.3700 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 0.4200 | 0.5600 | -0.1400 | 0.4600 | 0.9300 | -0.4700 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 6.5200 | 10.1500 | -3.6300 | 0.4200 | 0.7900 | -0.3700 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 36.7000 | 19.9800 | 16.7200 | 1.0000 | 0.8100 | 0.1900 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 30.2600 | 13.6200 | 16.6400 | 1.2400 | 0.8500 | 0.3900 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 6.0700 | 9.5400 | -3.4700 | 0.3800 | 0.6100 | -0.2300 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 6.0700 | 9.5400 | -3.4700 | 0.3800 | 0.6100 | -0.2300 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 14.8400 | 12.0800 | 2.7600 | 1.1700 | 0.7700 | 0.4000 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 14.8400 | 12.0800 | 2.7600 | 1.1700 | 0.7700 | 0.4000 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 33.5200 | 10.3000 | 23.2200 | 1.4100 | 0.9400 | 0.4700 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 33.5200 | 10.3000 | 23.2200 | 1.4100 | 0.9400 | 0.4700 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 29.7100 | 12.9900 | 16.7200 | 1.2900 | 0.8500 | 0.4400 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 29.7100 | 12.9900 | 16.7200 | 1.2900 | 0.8500 | 0.4400 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | 8.2700 | 2.3200 | 5.9500 | 1.5800 | 0.8900 | 0.6900 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | 28.3300 | 8.9300 | 19.4000 | 1.3400 | 0.8400 | 0.5000 |
| 2020-09-30 | 近一年 | 34.9500 | 6.4300 | 28.5200 | 1.4600 | 0.9200 | 0.5400 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 22.2900 | 3.1500 | 19.1400 | 1.3500 | 0.8600 | 0.4900 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | 10.5000 | 4.8200 | 5.6800 | 0.8600 | 0.7400 | 0.1200 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 18.5300 | 6.4600 | 12.0700 | 1.0100 | 0.7700 | 0.2400 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 18.5300 | 6.4600 | 12.0700 | 1.0100 | 0.7700 | 0.2400 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 16.2600 | -1.5900 | 17.8500 | 1.6300 | 1.1000 | 0.5300 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 16.2600 | -1.5900 | 17.8500 | 1.6300 | 1.1000 | 0.5300 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 24.0300 | 1.6800 | 22.3500 | 1.3600 | 0.8600 | 0.5000 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 24.0300 | 1.6800 | 22.3500 | 1.3600 | 0.8600 | 0.5000 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 12.9500 | 0.8100 | 12.1400 | 1.3200 | 0.8600 | 0.4600 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 12.9500 | 0.8100 | 12.1400 | 1.3200 | 0.8600 | 0.4600 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | -1.9100 | -7.5600 | 5.6500 | 2.0900 | 1.3500 | 0.7400 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 7.2100 | 5.7000 | 1.5100 | 0.8700 | 0.5200 | 0.3500 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 7.2100 | 5.7000 | 1.5100 | 0.8700 | 0.5200 | 0.3500 |
| 2019-12-31 | 近六个月 | 6.6800 | 3.3200 | 3.3600 | 1.0400 | 0.5700 | 0.4700 |
| 2019-12-31 | 近一年 | 23.8500 | 17.4800 | 6.3700 | 1.2500 | 0.7200 | 0.5300 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | -2.8500 | 2.4400 | -5.2900 | 1.2200 | 0.7900 | 0.4300 |
| 2019-09-30 | 近三个月 | -0.4900 | -2.2500 | 1.7600 | 1.1800 | 0.6100 | 0.5700 |
| 2019-06-30 | 近一个月 | 0.1500 | 3.7200 | -3.5700 | 1.3000 | 0.7200 | 0.5800 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | -4.8500 | -1.6200 | -3.2300 | 1.5800 | 0.8300 | 0.7500 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | -4.8500 | -1.6200 | -3.2300 | 1.5800 | 0.8300 | 0.7500 |
| 2019-06-30 | 近六个月 | 16.1000 | 13.7000 | 2.4000 | 1.4500 | 0.8400 | 0.6100 |
| 2019-06-30 | 近一年 | 0.9100 | 4.1900 | -3.2800 | 1.3400 | 0.8900 | 0.4500 |
| 2019-06-30 | 成立至今 | -8.9300 | -0.8500 | -8.0800 | 1.2800 | 0.8600 | 0.4200 |
| 2019-03-31 | 近三个月 | 22.0200 | 15.5800 | 6.4400 | 1.2700 | 0.8400 | 0.4300 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | -9.0000 | -6.3800 | -2.6200 | 1.3700 | 1.0600 | 0.3100 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | -9.0000 | -6.3800 | -2.6200 | 1.3700 | 1.0600 | 0.3100 |
| 2018-12-31 | 近六个月 | -13.0900 | -8.3700 | -4.7200 | 1.2300 | 0.9200 | 0.3100 |
| 2018-12-31 | 成立至今 | -21.5600 | -12.8000 | -8.7600 | 1.1500 | 0.8700 | 0.2800 |
| 2018-09-30 | 近三个月 | -4.4900 | -2.1200 | -2.3700 | 1.0900 | 0.7700 | 0.3200 |
| 2018-06-30 | 近一个月 | -6.8000 | -4.5700 | -2.2300 | 1.4200 | 0.8600 | 0.5600 |
| 2018-06-30 | 成立至今 | -9.7500 | -4.8400 | -4.9100 | 0.9900 | 0.7500 | 0.2400 |
| 2018-06-30 | 成立至今 | -9.7500 | -4.8400 | -4.9100 | 0.9900 | 0.7500 | 0.2400 |
