建信睿和纯债定期开放债券(005375) - 净值表现 - 搜狐基金

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建信睿和纯债定期开放债券(005375)

2025-02-28 1.0355

0.0097%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.8200	2.2300	-0.4100	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近六个月	2.2200	2.5000	-0.2800	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近一年	4.5100	4.9800	-0.4700	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近三年	11.6100	7.6900	3.9200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	20.7800	9.8800	10.9000	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	成立至今	35.0600	16.5100	18.5500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三个月	0.3800	0.2600	0.1200	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.4800	1.3200	0.1600	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	3.4300	3.5300	-0.1000	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	10.9600	5.9700	4.9900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	19.4000	8.1400	11.2600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	32.6400	13.9600	18.6800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.5800	0.6500	-0.0700	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.0900	1.0600	0.0300	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.0900	1.0600	0.0300	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.2400	2.4200	-0.1800	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-06-30	近一年	3.7800	3.2700	0.5100	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近三年	12.0900	6.5800	5.5100	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	20.6400	8.3500	12.2900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	32.1300	13.6700	18.4600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.1400	1.3500	-0.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	1.9200	2.1800	-0.2600	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	4.2200	3.1500	1.0700	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三年	12.1600	5.9400	6.2200	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	20.2900	6.9600	13.3300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	成立至今	30.7100	12.4800	18.2300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7700	0.8200	-0.0500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.5000	0.8300	0.6700	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	4.0300	2.0600	1.9700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	11.9800	4.7400	7.2400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	20.6100	6.0400	14.5700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	29.2300	10.9800	18.2500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.7300	0.0100	0.7200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	2.2600	0.9500	1.3100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	3.3100	0.6200	2.6900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	11.6700	4.5400	7.1300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	22.6700	7.2700	15.4000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	成立至今	28.2500	10.0800	18.1700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3900	0.1800	0.2100	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.5200	0.9400	0.5800	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.4900	1.2200	1.2700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.6300	1.3500	2.2800	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	11.2000	2.9900	8.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近五年	24.2700	7.8700	16.4000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	27.3200	10.0700	17.2500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.9500	0.2800	0.6700	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	1.0200	-0.3200	1.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近一年	2.9300	0.7000	2.2300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近三年	9.9800	0.9800	9.0000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近五年	24.3100	7.9500	16.3600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	25.4200	9.0400	16.3800	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.0700	-0.6000	0.6700	0.0600	0.0800	-0.0200
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2022-12-31	近六个月	1.1200	0.1200	1.0000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近一年	2.6600	0.5100	2.1500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近三年	11.1000	2.5500	8.5500	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	24.2300	8.7400	15.4900	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	1.0500	0.7300	0.3200	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	1.8900	1.0300	0.8600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-09-30	近三年	11.7500	3.8100	7.9400	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-09-30	成立至今	24.1500	9.3900	14.7600	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0900	-0.2400	0.3300	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.8300	0.2900	0.5400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.5300	0.3800	1.1500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	4.2200	1.8300	2.3900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	12.1700	3.5300	8.6400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	22.8600	8.6000	14.2600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.6900	0.0900	0.6000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.9300	0.6900	1.2400	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近一年	4.5600	1.9900	2.5700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-03-31	成立至今	21.8500	8.2800	13.5700	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.2300	0.6000	0.6300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.6500	1.4400	1.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	4.8600	2.1000	2.7600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近三年	12.9400	3.3700	9.5700	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-12-31	成立至今	21.0100	8.1900	12.8200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.4100	0.8300	0.5800	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-09-30	近六个月	2.5800	1.2800	1.3000	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	近一年	4.0900	2.1300	1.9600	0.0400	0.0400	0.0000
2021-09-30	近三年	14.3400	4.8000	9.5400	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-06-30	近一个月	0.1100	-0.0400	0.1500	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.1500	0.4500	0.7000	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近六个月	2.1500	0.6500	1.5000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近三年	15.0500	4.5300	10.5200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	17.8800	6.6500	11.2300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-03-31	近三个月	0.9800	0.2000	0.7800	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.4700	0.8400	0.6300	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-03-31	近三年	15.5100	5.1100	10.4000	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	成立至今	16.5400	6.1700	10.3700	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.4900	0.6400	-0.1500	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.4900	0.6400	-0.1500	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.7900	-0.8500	1.6400	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近六个月	0.7900	-0.8500	1.6400	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近一年	3.2000	-0.0600	3.2600	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-12-31	近一年	3.2000	-0.0600	3.2600	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-12-31	成立至今	15.4100	5.9600	9.4500	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	15.4100	5.9600	9.4500	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近三个月	0.3000	-1.4800	1.7800	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-09-30	近六个月	0.7000	-2.5000	3.2000	0.0500	0.1000	-0.0500
2020-09-30	近一年	3.3800	-0.0900	3.4700	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-09-30	成立至今	14.8400	5.2900	9.5500	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.5600	-0.9400	0.3800	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近三个月	0.4100	-1.0400	1.4500	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近三个月	0.4100	-1.0400	1.4500	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近六个月	2.4000	0.7900	1.6100	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近六个月	2.4000	0.7900	1.6100	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近一年	4.5400	1.8700	2.6700	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近一年	4.5400	1.8700	2.6700	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	成立至今	14.5100	6.8700	7.6400	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	14.5100	6.8700	7.6400	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-03-31	近三个月	1.9800	1.8500	0.1300	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	0.6600	0.6100	0.0500	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.6600	0.6100	0.0500	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.1000	1.0700	1.0300	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	4.3600	1.3100	3.0500	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	成立至今	11.8300	6.0300	5.8000	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.4300	0.4600	0.9700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.3300	0.2800	0.0500	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.8000	-0.2400	1.0400	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近三个月	0.8000	-0.2400	1.0400	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近六个月	2.2200	0.2400	1.9800	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近一年	6.9000	2.8200	4.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	9.5300	4.9000	4.6300	0.0500	0.0700	-0.0200
2019-03-31	近三个月	1.4100	0.4700	0.9400	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	2.4900	1.9900	0.5000	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	2.4900	1.9900	0.5000	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近六个月	4.5800	2.5700	2.0100	0.0600	0.0600	0.0000
2018-12-31	成立至今	7.1500	4.6600	2.4900	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-09-30	近三个月	2.0400	0.5700	1.4700	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-06-30	近一个月	0.5200	0.3400	0.1800	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.5600	1.0100	0.5500	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	近三个月	1.5600	1.0100	0.5500	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	成立至今	2.4600	2.0300	0.4300	0.0600	0.0800	-0.0200

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