汇添富价值创造定开混合(005379) - 净值表现 - 搜狐基金

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汇添富价值创造定开混合(005379)

2024-11-20 1.2908

0.5844%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	9.6500	13.7700	-4.1200	1.4400	1.0700	0.3700
2024-09-30	近六个月	6.4500	16.8200	-10.3700	1.2600	0.9200	0.3400
2024-09-30	近一年	-5.8000	12.0200	-17.8200	1.2300	0.8900	0.3400
2024-09-30	近三年	-35.7300	-5.7200	-30.0100	1.4200	0.9800	0.4400
2024-09-30	近五年	9.4500	1.0800	8.3700	1.5300	0.9700	0.5600
2024-09-30	成立至今	39.8300	-4.9200	44.7500	1.4500	0.9600	0.4900
2024-06-30	近一个月	-5.4700	-1.7800	-3.6900	0.6900	0.5100	0.1800
2024-06-30	近三个月	-2.9200	2.6700	-5.5900	1.0300	0.7200	0.3100
2024-06-30	近三个月	-2.9200	2.6700	-5.5900	1.0300	0.7200	0.3100
2024-06-30	近六个月	-2.3400	3.2500	-5.5900	1.1900	0.8300	0.3600
2024-06-30	近六个月	-2.3400	3.2500	-5.5900	1.1900	0.8300	0.3600
2024-06-30	近一年	-16.4500	-5.3700	-11.0800	1.1500	0.8200	0.3300
2024-06-30	近一年	-16.4500	-5.3700	-11.0800	1.1500	0.8200	0.3300
2024-06-30	近三年	-50.0600	-24.0400	-26.0200	1.4900	0.9700	0.5200
2024-06-30	近三年	-50.0600	-24.0400	-26.0200	1.4900	0.9700	0.5200
2024-06-30	近五年	7.1200	-13.2000	20.3200	1.5100	0.9500	0.5600
2024-06-30	成立至今	27.5200	-16.4300	43.9500	1.4600	0.9600	0.5000
2024-06-30	成立至今	27.5200	-16.4300	43.9500	1.4600	0.9600	0.5000
2024-03-31	近三个月	0.6000	0.5700	0.0300	1.3500	0.9300	0.4200
2024-03-31	近六个月	-11.5100	-4.1100	-7.4000	1.2100	0.8600	0.3500
2024-03-31	近一年	-24.7700	-10.2400	-14.5300	1.1800	0.8300	0.3500
2024-03-31	近三年	-41.4200	-24.7500	-16.6700	1.5000	0.9700	0.5300
2024-03-31	近五年	22.0600	-15.3900	37.4500	1.5400	0.9600	0.5800
2024-03-31	成立至今	31.3600	-18.6100	49.9700	1.4700	0.9700	0.5000
2023-12-31	近三个月	-12.0300	-4.6400	-7.3900	1.0500	0.7800	0.2700
2023-12-31	近三个月	-12.0300	-4.6400	-7.3900	1.0500	0.7800	0.2700
2023-12-31	近六个月	-14.4500	-8.3600	-6.0900	1.1100	0.8100	0.3000
2023-12-31	近六个月	-14.4500	-8.3600	-6.0900	1.1100	0.8100	0.3000
2023-12-31	近一年	-23.2400	-8.4400	-14.8000	1.1600	0.8000	0.3600
2023-12-31	近一年	-23.2400	-8.4400	-14.8000	1.1600	0.8000	0.3600
2023-12-31	近三年	-41.0800	-24.4800	-16.6000	1.6000	0.9800	0.6200
2023-12-31	近三年	-41.0800	-24.4800	-16.6000	1.6000	0.9800	0.6200
2023-12-31	近五年	56.5300	-2.9600	59.4900	1.5400	0.9700	0.5700
2023-12-31	近五年	56.5300	-2.9600	59.4900	1.5400	0.9700	0.5700
2023-12-31	成立至今	30.5800	-19.0700	49.6500	1.4700	0.9700	0.5000
2023-12-31	成立至今	30.5800	-19.0700	49.6500	1.4700	0.9700	0.5000
2023-09-30	近三个月	-2.7500	-3.8900	1.1400	1.1500	0.8500	0.3000
2023-09-30	近六个月	-14.9900	-6.4000	-8.5900	1.1700	0.8000	0.3700
2023-09-30	近一年	-12.9000	1.9700	-14.8700	1.3500	0.9800	0.3700
2023-09-30	近三年	-23.7400	-12.7400	-11.0000	1.6200	0.9700	0.6500
2023-09-30	近五年	60.3500	-5.7500	66.1000	1.5500	0.9900	0.5600
2023-09-30	成立至今	48.4400	-15.1300	63.5700	1.4900	0.9800	0.5100
2023-06-30	近一个月	3.3000	2.8900	0.4100	1.4500	0.8500	0.6000
2023-06-30	近三个月	-12.5900	-2.6100	-9.9800	1.1800	0.7600	0.4200
2023-06-30	近三个月	-12.5900	-2.6100	-9.9800	1.1800	0.7600	0.4200
2023-06-30	近六个月	-10.2800	-0.0900	-10.1900	1.2200	0.7900	0.4300
2023-06-30	近六个月	-10.2800	-0.0900	-10.1900	1.2200	0.7900	0.4300
2023-06-30	近一年	-21.5800	-7.2700	-14.3100	1.3500	0.9800	0.3700
2023-06-30	近一年	-21.5800	-7.2700	-14.3100	1.3500	0.9800	0.3700
2023-06-30	近三年	-9.5000	-8.4900	-1.0100	1.6700	0.9900	0.6800
2023-06-30	近三年	-9.5000	-8.4900	-1.0100	1.6700	0.9900	0.6800
2023-06-30	近五年	58.0000	-2.2800	60.2800	1.5500	0.9900	0.5600
2023-06-30	成立至今	52.6300	-11.6900	64.3200	1.5000	0.9800	0.5200
2023-06-30	成立至今	52.6300	-11.6900	64.3200	1.5000	0.9800	0.5200
2023-03-31	近三个月	2.6500	2.5900	0.0600	1.2500	0.8300	0.4200
2023-03-31	近六个月	2.4600	8.9500	-6.4900	1.5200	1.1400	0.3800
2023-03-31	近一年	1.1500	-0.1900	1.3400	1.5500	1.0800	0.4700
2023-03-31	近三年	35.6200	0.0900	35.5300	1.6800	1.0000	0.6800
2023-03-31	近五年	84.8800	-2.8200	87.7000	1.5400	0.9900	0.5500
2023-03-31	成立至今	74.6200	-9.3200	83.9400	1.5200	0.9900	0.5300
2022-12-31	近三个月	-0.1800	6.2000	-6.3800	1.7500	1.3800	0.3700
2022-12-31	近三个月	-0.1800	6.2000	-6.3800	1.7500	1.3800	0.3700
2022-12-31	近六个月	-12.5900	-7.1900	-5.4000	1.4600	1.1300	0.3300
2022-12-31	近六个月	-12.5900	-7.1900	-5.4000	1.4600	1.1300	0.3300
2022-12-31	近一年	-20.3600	-10.7700	-9.5900	1.7800	1.2200	0.5600
2022-12-31	近一年	-20.3600	-10.7700	-9.5900	1.7800	1.2200	0.5600
2022-12-31	近三年	27.2600	-11.5000	38.7600	1.7400	1.0600	0.6800
2022-12-31	近三年	27.2600	-11.5000	38.7600	1.7400	1.0600	0.6800
2022-12-31	成立至今	70.1200	-11.6100	81.7300	1.5300	1.0000	0.5300
2022-12-31	成立至今	70.1200	-11.6100	81.7300	1.5300	1.0000	0.5300
2022-09-30	近三个月	-12.4300	-12.6100	0.1800	1.1200	0.8000	0.3200
2022-09-30	近六个月	-1.2900	-8.3900	7.1000	1.5800	1.0200	0.5600
2022-09-30	近一年	-21.6700	-17.4700	-4.2000	1.6500	1.0500	0.6000
2022-09-30	近三年	33.3900	-11.5100	44.9000	1.6800	1.0000	0.6800
2022-09-30	成立至今	70.4200	-16.7700	87.1900	1.5200	0.9800	0.5400
2022-06-30	近一个月	12.7400	4.9700	7.7700	1.6100	1.0000	0.6100
2022-06-30	近三个月	12.7300	4.8200	7.9100	1.9600	1.2000	0.7600
2022-06-30	近三个月	12.7300	4.8200	7.9100	1.9600	1.2000	0.7600
2022-06-30	近六个月	-8.8900	-3.8600	-5.0300	2.0800	1.3200	0.7600
2022-06-30	近六个月	-8.8900	-3.8600	-5.0300	2.0800	1.3200	0.7600
2022-06-30	近一年	-23.7800	-13.4300	-10.3500	1.8800	1.1000	0.7800
2022-06-30	近一年	-23.7800	-13.4300	-10.3500	1.8800	1.1000	0.7800
2022-06-30	近三年	63.4900	-1.0800	64.5700	1.6700	0.9900	0.6800
2022-06-30	近三年	63.4900	-1.0800	64.5700	1.6700	0.9900	0.6800
2022-06-30	成立至今	94.6200	-4.7600	99.3800	1.5400	0.9800	0.5600
2022-06-30	成立至今	94.6200	-4.7600	99.3800	1.5400	0.9800	0.5600
2022-03-31	近三个月	-19.1800	-8.2900	-10.8900	2.1800	1.4400	0.7400
2022-03-31	近六个月	-20.6500	-9.9100	-10.7400	1.7200	1.1000	0.6200
2022-03-31	近一年	-23.0100	-16.0000	-7.0100	1.7200	0.9800	0.7400
2022-03-31	近三年	60.4200	-5.5500	65.9700	1.6400	0.9600	0.6800
2022-03-31	成立至今	72.6400	-9.1500	81.7900	1.5100	0.9700	0.5400
2021-12-31	近三个月	-1.8200	-1.7700	-0.0500	1.1300	0.6300	0.5000
2021-12-31	近三个月	-1.8200	-1.7700	-0.0500	1.1300	0.6300	0.5000
2021-12-31	近六个月	-16.3400	-9.9600	-6.3800	1.6700	0.8400	0.8300
2021-12-31	近六个月	-16.3400	-9.9600	-6.3800	1.6700	0.8400	0.8300
2021-12-31	近一年	-3.6200	-7.5600	3.9400	1.7800	0.8600	0.9200
2021-12-31	近一年	-3.6200	-7.5600	3.9400	1.7800	0.8600	0.9200
2021-12-31	近三年	156.0700	18.7800	137.2900	1.5500	0.9200	0.6300
2021-12-31	近三年	156.0700	18.7800	137.2900	1.5500	0.9200	0.6300
2021-12-31	成立至今	113.6100	-0.9400	114.5500	1.4600	0.9400	0.5200
2021-12-31	成立至今	113.6100	-0.9400	114.5500	1.4600	0.9400	0.5200
2021-09-30	近三个月	-14.7900	-8.3300	-6.4600	2.0700	1.0000	1.0700
2021-09-30	近六个月	-2.9800	-6.7600	3.7800	1.7300	0.8500	0.8800
2021-09-30	近一年	11.7800	3.6800	8.1000	1.8300	0.8700	0.9600
2021-09-30	近三年	135.0200	11.9800	123.0400	1.5800	0.9600	0.6200
2021-09-30	成立至今	117.5600	0.8500	116.7100	1.4800	0.9500	0.5300
2021-06-30	近一个月	1.5800	-0.6400	2.2200	1.0400	0.5600	0.4800
2021-06-30	近三个月	13.8600	1.7100	12.1500	1.2400	0.6500	0.5900
2021-06-30	近三个月	13.8600	1.7100	12.1500	1.2400	0.6500	0.5900
2021-06-30	近六个月	15.2100	2.6600	12.5500	1.8800	0.8900	0.9900
2021-06-30	近六个月	15.2100	2.6600	12.5500	1.8800	0.8900	0.9900
2021-06-30	近一年	51.3900	14.0000	37.3900	1.7400	0.8700	0.8700
2021-06-30	近一年	51.3900	14.0000	37.3900	1.7400	0.8700	0.8700
2021-06-30	近三年	164.3200	21.7400	142.5800	1.4900	0.9500	0.5400
2021-06-30	近三年	164.3200	21.7400	142.5800	1.4900	0.9500	0.5400
2021-06-30	成立至今	155.3300	10.0200	145.3100	1.4200	0.9500	0.4700
2021-06-30	成立至今	155.3300	10.0200	145.3100	1.4200	0.9500	0.4700
2021-03-31	近三个月	1.1800	0.9300	0.2500	2.3700	1.0800	1.2900
2021-03-31	近六个月	15.2100	11.2000	4.0100	1.9300	0.9000	1.0300
2021-03-31	近一年	74.1600	19.3800	54.7800	1.7500	0.9300	0.8200
2021-03-31	近三年	137.4300	15.9200	121.5100	1.4700	0.9700	0.5000
2021-03-31	成立至今	124.2500	8.1700	116.0800	1.4300	0.9700	0.4600
2020-12-31	近三个月	13.8700	10.1700	3.7000	1.3900	0.6700	0.7200
2020-12-31	近三个月	13.8700	10.1700	3.7000	1.3900	0.6700	0.7200
2020-12-31	近六个月	31.4100	11.0500	20.3600	1.6100	0.8600	0.7500
2020-12-31	近六个月	31.4100	11.0500	20.3600	1.6100	0.8600	0.7500
2020-12-31	近一年	65.7900	7.3000	58.4900	1.6400	1.0700	0.5700
2020-12-31	近一年	65.7900	7.3000	58.4900	1.6400	1.0700	0.5700
2020-12-31	成立至今	121.6300	7.1700	114.4600	1.3300	0.9600	0.3700
2020-12-31	成立至今	121.6300	7.1700	114.4600	1.3300	0.9600	0.3700
2020-09-30	近三个月	15.4000	0.7900	14.6100	1.7900	1.0100	0.7800
2020-09-30	近六个月	51.1600	7.3600	43.8000	1.5600	0.9600	0.6000
2020-09-30	近一年	52.3500	3.4100	48.9400	1.5400	1.0600	0.4800
2020-09-30	成立至今	94.6400	-2.7300	97.3700	1.3300	0.9800	0.3500
2020-06-30	近一个月	11.9300	5.1800	6.7500	1.2300	0.8700	0.3600
2020-06-30	近三个月	30.9900	6.5200	24.4700	1.2400	0.9100	0.3300
2020-06-30	近三个月	30.9900	6.5200	24.4700	1.2400	0.9100	0.3300
2020-06-30	近六个月	26.1700	-3.3700	29.5400	1.6800	1.2600	0.4200
2020-06-30	近六个月	26.1700	-3.3700	29.5400	1.6800	1.2600	0.4200
2020-06-30	近一年	41.6800	0.2400	41.4400	1.3300	0.9900	0.3400
2020-06-30	近一年	41.6800	0.2400	41.4400	1.3300	0.9900	0.3400
2020-06-30	成立至今	68.6600	-3.4900	72.1500	1.2700	0.9800	0.2900
2020-06-30	成立至今	68.6600	-3.4900	72.1500	1.2700	0.9800	0.2900
2020-03-31	近三个月	-3.6800	-9.2800	5.6000	2.0100	1.5400	0.4700
2019-12-31	近三个月	4.6300	6.1800	-1.5500	0.7900	0.6000	0.1900
2019-12-31	近三个月	4.6300	6.1800	-1.5500	0.7900	0.6000	0.1900
2019-12-31	近六个月	12.3000	3.7400	8.5600	0.8800	0.6400	0.2400
2019-12-31	近一年	60.2500	19.7500	40.5000	1.1800	0.8000	0.3800
2019-12-31	成立至今	33.6800	-0.1200	33.8000	1.1500	0.9000	0.2500
2019-09-30	近三个月	7.3300	-2.3000	9.6300	0.9700	0.6700	0.3000
2019-06-30	近一个月	9.9600	4.7400	5.2200	1.3000	0.8100	0.4900
2019-06-30	近三个月	10.6100	0.0800	10.5300	1.6200	0.9000	0.7200
2019-06-30	近三个月	10.6100	0.0800	10.5300	1.6200	0.9000	0.7200
2019-06-30	近六个月	42.7000	15.4400	27.2600	1.4300	0.9300	0.5000
2019-06-30	近一年	23.2300	6.5300	16.7000	1.3600	1.0000	0.3600
2019-06-30	成立至今	19.0400	-3.7200	22.7600	1.2300	0.9700	0.2600
2019-03-31	近三个月	29.0100	15.3400	13.6700	1.2100	0.9600	0.2500
2018-12-31	近三个月	-9.8800	-7.3900	-2.4900	1.4200	1.2000	0.2200
2018-12-31	近三个月	-9.8800	-7.3900	-2.4900	1.4200	1.2000	0.2200
2018-12-31	近六个月	-13.6400	-7.7100	-5.9300	1.2600	1.0500	0.2100
2018-12-31	成立至今	-16.5800	-16.6000	0.0200	1.0900	0.9900	0.1000
2018-09-30	近三个月	-4.1700	-0.3500	-3.8200	1.1000	0.8800	0.2200
2018-06-30	近一个月	-1.6500	-3.7600	2.1100	1.1600	0.9400	0.2200
2018-06-30	近三个月	2.2800	-3.1500	5.4300	0.9000	0.8400	0.0600
2018-06-30	近三个月	2.2800	-3.1500	5.4300	0.9000	0.8400	0.0600
2018-06-30	成立至今	-3.4000	-9.6300	6.2300	0.8500	0.9200	-0.0700
2018-03-31	近三个月	-5.5500	-6.6900	1.1400	0.8000	1.0200	-0.2200

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