南方安养混合(005397)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-04-25 0.9705

0.0000%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-03-31	近三个月	-3.3000	2.1800	-5.4800	0.5600	0.1500	0.4100
2024-03-31	近六个月	-3.2900	1.7600	-5.0500	0.4500	0.1400	0.3100
2024-03-31	近一年	-3.9100	2.3300	-6.2400	0.3700	0.1300	0.2400
2024-03-31	近三年	-6.9400	6.0600	-13.0000	0.3600	0.1600	0.2000
2024-03-31	近五年	11.3400	18.2100	-6.8700	0.3500	0.1800	0.1700
2024-03-31	成立至今	17.1400	24.0100	-6.8700	0.3400	0.1800	0.1600
2023-12-31	近三个月	0.0100	-0.4100	0.4200	0.3200	0.1200	0.2000
2023-12-31	近三个月	0.0100	-0.4100	0.4200	0.3200	0.1200	0.2000
2023-12-31	近六个月	-0.8300	-0.2800	-0.5500	0.2900	0.1200	0.1700
2023-12-31	近六个月	-0.8300	-0.2800	-0.5500	0.2900	0.1200	0.1700
2023-12-31	近一年	0.3100	1.4700	-1.1600	0.2700	0.1300	0.1400
2023-12-31	近一年	0.3100	1.4700	-1.1600	0.2700	0.1300	0.1400
2023-12-31	近三年	-3.9900	4.1100	-8.1000	0.3500	0.1700	0.1800
2023-12-31	近三年	-3.9900	4.1100	-8.1000	0.3500	0.1700	0.1800
2023-12-31	近五年	22.0500	21.5500	0.5000	0.3400	0.1800	0.1600
2023-12-31	近五年	22.0500	21.5500	0.5000	0.3400	0.1800	0.1600
2023-12-31	成立至今	21.1400	21.3600	-0.2200	0.3300	0.1900	0.1400
2023-12-31	成立至今	21.1400	21.3600	-0.2200	0.3300	0.1900	0.1400
2023-09-30	近三个月	-0.8400	0.1200	-0.9600	0.2700	0.1300	0.1400
2023-09-30	近六个月	-0.6400	0.5500	-1.1900	0.2600	0.1200	0.1400
2023-09-30	近一年	1.1900	2.5100	-1.3200	0.2700	0.1500	0.1200
2023-09-30	近三年	1.3400	6.9600	-5.6200	0.3500	0.1700	0.1800
2023-09-30	近五年	19.4900	21.5600	-2.0700	0.3400	0.1900	0.1500
2023-09-30	成立至今	21.1300	21.8600	-0.7300	0.3300	0.1900	0.1400
2023-06-30	近一个月	0.6400	0.5500	0.0900	0.2700	0.1200	0.1500
2023-06-30	近三个月	0.2000	0.4300	-0.2300	0.2600	0.1200	0.1400
2023-06-30	近三个月	0.2000	0.4300	-0.2300	0.2600	0.1200	0.1400
2023-06-30	近六个月	1.1500	1.7600	-0.6100	0.2400	0.1300	0.1100
2023-06-30	近六个月	1.1500	1.7600	-0.6100	0.2400	0.1300	0.1100
2023-06-30	近一年	-5.0100	0.9500	-5.9600	0.3200	0.1500	0.1700
2023-06-30	近一年	-5.0100	0.9500	-5.9600	0.3200	0.1500	0.1700
2023-06-30	近三年	4.4700	8.8200	-4.3500	0.3600	0.1800	0.1800
2023-06-30	近三年	4.4700	8.8200	-4.3500	0.3600	0.1800	0.1800
2023-06-30	近五年	21.4600	22.0500	-0.5900	0.3400	0.1900	0.1500
2023-06-30	成立至今	22.1500	21.7100	0.4400	0.3300	0.1900	0.1400
2023-06-30	成立至今	22.1500	21.7100	0.4400	0.3300	0.1900	0.1400
2023-03-31	近三个月	0.9500	1.3300	-0.3800	0.2300	0.1400	0.0900
2023-03-31	近六个月	1.8400	1.9500	-0.1100	0.2800	0.1600	0.1200
2023-03-31	近一年	-1.9500	2.4500	-4.4000	0.3600	0.1700	0.1900
2023-03-31	近三年	10.6100	10.9500	-0.3400	0.3600	0.1800	0.1800
2023-03-31	近五年	21.3300	21.2400	0.0900	0.3400	0.1900	0.1500
2023-03-31	成立至今	21.9100	21.1900	0.7200	0.3300	0.1900	0.1400
2022-12-31	近三个月	0.8900	0.6100	0.2800	0.3300	0.1900	0.1400
2022-12-31	近三个月	0.8900	0.6100	0.2800	0.3300	0.1900	0.1400
2022-12-31	近六个月	-6.0900	-0.8000	-5.2900	0.3700	0.1600	0.2100
2022-12-31	近六个月	-6.0900	-0.8000	-5.2900	0.3700	0.1600	0.2100
2022-12-31	近一年	-7.6800	-0.3700	-7.3100	0.4000	0.1900	0.2100
2022-12-31	近一年	-7.6800	-0.3700	-7.3100	0.4000	0.1900	0.2100
2022-12-31	近三年	6.7500	10.0400	-3.2900	0.3800	0.1900	0.1900
2022-12-31	近三年	6.7500	10.0400	-3.2900	0.3800	0.1900	0.1900
2022-12-31	成立至今	20.7600	19.6000	1.1600	0.3400	0.2000	0.1400
2022-12-31	成立至今	20.7600	19.6000	1.1600	0.3400	0.2000	0.1400
2022-09-30	近三个月	-6.9100	-1.4000	-5.5100	0.4000	0.1400	0.2600
2022-09-30	近六个月	-3.7200	0.4900	-4.2100	0.4300	0.1800	0.2500
2022-09-30	近一年	-7.6900	0.1400	-7.8300	0.3900	0.1800	0.2100
2022-09-30	近三年	11.1600	11.5000	-0.3400	0.3800	0.1900	0.1900
2022-09-30	成立至今	19.7000	18.8700	0.8300	0.3400	0.2000	0.1400
2022-06-30	近一个月	3.5900	1.5800	2.0100	0.4500	0.1600	0.2900
2022-06-30	近三个月	3.4300	1.9200	1.5100	0.4500	0.2200	0.2300
2022-06-30	近三个月	3.4300	1.9200	1.5100	0.4500	0.2200	0.2300
2022-06-30	近六个月	-1.6900	0.4300	-2.1200	0.4300	0.2200	0.2100
2022-06-30	近六个月	-1.6900	0.4300	-2.1200	0.4300	0.2200	0.2100
2022-06-30	近一年	-2.4300	1.8000	-4.2300	0.3800	0.1900	0.1900
2022-06-30	近一年	-2.4300	1.8000	-4.2300	0.3800	0.1900	0.1900
2022-06-30	近三年	20.4100	14.3100	6.1000	0.3600	0.1900	0.1700
2022-06-30	近三年	20.4100	14.3100	6.1000	0.3600	0.1900	0.1700
2022-06-30	成立至今	28.5900	20.5600	8.0300	0.3400	0.2000	0.1400
2022-06-30	成立至今	28.5900	20.5600	8.0300	0.3400	0.2000	0.1400
2022-03-31	近三个月	-4.9500	-1.4700	-3.4800	0.3900	0.2200	0.1700
2022-03-31	近六个月	-4.1200	-0.3500	-3.7700	0.3400	0.1800	0.1600
2022-03-31	近一年	-1.2300	1.1700	-2.4000	0.3500	0.1700	0.1800
2022-03-31	近三年	18.1700	12.7600	5.4100	0.3500	0.1900	0.1600
2022-03-31	成立至今	24.3300	18.2900	6.0400	0.3300	0.2000	0.1300
2021-12-31	近三个月	0.8700	1.1300	-0.2600	0.2800	0.1300	0.1500
2021-12-31	近三个月	0.8700	1.1300	-0.2600	0.2800	0.1300	0.1500
2021-12-31	近六个月	-0.7500	1.3700	-2.1200	0.3400	0.1600	0.1800
2021-12-31	近六个月	-0.7500	1.3700	-2.1200	0.3400	0.1600	0.1800
2021-12-31	近一年	3.6700	2.9800	0.6900	0.3700	0.1800	0.1900
2021-12-31	近一年	3.6700	2.9800	0.6900	0.3700	0.1800	0.1900
2021-12-31	近三年	31.8000	20.2300	11.5700	0.3400	0.1900	0.1500
2021-12-31	近三年	31.8000	20.2300	11.5700	0.3400	0.1900	0.1500
2021-12-31	成立至今	30.8100	20.0500	10.7600	0.3200	0.2000	0.1200
2021-12-31	成立至今	30.8100	20.0500	10.7600	0.3200	0.2000	0.1200
2021-09-30	近三个月	-1.6100	0.2400	-1.8500	0.3900	0.1800	0.2100
2021-09-30	近六个月	3.0200	1.5300	1.4900	0.3600	0.1700	0.1900
2021-09-30	近一年	8.4900	4.1900	4.3000	0.3700	0.1900	0.1800
2021-09-30	近三年	27.9200	18.4200	9.5000	0.3500	0.2000	0.1500
2021-09-30	成立至今	29.6700	18.7100	10.9600	0.3200	0.2000	0.1200
2021-06-30	近一个月	1.3500	-0.1900	1.5400	0.2500	0.1400	0.1100
2021-06-30	近三个月	4.7000	1.2900	3.4100	0.3100	0.1500	0.1600
2021-06-30	近三个月	4.7000	1.2900	3.4100	0.3100	0.1500	0.1600
2021-06-30	近六个月	4.4500	1.5900	2.8600	0.3900	0.2000	0.1900
2021-06-30	近六个月	4.4500	1.5900	2.8600	0.3900	0.2000	0.1900
2021-06-30	近一年	12.7200	5.8800	6.8400	0.3800	0.2000	0.1800
2021-06-30	近一年	12.7200	5.8800	6.8400	0.3800	0.2000	0.1800
2021-06-30	近三年	31.0500	18.7500	12.3000	0.3400	0.2000	0.1400
2021-06-30	近三年	31.0500	18.7500	12.3000	0.3400	0.2000	0.1400
2021-06-30	成立至今	31.7900	18.4200	13.3700	0.3200	0.2000	0.1200
2021-06-30	成立至今	31.7900	18.4200	13.3700	0.3200	0.2000	0.1200
2021-03-31	近三个月	-0.2400	0.3000	-0.5400	0.4500	0.2400	0.2100
2021-03-31	近六个月	5.3100	2.6200	2.6900	0.3900	0.2000	0.1900
2021-03-31	近一年	14.2100	7.0400	7.1700	0.3700	0.2000	0.1700
2021-03-31	近三年	25.2700	16.9700	8.3000	0.3300	0.2000	0.1300
2021-03-31	成立至今	25.8700	16.9200	8.9500	0.3200	0.2000	0.1200
2020-12-31	近三个月	5.5600	2.3200	3.2400	0.3100	0.1500	0.1600
2020-12-31	近三个月	5.5600	2.3200	3.2400	0.3100	0.1500	0.1600
2020-12-31	近六个月	7.9200	4.2300	3.6900	0.3700	0.2000	0.1700
2020-12-31	近六个月	7.9200	4.2300	3.6900	0.3700	0.2000	0.1700
2020-12-31	近一年	11.5300	7.2500	4.2800	0.3800	0.2100	0.1700
2020-12-31	近一年	11.5300	7.2500	4.2800	0.3800	0.2100	0.1700
2020-12-31	成立至今	26.1700	16.5700	9.6000	0.3100	0.2000	0.1100
2020-12-31	成立至今	26.1700	16.5700	9.6000	0.3100	0.2000	0.1100
2020-09-30	近三个月	2.2300	1.8700	0.3600	0.4200	0.2400	0.1800
2020-09-30	近六个月	8.4500	4.3100	4.1400	0.3600	0.2000	0.1600
2020-09-30	近一年	10.9900	6.8700	4.1200	0.3600	0.2000	0.1600
2020-09-30	成立至今	19.5300	13.9300	5.6000	0.3100	0.2100	0.1000
2020-06-30	近一个月	3.1800	1.0100	2.1700	0.2700	0.1300	0.1400
2020-06-30	近三个月	6.0900	2.4000	3.6900	0.2700	0.1400	0.1300
2020-06-30	近三个月	6.0900	2.4000	3.6900	0.2700	0.1400	0.1300
2020-06-30	近六个月	3.3500	2.9000	0.4500	0.3900	0.2200	0.1700
2020-06-30	近六个月	3.3500	2.9000	0.4500	0.3900	0.2200	0.1700
2020-06-30	近一年	9.4900	6.0400	3.4500	0.3100	0.1800	0.1300
2020-06-30	近一年	9.4900	6.0400	3.4500	0.3100	0.1800	0.1300
2020-06-30	成立至今	16.9200	11.8400	5.0800	0.2900	0.2000	0.0900
2020-06-30	成立至今	16.9200	11.8400	5.0800	0.2900	0.2000	0.0900
2020-03-31	近三个月	-2.5800	0.4900	-3.0700	0.4800	0.2700	0.2100
2019-12-31	近三个月	5.0500	1.9500	3.1000	0.2000	0.1200	0.0800
2019-12-31	近三个月	5.0500	1.9500	3.1000	0.2000	0.1200	0.0800
2019-12-31	近六个月	5.9400	3.0500	2.8900	0.2100	0.1300	0.0800
2019-12-31	近一年	13.9800	8.8500	5.1300	0.2600	0.1900	0.0700
2019-12-31	成立至今	13.1300	8.6900	4.4400	0.2600	0.2000	0.0600
2019-09-30	近三个月	0.8400	1.0800	-0.2400	0.2100	0.1400	0.0700
2019-06-30	近一个月	1.0300	1.1800	-0.1500	0.2000	0.1900	0.0100
2019-06-30	近三个月	1.5000	0.5400	0.9600	0.2700	0.2300	0.0400
2019-06-30	近三个月	1.5000	0.5400	0.9600	0.2700	0.2300	0.0400
2019-06-30	近六个月	7.6000	5.6300	1.9700	0.3000	0.2300	0.0700
2019-06-30	近一年	6.1800	5.7600	0.4200	0.3200	0.2300	0.0900
2019-06-30	成立至今	6.7900	5.4700	1.3200	0.2800	0.2200	0.0600
2019-03-31	近三个月	6.0100	5.0600	0.9500	0.3200	0.2300	0.0900
2018-12-31	近三个月	-2.0900	-0.3900	-1.7000	0.3800	0.2400	0.1400
2018-12-31	近三个月	-2.0900	-0.3900	-1.7000	0.3800	0.2400	0.1400
2018-12-31	近六个月	-1.3100	0.1300	-1.4400	0.3300	0.2200	0.1100
2018-12-31	成立至今	-0.7500	-0.1500	-0.6000	0.2600	0.2100	0.0500
2018-09-30	近三个月	0.8000	0.5200	0.2800	0.2800	0.2000	0.0800
2018-06-30	近一个月	-0.4500	-0.7900	0.3400	0.1900	0.1900	0.0000
2018-06-30	近三个月	0.0900	-0.2300	0.3200	0.1400	0.1700	-0.0300
2018-06-30	近三个月	0.0900	-0.2300	0.3200	0.1400	0.1700	-0.0300
2018-06-30	成立至今	0.5700	-0.2800	0.8500	0.1100	0.1800	-0.0700