华夏鼎泰六个月定期开放债券A(005407) - 净值表现 - 搜狐基金

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华夏鼎泰六个月定期开放债券A(005407)

2025-04-03 1.0421

0.2694%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.1900	2.2300	-0.0400	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近三个月	2.1900	2.2300	-0.0400	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近六个月	2.5600	2.5000	0.0600	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-12-31	近六个月	2.5600	2.5000	0.0600	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-12-31	近一年	4.6500	4.9800	-0.3300	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近一年	4.6500	4.9800	-0.3300	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近三年	11.5700	7.6900	3.8800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-12-31	近五年	19.9000	9.8800	10.0200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-12-31	成立至今	32.7300	14.9100	17.8200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	成立至今	32.7300	14.9100	17.8200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三个月	0.3700	0.2600	0.1100	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.1200	1.3200	-0.2000	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近一年	3.3500	3.5300	-0.1800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	10.3500	5.9700	4.3800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	18.3900	8.1400	10.2500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	29.8900	12.4000	17.4900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4400	0.6500	-0.2100	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.7500	1.0600	-0.3100	0.0200	0.0700	-0.0500
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2024-06-30	近六个月	2.0400	2.4200	-0.3800	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近一年	3.5900	3.2700	0.3200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	11.3500	6.5800	4.7700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	19.5300	8.3500	11.1800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	29.4100	12.1100	17.3000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.2800	1.3500	-0.0700	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.2000	2.1800	0.0200	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	4.1300	3.1500	0.9800	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	11.7100	5.9400	5.7700	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	19.7000	6.9600	12.7400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	成立至今	28.4400	10.9300	17.5100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9200	0.8200	0.1000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.5200	0.8300	0.6900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.8100	2.0600	1.7500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	11.1700	4.7400	6.4300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	20.0800	6.0400	14.0400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	26.8200	9.4600	17.3600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.6000	0.0100	0.5900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.8900	0.9500	0.9400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-09-30	近三年	11.1500	4.5400	6.6100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	22.5600	7.2700	15.2900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	近一个月	0.2800	0.1800	0.1000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.2600	1.2200	1.0400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.2300	1.3500	1.8800	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	10.3900	2.9900	7.4000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-12-31	近三个月	-0.3000	-0.6000	0.3000	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.9500	0.1200	0.8300	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.7000	0.5100	2.1900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	22.1700	7.2500	14.9200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.7300	0.3800	1.3500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	4.1300	1.8300	2.3000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	11.7800	3.5300	8.2500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	21.0200	7.1100	13.9100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.5800	0.0900	0.4900	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.6600	0.6900	0.9700	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-12-31	近三个月	1.0700	0.6000	0.4700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.3600	1.4400	0.9200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	4.2800	2.1000	2.1800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	12.6400	3.3700	9.2700	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	18.9600	6.7000	12.2600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.2700	0.8300	0.4400	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	近六个月	1.8800	0.6500	1.2300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.7000	-0.2000	2.9000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	16.2200	5.1900	11.0300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-03-31	近三个月	0.7900	0.2000	0.5900	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.6900	0.8400	0.8500	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	1.7400	-1.6800	3.4200	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	成立至今	14.9700	4.7200	10.2500	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.8900	0.6400	0.2500	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.8900	0.6400	0.2500	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.8000	-0.8500	1.6500	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.8000	-0.8500	1.6500	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近一年	3.0500	-0.0600	3.1100	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	近一年	3.0500	-0.0600	3.1100	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	成立至今	14.0800	4.5100	9.5700	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	14.0800	4.5100	9.5700	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.0900	-1.4800	1.3900	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近六个月	0.0600	-2.5000	2.5600	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-09-30	近一年	3.0600	-0.0900	3.1500	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-09-30	成立至今	13.0700	3.8500	9.2200	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.6500	-0.9400	0.2900	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近三个月	0.1400	-1.0400	1.1800	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近三个月	0.1400	-1.0400	1.1800	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近六个月	2.2300	0.7900	1.4400	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近六个月	2.2300	0.7900	1.4400	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近一年	4.5300	1.8700	2.6600	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一年	4.5300	1.8700	2.6600	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	13.1700	5.4100	7.7600	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	成立至今	13.1700	5.4100	7.7600	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-03-31	近三个月	2.0800	1.8500	0.2300	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	0.9000	0.6100	0.2900	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.9000	0.6100	0.2900	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.2500	1.0700	1.1800	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	4.8100	1.3100	3.5000	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	10.7000	4.5800	6.1200	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.3300	0.4600	0.8700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.3000	0.2800	0.0200	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.8900	-0.2400	1.1300	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.8900	-0.2400	1.1300	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	2.5100	0.2400	2.2700	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近一年	7.9800	2.8200	5.1600	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	成立至今	8.2700	3.4700	4.8000	0.0500	0.0700	-0.0200
2019-03-31	近三个月	1.6000	0.4700	1.1300	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	3.0000	1.9900	1.0100	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	3.0000	1.9900	1.0100	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近六个月	5.3300	2.5700	2.7600	0.0600	0.0600	0.0000
2018-12-31	成立至今	5.6200	3.2200	2.4000	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-09-30	近三个月	2.2600	0.5700	1.6900	0.0700	0.0700	0.0000
2018-06-30	近一个月	0.1600	0.2800	-0.1200	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-06-30	成立至今	0.2700	0.6300	-0.3600	0.0300	0.1000	-0.0700
2018-06-30	成立至今	0.2700	0.6300	-0.3600	0.0300	0.1000	-0.0700

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