汇添富鑫盛定开债A(005410) - 净值表现 - 搜狐基金

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汇添富鑫盛定开债A(005410)

2025-07-09 1.0349

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.0800	-1.1900	1.2700	0.0300	0.1100	-0.0800
2025-03-31	近六个月	1.1700	1.0200	0.1500	0.0400	0.1100	-0.0700
2025-03-31	近一年	2.6000	2.3500	0.2500	0.0400	0.1000	-0.0600
2025-03-31	近三年	8.9000	6.3100	2.5900	0.0400	0.0700	-0.0300
2025-03-31	近五年	15.1700	6.6000	8.5700	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-03-31	成立至今	29.6500	13.5300	16.1200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	近三个月	1.0900	2.2300	-1.1400	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-12-31	近三个月	1.0900	2.2300	-1.1400	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-12-31	近六个月	1.3400	2.5000	-1.1600	0.0400	0.1000	-0.0600
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2024-12-31	近一年	3.6000	4.9800	-1.3800	0.0400	0.0900	-0.0500
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2024-12-31	近三年	9.2500	7.6900	1.5600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-12-31	近五年	17.4800	9.8800	7.6000	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	近五年	17.4800	9.8800	7.6000	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	成立至今	29.5500	14.8900	14.6600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	成立至今	29.5500	14.8900	14.6600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三个月	0.2400	0.2600	-0.0200	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-09-30	近六个月	1.4100	1.3200	0.0900	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近一年	3.2300	3.5300	-0.3000	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-09-30	近三年	9.3500	5.9700	3.3800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	17.2400	8.1400	9.1000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	28.1500	12.3800	15.7700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.2900	0.6500	-0.3600	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1700	1.0600	0.1100	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近六个月	2.2300	2.4200	-0.1900	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近一年	3.5700	3.2700	0.3000	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近三年	10.3900	6.5800	3.8100	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近三年	10.3900	6.5800	3.8100	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近五年	18.7200	8.3500	10.3700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	27.8400	12.0900	15.7500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.0500	1.3500	-0.3000	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	1.7900	2.1800	-0.3900	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.8200	3.1500	0.6700	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	10.2800	5.9400	4.3400	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	18.4600	6.9600	11.5000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	26.3600	10.9200	15.4400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7300	0.8200	-0.0900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.3000	0.8300	0.4700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	3.5900	2.0600	1.5300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	10.0100	4.7400	5.2700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	18.7900	6.0400	12.7500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	25.0400	9.4400	15.6000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.5700	0.0100	0.5600	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.9900	0.9500	1.0400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-09-30	近三年	10.3900	4.5400	5.8500	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	20.9500	7.2700	13.6800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	24.1300	8.5500	15.5800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2600	0.1800	0.0800	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.4200	0.9400	0.4800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.2600	1.2200	1.0400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.5900	1.3500	1.2400	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	9.6500	2.9900	6.6600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近五年	22.7500	7.8700	14.8800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	23.4400	8.5400	14.9000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	23.4400	8.5400	14.9000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近三个月	0.8300	0.2800	0.5500	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.3300	0.1200	0.2100	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	1.8000	0.5100	1.2900	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	9.4600	2.5500	6.9100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.1700	0.7300	0.4400	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.2500	1.0300	1.2200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近一年	3.9000	1.8300	2.0700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	11.7400	3.5300	8.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	20.3200	7.1000	13.2200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.4000	0.0900	0.3100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	近三个月	1.1900	0.6000	0.5900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.3900	1.4400	0.9500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	4.3200	2.1000	2.2200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	12.6500	3.3700	9.2800	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	18.5800	6.6900	11.8900	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.1900	0.8300	0.3600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	1.8800	0.6500	1.2300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.8800	-0.2000	3.0800	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近一年	2.8800	-0.2000	3.0800	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近三年	15.1600	4.5300	10.6300	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近三年	15.1600	4.5300	10.6300	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	15.8100	5.1800	10.6300	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	15.8100	5.1800	10.6300	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	近三个月	0.8100	0.2000	0.6100	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.9000	0.8400	1.0600	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	1.7900	-1.6800	3.4700	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	成立至今	14.5800	4.7100	9.8700	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.0800	0.6400	0.4400	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.0800	0.6400	0.4400	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.9700	-0.8500	1.8200	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.9700	-0.8500	1.8200	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近一年	3.0800	-0.0600	3.1400	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近一年	3.0800	-0.0600	3.1400	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	成立至今	13.6700	4.5000	9.1700	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	13.6700	4.5000	9.1700	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.1100	-1.4800	1.3700	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近六个月	-0.1100	-2.5000	2.3900	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-09-30	近一年	2.8800	-0.0900	2.9700	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	成立至今	12.4500	3.8300	8.6200	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.8000	-0.9400	0.1400	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.0000	-1.0400	1.0400	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.0000	-1.0400	1.0400	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.0800	0.7900	1.2900	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.0800	0.7900	1.2900	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近一年	4.5400	1.8700	2.6700	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一年	4.5400	1.8700	2.6700	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	12.5700	5.3900	7.1800	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	12.5700	5.3900	7.1800	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-03-31	近三个月	2.0800	1.8500	0.2300	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	0.8900	0.6100	0.2800	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.8900	0.6100	0.2800	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.4100	1.0700	1.3400	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	4.7600	1.3100	3.4500	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	10.2700	4.5600	5.7100	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.5100	0.4600	1.0500	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4600	0.2800	0.1800	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.9500	-0.2400	1.1900	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.9500	-0.2400	1.1900	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	2.3000	0.2400	2.0600	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近一年	7.0800	2.8200	4.2600	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	成立至今	7.6800	3.4500	4.2300	0.0600	0.0700	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.3300	0.4700	0.8600	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	2.5600	1.9900	0.5700	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	2.5600	1.9900	0.5700	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近六个月	4.6800	2.5700	2.1100	0.0700	0.0600	0.0100
2018-12-31	成立至今	5.2600	3.2100	2.0500	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-09-30	近三个月	2.0600	0.5700	1.4900	0.0900	0.0700	0.0200
2018-06-30	近一个月	0.3200	0.3400	-0.0200	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	近三个月	0.5600	0.6200	-0.0600	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	成立至今	0.5600	0.6200	-0.0600	0.0400	0.1000	-0.0600

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