光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式(005426) - 净值表现 - 搜狐基金

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光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式(005426)

2024-11-21 1.1613

0.0517%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.1900	0.4400	-0.6300	0.0900	0.1300	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.4400	1.4300	0.0100	0.0800	0.1100	-0.0300
2024-09-30	近一年	3.5100	3.5400	-0.0300	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近三年	10.4700	5.4100	5.0600	0.0600	0.0900	-0.0300
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2024-09-30	成立至今	18.2500	7.8900	10.3600	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-06-30	近一个月	0.4600	0.7200	-0.2600	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.6400	0.9800	0.6600	0.0600	0.0900	-0.0300
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2024-06-30	近六个月	2.9200	2.2400	0.6800	0.0500	0.0900	-0.0400
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2024-06-30	近一年	4.2400	3.0500	1.1900	0.0400	0.0800	-0.0400
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2024-06-30	近三年	11.9300	6.2600	5.6700	0.0500	0.0800	-0.0300
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2024-06-30	成立至今	18.4800	7.4100	11.0700	0.0600	0.1000	-0.0400
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2024-03-31	近三个月	1.2600	1.2500	0.0100	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-03-31	近六个月	2.0400	2.0800	-0.0400	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-03-31	近一年	3.7500	3.1000	0.6500	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-03-31	近三年	11.3100	5.7100	5.6000	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-03-31	成立至今	16.5700	6.3600	10.2100	0.0600	0.1000	-0.0400
2023-12-31	近三个月	0.7700	0.8200	-0.0500	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-12-31	近六个月	1.2800	0.7900	0.4900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	近一年	3.7000	1.6600	2.0400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	近三年	10.8700	4.1800	6.6900	0.0500	0.0800	-0.0300
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2023-12-31	成立至今	15.1200	5.0500	10.0700	0.0600	0.1000	-0.0400
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2023-09-30	近三个月	0.5100	-0.0300	0.5400	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-09-30	近六个月	1.6700	0.9900	0.6800	0.0300	0.0700	-0.0400
2023-09-30	近一年	1.7900	0.4500	1.3400	0.0700	0.0800	-0.0100
2023-09-30	近三年	10.8600	4.4000	6.4600	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-09-30	成立至今	14.2400	4.1900	10.0500	0.0700	0.1000	-0.0300
2023-06-30	近一个月	0.2400	0.2800	-0.0400	0.0300	0.0800	-0.0500
2023-06-30	近三个月	1.1600	1.0300	0.1300	0.0200	0.0600	-0.0400
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2023-06-30	近六个月	2.3900	0.8700	1.5200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.3400	1.3500	0.9900	0.0700	0.0800	-0.0100
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2023-06-30	近三年	9.8600	2.3400	7.5200	0.0600	0.0900	-0.0300
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2023-06-30	成立至今	13.6600	4.2300	9.4300	0.0700	0.1000	-0.0300
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2023-03-31	近三个月	1.2100	-0.1600	1.3700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.1200	-0.5300	0.6500	0.0900	0.0900	0.0000
2023-03-31	近一年	2.2600	0.3200	1.9400	0.0700	0.0800	-0.0100
2023-03-31	近三年	8.4200	-0.4300	8.8500	0.0700	0.1000	-0.0300
2023-03-31	成立至今	12.3600	3.1700	9.1900	0.0700	0.1000	-0.0300
2022-12-31	近三个月	-1.0800	-0.3800	-0.7000	0.1100	0.1100	0.0000
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2022-12-31	近六个月	-0.0500	0.4800	-0.5300	0.0800	0.1000	-0.0200
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2022-12-31	近一年	1.7500	0.1900	1.5600	0.0700	0.0900	-0.0200
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2022-12-31	近三年	9.5100	2.3100	7.2000	0.0700	0.1100	-0.0400
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2022-12-31	成立至今	11.0200	3.3300	7.6900	0.0700	0.1100	-0.0400
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2022-09-30	近三个月	1.0400	0.8600	0.1800	0.0400	0.0800	-0.0400
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2022-06-30	近六个月	1.8000	-0.2900	2.0900	0.0600	0.0800	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	11.0700	2.8400	8.2300	0.0700	0.1100	-0.0400
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2022-03-31	近三个月	0.7100	-0.2900	1.0000	0.0800	0.1000	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	9.1100	3.1400	5.9700	0.0700	0.1100	-0.0400
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2021-06-30	近六个月	1.9500	0.2400	1.7100	0.0300	0.0700	-0.0400
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2021-06-30	近一年	2.3100	-0.7600	3.0700	0.0600	0.1000	-0.0400
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2021-06-30	成立至今	5.8500	1.0800	4.7700	0.0700	0.1200	-0.0500
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2020-12-31	近三个月	0.7600	1.0300	-0.2700	0.0600	0.0800	-0.0200
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2020-12-31	近六个月	0.3500	-1.0000	1.3500	0.0700	0.1200	-0.0500
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2020-12-31	近一年	2.4200	-0.1600	2.5800	0.1000	0.1500	-0.0500
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2020-12-31	成立至今	3.8300	0.8300	3.0000	0.0800	0.1300	-0.0500
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2020-06-30	成立至今	3.4700	1.8500	1.6200	0.0900	0.1400	-0.0500
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2020-03-31	近三个月	2.2300	2.5900	-0.3600	0.0900	0.1500	-0.0600
2019-12-31	近三个月	0.8400	0.8500	-0.0100	0.0400	0.0800	-0.0400
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2019-12-31	成立至今	1.3700	1.0000	0.3700	0.0400	0.0800	-0.0400
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