渤海汇金汇增利3个月定开(005427) - 净值表现 - 搜狐基金

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渤海汇金汇增利3个月定开(005427)

2024-11-22 1.0360

0.0290%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2000	0.7900	-0.5900	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-09-30	近六个月	1.8300	2.2700	-0.4400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近一年	4.1300	5.2100	-1.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近三年	9.3700	12.6100	-3.2400	0.0500	0.0500	0.0000
2024-09-30	近五年	10.7600	20.7700	-10.0100	0.0600	0.0500	0.0100
2024-09-30	成立至今	13.0900	32.7700	-19.6800	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.5900	0.7200	-0.1300	0.0200	0.0200	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.6200	1.4700	0.1500	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.6200	1.4700	0.1500	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近六个月	3.0000	3.1500	-0.1500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近一年	4.5300	5.0300	-0.5000	0.0400	0.0400	0.0000
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2024-06-30	近三年	9.9000	13.2900	-3.3900	0.0500	0.0400	0.0100
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2024-06-30	近五年	11.0900	21.2500	-10.1600	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	成立至今	12.8600	31.7200	-18.8600	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.3500	1.6600	-0.3100	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.2500	2.8800	-0.6300	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.9000	4.9800	-1.0800	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-03-31	近三年	9.2800	12.8300	-3.5500	0.0500	0.0400	0.0100
2024-03-31	近五年	9.5700	20.2100	-10.6400	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	成立至今	11.0600	29.8200	-18.7600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8900	1.2000	-0.3100	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.4800	1.8200	-0.3400	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.8700	4.1200	-0.2500	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	近三年	8.2400	11.8600	-3.6200	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近五年	8.5200	19.4300	-10.9100	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	成立至今	9.5700	27.6900	-18.1200	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.5900	0.6200	-0.0300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.6100	2.0400	-0.4300	0.0300	0.0300	0.0000
2023-09-30	近一年	1.4600	2.9500	-1.4900	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近三年	8.4400	11.7400	-3.3000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近五年	7.5300	20.6200	-13.0900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	成立至今	8.6100	26.1900	-17.5800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.2300	0.3600	-0.1300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.0200	1.4100	-0.3900	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.3500	2.2600	0.0900	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.0600	3.6000	-1.5400	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-06-30	近三年	7.3600	10.5800	-3.2200	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近五年	6.9500	21.3900	-14.4400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	成立至今	7.9700	25.4100	-17.4400	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-03-31	近三个月	1.3200	0.8300	0.4900	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	-0.1500	0.8900	-1.0400	0.0800	0.0500	0.0300
2023-03-31	近一年	2.2100	3.0900	-0.8800	0.0600	0.0400	0.0200
2023-03-31	近三年	4.0900	8.9200	-4.8300	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近五年	5.8800	21.6600	-15.7800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	成立至今	6.8900	23.6600	-16.7700	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近三个月	-1.4500	0.0600	-1.5100	0.1000	0.0600	0.0400
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2022-12-31	近六个月	-0.2800	1.3100	-1.5900	0.0800	0.0500	0.0300
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2022-12-31	近一年	0.7700	2.9400	-2.1700	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-12-31	近三年	3.0000	10.3300	-7.3300	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近五年	5.4400	22.5600	-17.1200	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-12-31	成立至今	5.5000	22.6400	-17.1400	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.1800	1.2500	-0.0700	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.0600	1.6100	-0.5500	0.0600	0.0400	0.0200
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2022-06-30	成立至今	5.8000	21.0600	-15.2600	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-03-31	近三个月	-0.1100	0.6900	-0.8000	0.0800	0.0500	0.0300
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2021-12-31	近三个月	1.2500	1.0500	0.2000	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-12-31	近六个月	1.9500	2.4600	-0.5100	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-12-31	近一年	3.4100	4.3700	-0.9600	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-12-31	近三年	3.6800	11.4200	-7.7400	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-06-30	成立至今	2.6900	16.2700	-13.5800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2020-12-31	近六个月	0.6600	0.6500	0.0100	0.0600	0.0500	0.0100
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2020-12-31	近一年	-1.1600	2.6900	-3.8500	0.0900	0.0800	0.0100
2020-12-31	近一年	-1.1600	2.6900	-3.8500	0.0900	0.0800	0.0100
2020-12-31	近三年	1.1800	14.0700	-12.8900	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	近三年	1.1800	14.0700	-12.8900	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	成立至今	1.2300	14.1500	-12.9200	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	成立至今	1.2300	14.1500	-12.9200	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.4100	-0.4300	0.0200	0.0700	0.0600	0.0100
2020-09-30	近六个月	-2.4700	-0.5300	-1.9400	0.1100	0.0800	0.0300
2020-09-30	近一年	-1.9100	2.7200	-4.6300	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	成立至今	0.1500	12.9300	-12.7800	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.8500	-0.5200	-0.3300	0.1800	0.1000	0.0800
2020-06-30	近三个月	-2.0600	-0.1000	-1.9600	0.1500	0.1000	0.0500
2020-06-30	近三个月	-2.0600	-0.1000	-1.9600	0.1500	0.1000	0.0500
2020-06-30	近六个月	-1.8100	2.0300	-3.8400	0.1100	0.0900	0.0200
2020-06-30	近六个月	-1.8100	2.0300	-3.8400	0.1100	0.0900	0.0200
2020-06-30	近一年	-1.0100	4.4000	-5.4100	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	近一年	-1.0100	4.4000	-5.4100	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	成立至今	0.5700	13.4100	-12.8400	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-06-30	成立至今	0.5700	13.4100	-12.8400	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-03-31	近三个月	0.2600	2.1300	-1.8700	0.0400	0.0900	-0.0500
2019-12-31	近三个月	0.3200	1.1200	-0.8000	0.0300	0.0300	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.3200	1.1200	-0.8000	0.0300	0.0300	0.0000
2019-12-31	近六个月	0.8100	2.3200	-1.5100	0.0300	0.0300	0.0000
2019-12-31	近一年	1.4400	3.9700	-2.5300	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	成立至今	2.4200	11.1600	-8.7400	0.0200	0.0500	-0.0300
2019-09-30	近三个月	0.5000	1.1900	-0.6900	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.1100	0.4500	-0.3400	0.0100	0.0300	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.2400	0.5900	-0.3500	0.0100	0.0500	-0.0400
2019-06-30	近三个月	0.2400	0.5900	-0.3500	0.0100	0.0500	-0.0400
2019-06-30	近六个月	0.6200	1.6100	-0.9900	0.0200	0.0500	-0.0300
2019-06-30	近一年	0.6300	5.1500	-4.5200	0.0200	0.0500	-0.0300
2019-06-30	成立至今	1.6000	8.6400	-7.0400	0.0200	0.0500	-0.0300
2019-03-31	近三个月	0.3800	1.0000	-0.6200	0.0300	0.0400	-0.0100
2018-12-31	近三个月	-0.0300	2.2000	-2.2300	0.0100	0.0400	-0.0300
2018-12-31	近三个月	-0.0300	2.2000	-2.2300	0.0100	0.0400	-0.0300
2018-12-31	近六个月	0.0100	3.4900	-3.4800	0.0100	0.0500	-0.0400
2018-12-31	近一年	0.9200	6.8500	-5.9300	0.0100	0.0500	-0.0400
2018-12-31	成立至今	0.9700	6.9200	-5.9500	0.0100	0.0500	-0.0400
2018-09-30	近三个月	0.0400	1.2600	-1.2200	0.0100	0.0500	-0.0400
2018-06-30	近一个月	0.0300	0.5200	-0.4900	0.0100	0.0500	-0.0400
2018-06-30	近三个月	0.0100	1.6400	-1.6300	0.0100	0.0800	-0.0700
2018-06-30	近三个月	0.0100	1.6400	-1.6300	0.0100	0.0800	-0.0700
2018-06-30	近六个月	0.9100	3.2400	-2.3300	0.0100	0.0600	-0.0500
2018-06-30	成立至今	0.9600	3.3100	-2.3500	0.0100	0.0600	-0.0500
2018-03-31	近三个月	0.9000	1.5800	-0.6800	0.0100	0.0400	-0.0300

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