易方达恒安定开债券发起式(005439) - 净值表现 - 搜狐基金

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易方达恒安定开债券发起式(005439)

2025-02-14 1.1025

-0.0997%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.2400	2.2300	0.0100	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近六个月	2.5100	2.5000	0.0100	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-12-31	近一年	5.8900	4.9800	0.9100	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近三年	13.2500	7.6900	5.5600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	近五年	20.4600	9.8800	10.5800	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	成立至今	31.2500	14.6500	16.6000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.2500	0.2600	-0.0100	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-09-30	近六个月	2.1200	1.3200	0.8000	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近一年	4.7600	3.5300	1.2300	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	12.1500	5.9700	6.1800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	18.7300	8.1400	10.5900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	28.3700	12.1500	16.2200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.6400	0.6500	-0.0100	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.8600	1.0600	0.8000	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.8600	1.0600	0.8000	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	3.3000	2.4200	0.8800	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近一年	5.3100	3.2700	2.0400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	13.1300	6.5800	6.5500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	19.7400	8.3500	11.3900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	28.0400	11.8600	16.1800	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.4100	1.3500	0.0600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.5900	2.1800	0.4100	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	4.6800	3.1500	1.5300	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	12.2800	5.9400	6.3400	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	18.7000	6.9600	11.7400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	25.7000	10.6900	15.0100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.1600	0.8200	0.3400	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.1600	0.8200	0.3400	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.9500	0.8300	1.1200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	4.5600	2.0600	2.5000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	11.2500	4.7400	6.5100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	18.7100	6.0400	12.6700	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	23.9600	9.2200	14.7400	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.7700	0.0100	0.7600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	2.0400	0.9500	1.0900	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.4600	0.6200	1.8400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	10.7300	4.5400	6.1900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	19.5700	7.2700	12.3000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	成立至今	22.5300	8.3300	14.2000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.2700	0.1800	0.0900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2500	0.9400	0.3100	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	2.5700	1.2200	1.3500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.9600	1.3500	1.6100	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	9.4300	2.9900	6.4400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三年	9.4300	2.9900	6.4400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近五年	21.1400	7.8700	13.2700	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	21.5900	8.3200	13.2700	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	1.3000	0.2800	1.0200	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.4100	-0.3200	0.7300	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	2.9800	0.7000	2.2800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	8.0000	0.9800	7.0200	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近三个月	-0.8700	-0.6000	-0.2700	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.3800	0.1200	0.2600	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.2800	0.5100	1.7700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	8.8000	2.5500	6.2500	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	成立至今	18.5500	7.0100	11.5400	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.2600	0.7300	0.5300	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	2.5600	1.0300	1.5300	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近一年	4.4800	1.7300	2.7500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一个月	0.0500	-0.2400	0.2900	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.9000	0.3800	1.5200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	4.3500	1.8300	2.5200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	10.4400	3.5300	6.9100	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	成立至今	18.1000	6.8800	11.2200	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.6100	0.0900	0.5200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.4000	1.4400	0.9600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	4.0200	2.1000	1.9200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.1300	0.8300	0.3000	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	近一个月	0.1400	-0.0400	0.1800	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.0900	0.4500	0.6400	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.5800	0.6500	0.9300	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.5800	0.6500	0.9300	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近一年	1.8600	-0.2000	2.0600	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-06-30	近三年	12.7600	4.5300	8.2300	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-06-30	成立至今	13.1800	4.9600	8.2200	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.4800	0.2000	0.2800	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-03-31	近一年	0.6900	-1.6800	2.3700	0.1000	0.0800	0.0200
2021-03-31	成立至今	11.9600	4.4900	7.4700	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.6900	0.6400	0.0500	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.6900	0.6400	0.0500	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.2800	-0.8500	1.1300	0.0800	0.0700	0.0100
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2020-12-31	近一年	2.2600	-0.0600	2.3200	0.1000	0.0900	0.0100
2020-12-31	近一年	2.2600	-0.0600	2.3200	0.1000	0.0900	0.0100
2020-12-31	成立至今	11.4200	4.2800	7.1400	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	11.4200	4.2800	7.1400	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近三个月	-0.4100	-1.4800	1.0700	0.1000	0.0800	0.0200
2020-09-30	近六个月	-0.4900	-2.5000	2.0100	0.1300	0.1000	0.0300
2020-09-30	近一年	2.3400	-0.0900	2.4300	0.1000	0.0900	0.0100
2020-09-30	成立至今	10.6500	3.6200	7.0300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近一个月	-1.3500	-0.9400	-0.4100	0.1700	0.1200	0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.0800	-1.0400	0.9600	0.1500	0.1200	0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.0800	-1.0400	0.9600	0.1500	0.1200	0.0300
2020-06-30	近六个月	1.9700	0.7900	1.1800	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.9700	0.7900	1.1800	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近一年	3.9000	1.8700	2.0300	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一年	3.9000	1.8700	2.0300	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	成立至今	11.1100	5.1700	5.9400	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	11.1100	5.1700	5.9400	0.0700	0.0700	0.0000
2020-03-31	近三个月	2.0500	1.8500	0.2000	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	0.7700	0.6100	0.1600	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.7700	0.6100	0.1600	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	1.8900	1.0700	0.8200	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	4.3500	1.3100	3.0400	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	8.9600	4.3400	4.6200	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.1100	0.4600	0.6500	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4700	0.2800	0.1900	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.9800	-0.2400	1.2200	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.9800	-0.2400	1.2200	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	2.4100	0.2400	2.1700	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近一年	6.5400	2.8200	3.7200	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	6.9300	3.2400	3.6900	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.4200	0.4700	0.9500	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.8900	1.9900	-0.1000	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.8900	1.9900	-0.1000	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近六个月	4.0400	2.5700	1.4700	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	成立至今	4.4200	2.9900	1.4300	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-09-30	近三个月	2.1000	0.5700	1.5300	0.0600	0.0700	-0.0100

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