鑫元广利定期开放(005446) - 净值表现 - 搜狐基金

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鑫元广利定期开放(005446)

2025-01-27 1.0287

0.1655%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.1300	3.0500	-0.9200	0.1000	0.1200	-0.0200
2024-12-31	近六个月	2.1900	4.3300	-2.1400	0.1000	0.1200	-0.0200
2024-12-31	近一年	7.4200	8.8300	-1.4100	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-12-31	近三年	20.9200	18.5100	2.4100	0.0800	0.0800	0.0000
2024-12-31	近五年	32.2300	29.0200	3.2100	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-12-31	成立至今	50.3400	47.5100	2.8300	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.0600	1.2400	-1.1800	0.0900	0.1200	-0.0300
2024-09-30	近六个月	2.3000	3.1900	-0.8900	0.0900	0.1100	-0.0200
2024-09-30	近一年	8.2600	7.1300	1.1300	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近三年	20.5500	16.5700	3.9800	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近五年	30.7400	26.8300	3.9100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	成立至今	47.2000	43.1400	4.0600	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.7100	0.9900	-0.2800	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-06-30	近三个月	2.2400	1.9200	0.3200	0.0800	0.0800	0.0000
2024-06-30	近三个月	2.2400	1.9200	0.3200	0.0800	0.0800	0.0000
2024-06-30	近六个月	5.1100	4.3100	0.8000	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-06-30	近六个月	5.1100	4.3100	0.8000	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-06-30	近一年	9.5500	6.5900	2.9600	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近一年	9.5500	6.5900	2.9600	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近三年	22.1400	17.2900	4.8500	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-06-30	近五年	32.5900	27.1600	5.4300	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	成立至今	47.1100	41.3800	5.7300	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	成立至今	47.1100	41.3800	5.7300	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-03-31	近三个月	2.8100	2.3400	0.4700	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-03-31	近六个月	5.8300	3.8100	2.0200	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-03-31	近一年	9.5900	6.6500	2.9400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近三年	21.3000	16.5900	4.7100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近五年	31.0700	25.5500	5.5200	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-03-31	成立至今	43.8900	38.7100	5.1800	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-12-31	近三个月	2.9400	1.4400	1.5000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三个月	2.9400	1.4400	1.5000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近六个月	4.2200	2.1900	2.0300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近六个月	4.2200	2.1900	2.0300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近一年	9.2900	5.2300	4.0600	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	近三年	19.5200	15.0500	4.4700	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三年	19.5200	15.0500	4.4700	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近五年	30.1800	24.4300	5.7500	0.0600	0.0700	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	39.9600	35.5400	4.4200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	1.2500	0.7300	0.5200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	近六个月	3.5600	2.7300	0.8300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	近一年	4.2400	3.5900	0.6500	0.0800	0.0600	0.0200
2023-09-30	近三年	16.9500	14.8900	2.0600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	近五年	29.5500	26.2300	3.3200	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-09-30	成立至今	35.9700	33.6200	2.3500	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.1900	0.5500	-0.3600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近三个月	2.2800	1.9800	0.3000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近六个月	4.8600	2.9800	1.8800	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近一年	5.0800	4.5800	0.5000	0.0800	0.0600	0.0200
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2023-06-30	近三年	15.2900	13.1700	2.1200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近三年	15.2900	13.1700	2.1200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近五年	31.0500	27.0100	4.0400	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-06-30	成立至今	34.2900	32.6500	1.6400	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-06-30	成立至今	34.2900	32.6500	1.6400	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	近三个月	2.5200	0.9800	1.5400	0.0600	0.0400	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.6600	0.8400	-0.1800	0.1000	0.0700	0.0300
2023-03-31	近一年	4.7200	3.6900	1.0300	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近三年	13.1400	10.5400	2.6000	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	近五年	29.0800	27.2400	1.8400	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	成立至今	31.3000	30.0700	1.2300	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-1.8200	-0.1400	-1.6800	0.1200	0.0800	0.0400
2022-12-31	近三个月	-1.8200	-0.1400	-1.6800	0.1200	0.0800	0.0400
2022-12-31	近六个月	0.2000	1.5600	-1.3600	0.1000	0.0700	0.0300
2022-12-31	近六个月	0.2000	1.5600	-1.3600	0.1000	0.0700	0.0300
2022-12-31	近一年	3.0000	3.4900	-0.4900	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	近三年	12.6400	12.6600	-0.0200	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-12-31	近三年	12.6400	12.6600	-0.0200	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-12-31	近五年	27.9000	28.7100	-0.8100	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近五年	27.9000	28.7100	-0.8100	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	成立至今	28.0700	28.8100	-0.7400	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	成立至今	28.0700	28.8100	-0.7400	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	近三个月	2.0600	1.7000	0.3600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	近六个月	4.0300	2.8200	1.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近一年	6.8200	5.0500	1.7700	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近三年	15.8500	14.2900	1.5600	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-09-30	成立至今	30.4400	28.9900	1.4500	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.1500	-0.0300	0.1800	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.9300	1.1100	0.8200	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近六个月	2.7900	1.9000	0.8900	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近六个月	2.7900	1.9000	0.8900	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近一年	6.1100	5.2200	0.8900	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近一年	6.1100	5.2200	0.8900	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近三年	15.1900	14.0800	1.1100	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-06-30	近三年	15.1900	14.0800	1.1100	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-06-30	成立至今	27.8000	26.8400	0.9600	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-06-30	成立至今	27.8000	26.8400	0.9600	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	近三个月	0.8400	0.7800	0.0600	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	近六个月	2.6800	2.1600	0.5200	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近一年	5.6900	5.4400	0.2500	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近三年	14.2100	13.5400	0.6700	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	成立至今	25.3800	25.4400	-0.0600	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.8300	1.3700	0.4600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	3.2300	3.2600	-0.0300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	近一年	6.1800	5.6500	0.5300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近三年	15.6500	14.2600	1.3900	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	24.3400	24.4700	-0.1300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.3800	1.8700	-0.4900	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-09-30	近六个月	2.9300	3.2100	-0.2800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-06-30	近一个月	0.2600	0.1800	0.0800	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.5300	1.3200	0.2100	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.5300	1.3200	0.2100	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	2.8500	2.3100	0.5400	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	近一年	3.4100	2.8400	0.5700	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近一年	3.4100	2.8400	0.5700	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近三年	17.5300	15.4200	2.1100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	20.4400	20.5400	-0.1000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	1.3000	0.9800	0.3200	0.0500	0.0500	0.0000
2021-03-31	近六个月	2.0400	2.3000	-0.2600	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-03-31	近三年	16.6200	16.3800	0.2400	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	成立至今	18.6300	18.9800	-0.3500	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.7300	1.3100	-0.5800	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.7300	1.3100	-0.5800	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.5400	0.5200	0.0200	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.5400	0.5200	0.0200	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近一年	3.0000	3.0500	-0.0500	0.0600	0.1000	-0.0400
2020-12-31	近一年	3.0000	3.0500	-0.0500	0.0600	0.1000	-0.0400
2020-12-31	近三年	16.9500	17.7200	-0.7700	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	近三年	16.9500	17.7200	-0.7700	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	成立至今	17.1000	17.8200	-0.7200	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	成立至今	17.1000	17.8200	-0.7200	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.1900	-0.7800	0.5900	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近六个月	0.1800	-1.1700	1.3500	0.0600	0.1000	-0.0400
2020-09-30	近一年	3.2600	3.0500	0.2100	0.0600	0.1000	-0.0400
2020-09-30	成立至今	16.2600	16.3000	-0.0400	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.6300	-0.8700	0.2400	0.0800	0.1300	-0.0500
2020-06-30	近三个月	0.3700	-0.3900	0.7600	0.0800	0.1300	-0.0500
2020-06-30	近三个月	0.3700	-0.3900	0.7600	0.0800	0.1300	-0.0500
2020-06-30	近六个月	2.4500	2.5200	-0.0700	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近六个月	2.4500	2.5200	-0.0700	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近一年	4.9800	5.4200	-0.4400	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	近一年	4.9800	5.4200	-0.4400	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	成立至今	16.4800	17.2100	-0.7300	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	16.4800	17.2100	-0.7300	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-03-31	近三个月	2.0700	2.9200	-0.8500	0.0800	0.1100	-0.0300
2019-12-31	近三个月	0.9800	1.3100	-0.3300	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.9800	1.3100	-0.3300	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.4700	2.8300	-0.3600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	5.7500	4.9600	0.7900	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	成立至今	13.6900	14.3300	-0.6400	0.0600	0.0600	0.0000
2019-09-30	近三个月	1.4700	1.5000	-0.0300	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4100	0.5700	-0.1600	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	1.0600	0.6300	0.4300	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	1.0600	0.6300	0.4300	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	3.2000	2.0700	1.1300	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近一年	8.2700	6.4600	1.8100	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	成立至今	10.9500	11.1900	-0.2400	0.0600	0.0700	-0.0100
2019-03-31	近三个月	2.1100	1.4200	0.6900	0.0700	0.0600	0.0100
2018-12-31	近三个月	2.4400	2.9100	-0.4700	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	2.4400	2.9100	-0.4700	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近六个月	4.9200	4.3100	0.6100	0.0600	0.0600	0.0000
2018-12-31	近一年	7.3800	8.8500	-1.4700	0.0700	0.0700	0.0000
2018-12-31	成立至今	7.5100	8.9300	-1.4200	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-09-30	近三个月	2.4200	1.3500	1.0700	0.0700	0.0700	0.0000
2018-06-30	近一个月	0.3700	0.6700	-0.3000	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近三个月	0.7400	2.1600	-1.4200	0.1000	0.1000	0.0000
2018-06-30	近三个月	0.7400	2.1600	-1.4200	0.1000	0.1000	0.0000
2018-06-30	近六个月	2.3400	4.3500	-2.0100	0.0700	0.0800	-0.0100
2018-06-30	成立至今	2.4800	4.4400	-1.9600	0.0700	0.0800	-0.0100
2018-03-31	近三个月	1.5900	2.1400	-0.5500	0.0300	0.0500	-0.0200

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