南方希元可转债债券(005461) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方希元可转债债券(005461)

2025-01-27 1.4339

-0.8025%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.2700	3.8500	-2.5800	1.2500	0.6400	0.6100
2024-12-31	近六个月	1.9400	5.9400	-4.0000	1.2900	0.5900	0.7000
2024-12-31	近一年	2.2800	6.8200	-4.5400	1.1500	0.4900	0.6600
2024-12-31	近三年	-29.9500	-2.5900	-27.3600	1.1500	0.4300	0.7200
2024-12-31	近五年	16.8300	14.5100	2.3200	1.2500	0.4600	0.7900
2024-12-31	成立至今	39.9800	28.8600	11.1200	1.1800	0.4700	0.7100
2024-09-30	近三个月	0.6700	2.0100	-1.3400	1.3400	0.5400	0.8000
2024-09-30	近六个月	4.4800	2.5900	1.8900	1.0900	0.4400	0.6500
2024-09-30	近一年	-5.6600	0.3800	-6.0400	1.0400	0.4000	0.6400
2024-09-30	近三年	-24.1700	-1.9400	-22.2300	1.1400	0.4100	0.7300
2024-09-30	近五年	28.1200	15.6200	12.5000	1.2300	0.4400	0.7900
2024-09-30	成立至今	38.2300	24.0800	14.1500	1.1800	0.4600	0.7200
2024-06-30	近一个月	-0.6200	-1.7400	1.1200	0.6900	0.3900	0.3000
2024-06-30	近三个月	3.7900	0.5700	3.2200	0.7500	0.3200	0.4300
2024-06-30	近三个月	3.7900	0.5700	3.2200	0.7500	0.3200	0.4300
2024-06-30	近六个月	0.3300	0.8300	-0.5000	0.9800	0.3500	0.6300
2024-06-30	近六个月	0.3300	0.8300	-0.5000	0.9800	0.3500	0.6300
2024-06-30	近一年	-10.4000	-2.2700	-8.1300	0.8600	0.3200	0.5400
2024-06-30	近一年	-10.4000	-2.2700	-8.1300	0.8600	0.3200	0.5400
2024-06-30	近三年	-17.6700	-0.6300	-17.0400	1.1500	0.4000	0.7500
2024-06-30	近三年	-17.6700	-0.6300	-17.0400	1.1500	0.4000	0.7500
2024-06-30	近五年	40.0300	15.9500	24.0800	1.2100	0.4300	0.7800
2024-06-30	成立至今	37.3100	21.6300	15.6800	1.1700	0.4600	0.7100
2024-06-30	成立至今	37.3100	21.6300	15.6800	1.1700	0.4600	0.7100
2024-03-31	近三个月	-3.3300	0.2500	-3.5800	1.1800	0.3800	0.8000
2024-03-31	近六个月	-9.7100	-2.1600	-7.5500	0.9800	0.3500	0.6300
2024-03-31	近一年	-13.6900	-3.1400	-10.5500	0.8800	0.3200	0.5600
2024-03-31	近三年	-13.0900	1.9300	-15.0200	1.1500	0.4000	0.7500
2024-03-31	近五年	25.2700	12.6800	12.5900	1.2400	0.4500	0.7900
2024-03-31	成立至今	32.3000	20.9400	11.3600	1.1900	0.4600	0.7300
2023-12-31	近三个月	-6.5900	-2.4000	-4.1900	0.7600	0.3200	0.4400
2023-12-31	近三个月	-6.5900	-2.4000	-4.1900	0.7600	0.3200	0.4400
2023-12-31	近六个月	-10.6900	-3.0800	-7.6100	0.7200	0.2900	0.4300
2023-12-31	近六个月	-10.6900	-3.0800	-7.6100	0.7200	0.2900	0.4300
2023-12-31	近一年	-2.9800	-0.8000	-2.1800	0.7900	0.3000	0.4900
2023-12-31	近一年	-2.9800	-0.8000	-2.1800	0.7900	0.3000	0.4900
2023-12-31	近三年	-14.9200	1.2400	-16.1600	1.2000	0.4100	0.7900
2023-12-31	近三年	-14.9200	1.2400	-16.1600	1.2000	0.4100	0.7900
2023-12-31	近五年	58.7200	27.2600	31.4600	1.2400	0.4700	0.7700
2023-12-31	近五年	58.7200	27.2600	31.4600	1.2400	0.4700	0.7700
2023-12-31	成立至今	36.8600	20.6400	16.2200	1.1900	0.4700	0.7200
2023-12-31	成立至今	36.8600	20.6400	16.2200	1.1900	0.4700	0.7200
2023-09-30	近三个月	-4.3900	-0.6900	-3.7000	0.6800	0.2700	0.4100
2023-09-30	近六个月	-4.4200	-1.0100	-3.4100	0.7700	0.2900	0.4800
2023-09-30	近一年	-2.2700	0.1600	-2.4300	0.9200	0.3400	0.5800
2023-09-30	近三年	7.0100	6.8900	0.1200	1.2300	0.4200	0.8100
2023-09-30	近五年	53.9400	28.2600	25.6800	1.2500	0.4800	0.7700
2023-09-30	成立至今	46.5200	23.6000	22.9200	1.2000	0.4700	0.7300
2023-06-30	近一个月	1.1000	0.7000	0.4000	0.7200	0.2800	0.4400
2023-06-30	近三个月	-0.0300	-0.3200	0.2900	0.8500	0.3100	0.5400
2023-06-30	近三个月	-0.0300	-0.3200	0.2900	0.8500	0.3100	0.5400
2023-06-30	近六个月	8.6300	2.3500	6.2800	0.8600	0.3100	0.5500
2023-06-30	近六个月	8.6300	2.3500	6.2800	0.8600	0.3100	0.5500
2023-06-30	近一年	-7.8300	-2.8400	-4.9900	1.0100	0.3600	0.6500
2023-06-30	近一年	-7.8300	-2.8400	-4.9900	1.0100	0.3600	0.6500
2023-06-30	近三年	22.1200	11.2500	10.8700	1.3300	0.4600	0.8700
2023-06-30	近三年	22.1200	11.2500	10.8700	1.3300	0.4600	0.8700
2023-06-30	近五年	57.1900	31.2300	25.9600	1.2600	0.4800	0.7800
2023-06-30	成立至今	53.2400	24.4600	28.7800	1.2200	0.4800	0.7400
2023-06-30	成立至今	53.2400	24.4600	28.7800	1.2200	0.4800	0.7400
2023-03-31	近三个月	8.6700	2.6800	5.9900	0.8800	0.3000	0.5800
2023-03-31	近六个月	2.2400	1.1800	1.0600	1.0700	0.3800	0.6900
2023-03-31	近一年	0.5000	0.9300	-0.4300	1.1700	0.4000	0.7700
2023-03-31	近三年	30.9500	11.3900	19.5600	1.3400	0.4600	0.8800
2023-03-31	近五年	53.1800	26.1100	27.0700	1.2400	0.4900	0.7500
2023-03-31	成立至今	53.2900	24.8600	28.4300	1.2400	0.4900	0.7500
2022-12-31	近三个月	-5.9200	-1.4600	-4.4600	1.2200	0.4400	0.7800
2022-12-31	近三个月	-5.9200	-1.4600	-4.4600	1.2200	0.4400	0.7800
2022-12-31	近六个月	-15.1500	-5.0700	-10.0800	1.1200	0.4000	0.7200
2022-12-31	近六个月	-15.1500	-5.0700	-10.0800	1.1200	0.4000	0.7200
2022-12-31	近一年	-29.4100	-8.0700	-21.3400	1.4200	0.4900	0.9300
2022-12-31	近一年	-29.4100	-8.0700	-21.3400	1.4200	0.4900	0.9300
2022-12-31	近三年	17.7300	8.0700	9.6600	1.4100	0.5000	0.9100
2022-12-31	近三年	17.7300	8.0700	9.6600	1.4100	0.5000	0.9100
2022-12-31	成立至今	41.0600	21.6100	19.4500	1.2500	0.4900	0.7600
2022-12-31	成立至今	41.0600	21.6100	19.4500	1.2500	0.4900	0.7600
2022-09-30	近三个月	-9.8200	-3.6600	-6.1600	1.0300	0.3500	0.6800
2022-09-30	近六个月	-1.7000	-0.2400	-1.4600	1.2700	0.4200	0.8500
2022-09-30	近一年	-17.7500	-2.4700	-15.2800	1.4100	0.4800	0.9300
2022-09-30	近三年	38.9700	15.0000	23.9700	1.3800	0.4900	0.8900
2022-09-30	成立至今	49.9300	23.4100	26.5200	1.2500	0.5000	0.7500
2022-06-30	近一个月	7.8400	3.1600	4.6800	1.1700	0.3400	0.8300
2022-06-30	近三个月	9.0000	3.5500	5.4500	1.4800	0.4800	1.0000
2022-06-30	近三个月	9.0000	3.5500	5.4500	1.4800	0.4800	1.0000
2022-06-30	近六个月	-16.8100	-3.1600	-13.6500	1.6800	0.5700	1.1100
2022-06-30	近六个月	-16.8100	-3.1600	-13.6500	1.6800	0.5700	1.1100
2022-06-30	近一年	-0.3200	4.6500	-4.9700	1.4900	0.5100	0.9800
2022-06-30	近一年	-0.3200	4.6500	-4.9700	1.4900	0.5100	0.9800
2022-06-30	近三年	69.5400	22.1100	47.4300	1.3700	0.4900	0.8800
2022-06-30	近三年	69.5400	22.1100	47.4300	1.3700	0.4900	0.8800
2022-06-30	成立至今	66.2500	28.1000	38.1500	1.2700	0.5000	0.7700
2022-06-30	成立至今	66.2500	28.1000	38.1500	1.2700	0.5000	0.7700
2022-03-31	近三个月	-23.6800	-6.4800	-17.2000	1.8300	0.6500	1.1800
2022-03-31	近六个月	-16.3300	-2.2300	-14.1000	1.5400	0.5300	1.0100
2022-03-31	近一年	0.1900	4.2600	-4.0700	1.3600	0.4700	0.8900
2022-03-31	近三年	44.4200	15.2500	29.1700	1.3500	0.5000	0.8500
2022-03-31	成立至今	52.5200	23.7000	28.8200	1.2500	0.5100	0.7400
2021-12-31	近三个月	9.6300	4.5500	5.0800	1.1500	0.3700	0.7800
2021-12-31	近三个月	9.6300	4.5500	5.0800	1.1500	0.3700	0.7800
2021-12-31	近六个月	19.8200	8.0700	11.7500	1.2700	0.4300	0.8400
2021-12-31	近六个月	19.8200	8.0700	11.7500	1.2700	0.4300	0.8400
2021-12-31	近一年	24.2300	11.0200	13.2100	1.2900	0.4200	0.8700
2021-12-31	近一年	24.2300	11.0200	13.2100	1.2900	0.4200	0.8700
2021-12-31	近三年	131.7500	39.5500	92.2000	1.3000	0.5100	0.7900
2021-12-31	近三年	131.7500	39.5500	92.2000	1.3000	0.5100	0.7900
2021-12-31	成立至今	99.8400	32.2800	67.5600	1.2000	0.4900	0.7100
2021-12-31	成立至今	99.8400	32.2800	67.5600	1.2000	0.4900	0.7100
2021-09-30	近三个月	9.2900	3.3700	5.9200	1.3800	0.4800	0.9000
2021-09-30	近六个月	19.7400	6.6400	13.1000	1.1500	0.4000	0.7500
2021-09-30	近一年	33.1300	9.4100	23.7200	1.2900	0.4300	0.8600
2021-09-30	近三年	91.5100	31.2900	60.2200	1.2900	0.5100	0.7800
2021-09-30	成立至今	82.2800	26.5300	55.7500	1.2100	0.5000	0.7100
2021-06-30	近一个月	1.5600	-0.2200	1.7800	0.8900	0.3000	0.5900
2021-06-30	近三个月	9.5600	3.1700	6.3900	0.8500	0.2800	0.5700
2021-06-30	近三个月	9.5600	3.1700	6.3900	0.8500	0.2800	0.5700
2021-06-30	近六个月	3.6900	2.7300	0.9600	1.3100	0.4100	0.9000
2021-06-30	近六个月	3.6900	2.7300	0.9600	1.3100	0.4100	0.9000
2021-06-30	近一年	32.9200	9.4100	23.5100	1.4500	0.5100	0.9400
2021-06-30	近一年	32.9200	9.4100	23.5100	1.4500	0.5100	0.9400
2021-06-30	近三年	71.0800	29.0600	42.0200	1.2500	0.5100	0.7400
2021-06-30	近三年	71.0800	29.0600	42.0200	1.2500	0.5100	0.7400
2021-06-30	成立至今	66.7900	22.4000	44.3900	1.1900	0.5000	0.6900
2021-06-30	成立至今	66.7900	22.4000	44.3900	1.1900	0.5000	0.6900
2021-03-31	近三个月	-5.3600	-0.4300	-4.9300	1.6600	0.5100	1.1500
2021-03-31	近六个月	11.1800	2.6000	8.5800	1.4300	0.4500	0.9800
2021-03-31	近一年	30.0400	5.8500	24.1900	1.4700	0.5200	0.9500
2021-03-31	近三年	52.1200	19.8300	32.2900	1.2300	0.5200	0.7100
2021-03-31	成立至今	52.2300	18.6500	33.5800	1.2200	0.5200	0.7000
2020-12-31	近三个月	17.4800	3.0400	14.4400	1.1400	0.3900	0.7500
2020-12-31	近三个月	17.4800	3.0400	14.4400	1.1400	0.3900	0.7500
2020-12-31	近六个月	28.2000	6.5100	21.6900	1.5600	0.5800	0.9800
2020-12-31	近六个月	28.2000	6.5100	21.6900	1.5600	0.5800	0.9800
2020-12-31	近一年	34.2500	5.8900	28.3600	1.5000	0.5700	0.9300
2020-12-31	近一年	34.2500	5.8900	28.3600	1.5000	0.5700	0.9300
2020-12-31	成立至今	60.8600	19.1600	41.7000	1.1700	0.5200	0.6500
2020-12-31	成立至今	60.8600	19.1600	41.7000	1.1700	0.5200	0.6500
2020-09-30	近三个月	9.1200	3.3700	5.7500	1.8700	0.7200	1.1500
2020-09-30	近六个月	16.9700	3.1700	13.8000	1.5100	0.5700	0.9400
2020-09-30	近一年	26.9100	7.7600	19.1500	1.4200	0.5600	0.8600
2020-09-30	成立至今	36.9200	15.6400	21.2800	1.1700	0.5300	0.6400
2020-06-30	近一个月	6.7900	0.7400	6.0500	0.8300	0.3200	0.5100
2020-06-30	近三个月	7.1900	-0.1900	7.3800	0.9900	0.3500	0.6400
2020-06-30	近三个月	7.1900	-0.1900	7.3800	0.9900	0.3500	0.6400
2020-06-30	近六个月	4.7200	-0.5800	5.3000	1.4200	0.5600	0.8600
2020-06-30	近六个月	4.7200	-0.5800	5.3000	1.4200	0.5600	0.8600
2020-06-30	近一年	27.9600	6.6500	21.3100	1.1400	0.4500	0.6900
2020-06-30	近一年	27.9600	6.6500	21.3100	1.1400	0.4500	0.6900
2020-06-30	成立至今	25.4800	11.8700	13.6100	1.0600	0.5000	0.5600
2020-06-30	成立至今	25.4800	11.8700	13.6100	1.0600	0.5000	0.5600
2020-03-31	近三个月	-2.3000	-0.3900	-1.9100	1.7600	0.7200	1.0400
2019-12-31	近三个月	11.0600	4.8600	6.2000	0.6900	0.2900	0.4000
2019-12-31	近三个月	11.0600	4.8600	6.2000	0.6900	0.2900	0.4000
2019-12-31	近六个月	22.1900	7.2700	14.9200	0.8000	0.3200	0.4800
2019-12-31	近一年	38.9500	18.7100	20.2400	1.0800	0.5200	0.5600
2019-12-31	成立至今	19.8200	12.5200	7.3000	0.9500	0.4900	0.4600
2019-09-30	近三个月	10.0200	2.3000	7.7200	0.8900	0.3400	0.5500
2019-06-30	近一个月	3.1600	1.3800	1.7800	1.1800	0.5000	0.6800
2019-06-30	近三个月	-7.1500	-2.2600	-4.8900	1.3100	0.6100	0.7000
2019-06-30	近三个月	-7.1500	-2.2600	-4.8900	1.3100	0.6100	0.7000
2019-06-30	近六个月	13.7200	10.6600	3.0600	1.3200	0.6800	0.6400
2019-06-30	近一年	0.5800	10.6000	-10.0200	1.1300	0.5600	0.5700
2019-06-30	成立至今	-1.9400	4.9000	-6.8400	1.0000	0.5400	0.4600
2019-03-31	近三个月	22.4700	13.2300	9.2400	1.2900	0.7300	0.5600
2018-12-31	近三个月	-9.4000	-1.6400	-7.7600	1.0400	0.4300	0.6100
2018-12-31	近三个月	-9.4000	-1.6400	-7.7600	1.0400	0.4300	0.6100
2018-12-31	近六个月	-11.5500	-0.0600	-11.4900	0.9300	0.4200	0.5100
2018-12-31	成立至今	-13.7700	-5.2100	-8.5600	0.7500	0.4400	0.3100
2018-09-30	近三个月	-2.3700	1.6100	-3.9800	0.8100	0.4000	0.4100
2018-06-30	近一个月	-2.3400	-2.5300	0.1900	0.5000	0.5900	-0.0900
2018-06-30	近三个月	-2.5800	-4.2100	1.6300	0.3000	0.4900	-0.1900
2018-06-30	近三个月	-2.5800	-4.2100	1.6300	0.3000	0.4900	-0.1900
2018-06-30	成立至今	-2.5100	-5.1500	2.6400	0.2700	0.4700	-0.2000

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