华泰紫金智盈债券A(005467) - 净值表现 - 搜狐基金

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华泰紫金智盈债券A(005467)

2025-01-27 1.1461

0.1048%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.7600	1.0100	0.7500	0.0700	0.0500	0.0200
2024-12-31	近六个月	1.6100	0.6900	0.9200	0.0700	0.0500	0.0200
2024-12-31	近一年	4.2100	2.1900	2.0200	0.0600	0.0400	0.0200
2024-12-31	近三年	10.9700	4.3300	6.6400	0.0500	0.0300	0.0200
2024-12-31	近五年	18.5900	6.1300	12.4600	0.0700	0.0400	0.0300
2024-12-31	成立至今	35.3100	10.7100	24.6000	0.1400	0.0400	0.1000
2024-09-30	近三个月	-0.1400	-0.3200	0.1800	0.0700	0.0500	0.0200
2024-09-30	近六个月	1.1400	0.4600	0.6800	0.0600	0.0400	0.0200
2024-09-30	近一年	3.3900	1.7800	1.6100	0.0500	0.0300	0.0200
2024-09-30	近三年	9.8800	3.5800	6.3000	0.0400	0.0300	0.0100
2024-09-30	近五年	18.1000	5.2400	12.8600	0.0700	0.0300	0.0400
2024-09-30	成立至今	32.9700	9.6000	23.3700	0.1400	0.0400	0.1000
2024-06-30	近一个月	0.4400	0.2300	0.2100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.2800	0.7800	0.5000	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.2800	0.7800	0.5000	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.5600	1.4900	1.0700	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.5600	1.4900	1.0700	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近一年	3.9500	2.2100	1.7400	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近一年	3.9500	2.2100	1.7400	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三年	12.5500	4.3200	8.2300	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近三年	12.5500	4.3200	8.2300	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近五年	19.9400	6.0100	13.9300	0.0700	0.0300	0.0400
2024-06-30	成立至今	33.1600	9.9500	23.2100	0.1400	0.0400	0.1000
2024-06-30	成立至今	33.1600	9.9500	23.2100	0.1400	0.0400	0.1000
2024-03-31	近三个月	1.2500	0.7000	0.5500	0.0300	0.0200	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.2200	1.3200	0.9000	0.0300	0.0200	0.0100
2024-03-31	近一年	4.0000	2.0300	1.9700	0.0400	0.0200	0.0200
2024-03-31	近三年	11.4100	4.0600	7.3500	0.0500	0.0300	0.0200
2024-03-31	近五年	19.8600	5.3200	14.5400	0.0700	0.0300	0.0400
2024-03-31	成立至今	31.4700	9.1000	22.3700	0.1400	0.0400	0.1000
2023-12-31	近三个月	0.9500	0.6100	0.3400	0.0300	0.0300	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.9500	0.6100	0.3400	0.0300	0.0300	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.3600	0.7100	0.6500	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.3600	0.7100	0.6500	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近一年	3.3200	2.1700	1.1500	0.0300	0.0200	0.0100
2023-12-31	近一年	3.3200	2.1700	1.1500	0.0300	0.0200	0.0100
2023-12-31	近三年	10.5900	3.6400	6.9500	0.0500	0.0300	0.0200
2023-12-31	近三年	10.5900	3.6400	6.9500	0.0500	0.0300	0.0200
2023-12-31	近五年	20.1500	5.4100	14.7400	0.0700	0.0300	0.0400
2023-12-31	近五年	20.1500	5.4100	14.7400	0.0700	0.0300	0.0400
2023-12-31	成立至今	29.8400	8.3400	21.5000	0.1400	0.0400	0.1000
2023-12-31	成立至今	29.8400	8.3400	21.5000	0.1400	0.0400	0.1000
2023-09-30	近三个月	0.4000	0.1000	0.3000	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.7400	0.7000	1.0400	0.0400	0.0200	0.0200
2023-09-30	近一年	2.3000	0.5900	1.7100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近三年	9.3300	3.0100	6.3200	0.0900	0.0300	0.0600
2023-09-30	近五年	21.1100	5.8400	15.2700	0.0700	0.0300	0.0400
2023-09-30	成立至今	28.6200	7.6800	20.9400	0.1500	0.0400	0.1100
2023-06-30	近一个月	0.2800	0.0800	0.2000	0.0400	0.0200	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.3300	0.6000	0.7300	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.9300	1.4500	0.4800	0.0300	0.0200	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.9300	1.4500	0.4800	0.0300	0.0200	0.0100
2023-06-30	近一年	2.7700	0.8100	1.9600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近三年	9.8300	2.4900	7.3400	0.0900	0.0300	0.0600
2023-06-30	近三年	9.8300	2.4900	7.3400	0.0900	0.0300	0.0600
2023-06-30	近五年	20.8700	6.8700	14.0000	0.0700	0.0400	0.0300
2023-06-30	成立至今	28.1000	7.5700	20.5300	0.1500	0.0400	0.1100
2023-06-30	成立至今	28.1000	7.5700	20.5300	0.1500	0.0400	0.1100
2023-03-31	近三个月	0.6000	0.8400	-0.2400	0.0200	0.0200	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.5500	-0.1200	0.6700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近一年	2.3800	0.7500	1.6300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-03-31	近三年	9.0500	1.4200	7.6300	0.0900	0.0400	0.0500
2023-03-31	近五年	26.3100	6.6200	19.6900	0.1600	0.0400	0.1200
2023-03-31	成立至今	26.4200	6.9300	19.4900	0.1500	0.0400	0.1100
2022-12-31	近三个月	-0.0500	-0.9500	0.9000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.0500	-0.9500	0.9000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近六个月	0.8200	-0.6300	1.4500	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-12-31	近六个月	0.8200	-0.6300	1.4500	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-12-31	近一年	3.0700	-0.0700	3.1400	0.0500	0.0400	0.0100
2022-12-31	近一年	3.0700	-0.0700	3.1400	0.0500	0.0400	0.0100
2022-12-31	近三年	10.1400	1.6500	8.4900	0.0900	0.0400	0.0500
2022-12-31	近三年	10.1400	1.6500	8.4900	0.0900	0.0400	0.0500
2022-12-31	成立至今	25.6700	6.0300	19.6400	0.1600	0.0400	0.1200
2022-12-31	成立至今	25.6700	6.0300	19.6400	0.1600	0.0400	0.1200
2022-09-30	近三个月	0.8700	0.3200	0.5500	0.0300	0.0200	0.0100
2022-09-30	近六个月	1.8200	0.8700	0.9500	0.0200	0.0200	0.0000
2022-09-30	近一年	3.9000	1.1700	2.7300	0.0500	0.0200	0.0300
2022-09-30	近三年	11.6700	2.7900	8.8800	0.0900	0.0300	0.0600
2022-09-30	成立至今	25.7300	7.0500	18.6800	0.1600	0.0400	0.1200
2022-06-30	近一个月	0.0800	-0.0600	0.1400	0.0200	0.0200	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.9500	0.5500	0.4000	0.0200	0.0200	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.9500	0.5500	0.4000	0.0200	0.0200	0.0000
2022-06-30	近六个月	2.2300	0.5600	1.6700	0.0600	0.0300	0.0300
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2022-06-30	近一年	5.3600	1.2500	4.1100	0.0700	0.0200	0.0500
2022-06-30	近一年	5.3600	1.2500	4.1100	0.0700	0.0200	0.0500
2022-06-30	近三年	12.2800	2.8800	9.4000	0.0900	0.0300	0.0600
2022-06-30	近三年	12.2800	2.8800	9.4000	0.0900	0.0300	0.0600
2022-06-30	成立至今	24.6500	6.7100	17.9400	0.1700	0.0400	0.1300
2022-06-30	成立至今	24.6500	6.7100	17.9400	0.1700	0.0400	0.1300
2022-03-31	近三个月	1.2700	0.0100	1.2600	0.0800	0.0300	0.0500
2022-03-31	近六个月	2.0400	0.3000	1.7400	0.0600	0.0200	0.0400
2022-03-31	近一年	4.6400	1.2300	3.4100	0.0700	0.0200	0.0500
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2022-03-31	成立至今	23.4800	6.1200	17.3600	0.1700	0.0400	0.1300
2021-12-31	近三个月	0.7600	0.2800	0.4800	0.0300	0.0100	0.0200
2021-12-31	近三个月	0.7600	0.2800	0.4800	0.0300	0.0100	0.0200
2021-12-31	近六个月	3.0600	0.6800	2.3800	0.0800	0.0200	0.0600
2021-12-31	近六个月	3.0600	0.6800	2.3800	0.0800	0.0200	0.0600
2021-12-31	近一年	3.8500	1.5100	2.3400	0.0700	0.0200	0.0500
2021-12-31	近一年	3.8500	1.5100	2.3400	0.0700	0.0200	0.0500
2021-12-31	近三年	12.8300	3.2400	9.5900	0.0800	0.0300	0.0500
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2021-12-31	成立至今	21.9300	6.1100	15.8200	0.1800	0.0400	0.1400
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2021-09-30	近三个月	2.2800	0.4000	1.8800	0.1000	0.0200	0.0800
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2021-09-30	近一年	2.8600	1.2200	1.6400	0.1400	0.0200	0.1200
2021-09-30	近三年	13.9500	4.0100	9.9400	0.0800	0.0400	0.0400
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2021-06-30	近一个月	0.0300	0.0400	-0.0100	0.0400	0.0200	0.0200
2021-06-30	近三个月	0.2500	0.5300	-0.2800	0.0400	0.0200	0.0200
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2021-06-30	近六个月	0.7700	0.8200	-0.0500	0.0700	0.0200	0.0500
2021-06-30	近六个月	0.7700	0.8200	-0.0500	0.0700	0.0200	0.0500
2021-06-30	近一年	1.4400	0.4100	1.0300	0.1300	0.0300	0.1000
2021-06-30	近一年	1.4400	0.4100	1.0300	0.1300	0.0300	0.1000
2021-06-30	近三年	11.6300	4.7000	6.9300	0.0800	0.0400	0.0400
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2021-06-30	成立至今	18.3100	5.3900	12.9200	0.1900	0.0400	0.1500
2021-06-30	成立至今	18.3100	5.3900	12.9200	0.1900	0.0400	0.1500
2021-03-31	近三个月	0.5100	0.2900	0.2200	0.0900	0.0200	0.0700
2021-03-31	近六个月	0.3100	0.2900	0.0200	0.1800	0.0300	0.1500
2021-03-31	近一年	1.7900	-0.5600	2.3500	0.1300	0.0400	0.0900
2021-03-31	近三年	17.9000	4.5400	13.3600	0.1900	0.0400	0.1500
2021-03-31	成立至今	18.0100	4.8400	13.1700	0.1900	0.0400	0.1500
2020-12-31	近三个月	-0.2000	0.0000	-0.2000	0.2400	0.0300	0.2100
2020-12-31	近三个月	-0.2000	0.0000	-0.2000	0.2400	0.0300	0.2100
2020-12-31	近六个月	0.6700	-0.4000	1.0700	0.1700	0.0400	0.1300
2020-12-31	近六个月	0.6700	-0.4000	1.0700	0.1700	0.0400	0.1300
2020-12-31	近一年	2.9000	0.2100	2.6900	0.1200	0.0500	0.0700
2020-12-31	近一年	2.9000	0.2100	2.6900	0.1200	0.0500	0.0700
2020-12-31	成立至今	17.4100	4.5300	12.8800	0.2000	0.0400	0.1600
2020-12-31	成立至今	17.4100	4.5300	12.8800	0.2000	0.0400	0.1600
2020-09-30	近三个月	0.8700	-0.4000	1.2700	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-09-30	近六个月	1.4800	-0.8500	2.3300	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-09-30	近一年	4.4900	0.3800	4.1100	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-09-30	成立至今	17.6400	4.5400	13.1000	0.1900	0.0400	0.1500
2020-06-30	近一个月	-0.0300	-0.6600	0.6300	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	近三个月	0.6000	-0.4500	1.0500	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-06-30	近三个月	0.6000	-0.4500	1.0500	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-06-30	近六个月	2.2200	0.6200	1.6000	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.2200	0.6200	1.6000	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-06-30	近一年	5.0500	1.2000	3.8500	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-06-30	近一年	5.0500	1.2000	3.8500	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-06-30	成立至今	16.6300	4.9600	11.6700	0.2100	0.0400	0.1700
2020-06-30	成立至今	16.6300	4.9600	11.6700	0.2100	0.0400	0.1700
2020-03-31	近三个月	1.6000	1.0700	0.5300	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.3400	0.1700	1.1700	0.0200	0.0200	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.3400	0.1700	1.1700	0.0200	0.0200	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.7700	0.5800	2.1900	0.0200	0.0200	0.0000
2019-12-31	近一年	5.5800	1.5000	4.0800	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-12-31	成立至今	14.1000	4.3200	9.7800	0.2300	0.0400	0.1900
2019-09-30	近三个月	1.4100	0.4100	1.0000	0.0200	0.0200	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.4100	0.1900	0.2200	0.0200	0.0200	0.0000
2019-06-30	近三个月	1.2100	0.1300	1.0800	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	1.2100	0.1300	1.0800	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近六个月	2.7300	0.9100	1.8200	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一年	4.7600	3.0400	1.7200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	成立至今	11.0200	3.7100	7.3100	0.2700	0.0400	0.2300
2019-03-31	近三个月	1.5000	0.7800	0.7200	0.0200	0.0400	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.7600	1.0300	0.7300	0.0300	0.0300	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.7600	1.0300	0.7300	0.0300	0.0300	0.0000
2018-12-31	近六个月	1.9700	2.1100	-0.1400	0.0300	0.0400	-0.0100
2018-12-31	成立至今	8.0700	2.7800	5.2900	0.3400	0.0500	0.2900
2018-09-30	近三个月	0.2100	1.0700	-0.8600	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-06-30	近一个月	5.1500	0.0600	5.0900	1.0600	0.0300	1.0300
2018-06-30	近三个月	5.8800	0.3700	5.5100	0.6200	0.0600	0.5600
2018-06-30	近三个月	5.8800	0.3700	5.5100	0.6200	0.0600	0.5600
2018-06-30	成立至今	5.9800	0.6600	5.3200	0.5600	0.0600	0.5000

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