富国价值驱动灵活配置混合A(005472) - 净值表现 - 搜狐基金

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富国价值驱动灵活配置混合A(005472)

2025-02-07 1.8815

1.0039%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-3.5500	-1.1100	-2.4400	1.7000	1.1600	0.5400
2024-12-31	近六个月	0.6600	11.4900	-10.8300	1.5200	1.1200	0.4000
2024-12-31	近一年	5.4100	14.0100	-8.6000	1.3100	0.9300	0.3800
2024-12-31	近三年	-20.9200	-9.9700	-10.9500	1.2400	0.8800	0.3600
2024-12-31	近五年	62.0400	1.0100	61.0300	1.4800	0.9000	0.5800
2024-12-31	成立至今	84.8700	6.5200	78.3500	1.4900	0.9000	0.5900
2024-09-30	近三个月	4.3700	12.7500	-8.3800	1.3400	1.0800	0.2600
2024-09-30	近六个月	6.0100	13.0400	-7.0300	1.1800	0.8700	0.3100
2024-09-30	近一年	5.0500	10.1300	-5.0800	1.0400	0.8000	0.2400
2024-09-30	近三年	-25.2300	-8.4700	-16.7600	1.2000	0.8300	0.3700
2024-09-30	近五年	80.7400	8.2700	72.4700	1.4500	0.8700	0.5800
2024-09-30	成立至今	91.6700	7.7200	83.9500	1.4900	0.8900	0.6000
2024-06-30	近一个月	-5.2600	-2.0600	-3.2000	0.9400	0.3500	0.5900
2024-06-30	近三个月	1.5800	0.2600	1.3200	0.9800	0.5600	0.4200
2024-06-30	近三个月	1.5800	0.2600	1.3200	0.9800	0.5600	0.4200
2024-06-30	近六个月	4.7100	2.2600	2.4500	1.0600	0.6800	0.3800
2024-06-30	近六个月	4.7100	2.2600	2.4500	1.0600	0.6800	0.3800
2024-06-30	近一年	-2.1300	-5.2800	3.1500	0.8700	0.6700	0.2000
2024-06-30	近一年	-2.1300	-5.2800	3.1500	0.8700	0.6700	0.2000
2024-06-30	近三年	-22.9500	-23.6300	0.6800	1.3000	0.8100	0.4900
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2024-06-30	近五年	93.9900	-5.0200	99.0100	1.4400	0.8500	0.5900
2024-06-30	成立至今	83.6500	-4.4600	88.1100	1.4900	0.8800	0.6100
2024-06-30	成立至今	83.6500	-4.4600	88.1100	1.4900	0.8800	0.6100
2024-03-31	近三个月	3.0800	2.0000	1.0800	1.1400	0.7900	0.3500
2024-03-31	近六个月	-0.9100	-2.5700	1.6600	0.8700	0.7100	0.1600
2024-03-31	近一年	-8.0300	-9.0600	1.0300	0.8400	0.6900	0.1500
2024-03-31	近三年	-11.6900	-21.7700	10.0800	1.3300	0.8200	0.5100
2024-03-31	近五年	97.8600	-5.9000	103.7600	1.4800	0.8700	0.6100
2024-03-31	成立至今	80.8000	-4.7000	85.5000	1.5100	0.8900	0.6200
2023-12-31	近三个月	-3.8700	-4.4800	0.6100	0.4900	0.6200	-0.1300
2023-12-31	近三个月	-3.8700	-4.4800	0.6100	0.4900	0.6200	-0.1300
2023-12-31	近六个月	-6.5300	-7.3700	0.8400	0.6400	0.6700	-0.0300
2023-12-31	近六个月	-6.5300	-7.3700	0.8400	0.6400	0.6700	-0.0300
2023-12-31	近一年	-4.8300	-7.6700	2.8400	0.8000	0.6600	0.1400
2023-12-31	近一年	-4.8300	-7.6700	2.8400	0.8000	0.6600	0.1400
2023-12-31	近三年	-19.0400	-23.9800	4.9400	1.4300	0.8500	0.5800
2023-12-31	近三年	-19.0400	-23.9800	4.9400	1.4300	0.8500	0.5800
2023-12-31	近五年	152.2900	9.6800	142.6100	1.5100	0.8900	0.6200
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2023-12-31	成立至今	75.3900	-6.5700	81.9600	1.5200	0.9000	0.6200
2023-12-31	成立至今	75.3900	-6.5700	81.9600	1.5200	0.9000	0.6200
2023-09-30	近三个月	-2.7700	-3.0300	0.2600	0.7600	0.7100	0.0500
2023-09-30	近六个月	-7.1900	-6.6700	-0.5200	0.8100	0.6800	0.1300
2023-09-30	近一年	-4.5300	-0.0700	-4.4600	0.9100	0.8000	0.1100
2023-09-30	近三年	-1.8100	-11.8000	9.9900	1.4700	0.8500	0.6200
2023-09-30	近五年	114.0000	5.7600	108.2400	1.5600	0.9100	0.6500
2023-09-30	成立至今	82.4600	-2.1900	84.6500	1.5500	0.9100	0.6400
2023-06-30	近一个月	3.5500	1.3800	2.1700	0.8200	0.7100	0.1100
2023-06-30	近三个月	-4.5500	-3.7500	-0.8000	0.8600	0.6400	0.2200
2023-06-30	近三个月	-4.5500	-3.7500	-0.8000	0.8600	0.6400	0.2200
2023-06-30	近六个月	1.8200	-0.3200	2.1400	0.9500	0.6600	0.2900
2023-06-30	近六个月	1.8200	-0.3200	2.1400	0.9500	0.6600	0.2900
2023-06-30	近一年	-15.1700	-9.5000	-5.6700	1.2700	0.8000	0.4700
2023-06-30	近一年	-15.1700	-9.5000	-5.6700	1.2700	0.8000	0.4700
2023-06-30	近三年	14.3800	-4.1400	18.5200	1.5500	0.8900	0.6600
2023-06-30	近三年	14.3800	-4.1400	18.5200	1.5500	0.8900	0.6600
2023-06-30	近五年	110.0600	7.5900	102.4700	1.5900	0.9200	0.6700
2023-06-30	成立至今	87.6500	0.8700	86.7800	1.5800	0.9200	0.6600
2023-06-30	成立至今	87.6500	0.8700	86.7800	1.5800	0.9200	0.6600
2023-03-31	近三个月	6.6700	3.5700	3.1000	1.0200	0.6800	0.3400
2023-03-31	近六个月	2.8700	7.0700	-4.2000	1.0000	0.9000	0.1000
2023-03-31	近一年	1.5100	-2.1800	3.6900	1.4000	0.9000	0.5000
2023-03-31	近三年	71.1700	7.7500	63.4200	1.5900	0.8900	0.7000
2023-03-31	近五年	95.5300	4.9700	90.5600	1.6100	0.9300	0.6800
2023-03-31	成立至今	96.5900	4.8000	91.7900	1.6100	0.9300	0.6800
2022-12-31	近三个月	-3.5600	3.3800	-6.9400	0.9900	1.0800	-0.0900
2022-12-31	近三个月	-3.5600	3.3800	-6.9400	0.9900	1.0800	-0.0900
2022-12-31	近六个月	-16.6900	-9.2100	-7.4800	1.5100	0.9100	0.6000
2022-12-31	近六个月	-16.6900	-9.2100	-7.4800	1.5100	0.9100	0.6000
2022-12-31	近一年	-21.1700	-14.4800	-6.6900	1.4900	1.0200	0.4700
2022-12-31	近一年	-21.1700	-14.4800	-6.6900	1.4900	1.0200	0.4700
2022-12-31	近三年	61.5400	-4.0500	65.5900	1.6900	0.9600	0.7300
2022-12-31	近三年	61.5400	-4.0500	65.5900	1.6900	0.9600	0.7300
2022-12-31	成立至今	84.3000	1.1900	83.1100	1.6300	0.9400	0.6900
2022-12-31	成立至今	84.3000	1.1900	83.1100	1.6300	0.9400	0.6900
2022-09-30	近三个月	-13.6100	-12.1800	-1.4300	1.8800	0.6900	1.1900
2022-09-30	近六个月	-1.3200	-8.6400	7.3200	1.7100	0.9000	0.8100
2022-09-30	近一年	-25.4500	-16.8300	-8.6200	1.5500	0.9100	0.6400
2022-09-30	近三年	80.2100	-1.6300	81.8400	1.6900	0.9200	0.7700
2022-09-30	成立至今	91.1100	-2.1300	93.2400	1.6600	0.9300	0.7300
2022-06-30	近一个月	14.9100	6.0400	8.8700	1.4400	0.8500	0.5900
2022-06-30	近三个月	14.2200	4.0400	10.1800	1.4700	1.0700	0.4000
2022-06-30	近三个月	14.2200	4.0400	10.1800	1.4700	1.0700	0.4000
2022-06-30	近六个月	-5.3800	-5.8000	0.4200	1.4800	1.1300	0.3500
2022-06-30	近六个月	-5.3800	-5.8000	0.4200	1.4800	1.1300	0.3500
2022-06-30	近一年	-7.1900	-10.9200	3.7300	1.6400	0.9500	0.6900
2022-06-30	近一年	-7.1900	-10.9200	3.7300	1.6400	0.9500	0.6900
2022-06-30	近三年	133.6600	10.8000	122.8600	1.6400	0.9200	0.7200
2022-06-30	近三年	133.6600	10.8000	122.8600	1.6400	0.9200	0.7200
2022-06-30	成立至今	121.2100	11.4500	109.7600	1.6500	0.9400	0.7100
2022-06-30	成立至今	121.2100	11.4500	109.7600	1.6500	0.9400	0.7100
2022-03-31	近三个月	-17.1600	-9.4600	-7.7000	1.4400	1.1900	0.2500
2022-03-31	近六个月	-24.4500	-8.9700	-15.4800	1.3600	0.9200	0.4400
2022-03-31	近一年	-5.4100	-12.0600	6.6500	1.6200	0.8600	0.7600
2022-03-31	近三年	111.9400	5.7800	106.1600	1.6600	0.9200	0.7400
2022-03-31	成立至今	93.6700	7.1300	86.5400	1.6600	0.9400	0.7200
2021-12-31	近三个月	-8.8000	0.5400	-9.3400	1.2900	0.5700	0.7200
2021-12-31	近三个月	-8.8000	0.5400	-9.3400	1.2900	0.5700	0.7200
2021-12-31	近六个月	-1.9200	-5.4300	3.5100	1.7900	0.7500	1.0400
2021-12-31	近六个月	-1.9200	-5.4300	3.5100	1.7900	0.7500	1.0400
2021-12-31	近一年	7.9100	-3.7300	11.6400	1.8100	0.8300	0.9800
2021-12-31	近一年	7.9100	-3.7300	11.6400	1.8100	0.8300	0.9800
2021-12-31	近三年	236.2800	38.9000	197.3800	1.6800	0.9000	0.7800
2021-12-31	近三年	236.2800	38.9000	197.3800	1.6800	0.9000	0.7800
2021-12-31	成立至今	133.7800	18.3200	115.4600	1.6700	0.9200	0.7500
2021-12-31	成立至今	133.7800	18.3200	115.4600	1.6700	0.9200	0.7500
2021-09-30	近三个月	7.5400	-5.9300	13.4700	2.1600	0.9000	1.2600
2021-09-30	近六个月	25.2000	-3.3900	28.5900	1.8200	0.8000	1.0200
2021-09-30	近一年	37.9500	6.1300	31.8200	1.8000	0.8600	0.9400
2021-09-30	近三年	200.6600	27.2600	173.4000	1.7100	0.9500	0.7600
2021-09-30	成立至今	156.3400	17.6900	138.6500	1.6900	0.9400	0.7500
2021-06-30	近一个月	6.2700	-1.3100	7.5800	1.4600	0.5600	0.9000
2021-06-30	近三个月	16.4200	2.7000	13.7200	1.3700	0.6700	0.7000
2021-06-30	近三个月	16.4200	2.7000	13.7200	1.3700	0.6700	0.7000
2021-06-30	近六个月	10.0200	1.8000	8.2200	1.8300	0.9100	0.9200
2021-06-30	近六个月	10.0200	1.8000	8.2200	1.8300	0.9100	0.9200
2021-06-30	近一年	45.2900	18.9000	26.3900	1.7100	0.9100	0.8000
2021-06-30	近一年	45.2900	18.9000	26.3900	1.7100	0.9100	0.8000
2021-06-30	近三年	166.8300	33.4400	133.3900	1.6700	0.9500	0.7200
2021-06-30	近三年	166.8300	33.4400	133.3900	1.6700	0.9500	0.7200
2021-06-30	成立至今	138.3600	25.1100	113.2500	1.6500	0.9400	0.7100
2021-06-30	成立至今	138.3600	25.1100	113.2500	1.6500	0.9400	0.7100
2021-03-31	近三个月	-5.5000	-0.8800	-4.6200	2.2100	1.1100	1.1000
2021-03-31	近六个月	10.1800	9.8500	0.3300	1.7900	0.9200	0.8700
2021-03-31	近一年	78.2700	25.2500	53.0200	1.7100	0.9200	0.7900
2021-03-31	近三年	103.6400	22.0200	81.6200	1.6800	0.9600	0.7200
2021-03-31	成立至今	104.7400	21.8200	82.9200	1.6700	0.9600	0.7100
2020-12-31	近三个月	16.5900	10.8300	5.7600	1.2400	0.6800	0.5600
2020-12-31	近三个月	16.5900	10.8300	5.7600	1.2400	0.6800	0.5600
2020-12-31	近六个月	32.0600	16.8100	15.2500	1.5900	0.9100	0.6800
2020-12-31	近六个月	32.0600	16.8100	15.2500	1.5900	0.9100	0.6800
2020-12-31	近一年	89.8900	16.5400	73.3500	1.7400	1.0200	0.7200
2020-12-31	近一年	89.8900	16.5400	73.3500	1.7400	1.0200	0.7200
2020-12-31	成立至今	116.6500	22.9000	93.7500	1.6200	0.9500	0.6700
2020-12-31	成立至今	116.6500	22.9000	93.7500	1.6200	0.9500	0.6700
2020-09-30	近三个月	13.2600	5.3900	7.8700	1.8600	1.0800	0.7800
2020-09-30	近六个月	61.7900	14.0100	47.7800	1.6300	0.9300	0.7000
2020-09-30	近一年	75.2200	11.4500	63.7700	1.7000	1.0000	0.7000
2020-09-30	成立至今	85.8200	10.8900	74.9300	1.6500	0.9700	0.6800
2020-06-30	近一个月	18.9900	5.3600	13.6300	1.3900	0.7200	0.6700
2020-06-30	近三个月	42.8500	8.1800	34.6700	1.3100	0.7300	0.5800
2020-06-30	近三个月	42.8500	8.1800	34.6700	1.3100	0.7300	0.5800
2020-06-30	近六个月	43.8000	-0.2300	44.0300	1.8900	1.1400	0.7500
2020-06-30	近六个月	43.8000	-0.2300	44.0300	1.8900	1.1400	0.7500
2020-06-30	近一年	73.3000	4.6000	68.7000	1.5500	0.9000	0.6500
2020-06-30	近一年	73.3000	4.6000	68.7000	1.5500	0.9000	0.6500
2020-06-30	成立至今	64.0600	5.2200	58.8400	1.6200	0.9600	0.6600
2020-06-30	成立至今	64.0600	5.2200	58.8400	1.6200	0.9600	0.6600
2020-03-31	近三个月	0.6700	-7.7700	8.4400	2.3100	1.4300	0.8800
2019-12-31	近三个月	7.5800	5.9900	1.5900	1.0200	0.5400	0.4800
2019-12-31	近三个月	7.5800	5.9900	1.5900	1.0200	0.5400	0.4800
2019-12-31	近六个月	20.5100	4.8400	15.6700	1.1500	0.6100	0.5400
2019-12-31	近一年	64.1100	23.8100	40.3000	1.4800	0.8400	0.6400
2019-12-31	成立至今	14.0900	5.4600	8.6300	1.5400	0.9000	0.6400
2019-09-30	近三个月	12.0200	-1.0800	13.1000	1.2700	0.6700	0.6000
2019-06-30	近一个月	8.8800	4.2900	4.5900	1.3900	0.8100	0.5800
2019-06-30	近三个月	3.6000	-0.6700	4.2700	1.8000	1.0100	0.7900
2019-06-30	近三个月	3.6000	-0.6700	4.2700	1.8000	1.0100	0.7900
2019-06-30	近六个月	36.1800	18.0900	18.0900	1.7700	1.0300	0.7400
2019-06-30	近一年	5.9800	7.2900	-1.3100	1.7500	1.0500	0.7000
2019-06-30	成立至今	-5.3300	0.5900	-5.9200	1.6700	1.0000	0.6700
2019-03-31	近三个月	31.4400	18.8900	12.5500	1.7300	1.0400	0.6900
2018-12-31	近三个月	-18.4600	-7.8900	-10.5700	1.6900	1.1700	0.5200
2018-12-31	近三个月	-18.4600	-7.8900	-10.5700	1.6900	1.1700	0.5200
2018-12-31	近六个月	-22.1800	-9.1400	-13.0400	1.7000	1.0500	0.6500
2018-12-31	成立至今	-30.4800	-14.8200	-15.6600	1.5900	0.9700	0.6200
2018-09-30	近三个月	-4.5600	-1.3600	-3.2000	1.7100	0.9300	0.7800
2018-06-30	近一个月	-4.4800	-5.2200	0.7400	2.0100	0.9200	1.0900
2018-06-30	近三个月	-11.1500	-6.0900	-5.0600	1.4200	0.8100	0.6100
2018-06-30	近三个月	-11.1500	-6.0900	-5.0600	1.4200	0.8100	0.6100
2018-06-30	成立至今	-10.6700	-6.2500	-4.4200	1.3600	0.8000	0.5600

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