安信永泰定开债券(005479) - 净值表现 - 搜狐基金

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安信永泰定开债券(005479)

2022-08-04 1.1417

0.0088%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2022-06-30	近三个月	1.7500	1.3100	0.4400	0.3500	0.2800	0.0700
2022-06-30	近六个月	-2.4200	-1.9500	-0.4700	0.3900	0.3000	0.0900
2022-06-30	近一年	-4.0500	-1.3600	-2.6900	0.4200	0.2600	0.1600
2022-06-30	近三年	3.9600	7.0100	-3.0500	0.2900	0.2500	0.0400
2022-06-30	成立至今	13.8700	11.7500	2.1200	0.2700	0.2600	0.0100
2022-03-31	近三个月	-4.1000	-3.2200	-0.8800	0.4300	0.3100	0.1200
2022-03-31	近六个月	-4.4800	-2.3000	-2.1800	0.4600	0.2500	0.2100
2022-03-31	近一年	-5.9100	-1.5700	-4.3400	0.3900	0.2400	0.1500
2022-03-31	近三年	3.1800	5.0500	-1.8700	0.2900	0.2500	0.0400
2022-03-31	成立至今	11.9100	10.3000	1.6100	0.2600	0.2600	0.0000
2021-12-31	近三个月	-0.4000	0.9500	-1.3500	0.4800	0.1600	0.3200
2021-12-31	近三个月	-0.4000	0.9500	-1.3500	0.4800	0.1600	0.3200
2021-12-31	近六个月	-1.6800	0.6000	-2.2800	0.4500	0.2100	0.2400
2021-12-31	近六个月	-1.6800	0.6000	-2.2800	0.4500	0.2100	0.2400
2021-12-31	近一年	-2.9300	1.0100	-3.9400	0.3600	0.2500	0.1100
2021-12-31	近一年	-2.9300	1.0100	-3.9400	0.3600	0.2500	0.1100
2021-12-31	近三年	11.7500	14.4300	-2.6800	0.2600	0.2500	0.0100
2021-12-31	近三年	11.7500	14.4300	-2.6800	0.2600	0.2500	0.0100
2021-12-31	成立至今	16.6900	13.9700	2.7200	0.2500	0.2500	0.0000
2021-12-31	成立至今	16.6900	13.9700	2.7200	0.2500	0.2500	0.0000
2021-09-30	近三个月	-1.2800	-0.3500	-0.9300	0.4200	0.2500	0.1700
2021-09-30	近六个月	-1.5000	0.7500	-2.2500	0.3100	0.2300	0.0800
2021-09-30	近一年	-1.0100	3.5400	-4.5500	0.2800	0.2500	0.0300
2021-09-30	近三年	14.9400	13.0900	1.8500	0.2300	0.2600	-0.0300
2021-09-30	成立至今	17.1600	12.8900	4.2700	0.2200	0.2600	-0.0400
2021-06-30	近一个月	-0.4700	-0.5200	0.0500	0.1400	0.1700	-0.0300
2021-06-30	近三个月	-0.2200	1.1000	-1.3200	0.1500	0.2000	-0.0500
2021-06-30	近三个月	-0.2200	1.1000	-1.3200	0.1500	0.2000	-0.0500
2021-06-30	近六个月	-1.2700	0.4000	-1.6700	0.2300	0.2700	-0.0400
2021-06-30	近六个月	-1.2700	0.4000	-1.6700	0.2300	0.2700	-0.0400
2021-06-30	近一年	0.2700	4.3800	-4.1100	0.2400	0.2600	-0.0200
2021-06-30	近一年	0.2700	4.3800	-4.1100	0.2400	0.2600	-0.0200
2021-06-30	近三年	19.1000	13.2800	5.8200	0.2100	0.2600	-0.0500
2021-06-30	近三年	19.1000	13.2800	5.8200	0.2100	0.2600	-0.0500
2021-06-30	成立至今	18.6800	13.2800	5.4000	0.2000	0.2600	-0.0600
2021-06-30	成立至今	18.6800	13.2800	5.4000	0.2000	0.2600	-0.0600
2021-03-31	近三个月	-1.0600	-0.6900	-0.3700	0.3000	0.3400	-0.0400
2021-03-31	近六个月	0.4900	2.7700	-2.2800	0.2500	0.2800	-0.0300
2021-03-31	近一年	1.8200	4.4000	-2.5800	0.2500	0.2700	-0.0200
2021-03-31	近三年	18.0900	11.3500	6.7400	0.2100	0.2700	-0.0600
2021-03-31	成立至今	18.9400	12.0500	6.8900	0.2100	0.2600	-0.0500
2020-12-31	近三个月	1.5600	3.4800	-1.9200	0.1900	0.2000	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.5600	3.4800	-1.9200	0.1900	0.2000	-0.0100
2020-12-31	近六个月	1.5600	3.9600	-2.4000	0.2400	0.2500	-0.0100
2020-12-31	近六个月	1.5600	3.9600	-2.4000	0.2400	0.2500	-0.0100
2020-12-31	近一年	4.0000	5.2600	-1.2600	0.2200	0.2700	-0.0500
2020-12-31	近一年	4.0000	5.2600	-1.2600	0.2200	0.2700	-0.0500
2020-12-31	近三年	20.1100	12.5300	7.5800	0.2000	0.2600	-0.0600
2020-12-31	近三年	20.1100	12.5300	7.5800	0.2000	0.2600	-0.0600
2020-12-31	成立至今	20.2100	12.8300	7.3800	0.2000	0.2600	-0.0600
2020-12-31	成立至今	20.2100	12.8300	7.3800	0.2000	0.2600	-0.0600
2020-09-30	近三个月	0.0000	0.4700	-0.4700	0.2900	0.2900	0.0000
2020-09-30	近六个月	1.3300	1.5900	-0.2600	0.2400	0.2600	-0.0200
2020-09-30	近一年	4.6700	3.9100	0.7600	0.2100	0.2600	-0.0500
2020-09-30	成立至今	18.3600	9.0400	9.3200	0.2000	0.2600	-0.0600
2020-06-30	近一个月	-0.6300	0.6700	-1.3000	0.1000	0.2100	-0.1100
2020-06-30	近三个月	1.3300	1.1100	0.2200	0.1800	0.2300	-0.0500
2020-06-30	近三个月	1.3300	1.1100	0.2200	0.1800	0.2300	-0.0500
2020-06-30	近六个月	2.4000	1.2400	1.1600	0.2000	0.2900	-0.0900
2020-06-30	近六个月	2.4000	1.2400	1.1600	0.2000	0.2900	-0.0900
2020-06-30	近一年	8.0600	3.9300	4.1300	0.1600	0.2300	-0.0700
2020-06-30	近一年	8.0600	3.9300	4.1300	0.1600	0.2300	-0.0700
2020-06-30	成立至今	18.3600	8.5300	9.8300	0.1900	0.2600	-0.0700
2020-06-30	成立至今	18.3600	8.5300	9.8300	0.1900	0.2600	-0.0700
2020-03-31	近三个月	1.0600	0.1300	0.9300	0.2200	0.3400	-0.1200
2019-12-31	近三个月	2.2200	2.1600	0.0600	0.1100	0.1600	-0.0500
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2019-12-31	近六个月	5.5300	2.6500	2.8800	0.1100	0.1700	-0.0600
2019-12-31	近一年	10.7000	7.6300	3.0700	0.1700	0.2400	-0.0700
2019-12-31	成立至今	15.5900	7.1900	8.4000	0.1800	0.2500	-0.0700
2019-09-30	近三个月	3.2400	0.4800	2.7600	0.1100	0.1900	-0.0800
2019-06-30	近一个月	1.4400	1.4600	-0.0200	0.2300	0.2100	0.0200
2019-06-30	近三个月	0.9900	-0.5400	1.5300	0.2500	0.2800	-0.0300
2019-06-30	近三个月	0.9900	-0.5400	1.5300	0.2500	0.2800	-0.0300
2019-06-30	近六个月	4.8900	4.8500	0.0400	0.2200	0.2900	-0.0700
2019-06-30	近一年	9.9100	4.4200	5.4900	0.2100	0.2900	-0.0800
2019-06-30	成立至今	9.5300	4.4300	5.1000	0.2000	0.2700	-0.0700
2019-03-31	近三个月	3.8700	5.4300	-1.5600	0.1900	0.2900	-0.1000
2018-12-31	近三个月	2.4400	-0.2200	2.6600	0.1900	0.3200	-0.1300
2018-12-31	近三个月	2.4400	-0.2200	2.6600	0.1900	0.3200	-0.1300
2018-12-31	近六个月	4.7900	-0.4100	5.2000	0.2100	0.2900	-0.0800
2018-12-31	近一年	4.3400	-0.6700	5.0100	0.1900	0.2600	-0.0700
2018-12-31	成立至今	4.4200	-0.4100	4.8300	0.1900	0.2600	-0.0700
2018-09-30	近三个月	2.2900	-0.1800	2.4700	0.2200	0.2700	-0.0500
2018-06-30	近一个月	-1.0200	-0.8700	-0.1500	0.1600	0.2500	-0.0900
2018-06-30	近三个月	-1.0600	-0.6300	-0.4300	0.1400	0.2500	-0.1100
2018-06-30	近三个月	-1.0600	-0.6300	-0.4300	0.1400	0.2500	-0.1100
2018-06-30	近六个月	-0.4300	-0.2600	-0.1700	0.1700	0.2300	-0.0600
2018-06-30	成立至今	-0.3500	0.0000	-0.3500	0.1700	0.2300	-0.0600
2018-03-31	近三个月	0.6400	0.3700	0.2700	0.2000	0.2200	-0.0200

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