海富通恒丰定开债券(005485) - 净值表现 - 搜狐基金

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海富通恒丰定开债券(005485)

2025-01-27 1.0369

0.1159%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.6600	3.0500	-1.3900	0.0700	0.1200	-0.0500
2024-12-31	近六个月	2.0600	4.3300	-2.2700	0.0600	0.1200	-0.0600
2024-12-31	近一年	4.9100	8.8300	-3.9200	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近三年	11.6800	18.5100	-6.8300	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-12-31	近五年	21.0600	29.0200	-7.9600	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-12-31	成立至今	33.7100	43.5200	-9.8100	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-09-30	近三个月	0.3900	1.2400	-0.8500	0.0600	0.1200	-0.0600
2024-09-30	近六个月	1.8100	3.1900	-1.3800	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-09-30	近一年	4.1200	7.1300	-3.0100	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近三年	11.5200	16.5700	-5.0500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近五年	20.0200	26.8300	-6.8100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	成立至今	31.5300	39.2700	-7.7400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4800	0.9900	-0.5100	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.4100	1.9200	-0.5100	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.4100	1.9200	-0.5100	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.8000	4.3100	-1.5100	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.8000	4.3100	-1.5100	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-06-30	近一年	4.2800	6.5900	-2.3100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一年	4.2800	6.5900	-2.3100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三年	12.6000	17.2900	-4.6900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三年	12.6000	17.2900	-4.6900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近五年	21.4700	27.1600	-5.6900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	成立至今	31.0100	37.5600	-6.5500	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	成立至今	31.0100	37.5600	-6.5500	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-03-31	近三个月	1.3700	2.3400	-0.9700	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-03-31	近六个月	2.2700	3.8100	-1.5400	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-03-31	近一年	4.2900	6.6500	-2.3600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近三年	12.4400	16.5900	-4.1500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近五年	22.2600	25.5500	-3.2900	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-03-31	成立至今	29.2000	34.9600	-5.7600	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8900	1.4400	-0.5500	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8900	1.4400	-0.5500	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.4400	2.1900	-0.7500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.4400	2.1900	-0.7500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近一年	3.6200	5.2300	-1.6100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近一年	3.6200	5.2300	-1.6100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三年	11.7000	15.0500	-3.3500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三年	11.7000	15.0500	-3.3500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近五年	21.3300	24.4300	-3.1000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	27.4500	31.8800	-4.4300	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-12-31	成立至今	27.4500	31.8800	-4.4300	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-09-30	近三个月	0.5500	0.7300	-0.1800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.9700	2.7300	-0.7600	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近一年	2.4600	3.5900	-1.1300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	近三年	12.0600	14.8900	-2.8300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近五年	23.3300	26.2300	-2.9000	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-09-30	成立至今	26.3300	30.0100	-3.6800	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3100	0.5500	-0.2400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.4200	1.9800	-0.5600	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.4200	1.9800	-0.5600	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近六个月	2.1500	2.9800	-0.8300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.1500	4.5800	-1.4300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一年	3.1500	4.5800	-1.4300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近三年	11.1900	13.1700	-1.9800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近三年	11.1900	13.1700	-1.9800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近五年	25.0800	27.0100	-1.9300	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-06-30	成立至今	25.6400	29.0600	-3.4200	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-06-30	成立至今	25.6400	29.0600	-3.4200	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	近三个月	0.7200	0.9800	-0.2600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.4800	0.8400	-0.3600	0.0800	0.0700	0.0100
2023-03-31	近一年	2.8400	3.6900	-0.8500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近三年	9.8800	10.5400	-0.6600	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	成立至今	23.8900	26.5500	-2.6600	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.2400	-0.1400	-0.1000	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.2400	-0.1400	-0.1000	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近六个月	0.9800	1.5600	-0.5800	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.7300	3.4900	-0.7600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	近三年	11.3600	12.6600	-1.3000	0.0600	0.0800	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	23.0000	25.3300	-2.3300	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.2200	1.7000	-0.4800	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.3500	2.8200	-0.4700	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近一年	4.5300	5.0500	-0.5200	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	近三年	12.5000	14.2900	-1.7900	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-09-30	成立至今	23.2900	25.5000	-2.2100	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0100	-0.0300	0.0400	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.7300	1.9000	-0.1700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	近一年	4.6900	5.2200	-0.5300	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近一年	4.6900	5.2200	-0.5300	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近三年	12.9300	14.0800	-1.1500	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	21.8100	23.4100	-1.6000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.6100	0.7800	-0.1700	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	近六个月	2.1400	2.1600	-0.0200	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近一年	4.8400	5.4400	-0.6000	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近三年	13.9900	13.5400	0.4500	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	成立至今	20.4600	22.0500	-1.5900	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.5100	1.3700	0.1400	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.5100	1.3700	0.1400	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.9100	3.2600	-0.3500	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-12-31	近一年	4.9400	5.6500	-0.7100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	13.9800	14.2600	-0.2800	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-12-31	成立至今	19.7300	21.1100	-1.3800	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-09-30	近三个月	1.3700	1.8700	-0.5000	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-09-30	近六个月	2.6500	3.2100	-0.5600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	1.9700	2.3100	-0.3400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.9600	2.8400	0.1200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	16.3500	17.2800	-0.9300	0.0700	0.0800	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.7100	0.9800	-0.2700	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.9300	2.3000	-0.3700	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-03-31	近一年	1.9100	1.1100	0.8000	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	成立至今	14.9100	15.7600	-0.8500	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.2100	1.3100	-0.1000	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.2100	1.3100	-0.1000	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.9700	0.5200	0.4500	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.9700	0.5200	0.4500	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近一年	3.3000	3.0500	0.2500	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-12-31	近一年	3.3000	3.0500	0.2500	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-12-31	成立至今	14.1000	14.6300	-0.5300	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	成立至今	14.1000	14.6300	-0.5300	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.2400	-0.7800	0.5400	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.0200	-1.1700	1.1500	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-09-30	近一年	2.8600	3.0500	-0.1900	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-09-30	成立至今	12.7300	13.1600	-0.4300	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.7100	-0.8700	0.1600	0.1000	0.1300	-0.0300
2020-06-30	近三个月	0.2200	-0.3900	0.6100	0.0900	0.1300	-0.0400
2020-06-30	近三个月	0.2200	-0.3900	0.6100	0.0900	0.1300	-0.0400
2020-06-30	近六个月	2.3000	2.5200	-0.2200	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近六个月	2.3000	2.5200	-0.2200	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近一年	4.7700	5.4200	-0.6500	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-06-30	近一年	4.7700	5.4200	-0.6500	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-06-30	成立至今	13.0000	14.0400	-1.0400	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	成立至今	13.0000	14.0400	-1.0400	0.0800	0.0800	0.0000
2020-03-31	近三个月	2.0800	2.9200	-0.8400	0.0800	0.1100	-0.0300
2019-12-31	近三个月	0.7900	1.3100	-0.5200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.7900	1.3100	-0.5200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.4100	2.8300	-0.4200	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	5.1500	4.9600	0.1900	0.0800	0.0500	0.0300
2019-12-31	成立至今	10.4500	11.2400	-0.7900	0.0700	0.0700	0.0000
2019-09-30	近三个月	1.6100	1.5000	0.1100	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.5800	0.5700	0.0100	0.0500	0.0300	0.0200
2019-06-30	近三个月	2.0600	0.6300	1.4300	0.1200	0.0600	0.0600
2019-06-30	近三个月	2.0600	0.6300	1.4300	0.1200	0.0600	0.0600
2019-06-30	近六个月	2.6800	2.0700	0.6100	0.1000	0.0600	0.0400
2019-06-30	近一年	7.3700	6.4600	0.9100	0.0900	0.0600	0.0300
2019-06-30	成立至今	7.8600	8.1800	-0.3200	0.0800	0.0700	0.0100
2019-03-31	近三个月	0.6000	1.4200	-0.8200	0.0800	0.0600	0.0200
2018-12-31	近三个月	2.5500	2.9100	-0.3600	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	0.7600	2.9100	-2.1500	0.2500	0.0500	0.2000
2018-12-31	近六个月	4.5700	4.3100	0.2600	0.0800	0.0600	0.0200
2018-12-31	成立至今	5.0400	5.9900	-0.9500	0.0700	0.0800	-0.0100
2018-09-30	近三个月	1.9700	1.3500	0.6200	0.0800	0.0700	0.0100
2018-06-30	近一个月	0.4500	0.6700	-0.2200	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	近三个月	0.4500	1.6100	-1.1600	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	成立至今	0.4500	1.6100	-1.1600	0.0400	0.1000	-0.0600

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