鑫元价值精选A(005493) - 净值表现 - 搜狐基金

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鑫元价值精选A(005493)

2025-04-07 1.0936

-8.6154%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.3100	-0.8700	1.1800	2.1400	0.8100	1.3300
2024-12-31	近三个月	0.3100	-0.8700	1.1800	2.1400	0.8100	1.3300
2024-12-31	近六个月	4.8500	10.0300	-5.1800	1.9900	0.8100	1.1800
2024-12-31	近六个月	4.8500	10.0300	-5.1800	1.9900	0.8100	1.1800
2024-12-31	近一年	7.1200	13.6500	-6.5300	1.7100	0.7200	0.9900
2024-12-31	近一年	7.1200	13.6500	-6.5300	1.7100	0.7200	0.9900
2024-12-31	近三年	-20.9100	-2.8700	-18.0400	1.3500	0.7600	0.5900
2024-12-31	近三年	-20.9100	-2.8700	-18.0400	1.3500	0.7600	0.5900
2024-12-31	近五年	10.6800	1.6800	9.0000	1.3500	0.7500	0.6000
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2024-12-31	成立至今	5.4600	1.7900	3.6700	1.2500	0.7300	0.5200
2024-12-31	成立至今	5.4600	1.7900	3.6700	1.2500	0.7300	0.5200
2024-09-30	近三个月	4.5200	11.0000	-6.4800	1.8500	0.8000	1.0500
2024-09-30	近六个月	22.5400	13.5100	9.0300	1.6200	0.6800	0.9400
2024-09-30	近一年	5.9900	11.4400	-5.4500	1.4100	0.6600	0.7500
2024-09-30	近三年	-18.9000	-2.4500	-16.4500	1.2300	0.7400	0.4900
2024-09-30	近五年	18.3100	7.8500	10.4600	1.2700	0.7400	0.5300
2024-09-30	成立至今	5.1300	2.6800	2.4500	1.2100	0.7300	0.4800
2024-06-30	近一个月	3.8100	-1.2300	5.0400	1.3900	0.3900	1.0000
2024-06-30	近三个月	17.2400	2.2600	14.9800	1.3600	0.5300	0.8300
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2024-06-30	近六个月	2.1600	3.2900	-1.1300	1.3600	0.6200	0.7400
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2024-06-30	近一年	-10.4400	-2.1900	-8.2500	1.1600	0.6200	0.5400
2024-06-30	近一年	-10.4400	-2.1900	-8.2500	1.1600	0.6200	0.5400
2024-06-30	近三年	-21.8700	-17.2900	-4.5800	1.1700	0.7300	0.4400
2024-06-30	近三年	-21.8700	-17.2900	-4.5800	1.1700	0.7300	0.4400
2024-06-30	近五年	19.5000	-4.8800	24.3800	1.2200	0.7200	0.5000
2024-06-30	成立至今	0.5800	-7.4900	8.0700	1.1800	0.7200	0.4600
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2024-03-31	近三个月	-12.8600	1.0000	-13.8600	1.3300	0.7000	0.6300
2024-03-31	近六个月	-13.5100	-1.8200	-11.6900	1.1400	0.6400	0.5000
2024-03-31	近一年	-17.6000	-7.2200	-10.3800	1.1300	0.6200	0.5100
2024-03-31	近三年	-25.0600	-17.4300	-7.6300	1.1300	0.7300	0.4000
2024-03-31	近五年	-4.6100	-7.4300	2.8200	1.2100	0.7300	0.4800
2024-03-31	成立至今	-14.2100	-9.5400	-4.6700	1.1700	0.7300	0.4400
2023-12-31	近三个月	-0.7500	-2.8000	2.0500	0.9100	0.5900	0.3200
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2023-12-31	近六个月	-12.3300	-5.3000	-7.0300	0.9300	0.6100	0.3200
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2023-12-31	近一年	-2.9900	-5.5400	2.5500	1.0300	0.6100	0.4200
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2023-12-31	近三年	-18.4300	-17.5300	-0.9000	1.1600	0.7400	0.4200
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2023-12-31	近五年	22.2500	3.0800	19.1700	1.1900	0.7300	0.4600
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2023-12-31	成立至今	-1.5500	-10.4300	8.8800	1.1600	0.7300	0.4300
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2023-09-30	近三个月	-11.6700	-2.5700	-9.1000	0.9500	0.6400	0.3100
2023-09-30	近六个月	-4.7300	-5.5000	0.7700	1.1400	0.6100	0.5300
2023-09-30	近一年	0.5400	2.1600	-1.6200	1.1000	0.7500	0.3500
2023-09-30	近三年	-10.0800	-7.2800	-2.8000	1.1700	0.7400	0.4300
2023-09-30	近五年	10.3600	0.9500	9.4100	1.2100	0.7500	0.4600
2023-09-30	成立至今	-0.8100	-7.8600	7.0500	1.1700	0.7400	0.4300
2023-06-30	近一个月	-0.6000	1.7000	-2.3000	1.4300	0.6600	0.7700
2023-06-30	近三个月	7.8600	-3.0000	10.8600	1.3000	0.5700	0.7300
2023-06-30	近三个月	7.8600	-3.0000	10.8600	1.3000	0.5700	0.7300
2023-06-30	近六个月	10.6600	-0.2600	10.9200	1.1300	0.6100	0.5200
2023-06-30	近六个月	10.6600	-0.2600	10.9200	1.1300	0.6100	0.5200
2023-06-30	近一年	0.6500	-6.4000	7.0500	1.0800	0.7500	0.3300
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2023-06-30	近三年	0.7400	-3.2200	3.9600	1.2300	0.7500	0.4800
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2023-06-30	近五年	18.4600	2.3900	16.0700	1.2100	0.7500	0.4600
2023-06-30	成立至今	12.3000	-5.4200	17.7200	1.1800	0.7400	0.4400
2023-06-30	成立至今	12.3000	-5.4200	17.7200	1.1800	0.7400	0.4400
2023-03-31	近三个月	2.6000	2.8300	-0.2300	0.9300	0.6400	0.2900
2023-03-31	近六个月	5.5300	8.1000	-2.5700	1.0700	0.8700	0.2000
2023-03-31	近一年	-3.0000	-1.2800	-1.7200	1.0600	0.8200	0.2400
2023-03-31	近三年	10.5800	4.6000	5.9800	1.2100	0.7600	0.4500
2023-03-31	近五年	4.8800	2.0300	2.8500	1.2000	0.7500	0.4500
2023-03-31	成立至今	4.1200	-2.4900	6.6100	1.1800	0.7500	0.4300
2022-12-31	近三个月	2.8600	5.1300	-2.2700	1.1900	1.0500	0.1400
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2022-12-31	近六个月	-9.0400	-6.1500	-2.8900	1.0300	0.8600	0.1700
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2022-12-31	近一年	-23.9000	-9.5200	-14.3800	1.2300	0.9300	0.3000
2022-12-31	近一年	-23.9000	-9.5200	-14.3800	1.2300	0.9300	0.3000
2022-12-31	近三年	6.5100	-5.2800	11.7900	1.3100	0.8000	0.5100
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2022-12-31	成立至今	1.4800	-5.1800	6.6600	1.1900	0.7500	0.4400
2022-12-31	成立至今	1.4800	-5.1800	6.6600	1.1900	0.7500	0.4400
2022-09-30	近三个月	-11.5700	-10.7300	-0.8400	0.8600	0.6200	0.2400
2022-09-30	近六个月	-8.0900	-8.6800	0.5900	1.0600	0.7700	0.2900
2022-09-30	近一年	-23.8900	-14.3100	-9.5800	1.1700	0.8000	0.3700
2022-09-30	近三年	11.0300	-5.2700	16.3000	1.2800	0.7600	0.5200
2022-09-30	成立至今	-1.3400	-9.8000	8.4600	1.1900	0.7400	0.4500
2022-06-30	近一个月	7.9600	3.5100	4.4500	0.7100	0.7900	-0.0800
2022-06-30	近三个月	3.9400	2.1000	1.8400	1.2400	0.8900	0.3500
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2022-06-30	近六个月	-16.3300	-4.0100	-12.3200	1.4100	1.0000	0.4100
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2022-06-30	近一年	-13.3400	-9.5600	-3.7800	1.2600	0.8300	0.4300
2022-06-30	近一年	-13.3400	-9.5600	-3.7800	1.2600	0.8300	0.4300
2022-06-30	近三年	32.5500	3.4300	29.1200	1.2800	0.7500	0.5300
2022-06-30	近三年	32.5500	3.4300	29.1200	1.2800	0.7500	0.5300
2022-06-30	成立至今	11.5700	1.1400	10.4300	1.2000	0.7400	0.4600
2022-06-30	成立至今	11.5700	1.1400	10.4300	1.2000	0.7400	0.4600
2022-03-31	近三个月	-19.5100	-5.8500	-13.6600	1.5400	1.1100	0.4300
2022-03-31	近六个月	-17.2000	-6.3100	-10.8900	1.2700	0.8400	0.4300
2022-03-31	近一年	-6.2400	-9.6400	3.4000	1.1800	0.7400	0.4400
2022-03-31	近三年	19.3500	0.5300	18.8200	1.2800	0.7300	0.5500
2022-03-31	成立至今	7.3400	-1.0600	8.4000	1.2000	0.7300	0.4700
2021-12-31	近三个月	2.8700	-0.4800	3.3500	0.9000	0.4700	0.4300
2021-12-31	近三个月	2.8700	-0.4800	3.3500	0.9000	0.4700	0.4300
2021-12-31	近六个月	3.5800	-6.0900	9.6700	1.1100	0.6300	0.4800
2021-12-31	近六个月	3.5800	-6.0900	9.6700	1.1100	0.6300	0.4800
2021-12-31	近一年	10.4900	-3.6900	14.1800	1.2000	0.6500	0.5500
2021-12-31	近一年	10.4900	-3.6900	14.1800	1.2000	0.6500	0.5500
2021-12-31	近三年	65.5900	21.7500	43.8400	1.2300	0.6900	0.5400
2021-12-31	近三年	65.5900	21.7500	43.8400	1.2300	0.6900	0.5400
2021-12-31	成立至今	33.3500	4.8300	28.5200	1.1700	0.7000	0.4700
2021-12-31	成立至今	33.3500	4.8300	28.5200	1.1700	0.7000	0.4700
2021-09-30	近三个月	0.6900	-5.8000	6.4900	1.2800	0.7400	0.5400
2021-09-30	近六个月	13.2300	-3.9200	17.1500	1.0800	0.6400	0.4400
2021-09-30	近一年	17.5100	5.3300	12.1800	1.2300	0.6600	0.5700
2021-09-30	近三年	44.2300	14.9400	29.2900	1.2500	0.7200	0.5300
2021-09-30	成立至今	29.6300	4.8000	24.8300	1.1900	0.7200	0.4700
2021-06-30	近一个月	7.1900	-0.8700	8.0600	0.9500	0.4300	0.5200
2021-06-30	近三个月	12.4600	2.0100	10.4500	0.8100	0.5000	0.3100
2021-06-30	近三个月	12.4600	2.0100	10.4500	0.8100	0.5000	0.3100
2021-06-30	近六个月	6.6700	2.7100	3.9600	1.2800	0.6800	0.6000
2021-06-30	近六个月	6.6700	2.7100	3.9600	1.2800	0.6800	0.6000
2021-06-30	近一年	15.4900	14.1800	1.3100	1.3400	0.6600	0.6800
2021-06-30	近一年	15.4900	14.1800	1.3100	1.3400	0.6600	0.6800
2021-06-30	近三年	35.8000	20.2900	15.5100	1.2400	0.7200	0.5200
2021-06-30	近三年	35.8000	20.2900	15.5100	1.2400	0.7200	0.5200
2021-06-30	成立至今	28.7400	10.4100	18.3300	1.1800	0.7100	0.4700
2021-06-30	成立至今	28.7400	10.4100	18.3300	1.1800	0.7100	0.4700
2021-03-31	近三个月	-5.1500	0.7100	-5.8600	1.6400	0.8300	0.8100
2021-03-31	近六个月	3.7800	10.1800	-6.4000	1.3800	0.6900	0.6900
2021-03-31	近一年	21.5800	17.6900	3.8900	1.3600	0.7000	0.6600
2021-03-31	近三年	15.3100	13.2600	2.0500	1.2400	0.7200	0.5200
2021-03-31	成立至今	14.4800	8.2000	6.2800	1.2100	0.7300	0.4800
2020-12-31	近三个月	9.4100	9.3900	0.0200	1.0700	0.5200	0.5500
2020-12-31	近三个月	9.4100	9.3900	0.0200	1.0700	0.5200	0.5500
2020-12-31	近六个月	8.2700	11.2400	-2.9700	1.3900	0.6500	0.7400
2020-12-31	近六个月	8.2700	11.2400	-2.9700	1.3900	0.6500	0.7400
2020-12-31	近一年	26.6700	8.3300	18.3400	1.4900	0.8100	0.6800
2020-12-31	近一年	26.6700	8.3300	18.3400	1.4900	0.8100	0.6800
2020-12-31	成立至今	20.6900	7.8200	12.8700	1.1700	0.7200	0.4500
2020-12-31	成立至今	20.6900	7.8200	12.8700	1.1700	0.7200	0.4500
2020-09-30	近三个月	-1.0400	1.6300	-2.6700	1.6300	0.7500	0.8800
2020-09-30	近六个月	17.1500	6.8200	10.3300	1.3500	0.7200	0.6300
2020-09-30	近一年	24.1400	4.2400	19.9000	1.4300	0.7900	0.6400
2020-09-30	成立至今	10.3100	-0.5500	10.8600	1.1800	0.7300	0.4500
2020-06-30	近一个月	9.4900	3.9200	5.5700	0.7800	0.6600	0.1200
2020-06-30	近三个月	18.3800	4.8300	13.5500	0.9300	0.6900	0.2400
2020-06-30	近三个月	18.3800	4.8300	13.5500	0.9300	0.6900	0.2400
2020-06-30	近六个月	16.9900	-2.5800	19.5700	1.6000	0.9400	0.6600
2020-06-30	近六个月	16.9900	-2.5800	19.5700	1.6000	0.9400	0.6600
2020-06-30	近一年	32.4300	0.3300	32.1000	1.2500	0.7400	0.5100
2020-06-30	近一年	32.4300	0.3300	32.1000	1.2500	0.7400	0.5100
2020-06-30	成立至今	11.4700	-2.3200	13.7900	1.1200	0.7300	0.3900
2020-06-30	成立至今	11.4700	-2.3200	13.7900	1.1200	0.7300	0.3900
2020-03-31	近三个月	-1.1800	-6.8500	5.6700	2.0700	1.1400	0.9300
2019-12-31	近三个月	7.2200	5.1100	2.1100	0.6700	0.4500	0.2200
2019-12-31	近三个月	7.2200	5.1100	2.1100	0.6700	0.4500	0.2200
2019-12-31	近六个月	13.2000	2.8000	10.4000	0.7900	0.4900	0.3000
2019-12-31	近一年	18.3200	15.4100	2.9100	0.9400	0.6000	0.3400
2019-12-31	成立至今	-4.7200	-0.3500	-4.3700	0.9600	0.6700	0.2900
2019-09-30	近三个月	5.5700	-2.1100	7.6800	0.9000	0.5200	0.3800
2019-06-30	近一个月	2.5000	3.6600	-1.1600	0.5200	0.6100	-0.0900
2019-06-30	近三个月	-6.4200	-0.6300	-5.7900	1.1800	0.6700	0.5100
2019-06-30	近三个月	-6.4200	-0.6300	-5.7900	1.1800	0.6700	0.5100
2019-06-30	近六个月	4.5200	12.0500	-7.5300	1.0800	0.6900	0.3900
2019-06-30	近一年	-11.2100	4.6600	-15.8700	1.1200	0.7400	0.3800
2019-06-30	成立至今	-15.8300	-3.0500	-12.7800	1.0200	0.7300	0.2900
2019-03-31	近三个月	11.6900	12.8500	-1.1600	0.9500	0.7000	0.2500
2018-12-31	近三个月	-10.4000	-4.8000	-5.6000	1.2000	0.9000	0.3000
2018-12-31	近三个月	-10.4000	-4.8000	-5.6000	1.2000	0.9000	0.3000
2018-12-31	近六个月	-15.0500	-5.9300	-9.1200	1.1600	0.7800	0.3800
2018-12-31	成立至今	-19.4700	-12.0500	-7.4200	0.9800	0.7400	0.2400
2018-09-30	近三个月	-5.1900	-1.3000	-3.8900	1.1300	0.6600	0.4700
2018-06-30	近一个月	-4.7000	-3.5400	-1.1600	1.3200	0.7000	0.6200
2018-06-30	近三个月	-4.5100	-3.3300	-1.1800	0.9300	0.6300	0.3000
2018-06-30	近三个月	-4.5100	-3.3300	-1.1800	0.9300	0.6300	0.3000
2018-06-30	成立至今	-5.2000	-7.3400	2.1400	0.7200	0.6900	0.0300
2018-03-31	近三个月	-0.7200	-4.4000	3.6800	0.2000	0.7800	-0.5800

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