鑫元价值精选C(005494) - 净值表现 - 搜狐基金

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鑫元价值精选C(005494)

2025-01-27 1.0247

0.2152%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.0400	-0.8700	0.9100	2.1300	0.8100	1.3200
2024-12-31	近六个月	4.4300	10.0300	-5.6000	1.9800	0.8100	1.1700
2024-12-31	近一年	6.2200	13.6500	-7.4300	1.7000	0.7200	0.9800
2024-12-31	近三年	-22.3400	-2.8700	-19.4700	1.3500	0.7600	0.5900
2024-12-31	近五年	7.6300	1.6800	5.9500	1.3500	0.7500	0.6000
2024-12-31	成立至今	1.6000	1.7900	-0.1900	1.2500	0.7300	0.5200
2024-09-30	近三个月	4.3900	11.0000	-6.6100	1.8500	0.8000	1.0500
2024-09-30	近六个月	22.0100	13.5100	8.5000	1.6200	0.6800	0.9400
2024-09-30	近一年	5.1800	11.4400	-6.2600	1.4100	0.6600	0.7500
2024-09-30	近三年	-20.2300	-2.4500	-17.7800	1.2300	0.7400	0.4900
2024-09-30	近五年	15.2100	7.8500	7.3600	1.2700	0.7400	0.5300
2024-09-30	成立至今	1.5600	2.6800	-1.1200	1.2100	0.7300	0.4800
2024-06-30	近一个月	3.7800	-1.2300	5.0100	1.4000	0.3900	1.0100
2024-06-30	近三个月	16.8800	2.2600	14.6200	1.3600	0.5300	0.8300
2024-06-30	近三个月	16.8800	2.2600	14.6200	1.3600	0.5300	0.8300
2024-06-30	近六个月	1.7100	3.2900	-1.5800	1.3600	0.6200	0.7400
2024-06-30	近六个月	1.7100	3.2900	-1.5800	1.3600	0.6200	0.7400
2024-06-30	近一年	-11.1200	-2.1900	-8.9300	1.1600	0.6200	0.5400
2024-06-30	近一年	-11.1200	-2.1900	-8.9300	1.1600	0.6200	0.5400
2024-06-30	近三年	-23.1500	-17.2900	-5.8600	1.1700	0.7300	0.4400
2024-06-30	近三年	-23.1500	-17.2900	-5.8600	1.1700	0.7300	0.4400
2024-06-30	近五年	16.4000	-4.8800	21.2800	1.2200	0.7200	0.5000
2024-06-30	成立至今	-2.7100	-7.4900	4.7800	1.1800	0.7200	0.4600
2024-06-30	成立至今	-2.7100	-7.4900	4.7800	1.1800	0.7200	0.4600
2024-03-31	近三个月	-12.9700	1.0000	-13.9700	1.3300	0.7000	0.6300
2024-03-31	近六个月	-13.7900	-1.8200	-11.9700	1.1400	0.6400	0.5000
2024-03-31	近一年	-18.0000	-7.2200	-10.7800	1.1400	0.6200	0.5200
2024-03-31	近三年	-26.1400	-17.4300	-8.7100	1.1300	0.7300	0.4000
2024-03-31	近五年	-6.9000	-7.4300	0.5300	1.2100	0.7300	0.4800
2024-03-31	成立至今	-16.7600	-9.5400	-7.2200	1.1700	0.7300	0.4400
2023-12-31	近三个月	-0.9400	-2.8000	1.8600	0.9100	0.5900	0.3200
2023-12-31	近三个月	-0.9400	-2.8000	1.8600	0.9100	0.5900	0.3200
2023-12-31	近六个月	-12.6200	-5.3000	-7.3200	0.9300	0.6100	0.3200
2023-12-31	近六个月	-12.6200	-5.3000	-7.3200	0.9300	0.6100	0.3200
2023-12-31	近一年	-3.4400	-5.5400	2.1000	1.0400	0.6100	0.4300
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2023-12-31	近三年	-19.5900	-17.5300	-2.0600	1.1600	0.7400	0.4200
2023-12-31	近三年	-19.5900	-17.5300	-2.0600	1.1600	0.7400	0.4200
2023-12-31	近五年	19.3500	3.0800	16.2700	1.1900	0.7300	0.4600
2023-12-31	近五年	19.3500	3.0800	16.2700	1.1900	0.7300	0.4600
2023-12-31	成立至今	-4.3500	-10.4300	6.0800	1.1600	0.7300	0.4300
2023-12-31	成立至今	-4.3500	-10.4300	6.0800	1.1600	0.7300	0.4300
2023-09-30	近三个月	-11.7900	-2.5700	-9.2200	0.9500	0.6400	0.3100
2023-09-30	近六个月	-4.8800	-5.5000	0.6200	1.1400	0.6100	0.5300
2023-09-30	近一年	0.1500	2.1600	-2.0100	1.1000	0.7500	0.3500
2023-09-30	近三年	-11.3100	-7.2800	-4.0300	1.1700	0.7400	0.4300
2023-09-30	近五年	7.8200	0.9500	6.8700	1.2100	0.7500	0.4600
2023-09-30	成立至今	-3.4400	-7.8600	4.4200	1.1700	0.7400	0.4300
2023-06-30	近一个月	-0.5500	1.7000	-2.2500	1.4400	0.6600	0.7800
2023-06-30	近三个月	7.8300	-3.0000	10.8300	1.3000	0.5700	0.7300
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2023-06-30	近六个月	10.5000	-0.2600	10.7600	1.1300	0.6100	0.5200
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2023-06-30	近一年	0.2600	-6.4000	6.6600	1.0800	0.7500	0.3300
2023-06-30	近一年	0.2600	-6.4000	6.6600	1.0800	0.7500	0.3300
2023-06-30	近三年	-0.6400	-3.2200	2.5800	1.2300	0.7500	0.4800
2023-06-30	近三年	-0.6400	-3.2200	2.5800	1.2300	0.7500	0.4800
2023-06-30	近五年	15.7300	2.3900	13.3400	1.2100	0.7500	0.4600
2023-06-30	成立至今	9.4600	-5.4200	14.8800	1.1800	0.7400	0.4400
2023-06-30	成立至今	9.4600	-5.4200	14.8800	1.1800	0.7400	0.4400
2023-03-31	近三个月	2.4700	2.8300	-0.3600	0.9300	0.6400	0.2900
2023-03-31	近六个月	5.2800	8.1000	-2.8200	1.0700	0.8700	0.2000
2023-03-31	近一年	-3.4800	-1.2800	-2.2000	1.0600	0.8200	0.2400
2023-03-31	近三年	8.9500	4.6000	4.3500	1.2100	0.7600	0.4500
2023-03-31	近五年	2.3600	2.0300	0.3300	1.2000	0.7500	0.4500
2023-03-31	成立至今	1.5100	-2.4900	4.0000	1.1800	0.7500	0.4300
2022-12-31	近三个月	2.7400	5.1300	-2.3900	1.1900	1.0500	0.1400
2022-12-31	近三个月	2.7400	5.1300	-2.3900	1.1900	1.0500	0.1400
2022-12-31	近六个月	-9.2700	-6.1500	-3.1200	1.0300	0.8600	0.1700
2022-12-31	近六个月	-9.2700	-6.1500	-3.1200	1.0300	0.8600	0.1700
2022-12-31	近一年	-24.2800	-9.5200	-14.7600	1.2300	0.9300	0.3000
2022-12-31	近一年	-24.2800	-9.5200	-14.7600	1.2300	0.9300	0.3000
2022-12-31	近三年	4.9400	-5.2800	10.2200	1.3100	0.8000	0.5100
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2022-12-31	成立至今	-0.9400	-5.1800	4.2400	1.1900	0.7500	0.4400
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2022-09-30	近三个月	-11.6900	-10.7300	-0.9600	0.8600	0.6200	0.2400
2022-09-30	近六个月	-8.3200	-8.6800	0.3600	1.0600	0.7700	0.2900
2022-09-30	近一年	-24.2700	-14.3100	-9.9600	1.1600	0.8000	0.3600
2022-09-30	近三年	9.3800	-5.2700	14.6500	1.2800	0.7600	0.5200
2022-09-30	成立至今	-3.5800	-9.8000	6.2200	1.1900	0.7400	0.4500
2022-06-30	近一个月	7.9300	3.5100	4.4200	0.7100	0.7900	-0.0800
2022-06-30	近三个月	3.8100	2.1000	1.7100	1.2400	0.8900	0.3500
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2022-06-30	近六个月	-16.5400	-4.0100	-12.5300	1.4100	1.0000	0.4100
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2022-06-30	近一年	-13.7600	-9.5600	-4.2000	1.2600	0.8300	0.4300
2022-06-30	近一年	-13.7600	-9.5600	-4.2000	1.2600	0.8300	0.4300
2022-06-30	近三年	30.6300	3.4300	27.2000	1.2800	0.7500	0.5300
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2022-06-30	成立至今	9.1800	1.1400	8.0400	1.2000	0.7400	0.4600
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2022-03-31	近三个月	-19.6100	-5.8500	-13.7600	1.5400	1.1100	0.4300
2022-03-31	近六个月	-17.4000	-6.3100	-11.0900	1.2700	0.8400	0.4300
2022-03-31	近一年	-6.6800	-9.6400	2.9600	1.1800	0.7400	0.4400
2022-03-31	近三年	17.6300	0.5300	17.1000	1.2800	0.7300	0.5500
2022-03-31	成立至今	5.1700	-1.0600	6.2300	1.2000	0.7300	0.4700
2021-12-31	近三个月	2.7500	-0.4800	3.2300	0.9000	0.4700	0.4300
2021-12-31	近三个月	2.7500	-0.4800	3.2300	0.9000	0.4700	0.4300
2021-12-31	近六个月	3.3300	-6.0900	9.4200	1.1100	0.6300	0.4800
2021-12-31	近六个月	3.3300	-6.0900	9.4200	1.1100	0.6300	0.4800
2021-12-31	近一年	9.9700	-3.6900	13.6600	1.2000	0.6500	0.5500
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2021-12-31	近三年	63.2400	21.7500	41.4900	1.2300	0.6900	0.5400
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2021-12-31	成立至今	30.8200	4.8300	25.9900	1.1700	0.7000	0.4700
2021-12-31	成立至今	30.8200	4.8300	25.9900	1.1700	0.7000	0.4700
2021-09-30	近三个月	0.5700	-5.8000	6.3700	1.2800	0.7400	0.5400
2021-09-30	近六个月	12.9700	-3.9200	16.8900	1.0800	0.6400	0.4400
2021-09-30	近一年	16.9500	5.3300	11.6200	1.2300	0.6600	0.5700
2021-09-30	近三年	42.1600	14.9400	27.2200	1.2500	0.7200	0.5300
2021-09-30	成立至今	27.3200	4.8000	22.5200	1.1900	0.7200	0.4700
2021-06-30	近一个月	7.1400	-0.8700	8.0100	0.9500	0.4300	0.5200
2021-06-30	近三个月	12.3300	2.0100	10.3200	0.8100	0.5000	0.3100
2021-06-30	近三个月	12.3300	2.0100	10.3200	0.8100	0.5000	0.3100
2021-06-30	近六个月	6.4200	2.7100	3.7100	1.2900	0.6800	0.6100
2021-06-30	近六个月	6.4200	2.7100	3.7100	1.2900	0.6800	0.6100
2021-06-30	近一年	14.9200	14.1800	0.7400	1.3400	0.6600	0.6800
2021-06-30	近一年	14.9200	14.1800	0.7400	1.3400	0.6600	0.6800
2021-06-30	近三年	33.8500	20.2900	13.5600	1.2400	0.7200	0.5200
2021-06-30	近三年	33.8500	20.2900	13.5600	1.2400	0.7200	0.5200
2021-06-30	成立至今	26.6000	10.4100	16.1900	1.1900	0.7100	0.4800
2021-06-30	成立至今	26.6000	10.4100	16.1900	1.1900	0.7100	0.4800
2021-03-31	近三个月	-5.2600	0.7100	-5.9700	1.6400	0.8300	0.8100
2021-03-31	近六个月	3.5200	10.1800	-6.6600	1.3800	0.6900	0.6900
2021-03-31	近一年	20.9600	17.6900	3.2700	1.3600	0.7000	0.6600
2021-03-31	近三年	13.6400	13.2600	0.3800	1.2400	0.7200	0.5200
2021-03-31	成立至今	12.7000	8.2000	4.5000	1.2100	0.7300	0.4800
2020-12-31	近三个月	9.2700	9.3900	-0.1200	1.0700	0.5200	0.5500
2020-12-31	近三个月	9.2700	9.3900	-0.1200	1.0700	0.5200	0.5500
2020-12-31	近六个月	7.9900	11.2400	-3.2500	1.3900	0.6500	0.7400
2020-12-31	近六个月	7.9900	11.2400	-3.2500	1.3900	0.6500	0.7400
2020-12-31	近一年	26.0200	8.3300	17.6900	1.4900	0.8100	0.6800
2020-12-31	近一年	26.0200	8.3300	17.6900	1.4900	0.8100	0.6800
2020-12-31	成立至今	18.9600	7.8200	11.1400	1.1700	0.7200	0.4500
2020-12-31	成立至今	18.9600	7.8200	11.1400	1.1700	0.7200	0.4500
2020-09-30	近三个月	-1.1700	1.6300	-2.8000	1.6300	0.7500	0.8800
2020-09-30	近六个月	16.8500	6.8200	10.0300	1.3500	0.7200	0.6300
2020-09-30	近一年	23.5100	4.2400	19.2700	1.4300	0.7900	0.6400
2020-09-30	成立至今	8.8700	-0.5500	9.4200	1.1800	0.7300	0.4500
2020-06-30	近一个月	9.4400	3.9200	5.5200	0.7800	0.6600	0.1200
2020-06-30	近三个月	18.2400	4.8300	13.4100	0.9300	0.6900	0.2400
2020-06-30	近三个月	18.2400	4.8300	13.4100	0.9300	0.6900	0.2400
2020-06-30	近六个月	16.6900	-2.5800	19.2700	1.6000	0.9400	0.6600
2020-06-30	近六个月	16.6900	-2.5800	19.2700	1.6000	0.9400	0.6600
2020-06-30	近一年	31.8000	0.3300	31.4700	1.2500	0.7400	0.5100
2020-06-30	近一年	31.8000	0.3300	31.4700	1.2500	0.7400	0.5100
2020-06-30	成立至今	10.1600	-2.3200	12.4800	1.1200	0.7300	0.3900
2020-06-30	成立至今	10.1600	-2.3200	12.4800	1.1200	0.7300	0.3900
2020-03-31	近三个月	-1.3000	-6.8500	5.5500	2.0700	1.1400	0.9300
2019-12-31	近三个月	7.0900	5.1100	1.9800	0.6800	0.4500	0.2300
2019-12-31	近三个月	7.0900	5.1100	1.9800	0.6800	0.4500	0.2300
2019-12-31	近六个月	12.9500	2.8000	10.1500	0.7900	0.4900	0.3000
2019-12-31	近一年	17.7900	15.4100	2.3800	0.9400	0.6000	0.3400
2019-12-31	成立至今	-5.6000	-0.3500	-5.2500	0.9600	0.6700	0.2900
2019-09-30	近三个月	5.4700	-2.1100	7.5800	0.8900	0.5200	0.3700
2019-06-30	近一个月	2.4500	3.6600	-1.2100	0.5200	0.6100	-0.0900
2019-06-30	近三个月	-6.5200	-0.6300	-5.8900	1.1800	0.6700	0.5100
2019-06-30	近三个月	-6.5200	-0.6300	-5.8900	1.1800	0.6700	0.5100
2019-06-30	近六个月	4.2900	12.0500	-7.7600	1.0800	0.6900	0.3900
2019-06-30	近一年	-11.6300	4.6600	-16.2900	1.1200	0.7400	0.3800
2019-06-30	成立至今	-16.4200	-3.0500	-13.3700	1.0200	0.7300	0.2900
2019-03-31	近三个月	11.5700	12.8500	-1.2800	0.9500	0.7000	0.2500
2018-12-31	近三个月	-10.5200	-4.8000	-5.7200	1.2000	0.9000	0.3000
2018-12-31	近三个月	-10.5200	-4.8000	-5.7200	1.2000	0.9000	0.3000
2018-12-31	近六个月	-15.2700	-5.9300	-9.3400	1.1600	0.7800	0.3800
2018-12-31	成立至今	-19.8600	-12.0500	-7.8100	0.9800	0.7400	0.2400
2018-09-30	近三个月	-5.3100	-1.3000	-4.0100	1.1300	0.6600	0.4700
2018-06-30	近一个月	-4.7400	-3.5400	-1.2000	1.3200	0.7000	0.6200
2018-06-30	近三个月	-4.6300	-3.3300	-1.3000	0.9300	0.6300	0.3000
2018-06-30	近三个月	-4.6300	-3.3300	-1.3000	0.9300	0.6300	0.3000
2018-06-30	成立至今	-5.4200	-7.3400	1.9200	0.7200	0.6900	0.0300
2018-03-31	近三个月	-0.8300	-4.4000	3.5700	0.2000	0.7800	-0.5800

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