汇添富理财60天债券E(005503) - 净值表现 - 搜狐基金

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汇添富理财60天债券E(005503)

2019-04-17 1.0685

0.0269%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.3900	0.3400	0.0500	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-12-31	近一年	1.5200	1.3500	0.1700	0.0100	0.0000	0.0100
2024-12-31	近三年	5.0200	4.0500	0.9700	0.0100	0.0000	0.0100
2024-12-31	近五年	9.5300	6.7500	2.7800	0.0100	0.0000	0.0100
2024-12-31	成立至今	11.6100	7.7000	3.9100	0.0100	0.0000	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.2500	0.3400	-0.0900	0.0100	0.0000	0.0100
2024-09-30	近六个月	0.6400	0.6800	-0.0400	0.0100	0.0000	0.0100
2024-09-30	近一年	1.6500	1.3500	0.3000	0.0100	0.0000	0.0100
2024-09-30	近三年	5.2800	4.0500	1.2300	0.0100	0.0000	0.0100
2024-09-30	近五年	9.8200	6.7500	3.0700	0.0100	0.0000	0.0100
2024-09-30	成立至今	11.1800	7.3600	3.8200	0.0100	0.0000	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.1400	0.1100	0.0300	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-06-30	近六个月	0.8700	0.6700	0.2000	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-06-30	近一年	1.7100	1.3500	0.3600	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-06-30	近三年	5.6100	4.0500	1.5600	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-06-30	近五年	10.1300	6.7500	3.3800	0.0100	0.0000	0.0100
2024-06-30	成立至今	10.9000	7.0300	3.8700	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.4800	0.3400	0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.0100	0.6800	0.3300	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-03-31	近三年	5.5300	4.0500	1.4800	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-12-31	近三个月	0.5200	0.3400	0.1800	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-12-31	近六个月	0.8300	0.6800	0.1500	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-12-31	近一年	1.7600	1.3500	0.4100	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-12-31	近三年	5.5000	4.0500	1.4500	0.0100	0.0000	0.0100
2023-12-31	成立至今	9.9400	6.3500	3.5900	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.3000	0.3400	-0.0400	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-09-30	成立至今	9.3700	6.0100	3.3600	0.0200	0.0000	0.0200
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2023-06-30	近三个月	0.4900	0.3400	0.1500	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-06-30	近六个月	0.9300	0.6700	0.2600	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-06-30	近一年	1.5600	1.3500	0.2100	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-06-30	近三年	5.7900	4.0500	1.7400	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-06-30	成立至今	9.0400	5.6700	3.3700	0.0200	0.0000	0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.4400	0.3300	0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.7200	0.6700	0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-03-31	近三年	5.5900	4.0500	1.5400	0.0200	0.0000	0.0200
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2022-12-31	近三个月	0.2900	0.3400	-0.0500	0.0200	0.0000	0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.6200	0.6800	-0.0600	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-12-31	近一年	1.6700	1.3500	0.3200	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.0400	0.6700	0.3700	0.0100	0.0000	0.0100
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2020-06-30	成立至今	3.0700	1.6300	1.4400	0.0200	0.0000	0.0200
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2020-03-31	近三个月	0.8500	0.3400	0.5100	0.0200	0.0100	0.0100
2019-12-31	近三个月	0.6500	0.3400	0.3100	0.0100	0.0000	0.0100
2019-12-31	近三个月	0.6500	0.3400	0.3100	0.0100	0.0000	0.0100
2019-12-31	近六个月	1.1900	0.6800	0.5100	0.0100	0.0000	0.0100
2019-12-31	成立至今	1.9000	0.9500	0.9500	0.0200	0.0000	0.0200
2019-09-30	近三个月	0.5400	0.3400	0.2000	0.0100	0.0000	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.2600	0.1100	0.1500	0.0100	0.0000	0.0100
2019-06-30	成立至今	0.7000	0.2700	0.4300	0.0300	0.0000	0.0300
2019-06-30	成立至今	0.7000	0.2700	0.4300	0.0300	0.0000	0.0300
2019-04-17	近三个月	0.1067	0.0629	0.0438	0.0017	0.0000	0.0017
2019-04-17	近三个月	0.1067	0.0629	0.0438	0.0017	0.0000	0.0017
2019-04-17	近六个月	0.9372	0.3958	0.5414	0.0015	0.0000	0.0015
2019-04-17	近一年	2.9060	1.0790	1.8270	0.0014	0.0000	0.0014
2019-04-17	成立至今	5.3810	1.7887	3.5923	0.0017	0.0000	0.0017
2019-03-31	近三个月	0.8300	0.3329	0.4971	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近三个月	0.9101	0.3403	0.5698	0.0004	0.0000	0.0004
2018-12-31	近三个月	0.9101	0.3403	0.5698	0.0004	0.0000	0.0004
2018-12-31	近六个月	1.9510	0.6805	1.2705	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近一年	4.2708	1.3500	2.9208	0.0012	0.0000	0.0012
2018-12-31	成立至今	4.4029	1.3875	3.0154	0.0012	0.0000	0.0012
2018-09-30	近三个月	1.0325	0.3403	0.6922	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近一个月	0.3584	0.1110	0.2474	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近三个月	1.1190	0.3366	0.7824	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近三个月	1.1190	0.3366	0.7824	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近六个月	2.2760	0.6695	1.6065	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	成立至今	2.4056	0.7067	1.6989	0.0006	0.0000	0.0006
2018-03-31	近三个月	1.1455	0.3329	0.8126	0.0002	0.0000	0.0002
2017-12-31	成立至今	0.1276	0.0370	0.0906	0.0003	0.0000	0.0003
2017-12-31	成立至今	0.1276	0.0370	0.0906	0.0003	0.0000	0.0003

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