汇添富沪港深大盘价值混合A(005504) - 净值表现 - 搜狐基金

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汇添富沪港深大盘价值混合A(005504)

2024-12-02 0.6480

1.5356%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	16.0600	14.1600	1.9000	1.4900	1.0700	0.4200
2024-09-30	近六个月	21.7900	20.0800	1.7100	1.4800	1.0100	0.4700
2024-09-30	近一年	-6.0200	13.8900	-19.9100	1.6200	1.0200	0.6000
2024-09-30	近三年	-39.5200	-2.9300	-36.5900	1.6700	1.1400	0.5300
2024-09-30	近五年	-23.0900	-5.5800	-17.5100	1.6900	1.1000	0.5900
2024-09-30	成立至今	-30.6400	-3.7700	-26.8700	1.5600	1.0500	0.5100
2024-06-30	近一个月	-2.6100	-1.3600	-1.2500	1.0500	0.7400	0.3100
2024-06-30	近三个月	4.9300	5.1900	-0.2600	1.4700	0.9400	0.5300
2024-06-30	近三个月	4.9300	5.1900	-0.2600	1.4700	0.9400	0.5300
2024-06-30	近六个月	-3.5500	4.1900	-7.7400	1.6500	1.0200	0.6300
2024-06-30	近六个月	-3.5500	4.1900	-7.7400	1.6500	1.0200	0.6300
2024-06-30	近一年	-18.7300	-4.7100	-14.0200	1.5800	1.0000	0.5800
2024-06-30	近一年	-18.7300	-4.7100	-14.0200	1.5800	1.0000	0.5800
2024-06-30	近三年	-58.0600	-23.7500	-34.3100	1.7100	1.1400	0.5700
2024-06-30	近三年	-58.0600	-23.7500	-34.3100	1.7100	1.1400	0.5700
2024-06-30	近五年	-34.9400	-20.4500	-14.4900	1.6700	1.0800	0.5900
2024-06-30	成立至今	-40.2400	-15.7100	-24.5300	1.5600	1.0500	0.5100
2024-06-30	成立至今	-40.2400	-15.7100	-24.5300	1.5600	1.0500	0.5100
2024-03-31	近三个月	-8.0900	-0.9400	-7.1500	1.8300	1.1000	0.7300
2024-03-31	近六个月	-22.8300	-5.1600	-17.6700	1.7400	1.0300	0.7100
2024-03-31	近一年	-29.1700	-11.1300	-18.0400	1.5700	0.9800	0.5900
2024-03-31	近三年	-57.3700	-26.9000	-30.4700	1.6900	1.1300	0.5600
2024-03-31	近五年	-37.3000	-23.9700	-13.3300	1.6600	1.0700	0.5900
2024-03-31	成立至今	-43.0500	-19.8600	-23.1900	1.5700	1.0500	0.5200
2023-12-31	近三个月	-16.0400	-4.2600	-11.7800	1.6700	0.9800	0.6900
2023-12-31	近三个月	-16.0400	-4.2600	-11.7800	1.6700	0.9800	0.6900
2023-12-31	近六个月	-15.7400	-8.5400	-7.2000	1.5200	0.9800	0.5400
2023-12-31	近六个月	-15.7400	-8.5400	-7.2000	1.5200	0.9800	0.5400
2023-12-31	近一年	-24.6800	-8.7600	-15.9200	1.5100	0.9600	0.5500
2023-12-31	近一年	-24.6800	-8.7600	-15.9200	1.5100	0.9600	0.5500
2023-12-31	近三年	-52.3400	-24.1000	-28.2400	1.6900	1.1300	0.5600
2023-12-31	近三年	-52.3400	-24.1000	-28.2400	1.6900	1.1300	0.5600
2023-12-31	近五年	-24.8100	-14.9000	-9.9100	1.6300	1.0700	0.5600
2023-12-31	近五年	-24.8100	-14.9000	-9.9100	1.6300	1.0700	0.5600
2023-12-31	成立至今	-38.0400	-19.1000	-18.9400	1.5600	1.0500	0.5100
2023-12-31	成立至今	-38.0400	-19.1000	-18.9400	1.5600	1.0500	0.5100
2023-09-30	近三个月	0.3700	-4.4800	4.8500	1.3500	0.9900	0.3600
2023-09-30	近六个月	-8.2100	-6.2900	-1.9200	1.3800	0.9400	0.4400
2023-09-30	近一年	3.5200	4.0100	-0.4900	1.8100	1.1800	0.6300
2023-09-30	近三年	-37.4200	-13.1500	-24.2700	1.6800	1.1100	0.5700
2023-09-30	近五年	-20.4200	-16.5400	-3.8800	1.6100	1.0800	0.5300
2023-09-30	成立至今	-26.2000	-15.5000	-10.7000	1.5500	1.0600	0.4900
2023-06-30	近一个月	5.1200	4.0600	1.0600	1.7300	1.0000	0.7300
2023-06-30	近三个月	-8.5400	-1.9000	-6.6400	1.4200	0.8800	0.5400
2023-06-30	近三个月	-8.5400	-1.9000	-6.6400	1.4200	0.8800	0.5400
2023-06-30	近六个月	-10.6100	-0.2400	-10.3700	1.5000	0.9500	0.5500
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2023-06-30	近一年	-18.5300	-5.2700	-13.2600	1.8300	1.1700	0.6600
2023-06-30	近一年	-18.5300	-5.2700	-13.2600	1.8300	1.1700	0.6600
2023-06-30	近三年	-32.3300	-12.3500	-19.9800	1.7400	1.1100	0.6300
2023-06-30	近三年	-32.3300	-12.3500	-19.9800	1.7400	1.1100	0.6300
2023-06-30	近五年	-24.5200	-12.4700	-12.0500	1.6000	1.0700	0.5300
2023-06-30	成立至今	-26.4700	-11.5400	-14.9300	1.5600	1.0600	0.5000
2023-06-30	成立至今	-26.4700	-11.5400	-14.9300	1.5600	1.0600	0.5000
2023-03-31	近三个月	-2.2600	1.7000	-3.9600	1.5900	1.0300	0.5600
2023-03-31	近六个月	12.7800	10.9900	1.7900	2.1700	1.3900	0.7800
2023-03-31	近一年	-5.4700	0.8600	-6.3300	1.8400	1.2700	0.5700
2023-03-31	近三年	-9.6400	-6.8900	-2.7500	1.7400	1.1200	0.6200
2023-03-31	近五年	-17.7200	-11.0300	-6.6900	1.5800	1.0700	0.5100
2023-03-31	成立至今	-19.6000	-9.8300	-9.7700	1.5700	1.0700	0.5000
2022-12-31	近三个月	15.3900	9.1400	6.2500	2.6200	1.6700	0.9500
2022-12-31	近三个月	15.3900	9.1400	6.2500	2.6200	1.6700	0.9500
2022-12-31	近六个月	-8.8500	-5.0500	-3.8000	2.0900	1.3500	0.7400
2022-12-31	近六个月	-8.8500	-5.0500	-3.8000	2.0900	1.3500	0.7400
2022-12-31	近一年	-12.7000	-7.0300	-5.6700	1.9100	1.4300	0.4800
2022-12-31	近一年	-12.7000	-7.0300	-5.6700	1.9100	1.4300	0.4800
2022-12-31	近三年	-19.0900	-18.0400	-1.0500	1.8100	1.1800	0.6300
2022-12-31	近三年	-19.0900	-18.0400	-1.0500	1.8100	1.1800	0.6300
2022-12-31	成立至今	-17.7400	-11.3300	-6.4100	1.5600	1.0700	0.4900
2022-12-31	成立至今	-17.7400	-11.3300	-6.4100	1.5600	1.0700	0.4900
2022-09-30	近三个月	-21.0100	-13.0000	-8.0100	1.4000	0.9200	0.4800
2022-09-30	近六个月	-16.1800	-9.1300	-7.0500	1.4500	1.1500	0.3000
2022-09-30	近一年	-37.8400	-18.0500	-19.7900	1.5700	1.2200	0.3500
2022-09-30	近三年	-20.9500	-20.2900	-0.6600	1.6700	1.0900	0.5800
2022-09-30	成立至今	-28.7100	-18.7600	-9.9500	1.4900	1.0300	0.4600
2022-06-30	近一个月	4.3700	3.3100	1.0600	1.3600	1.1600	0.2000
2022-06-30	近三个月	6.1100	4.4500	1.6600	1.4700	1.3500	0.1200
2022-06-30	近三个月	6.1100	4.4500	1.6600	1.4700	1.3500	0.1200
2022-06-30	近六个月	-4.2200	-2.0800	-2.1400	1.7000	1.5300	0.1700
2022-06-30	近六个月	-4.2200	-2.0800	-2.1400	1.7000	1.5300	0.1700
2022-06-30	近一年	-36.6600	-15.5200	-21.1400	1.7200	1.2500	0.4700
2022-06-30	近一年	-36.6600	-15.5200	-21.1400	1.7200	1.2500	0.4700
2022-06-30	近三年	-1.7500	-11.8700	10.1200	1.6400	1.0800	0.5600
2022-06-30	近三年	-1.7500	-11.8700	10.1200	1.6400	1.0800	0.5600
2022-06-30	成立至今	-9.7500	-6.6200	-3.1300	1.4900	1.0300	0.4600
2022-06-30	成立至今	-9.7500	-6.6200	-3.1300	1.4900	1.0300	0.4600
2022-03-31	近三个月	-9.7400	-6.2600	-3.4800	1.9100	1.6900	0.2200
2022-03-31	近六个月	-25.8400	-9.8200	-16.0200	1.6900	1.2800	0.4100
2022-03-31	近一年	-36.3300	-18.4600	-17.8700	1.6400	1.1100	0.5300
2022-03-31	近三年	-6.3600	-15.1800	8.8200	1.6200	1.0300	0.5900
2022-03-31	成立至今	-14.9500	-10.6000	-4.3500	1.4900	1.0100	0.4800
2021-12-31	近三个月	-17.8300	-3.8000	-14.0300	1.4700	0.7200	0.7500
2021-12-31	近三个月	-17.8300	-3.8000	-14.0300	1.4700	0.7200	0.7500
2021-12-31	近六个月	-33.8600	-13.7300	-20.1300	1.7300	0.9300	0.8000
2021-12-31	近六个月	-33.8600	-13.7300	-20.1300	1.7300	0.9300	0.8000
2021-12-31	近一年	-27.5200	-10.5300	-16.9900	1.6400	0.9200	0.7200
2021-12-31	近一年	-27.5200	-10.5300	-16.9900	1.6400	0.9200	0.7200
2021-12-31	近三年	14.3400	0.3300	14.0100	1.5600	0.9500	0.6100
2021-12-31	近三年	14.3400	0.3300	14.0100	1.5600	0.9500	0.6100
2021-12-31	成立至今	-5.7700	-4.6300	-1.1400	1.4600	0.9500	0.5100
2021-12-31	成立至今	-5.7700	-4.6300	-1.1400	1.4600	0.9500	0.5100
2021-09-30	近三个月	-19.5100	-10.3200	-9.1900	1.9500	1.0900	0.8600
2021-09-30	近六个月	-14.1500	-9.5800	-4.5700	1.6000	0.9100	0.6900
2021-09-30	近一年	-2.7500	1.9000	-4.6500	1.6600	0.9200	0.7400
2021-09-30	近三年	23.6600	-2.0800	25.7400	1.5500	0.9900	0.5600
2021-09-30	成立至今	14.6800	-0.8700	15.5500	1.4600	0.9700	0.4900
2021-06-30	近一个月	2.2100	-0.0600	2.2700	0.8700	0.5800	0.2900
2021-06-30	近三个月	6.6600	0.8300	5.8300	1.0700	0.6600	0.4100
2021-06-30	近三个月	6.6600	0.8300	5.8300	1.0700	0.6600	0.4100
2021-06-30	近六个月	9.6000	3.7100	5.8900	1.5200	0.9000	0.6200
2021-06-30	近六个月	9.6000	3.7100	5.8900	1.5200	0.9000	0.6200
2021-06-30	近一年	31.1200	9.5300	21.5900	1.6700	0.8800	0.7900
2021-06-30	近一年	31.1200	9.5300	21.5900	1.6700	0.8800	0.7900
2021-06-30	近三年	46.2500	9.3800	36.8700	1.4700	0.9600	0.5100
2021-06-30	近三年	46.2500	9.3800	36.8700	1.4700	0.9600	0.5100
2021-06-30	成立至今	42.4800	10.5400	31.9400	1.4200	0.9600	0.4600
2021-06-30	成立至今	42.4800	10.5400	31.9400	1.4200	0.9600	0.4600
2021-03-31	近三个月	2.7500	2.8500	-0.1000	1.8900	1.1000	0.7900
2021-03-31	近六个月	13.2800	12.6900	0.5900	1.7100	0.9200	0.7900
2021-03-31	近一年	50.1200	13.2000	36.9200	1.7200	0.9700	0.7500
2021-03-31	近三年	36.7000	8.1700	28.5300	1.4700	0.9800	0.4900
2021-03-31	成立至今	33.5800	9.6300	23.9500	1.4400	0.9800	0.4600
2020-12-31	近三个月	10.2400	9.5600	0.6800	1.5400	0.7200	0.8200
2020-12-31	近三个月	10.2400	9.5600	0.6800	1.5400	0.7200	0.8200
2020-12-31	近六个月	19.6400	5.6200	14.0200	1.8000	0.8500	0.9500
2020-12-31	近六个月	19.6400	5.6200	14.0200	1.8000	0.8500	0.9500
2020-12-31	近一年	27.8600	-1.4800	29.3400	1.8700	1.1300	0.7400
2020-12-31	近一年	27.8600	-1.4800	29.3400	1.8700	1.1300	0.7400
2020-12-31	成立至今	30.0000	6.5900	23.4100	1.4000	0.9700	0.4300
2020-12-31	成立至今	30.0000	6.5900	23.4100	1.4000	0.9700	0.4300
2020-09-30	近三个月	8.5200	-3.6000	12.1200	2.0100	0.9600	1.0500
2020-09-30	近六个月	32.5200	0.4500	32.0700	1.7300	1.0200	0.7100
2020-09-30	近一年	30.7600	-4.5400	35.3000	1.7600	1.1300	0.6300
2020-09-30	成立至今	17.9200	-2.7100	20.6300	1.3800	0.9900	0.3900
2020-06-30	近一个月	11.6300	4.6800	6.9500	1.2600	1.0100	0.2500
2020-06-30	近三个月	22.1200	4.2100	17.9100	1.3600	1.0900	0.2700
2020-06-30	近三个月	22.1200	4.2100	17.9100	1.3600	1.0900	0.2700
2020-06-30	近六个月	6.8800	-6.7100	13.5900	1.9600	1.3700	0.5900
2020-06-30	近六个月	6.8800	-6.7100	13.5900	1.9600	1.3700	0.5900
2020-06-30	近一年	18.2900	-4.7600	23.0500	1.5300	1.0800	0.4500
2020-06-30	近一年	18.2900	-4.7600	23.0500	1.5300	1.0800	0.4500
2020-06-30	成立至今	8.6600	0.9200	7.7400	1.3000	0.9900	0.3100
2020-06-30	成立至今	8.6600	0.9200	7.7400	1.3000	0.9900	0.3100
2020-03-31	近三个月	-12.4800	-10.4800	-2.0000	2.4100	1.6100	0.8000
2019-12-31	近三个月	12.7400	6.1500	6.5900	0.8700	0.7000	0.1700
2019-12-31	近三个月	12.7400	6.1500	6.5900	0.8700	0.7000	0.1700
2019-12-31	近六个月	10.6800	2.1000	8.5800	0.9700	0.7100	0.2600
2019-12-31	近一年	23.3700	13.8100	9.5600	1.0500	0.7600	0.2900
2019-12-31	成立至今	1.6700	8.1900	-6.5200	1.0700	0.8700	0.2000
2019-09-30	近三个月	-1.8300	-3.8200	1.9900	1.0500	0.7200	0.3300
2019-06-30	近一个月	7.1500	4.9300	2.2200	1.1400	0.8000	0.3400
2019-06-30	近三个月	1.1300	0.5300	0.6000	1.1600	0.7700	0.3900
2019-06-30	近三个月	1.1300	0.5300	0.6000	1.1600	0.7700	0.3900
2019-06-30	近六个月	11.4700	11.4700	0.0000	1.1400	0.8100	0.3300
2019-06-30	近一年	-5.7100	4.8500	-10.5600	1.1900	0.9300	0.2600
2019-06-30	成立至今	-8.1400	5.9600	-14.1000	1.1000	0.9200	0.1800
2019-03-31	近三个月	10.2200	10.8800	-0.6600	1.1300	0.8500	0.2800
2018-12-31	近三个月	-11.1400	-6.1100	-5.0300	1.3500	1.2100	0.1400
2018-12-31	近三个月	-11.1400	-6.1100	-5.0300	1.3500	1.2100	0.1400
2018-12-31	近六个月	-15.4100	-5.9400	-9.4700	1.2300	1.0300	0.2000
2018-12-31	成立至今	-17.5900	-4.9400	-12.6500	1.0700	0.9800	0.0900
2018-09-30	近三个月	-4.8000	0.1800	-4.9800	1.1100	0.8200	0.2900
2018-06-30	近一个月	-3.6400	-2.3200	-1.3200	1.2000	0.9400	0.2600
2018-06-30	近三个月	-0.3100	-0.3000	-0.0100	0.9700	0.8800	0.0900
2018-06-30	近三个月	-0.3100	-0.3000	-0.0100	0.9700	0.8800	0.0900
2018-06-30	成立至今	-2.5800	1.0600	-3.6400	0.8200	0.9100	-0.0900

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