前海开源中药股票A(005505) - 净值表现 - 搜狐基金

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前海开源中药股票A(005505)

2025-02-07 2.1538

0.2654%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-7.4000	-4.7900	-2.6100	1.5100	1.6000	-0.0900
2024-12-31	近六个月	-2.3300	5.3900	-7.7200	1.6600	1.6200	0.0400
2024-12-31	近一年	-7.4100	-5.2000	-2.2100	1.4900	1.4300	0.0600
2024-12-31	近三年	-4.4600	-15.2000	10.7400	1.5200	1.3500	0.1700
2024-12-31	近五年	50.5500	23.1100	27.4400	1.4700	1.3300	0.1400
2024-12-31	成立至今	54.5400	28.7900	25.7500	1.4600	1.3300	0.1300
2024-09-30	近三个月	5.4700	10.6800	-5.2100	1.8000	1.6300	0.1700
2024-09-30	近六个月	3.8100	3.3900	0.4200	1.4800	1.3500	0.1300
2024-09-30	近一年	-3.8600	-2.5400	-1.3200	1.4200	1.2800	0.1400
2024-09-30	近三年	26.4400	4.9700	21.4700	1.5200	1.3200	0.2000
2024-09-30	成立至今	66.8900	35.2600	31.6300	1.4600	1.3100	0.1500
2024-06-30	近一个月	-6.6600	-6.8100	0.1500	1.1400	1.0300	0.1100
2024-06-30	近三个月	-1.5700	-6.5900	5.0200	1.0600	0.9600	0.1000
2024-06-30	近三个月	-1.5700	-6.5900	5.0200	1.0600	0.9600	0.1000
2024-06-30	近六个月	-5.2000	-10.0400	4.8400	1.2900	1.2100	0.0800
2024-06-30	近六个月	-5.2000	-10.0400	4.8400	1.2900	1.2100	0.0800
2024-06-30	近一年	-17.9900	-14.5300	-3.4600	1.2100	1.0600	0.1500
2024-06-30	近一年	-17.9900	-14.5300	-3.4600	1.2100	1.0600	0.1500
2024-06-30	近三年	14.6200	-14.0400	28.6600	1.4900	1.3000	0.1900
2024-06-30	近三年	14.6200	-14.0400	28.6600	1.4900	1.3000	0.1900
2024-06-30	成立至今	58.2300	22.2100	36.0200	1.4400	1.2900	0.1500
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2024-03-31	近三个月	-3.6900	-3.7000	0.0100	1.4900	1.4200	0.0700
2024-03-31	近六个月	-7.3900	-5.7400	-1.6500	1.3500	1.2100	0.1400
2024-03-31	近一年	-17.9300	-8.5100	-9.4200	1.3300	1.1000	0.2300
2024-03-31	近三年	36.6800	11.7300	24.9500	1.5000	1.3200	0.1800
2024-03-31	成立至今	60.7600	30.8300	29.9300	1.4600	1.3100	0.1500
2023-12-31	近三个月	-3.8400	-2.1200	-1.7200	1.2000	0.9600	0.2400
2023-12-31	近三个月	-3.8400	-2.1200	-1.7200	1.2000	0.9600	0.2400
2023-12-31	近六个月	-13.4900	-4.9800	-8.5100	1.1400	0.9000	0.2400
2023-12-31	近六个月	-13.4900	-4.9800	-8.5100	1.1400	0.9000	0.2400
2023-12-31	近一年	-1.0500	2.8100	-3.8600	1.2700	0.9800	0.2900
2023-12-31	近一年	-1.0500	2.8100	-3.8600	1.2700	0.9800	0.2900
2023-12-31	近三年	41.1000	14.9200	26.1800	1.4900	1.3100	0.1800
2023-12-31	近三年	41.1000	14.9200	26.1800	1.4900	1.3100	0.1800
2023-12-31	成立至今	66.9200	35.8500	31.0700	1.4600	1.3000	0.1600
2023-12-31	成立至今	66.9200	35.8500	31.0700	1.4600	1.3000	0.1600
2023-09-30	近三个月	-10.0300	-2.9300	-7.1000	1.0900	0.8500	0.2400
2023-09-30	近六个月	-11.3800	-2.9400	-8.4400	1.3200	0.9800	0.3400
2023-09-30	近一年	27.0300	18.9100	8.1200	1.4800	1.2500	0.2300
2023-09-30	近三年	41.8200	14.8300	26.9900	1.4800	1.3100	0.1700
2023-09-30	成立至今	73.5800	38.7900	34.7900	1.4700	1.3200	0.1500
2023-06-30	近一个月	-6.8600	-5.2800	-1.5800	1.3700	0.9400	0.4300
2023-06-30	近三个月	-1.5000	-0.0100	-1.4900	1.5400	1.1200	0.4200
2023-06-30	近三个月	-1.5000	-0.0100	-1.4900	1.5400	1.1200	0.4200
2023-06-30	近六个月	14.3800	8.2000	6.1800	1.3900	1.0600	0.3300
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2023-06-30	近一年	24.8000	6.9200	17.8800	1.4900	1.3000	0.1900
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2023-06-30	近三年	61.4600	23.7200	37.7400	1.5300	1.3700	0.1600
2023-06-30	近三年	61.4600	23.7200	37.7400	1.5300	1.3700	0.1600
2023-06-30	成立至今	92.9400	42.9700	49.9700	1.5000	1.3500	0.1500
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2023-03-31	近三个月	16.1200	8.2200	7.9000	1.2300	1.0000	0.2300
2023-03-31	近六个月	43.3500	22.5100	20.8400	1.6000	1.4700	0.1300
2023-03-31	近一年	26.0700	2.1300	23.9400	1.5000	1.3900	0.1100
2023-03-31	近三年	93.8800	41.0600	52.8200	1.5000	1.3600	0.1400
2023-03-31	成立至今	95.8700	42.9900	52.8800	1.4900	1.3700	0.1200
2022-12-31	近三个月	23.4500	13.2100	10.2400	1.9100	1.8200	0.0900
2022-12-31	近三个月	23.4500	13.2100	10.2400	1.9100	1.8200	0.0900
2022-12-31	近六个月	9.1100	-1.1900	10.3000	1.5800	1.4900	0.0900
2022-12-31	近六个月	9.1100	-1.1900	10.3000	1.5800	1.4900	0.0900
2022-12-31	近一年	4.2800	-12.9900	17.2700	1.7700	1.5800	0.1900
2022-12-31	近一年	4.2800	-12.9900	17.2700	1.7700	1.5800	0.1900
2022-12-31	近三年	64.3300	26.3100	38.0200	1.5300	1.4000	0.1300
2022-12-31	近三年	64.3300	26.3100	38.0200	1.5300	1.4000	0.1300
2022-12-31	成立至今	68.6900	32.1400	36.5500	1.5100	1.4000	0.1100
2022-12-31	成立至今	68.6900	32.1400	36.5500	1.5100	1.4000	0.1100
2022-09-30	近三个月	-11.6200	-12.7100	1.0900	1.1500	1.0800	0.0700
2022-09-30	近六个月	-12.0600	-16.6300	4.5700	1.3700	1.2900	0.0800
2022-09-30	近一年	3.5300	-9.4200	12.9500	1.6700	1.4400	0.2300
2022-09-30	成立至今	36.6400	16.7200	19.9200	1.4700	1.3500	0.1200
2022-06-30	近一个月	7.5700	8.0300	-0.4600	1.2200	1.0600	0.1600
2022-06-30	近三个月	-0.5000	-4.4900	3.9900	1.5700	1.4900	0.0800
2022-06-30	近三个月	-0.5000	-4.4900	3.9900	1.5700	1.4900	0.0800
2022-06-30	近六个月	-4.4300	-11.9500	7.5200	1.9600	1.6800	0.2800
2022-06-30	近六个月	-4.4300	-11.9500	7.5200	1.9600	1.6800	0.2800
2022-06-30	近一年	11.9900	-5.9300	17.9200	1.7300	1.5200	0.2100
2022-06-30	近一年	11.9900	-5.9300	17.9200	1.7300	1.5200	0.2100
2022-06-30	成立至今	54.6000	33.7300	20.8700	1.5000	1.3800	0.1200
2022-06-30	成立至今	54.6000	33.7300	20.8700	1.5000	1.3800	0.1200
2022-03-31	近三个月	-3.9500	-7.8100	3.8600	2.3000	1.8600	0.4400
2022-03-31	近六个月	17.7200	8.6500	9.0700	1.9300	1.5800	0.3500
2022-03-31	近一年	32.1000	19.5700	12.5300	1.6700	1.4600	0.2100
2022-03-31	成立至今	55.3700	40.0100	15.3600	1.4900	1.3600	0.1300
2021-12-31	近三个月	22.5600	17.8500	4.7100	1.4900	1.2500	0.2400
2021-12-31	近三个月	22.5600	17.8500	4.7100	1.4900	1.2500	0.2400
2021-12-31	近六个月	17.1800	6.8300	10.3500	1.4900	1.3500	0.1400
2021-12-31	近六个月	17.1800	6.8300	10.3500	1.4900	1.3500	0.1400
2021-12-31	近一年	36.7400	28.4700	8.2700	1.3900	1.3100	0.0800
2021-12-31	近一年	36.7400	28.4700	8.2700	1.3900	1.3100	0.0800
2021-12-31	成立至今	61.7600	51.8700	9.8900	1.3700	1.2900	0.0800
2021-12-31	成立至今	61.7600	51.8700	9.8900	1.3700	1.2900	0.0800
2021-09-30	近三个月	-4.3900	-9.3500	4.9600	1.4800	1.4200	0.0600
2021-09-30	近六个月	12.2200	10.0500	2.1700	1.3700	1.3300	0.0400
2021-09-30	近一年	7.8400	6.6200	1.2200	1.2700	1.2400	0.0300
2021-09-30	成立至今	31.9900	28.8600	3.1300	1.3600	1.3000	0.0600
2021-06-30	近一个月	5.0700	5.3400	-0.2700	1.3900	1.4500	-0.0600
2021-06-30	近三个月	17.3700	21.4000	-4.0300	1.2300	1.1800	0.0500
2021-06-30	近三个月	17.3700	21.4000	-4.0300	1.2300	1.1800	0.0500
2021-06-30	近六个月	16.7000	20.2600	-3.5600	1.2800	1.2700	0.0100
2021-06-30	近六个月	16.7000	20.2600	-3.5600	1.2800	1.2700	0.0100
2021-06-30	近一年	15.5300	23.0100	-7.4800	1.3400	1.2800	0.0600
2021-06-30	近一年	15.5300	23.0100	-7.4800	1.3400	1.2800	0.0600
2021-06-30	成立至今	38.0500	42.1600	-4.1100	1.3300	1.2800	0.0500
2021-06-30	成立至今	38.0500	42.1600	-4.1100	1.3300	1.2800	0.0500
2021-03-31	近三个月	-0.5800	-0.9400	0.3600	1.3200	1.3400	-0.0200
2021-03-31	近六个月	-3.9100	-3.1100	-0.8000	1.1600	1.1400	0.0200
2021-03-31	近一年	16.4200	15.5200	0.9000	1.3200	1.2400	0.0800
2021-03-31	成立至今	17.6100	17.1000	0.5100	1.3500	1.2900	0.0600
2020-12-31	近三个月	-3.3500	-2.1900	-1.1600	0.9800	0.9300	0.0500
2020-12-31	近三个月	-3.3500	-2.1900	-1.1600	0.9800	0.9300	0.0500
2020-12-31	近六个月	-1.0000	2.2900	-3.2900	1.4000	1.2900	0.1100
2020-12-31	近六个月	-1.0000	2.2900	-3.2900	1.4000	1.2900	0.1100
2020-12-31	近一年	15.2400	13.0000	2.2400	1.3900	1.3000	0.0900
2020-12-31	近一年	15.2400	13.0000	2.2400	1.3900	1.3000	0.0900
2020-12-31	成立至今	18.3000	18.2100	0.0900	1.3600	1.2800	0.0800
2020-12-31	成立至今	18.3000	18.2100	0.0900	1.3600	1.2800	0.0800
2020-09-30	近三个月	2.4300	4.5800	-2.1500	1.6900	1.5500	0.1400
2020-09-30	近六个月	21.1500	19.2300	1.9200	1.4500	1.3300	0.1200
2020-09-30	成立至今	22.3900	20.8600	1.5300	1.4500	1.3700	0.0800
2020-06-30	近一个月	14.6900	10.7300	3.9600	1.2000	1.0000	0.2000
2020-06-30	近三个月	18.2800	14.0000	4.2800	1.1200	1.0400	0.0800
2020-06-30	近三个月	18.2800	14.0000	4.2800	1.1200	1.0400	0.0800
2020-06-30	近六个月	16.4100	10.4700	5.9400	1.3900	1.3300	0.0600
2020-06-30	近六个月	16.4100	10.4700	5.9400	1.3900	1.3300	0.0600
2020-06-30	成立至今	19.4900	15.5700	3.9200	1.3300	1.2800	0.0500
2020-06-30	成立至今	19.4900	15.5700	3.9200	1.3300	1.2800	0.0500
2020-03-31	近三个月	-1.5800	-3.1000	1.5200	1.6100	1.5600	0.0500
2019-12-31	近三个月	2.6500	4.6800	-2.0300	0.7800	0.8600	-0.0800
2019-12-31	成立至今	2.6500	4.6800	-2.0300	0.7800	0.8600	-0.0800
2019-12-09	近三个月	-6.2800	-0.1500	-6.1300	0.7800	0.2200	0.5600
2019-12-09	近三个月	-6.2800	-0.1500	-6.1300	0.7800	0.2200	0.5600
2019-12-09	近六个月	16.2600	4.6600	11.6000	1.5300	0.2700	1.2600
2019-12-09	近一年	27.6900	10.2100	17.4800	1.7200	0.3700	1.3500
2019-12-09	成立至今	42.2700	7.5400	34.7300	1.3700	0.3900	0.9800
2019-09-30	近三个月	0.1000	1.0300	-0.9300	1.6300	0.2800	1.3500
2019-06-30	近一个月	16.1000	2.0200	14.0800	2.3100	0.3400	1.9700
2019-06-30	近三个月	2.8600	0.2300	2.6300	2.0600	0.4400	1.6200
2019-06-30	近三个月	2.8600	0.2300	2.6300	2.0600	0.4400	1.6200
2019-06-30	近六个月	31.0900	9.3400	21.7500	2.0800	0.4500	1.6300
2019-06-30	近一年	41.3200	7.8700	33.4500	1.5700	0.4500	1.1200
2019-06-30	成立至今	40.2900	5.2400	35.0500	1.3900	0.4300	0.9600
2019-03-31	近三个月	27.4400	9.0900	18.3500	2.1100	0.4600	1.6500
2018-12-31	近三个月	0.1200	-1.7900	1.9100	1.1500	0.4900	0.6600
2018-12-31	近三个月	0.1200	-1.7900	1.9100	1.1500	0.4900	0.6600
2018-12-31	近六个月	7.8100	-1.3500	9.1600	0.8200	0.4400	0.3800
2018-12-31	成立至今	7.0200	-3.7500	10.7700	0.6600	0.4100	0.2500
2018-09-30	近三个月	7.6800	0.4500	7.2300	0.2900	0.4000	-0.1100
2018-06-30	近一个月	-0.5800	-1.8700	1.2900	0.0200	0.3800	-0.3600
2018-06-30	近三个月	-0.7300	-1.5500	0.8200	0.0200	0.3400	-0.3200
2018-06-30	近三个月	-0.7300	-1.5500	0.8200	0.0200	0.3400	-0.3200
2018-06-30	成立至今	-0.7300	-2.4400	1.7100	0.0200	0.3400	-0.3200

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