南华瑞恒中短债债券A(005513) - 净值表现 - 搜狐基金

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南华瑞恒中短债债券A(005513)

2025-07-02 1.0762

0.0186%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.0300	-0.1700	0.2000	0.0300	0.0300	0.0000
2025-03-31	近六个月	1.0400	0.8900	0.1500	0.0300	0.0300	0.0000
2025-03-31	近一年	2.4700	2.3600	0.1100	0.0300	0.0300	0.0000
2025-03-31	近三年	53.1800	7.8900	45.2900	1.5900	0.0300	1.5600
2025-03-31	近五年	49.0600	13.0500	36.0100	1.2300	0.0300	1.2000
2025-03-31	成立至今	55.9900	18.1800	37.8100	1.1100	0.0300	1.0800
2024-12-31	近三个月	1.0100	1.0600	-0.0500	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-12-31	近六个月	1.6100	1.6400	-0.0300	0.0200	0.0300	-0.0100
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2024-12-31	近一年	3.8300	3.4200	0.4100	0.0200	0.0300	-0.0100
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2024-12-31	近三年	51.3200	8.7500	42.5700	1.5900	0.0300	1.5600
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2024-12-31	近五年	50.6200	14.9700	35.6500	1.2300	0.0400	1.1900
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2024-12-31	成立至今	55.9500	18.3800	37.5700	1.1300	0.0300	1.1000
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2024-09-30	近三个月	0.5900	0.5700	0.0200	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-09-30	近六个月	1.4100	1.4600	-0.0500	0.0200	0.0300	-0.0100
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2024-09-30	近三年	50.3700	8.4700	41.9000	1.5900	0.0300	1.5600
2024-09-30	近五年	50.3300	14.8400	35.4900	1.2300	0.0400	1.1900
2024-09-30	成立至今	54.3900	17.1300	37.2600	1.1600	0.0300	1.1300
2024-06-30	近一个月	0.2500	0.3300	-0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.8200	0.8800	-0.0600	0.0200	0.0300	-0.0100
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2024-06-30	近六个月	2.1900	1.7600	0.4300	0.0200	0.0200	0.0000
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2024-06-30	近一年	3.6900	2.8900	0.8000	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-06-30	近三年	48.2800	8.8400	39.4400	1.5900	0.0300	1.5600
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2024-06-30	近五年	51.4200	15.2700	36.1500	1.2300	0.0300	1.2000
2024-06-30	成立至今	53.4800	16.4700	37.0100	1.1800	0.0300	1.1500
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2024-03-31	近三个月	1.3600	0.8700	0.4900	0.0300	0.0200	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.2100	1.5800	0.6300	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.6000	2.9900	0.6100	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-03-31	近五年	51.3800	14.8800	36.5000	1.2300	0.0300	1.2000
2024-03-31	成立至今	52.2400	15.4500	36.7900	1.2100	0.0300	1.1800
2023-12-31	近三个月	0.8300	0.7100	0.1200	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.4700	1.1100	0.3600	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	近一年	2.5700	2.6000	-0.0300	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-12-31	近三年	43.4400	8.5900	34.8500	1.5900	0.0300	1.5600
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2023-12-31	成立至今	50.1900	14.4600	35.7300	1.2400	0.0300	1.2100
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2023-09-30	近三个月	0.6300	0.4000	0.2300	0.0400	0.0200	0.0200
2023-09-30	近六个月	1.3600	1.3900	-0.0300	0.0300	0.0200	0.0100
2023-09-30	近一年	2.0200	2.1800	-0.1600	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-09-30	成立至今	48.9500	13.6500	35.3000	1.2800	0.0400	1.2400
2023-06-30	近一个月	0.2100	0.2800	-0.0700	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-06-30	近三个月	0.7300	0.9800	-0.2500	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.0800	1.4700	-0.3900	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-06-30	近一年	1.9100	2.6200	-0.7100	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近三年	41.6900	8.2800	33.4100	1.5900	0.0300	1.5600
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2023-06-30	成立至今	48.0200	13.2000	34.8200	1.3100	0.0400	1.2700
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2023-03-31	近三个月	0.3500	0.4900	-0.1400	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.8200	1.1300	-0.3100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-12-31	近一年	42.0900	2.4800	39.6100	2.7600	0.0400	2.7200
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2022-12-31	近三年	41.4300	8.3400	33.0900	1.5900	0.0400	1.5500
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2022-12-31	成立至今	46.4400	11.5500	34.8900	1.3900	0.0400	1.3500
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2022-09-30	成立至今	46.0100	11.2300	34.7800	1.4400	0.0400	1.4000
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2022-06-30	近三个月	36.7200	0.7000	36.0200	5.6400	0.0200	5.6200
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2022-06-30	近六个月	35.1100	1.3300	33.7800	4.0000	0.0300	3.9700
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2022-06-30	近一年	34.5200	3.0800	31.4400	2.7800	0.0300	2.7500
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2022-06-30	近三年	37.3700	9.1700	28.2000	1.6000	0.0400	1.5600
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2022-06-30	成立至今	39.2400	10.3000	28.9400	1.5000	0.0400	1.4600
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2022-03-31	近三个月	-1.1800	0.6300	-1.8100	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	-0.4300	1.7200	-2.1500	0.0400	0.0200	0.0200
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2021-12-31	近一年	-1.5800	3.2700	-4.8500	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-12-31	成立至今	3.0600	8.8500	-5.7900	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-09-30	近三个月	-0.8100	0.9200	-1.7300	0.0400	0.0300	0.0100
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2021-06-30	近三个月	-0.6900	0.9400	-1.6300	0.0200	0.0200	0.0000
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2021-06-30	近六个月	-1.1500	1.5200	-2.6700	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近一年	-0.9200	2.3600	-3.2800	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	成立至今	3.5100	7.0000	-3.4900	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-03-31	近三个月	-0.4600	0.5700	-1.0300	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-03-31	近一年	-0.4000	1.4100	-1.8100	0.0500	0.0500	0.0000
2021-03-31	成立至今	4.2300	6.0100	-1.7800	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.3200	0.9400	-0.6200	0.0300	0.0300	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.3200	0.9400	-0.6200	0.0300	0.0300	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.2300	0.8300	-0.6000	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.2300	0.8300	-0.6000	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近一年	1.1300	2.3700	-1.2400	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	近一年	1.1300	2.3700	-1.2400	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	成立至今	4.7100	5.4000	-0.6900	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	成立至今	4.7100	5.4000	-0.6900	0.0500	0.0400	0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.0900	-0.1100	0.0200	0.0500	0.0400	0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.2600	-0.1000	-0.1600	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近一年	1.6400	2.3800	-0.7400	0.0600	0.0600	0.0000
2020-09-30	成立至今	4.3800	4.4200	-0.0400	0.0500	0.0400	0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.6800	-0.4800	-0.2000	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.1700	0.0000	-0.1700	0.0900	0.0900	0.0000
2020-06-30	近三个月	-0.1700	0.0000	-0.1700	0.0900	0.0900	0.0000
2020-06-30	近六个月	0.9000	1.5300	-0.6300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近六个月	0.9000	1.5300	-0.6300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近一年	3.0700	3.4600	-0.3900	0.0600	0.0500	0.0100
2020-06-30	近一年	3.0700	3.4600	-0.3900	0.0600	0.0500	0.0100
2020-06-30	成立至今	4.4700	4.5400	-0.0700	0.0500	0.0400	0.0100
2020-06-30	成立至今	4.4700	4.5400	-0.0700	0.0500	0.0400	0.0100
2020-03-31	近三个月	1.0700	1.5200	-0.4500	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.8200	0.9500	-0.1300	0.0300	0.0200	0.0100
2019-12-31	近三个月	0.8200	0.9500	-0.1300	0.0300	0.0200	0.0100
2019-12-31	近六个月	2.1500	1.9000	0.2500	0.0300	0.0200	0.0100
2019-12-31	成立至今	3.5400	2.9600	0.5800	0.0300	0.0200	0.0100
2019-09-30	近三个月	1.3200	0.9400	0.3800	0.0400	0.0100	0.0300
2019-06-30	近一个月	0.3500	0.3200	0.0300	0.0100	0.0200	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7900	0.5400	0.2500	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7900	0.5400	0.2500	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	成立至今	1.3600	1.0400	0.3200	0.0300	0.0300	0.0000
2019-03-31	成立至今	0.5700	0.5000	0.0700	0.0400	0.0200	0.0200

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