南华瑞恒中短债债券C(005514) - 净值表现 - 搜狐基金

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南华瑞恒中短债债券C(005514)

2025-05-20 1.0657

0.0094%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.0500	-0.1700	0.1200	0.0300	0.0300	0.0000
2025-03-31	近六个月	0.8800	0.8900	-0.0100	0.0300	0.0300	0.0000
2025-03-31	近一年	2.1400	2.3600	-0.2200	0.0300	0.0300	0.0000
2025-03-31	近三年	51.9800	7.8900	44.0900	1.6000	0.0300	1.5700
2025-03-31	近五年	48.5100	13.0500	35.4600	1.2400	0.0300	1.2100
2025-03-31	成立至今	54.9000	18.1800	36.7200	1.1100	0.0300	1.0800
2024-12-31	近三个月	0.9300	1.0600	-0.1300	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-12-31	近六个月	1.4400	1.6400	-0.2000	0.0200	0.0300	-0.0100
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2024-12-31	近一年	3.4700	3.4200	0.0500	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-12-31	近三年	50.1500	8.7500	41.4000	1.6000	0.0300	1.5700
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2024-12-31	近五年	50.0600	14.9700	35.0900	1.2400	0.0400	1.2000
2024-12-31	近五年	50.0600	14.9700	35.0900	1.2400	0.0400	1.2000
2024-12-31	成立至今	54.9700	18.3800	36.5900	1.1400	0.0300	1.1100
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2024-09-30	近三个月	0.5100	0.5700	-0.0600	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-09-30	近六个月	1.2400	1.4600	-0.2200	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-09-30	近一年	3.2800	3.0600	0.2200	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-09-30	近三年	49.2100	8.4700	40.7400	1.6000	0.0300	1.5700
2024-09-30	近五年	49.7500	14.8400	34.9100	1.2400	0.0400	1.2000
2024-09-30	成立至今	53.5400	17.1300	36.4100	1.1600	0.0300	1.1300
2024-06-30	近一个月	0.2200	0.3300	-0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.7300	0.8800	-0.1500	0.0200	0.0300	-0.0100
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2024-06-30	近六个月	2.0000	1.7600	0.2400	0.0300	0.0200	0.0100
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2024-06-30	近一年	3.3400	2.8900	0.4500	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-06-30	近三年	47.1400	8.8400	38.3000	1.6000	0.0300	1.5700
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2024-06-30	近五年	50.8600	15.2700	35.5900	1.2400	0.0300	1.2100
2024-06-30	成立至今	52.7700	16.4700	36.3000	1.1900	0.0300	1.1600
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2024-03-31	近三个月	1.2600	0.8700	0.3900	0.0300	0.0200	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.0100	1.5800	0.4300	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.2500	2.9900	0.2600	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-03-31	近五年	50.8100	14.8800	35.9300	1.2400	0.0300	1.2100
2024-03-31	成立至今	51.6600	15.4500	36.2100	1.2200	0.0300	1.1900
2023-12-31	近三个月	0.7500	0.7100	0.0400	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.3100	1.1100	0.2000	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	近一年	2.3600	2.6000	-0.2400	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-12-31	近三年	42.4100	8.5900	33.8200	1.6000	0.0300	1.5700
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2023-12-31	成立至今	49.7700	14.4600	35.3100	1.2500	0.0300	1.2200
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2023-09-30	近三个月	0.5600	0.4000	0.1600	0.0400	0.0200	0.0200
2023-09-30	近六个月	1.2100	1.3900	-0.1800	0.0300	0.0200	0.0100
2023-09-30	近一年	1.8300	2.1800	-0.3500	0.0300	0.0300	0.0000
2023-09-30	近三年	41.6900	8.8400	32.8500	1.6000	0.0300	1.5700
2023-09-30	成立至今	48.6600	13.6500	35.0100	1.2800	0.0400	1.2400
2023-06-30	近一个月	0.1900	0.2800	-0.0900	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-06-30	近三个月	0.6500	0.9800	-0.3300	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.0300	1.4700	-0.4400	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-06-30	近一年	1.7100	2.6200	-0.9100	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近三年	41.1000	8.2800	32.8200	1.6000	0.0300	1.5700
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2023-06-30	成立至今	47.8300	13.2000	34.6300	1.3200	0.0400	1.2800
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2023-03-31	近三个月	0.3800	0.4900	-0.1100	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-03-31	近一年	44.1100	2.3400	41.7700	2.7600	0.0300	2.7300
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2023-03-31	成立至今	46.8800	12.0900	34.7900	1.3500	0.0400	1.3100
2022-12-31	近三个月	0.2200	0.2900	-0.0700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.6700	1.1300	-0.4600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-12-31	近一年	41.7700	2.4800	39.2900	2.7700	0.0400	2.7300
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2022-12-31	近三年	41.6800	8.3400	33.3400	1.6000	0.0400	1.5600
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2022-12-31	成立至今	46.3200	11.5500	34.7700	1.4000	0.0400	1.3600
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2022-09-30	近三个月	0.4500	0.8400	-0.3900	0.0200	0.0300	-0.0100
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2022-06-30	近一个月	-4.1600	0.1100	-4.2700	0.8900	0.0200	0.8700
2022-06-30	近三个月	36.7200	0.7000	36.0200	5.6500	0.0200	5.6300
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2022-06-30	近六个月	35.0100	1.3300	33.6800	4.0100	0.0300	3.9800
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2022-06-30	近一年	34.2100	3.0800	31.1300	2.7900	0.0300	2.7600
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2022-06-30	近三年	37.6100	9.1700	28.4400	1.6100	0.0400	1.5700
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2022-06-30	成立至今	39.3400	10.3000	29.0400	1.5000	0.0400	1.4600
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2022-03-31	近三个月	-1.2500	0.6300	-1.8800	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	-0.5900	1.7200	-2.3100	0.0400	0.0200	0.0200
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2021-12-31	近一年	-1.8600	3.2700	-5.1300	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-12-31	成立至今	3.2100	8.8500	-5.6400	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-09-30	近三个月	-0.8900	0.9200	-1.8100	0.0400	0.0300	0.0100
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2021-06-30	近一个月	-0.3000	0.2400	-0.5400	0.0100	0.0200	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	-1.2800	1.5200	-2.8000	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	成立至今	3.8200	7.0000	-3.1800	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-03-31	近三个月	-0.5300	0.5700	-1.1000	0.0300	0.0300	0.0000
2021-03-31	近六个月	-0.3000	1.5200	-1.8200	0.0300	0.0300	0.0000
2021-03-31	近一年	0.3000	1.4100	-1.1100	0.0700	0.0500	0.0200
2021-03-31	成立至今	4.6100	6.0100	-1.4000	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.2400	0.9400	-0.7000	0.0300	0.0300	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.2400	0.9400	-0.7000	0.0300	0.0300	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.3800	0.8300	-0.4500	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.3800	0.8300	-0.4500	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近一年	1.8400	2.3700	-0.5300	0.0700	0.0600	0.0100
2020-12-31	近一年	1.8400	2.3700	-0.5300	0.0700	0.0600	0.0100
2020-12-31	成立至今	5.1700	5.4000	-0.2300	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	成立至今	5.1700	5.4000	-0.2300	0.0500	0.0400	0.0100
2020-09-30	近三个月	0.1400	-0.1100	0.2500	0.0500	0.0400	0.0100
2020-09-30	近六个月	0.5900	-0.1000	0.6900	0.0900	0.0700	0.0200
2020-09-30	近一年	2.3300	2.3800	-0.0500	0.0700	0.0600	0.0100
2020-09-30	成立至今	4.9200	4.4200	0.5000	0.0600	0.0400	0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.6300	-0.4800	-0.1500	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	近三个月	0.4500	0.0000	0.4500	0.1200	0.0900	0.0300
2020-06-30	近三个月	0.4500	0.0000	0.4500	0.1200	0.0900	0.0300
2020-06-30	近六个月	1.4500	1.5300	-0.0800	0.0900	0.0700	0.0200
2020-06-30	近六个月	1.4500	1.5300	-0.0800	0.0900	0.0700	0.0200
2020-06-30	近一年	3.4700	3.4600	0.0100	0.0700	0.0500	0.0200
2020-06-30	近一年	3.4700	3.4600	0.0100	0.0700	0.0500	0.0200
2020-06-30	成立至今	4.7700	4.5400	0.2300	0.0600	0.0400	0.0200
2020-06-30	成立至今	4.7700	4.5400	0.2300	0.0600	0.0400	0.0200
2020-03-31	近三个月	1.0000	1.5200	-0.5200	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.7200	0.9500	-0.2300	0.0300	0.0200	0.0100
2019-12-31	近三个月	0.7200	0.9500	-0.2300	0.0300	0.0200	0.0100
2019-12-31	近六个月	1.9800	1.9000	0.0800	0.0300	0.0200	0.0100
2019-12-31	成立至今	3.2700	2.9600	0.3100	0.0300	0.0200	0.0100
2019-09-30	近三个月	1.2500	0.9400	0.3100	0.0400	0.0100	0.0300
2019-06-30	近一个月	0.3200	0.3200	0.0000	0.0100	0.0200	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7000	0.5400	0.1600	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7000	0.5400	0.1600	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	成立至今	1.2600	1.0400	0.2200	0.0300	0.0300	0.0000
2019-03-31	成立至今	0.5600	0.5000	0.0600	0.0400	0.0200	0.0200

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