银华混改红利灵活配置混合发起式A(005519) - 净值表现 - 搜狐基金

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银华混改红利灵活配置混合发起式A(005519)

2025-02-14 1.1036

0.3820%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.4700	0.6900	0.7800	1.0200	0.8700	0.1500
2024-12-31	近六个月	-0.9300	9.3800	-10.3100	1.1200	0.8100	0.3100
2024-12-31	近一年	-8.1400	12.3500	-20.4900	1.2200	0.6600	0.5600
2024-12-31	近三年	-35.4100	-1.5700	-33.8400	1.0600	0.5800	0.4800
2024-12-31	近五年	-1.5100	14.0100	-15.5200	1.0700	0.6100	0.4600
2024-12-31	成立至今	13.0300	23.6700	-10.6400	1.0000	0.6200	0.3800
2024-09-30	近三个月	-2.3700	8.6300	-11.0000	1.2200	0.7600	0.4600
2024-09-30	近六个月	-7.7000	8.5400	-16.2400	1.2300	0.6100	0.6200
2024-09-30	近一年	-14.2000	8.4200	-22.6200	1.2000	0.5400	0.6600
2024-09-30	近三年	-35.3100	-0.7900	-34.5200	1.0300	0.5400	0.4900
2024-09-30	近五年	4.8500	18.1500	-13.3000	1.0500	0.5800	0.4700
2024-09-30	成立至今	11.3900	22.8200	-11.4300	1.0000	0.6100	0.3900
2024-06-30	近一个月	-8.2400	-1.1700	-7.0700	1.0000	0.2400	0.7600
2024-06-30	近三个月	-5.4600	-0.0800	-5.3800	1.2500	0.3600	0.8900
2024-06-30	近三个月	-5.4600	-0.0800	-5.3800	1.2500	0.3600	0.8900
2024-06-30	近六个月	-7.2700	2.7100	-9.9800	1.3300	0.4400	0.8900
2024-06-30	近六个月	-7.2700	2.7100	-9.9800	1.3300	0.4400	0.8900
2024-06-30	近一年	-16.8100	-1.7700	-15.0400	1.1300	0.4300	0.7000
2024-06-30	近一年	-16.8100	-1.7700	-15.0400	1.1300	0.4300	0.7000
2024-06-30	近三年	-41.9200	-10.9300	-30.9900	1.0200	0.5200	0.5000
2024-06-30	近三年	-41.9200	-10.9300	-30.9900	1.0200	0.5200	0.5000
2024-06-30	近五年	12.2200	9.5000	2.7200	1.0200	0.5700	0.4500
2024-06-30	成立至今	14.0900	13.0600	1.0300	0.9900	0.6000	0.3900
2024-06-30	成立至今	14.0900	13.0600	1.0300	0.9900	0.6000	0.3900
2024-03-31	近三个月	-1.9200	2.8000	-4.7200	1.4200	0.5100	0.9100
2024-03-31	近六个月	-7.0400	-0.1000	-6.9400	1.1800	0.4500	0.7300
2024-03-31	近一年	-20.3300	-3.2500	-17.0800	1.0500	0.4400	0.6100
2024-03-31	近三年	-36.1400	-8.6600	-27.4800	0.9800	0.5300	0.4500
2024-03-31	近五年	19.5800	9.4800	10.1000	1.0100	0.5800	0.4300
2024-03-31	成立至今	20.6800	13.1600	7.5200	0.9800	0.6100	0.3700
2023-12-31	近三个月	-5.2200	-2.8300	-2.3900	0.9000	0.4000	0.5000
2023-12-31	近三个月	-5.2200	-2.8300	-2.3900	0.9000	0.4000	0.5000
2023-12-31	近六个月	-10.2900	-4.3600	-5.9300	0.9200	0.4200	0.5000
2023-12-31	近六个月	-10.2900	-4.3600	-5.9300	0.9200	0.4200	0.5000
2023-12-31	近一年	-18.5200	-3.2100	-15.3100	0.8900	0.4200	0.4700
2023-12-31	近一年	-18.5200	-3.2100	-15.3100	0.8900	0.4200	0.4700
2023-12-31	近三年	-35.3900	-11.9600	-23.4300	0.9400	0.5500	0.3900
2023-12-31	近三年	-35.3900	-11.9600	-23.4300	0.9400	0.5500	0.3900
2023-12-31	近五年	42.1600	21.8600	20.3000	0.9900	0.6000	0.3900
2023-12-31	近五年	42.1600	21.8600	20.3000	0.9900	0.6000	0.3900
2023-12-31	成立至今	23.0400	10.0800	12.9600	0.9600	0.6200	0.3400
2023-12-31	成立至今	23.0400	10.0800	12.9600	0.9600	0.6200	0.3400
2023-09-30	近三个月	-5.3400	-1.5800	-3.7600	0.9400	0.4400	0.5000
2023-09-30	近六个月	-14.3000	-3.1500	-11.1500	0.9000	0.4300	0.4700
2023-09-30	近一年	-13.9100	0.5300	-14.4400	0.9400	0.4900	0.4500
2023-09-30	近三年	-24.2900	-2.7300	-21.5600	0.9200	0.5600	0.3600
2023-09-30	近五年	42.2700	19.2900	22.9800	0.9700	0.6200	0.3500
2023-09-30	成立至今	29.8200	13.2800	16.5400	0.9600	0.6200	0.3400
2023-06-30	近一个月	-1.7100	0.8700	-2.5800	0.8100	0.4300	0.3800
2023-06-30	近三个月	-9.4600	-1.6000	-7.8600	0.8700	0.4100	0.4600
2023-06-30	近三个月	-9.4600	-1.6000	-7.8600	0.8700	0.4100	0.4600
2023-06-30	近六个月	-9.1800	1.2000	-10.3800	0.8700	0.4200	0.4500
2023-06-30	近六个月	-9.1800	1.2000	-10.3800	0.8700	0.4200	0.4500
2023-06-30	近一年	-20.3100	-5.0500	-15.2600	0.9100	0.4900	0.4200
2023-06-30	近一年	-20.3100	-5.0500	-15.2600	0.9100	0.4900	0.4200
2023-06-30	近三年	-11.6100	3.5600	-15.1700	0.9300	0.6000	0.3300
2023-06-30	近三年	-11.6100	3.5600	-15.1700	0.9300	0.6000	0.3300
2023-06-30	近五年	38.2700	20.9400	17.3300	0.9700	0.6300	0.3400
2023-06-30	成立至今	37.1500	15.1000	22.0500	0.9600	0.6300	0.3300
2023-06-30	成立至今	37.1500	15.1000	22.0500	0.9600	0.6300	0.3300
2023-03-31	近三个月	0.3100	2.8400	-2.5300	0.8800	0.4200	0.4600
2023-03-31	近六个月	0.4600	3.8100	-3.3500	0.9800	0.5400	0.4400
2023-03-31	近一年	-1.8100	0.1400	-1.9500	1.0000	0.5700	0.4300
2023-03-31	近三年	26.9100	11.7100	15.2000	0.9400	0.6000	0.3400
2023-03-31	成立至今	51.4800	16.9600	34.5200	0.9600	0.6400	0.3200
2022-12-31	近三个月	0.1500	0.9400	-0.7900	1.0800	0.6400	0.4400
2022-12-31	近三个月	0.1500	0.9400	-0.7900	1.0800	0.6400	0.4400
2022-12-31	近六个月	-12.2600	-6.1800	-6.0800	0.9500	0.5500	0.4000
2022-12-31	近六个月	-12.2600	-6.1800	-6.0800	0.9500	0.5500	0.4000
2022-12-31	近一年	-13.7000	-9.4800	-4.2200	1.0400	0.6400	0.4000
2022-12-31	近一年	-13.7000	-9.4800	-4.2200	1.0400	0.6400	0.4000
2022-12-31	近三年	31.5900	4.8400	26.7500	1.0600	0.6400	0.4200
2022-12-31	近三年	31.5900	4.8400	26.7500	1.0600	0.6400	0.4200
2022-12-31	成立至今	51.0100	13.7300	37.2800	0.9700	0.6500	0.3200
2022-12-31	成立至今	51.0100	13.7300	37.2800	0.9700	0.6500	0.3200
2022-09-30	近三个月	-12.3900	-7.0500	-5.3400	0.8000	0.4400	0.3600
2022-09-30	近六个月	-2.2600	-3.5300	1.2700	1.0300	0.5900	0.4400
2022-09-30	近一年	-12.4200	-8.9800	-3.4400	0.9300	0.5900	0.3400
2022-09-30	近三年	41.9300	8.3900	33.5400	1.0300	0.6300	0.4000
2022-09-30	成立至今	50.7900	12.6800	38.1100	0.9600	0.6500	0.3100
2022-06-30	近一个月	9.0500	4.7200	4.3300	1.0500	0.5300	0.5200
2022-06-30	近三个月	11.5600	3.7900	7.7700	1.2100	0.7100	0.5000
2022-06-30	近三个月	11.5600	3.7900	7.7700	1.2100	0.7100	0.5000
2022-06-30	近六个月	-1.6500	-3.5200	1.8700	1.1400	0.7200	0.4200
2022-06-30	近六个月	-1.6500	-3.5200	1.8700	1.1400	0.7200	0.4200
2022-06-30	近一年	-12.3800	-4.5000	-7.8800	1.0000	0.6200	0.3800
2022-06-30	近一年	-12.3800	-4.5000	-7.8800	1.0000	0.6200	0.3800
2022-06-30	近三年	69.2800	17.4000	51.8800	1.0100	0.6300	0.3800
2022-06-30	近三年	69.2800	17.4000	51.8800	1.0100	0.6300	0.3800
2022-06-30	成立至今	72.1100	21.2200	50.8900	0.9700	0.6600	0.3100
2022-06-30	成立至今	72.1100	21.2200	50.8900	0.9700	0.6600	0.3100
2022-03-31	近三个月	-11.8400	-7.0400	-4.8000	1.0400	0.7300	0.3100
2022-03-31	近六个月	-10.4000	-5.6500	-4.7500	0.8300	0.5900	0.2400
2022-03-31	近一年	-18.3700	-5.7200	-12.6500	0.8700	0.5700	0.3000
2022-03-31	近三年	52.8600	13.0000	39.8600	1.0000	0.6300	0.3700
2022-03-31	成立至今	54.2700	16.7900	37.4800	0.9500	0.6600	0.2900
2021-12-31	近三个月	1.6300	1.4900	0.1400	0.5400	0.3900	0.1500
2021-12-31	近三个月	1.6300	1.4900	0.1400	0.5400	0.3900	0.1500
2021-12-31	近六个月	-10.9100	-1.0200	-9.8900	0.8600	0.5100	0.3500
2021-12-31	近六个月	-10.9100	-1.0200	-9.8900	0.8600	0.5100	0.3500
2021-12-31	近一年	-8.1100	0.5000	-8.6100	0.8800	0.5900	0.2900
2021-12-31	近一年	-8.1100	0.5000	-8.6100	0.8800	0.5900	0.2900
2021-12-31	近三年	102.1800	39.1000	63.0800	0.9900	0.6400	0.3500
2021-12-31	近三年	102.1800	39.1000	63.0800	0.9900	0.6400	0.3500
2021-12-31	成立至今	74.9900	25.6400	49.3500	0.9400	0.6500	0.2900
2021-12-31	成立至今	74.9900	25.6400	49.3500	0.9400	0.6500	0.2900
2021-09-30	近三个月	-12.3400	-2.4700	-9.8700	1.0700	0.6000	0.4700
2021-09-30	近六个月	-8.8900	-0.0700	-8.8200	0.9100	0.5500	0.3600
2021-09-30	近一年	0.4200	6.3000	-5.8800	0.8900	0.6100	0.2800
2021-09-30	近三年	88.6900	30.3600	58.3300	0.9900	0.6700	0.3200
2021-09-30	成立至今	72.1800	23.7900	48.3900	0.9700	0.6700	0.3000
2021-06-30	近一个月	-1.5700	-0.9100	-0.6600	0.5400	0.4100	0.1300
2021-06-30	近三个月	3.9300	2.4600	1.4700	0.6800	0.4900	0.1900
2021-06-30	近三个月	3.9300	2.4600	1.4700	0.6800	0.4900	0.1900
2021-06-30	近六个月	3.1400	1.5300	1.6100	0.9100	0.6600	0.2500
2021-06-30	近六个月	3.1400	1.5300	1.6100	0.9100	0.6600	0.2500
2021-06-30	近一年	26.5800	14.2100	12.3700	0.8500	0.6600	0.1900
2021-06-30	近一年	26.5800	14.2100	12.3700	0.8500	0.6600	0.1900
2021-06-30	近三年	98.0200	33.3800	64.6400	0.9700	0.6800	0.2900
2021-06-30	近三年	98.0200	33.3800	64.6400	0.9700	0.6800	0.2900
2021-06-30	成立至今	96.4200	26.9300	69.4900	0.9600	0.6700	0.2900
2021-06-30	成立至今	96.4200	26.9300	69.4900	0.9600	0.6700	0.2900
2021-03-31	近三个月	-0.7600	-0.9100	0.1500	1.1000	0.8000	0.3000
2021-03-31	近六个月	10.2200	6.3800	3.8400	0.8700	0.6700	0.2000
2021-03-31	近一年	58.3400	18.3100	40.0300	0.9200	0.6600	0.2600
2021-03-31	成立至今	88.9900	23.8800	65.1100	0.9800	0.6900	0.2900
2020-12-31	近三个月	11.0700	7.3600	3.7100	0.5700	0.5000	0.0700
2020-12-31	近三个月	11.0700	7.3600	3.7100	0.5700	0.5000	0.0700
2020-12-31	近六个月	22.7300	12.4900	10.2400	0.7900	0.6700	0.1200
2020-12-31	近六个月	22.7300	12.4900	10.2400	0.7900	0.6700	0.1200
2020-12-31	近一年	65.9500	15.2500	50.7000	1.2200	0.7000	0.5200
2020-12-31	近一年	65.9500	15.2500	50.7000	1.2200	0.7000	0.5200
2020-12-31	成立至今	90.4400	25.0200	65.4200	0.9700	0.6800	0.2900
2020-12-31	成立至今	90.4400	25.0200	65.4200	0.9700	0.6800	0.2900
2020-09-30	近三个月	10.5000	4.7800	5.7200	0.9400	0.7900	0.1500
2020-09-30	近六个月	43.6500	11.2200	32.4300	0.9600	0.6500	0.3100
2020-09-30	近一年	61.3900	12.0300	49.3600	1.2200	0.6800	0.5400
2020-09-30	成立至今	71.4600	16.4500	55.0100	1.0000	0.6900	0.3100
2020-06-30	近一个月	13.7000	3.3400	10.3600	0.8800	0.4400	0.4400
2020-06-30	近三个月	30.0000	6.1400	23.8600	0.9700	0.4500	0.5200
2020-06-30	近三个月	30.0000	6.1400	23.8600	0.9700	0.4500	0.5200
2020-06-30	近六个月	35.2100	2.4600	32.7500	1.5600	0.7400	0.8200
2020-06-30	近六个月	35.2100	2.4600	32.7500	1.5600	0.7400	0.8200
2020-06-30	近一年	52.6200	7.6400	44.9800	1.1600	0.6000	0.5600
2020-06-30	近一年	52.6200	7.6400	44.9800	1.1600	0.6000	0.5600
2020-06-30	成立至今	55.1700	11.1400	44.0300	1.0000	0.6800	0.3200
2020-06-30	成立至今	55.1700	11.1400	44.0300	1.0000	0.6800	0.3200
2020-03-31	近三个月	4.0100	-3.4700	7.4800	1.9800	0.9500	1.0300
2019-12-31	近三个月	8.0200	4.3500	3.6700	0.6100	0.3700	0.2400
2019-12-31	近三个月	8.0200	4.3500	3.6700	0.6100	0.3700	0.2400
2019-12-31	近六个月	12.8700	5.0600	7.8100	0.5700	0.4300	0.1400
2019-12-31	近一年	32.5900	20.0900	12.5000	0.8100	0.6200	0.1900
2019-12-31	成立至今	14.7600	8.4800	6.2800	0.7600	0.6600	0.1000
2019-09-30	近三个月	4.4900	0.6800	3.8100	0.5500	0.4700	0.0800
2019-06-30	近一个月	3.1600	2.9900	0.1700	0.6000	0.5700	0.0300
2019-06-30	近三个月	0.7400	-0.1100	0.8500	1.0300	0.7500	0.2800
2019-06-30	近三个月	0.7400	-0.1100	0.8500	1.0300	0.7500	0.2800
2019-06-30	近六个月	17.4700	14.3100	3.1600	1.0100	0.7700	0.2400
2019-06-30	近一年	2.5000	8.5000	-6.0000	0.8600	0.7600	0.1000
2019-06-30	成立至今	1.6700	3.2500	-1.5800	0.8400	0.7500	0.0900
2019-03-31	近三个月	16.6000	14.4300	2.1700	0.9800	0.7700	0.2100
2018-12-31	近三个月	-5.1500	-4.8800	-0.2700	0.4200	0.8200	-0.4000
2018-12-31	近三个月	-5.1500	-4.8800	-0.2700	0.4200	0.8200	-0.4000
2018-12-31	近六个月	-12.7400	-5.0800	-7.6600	0.6700	0.7400	-0.0700
2018-12-31	成立至今	-13.4500	-9.6700	-3.7800	0.6600	0.7200	-0.0600
2018-09-30	近三个月	-8.0000	-0.2100	-7.7900	0.8400	0.6700	0.1700

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