国投瑞银创新医疗混合A(005520) - 净值表现 - 搜狐基金

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国投瑞银创新医疗混合A(005520)

2025-02-07 0.7688

0.5230%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-8.6900	-4.7600	-3.9300	1.6000	1.2800	0.3200
2024-12-31	近六个月	1.4100	6.4300	-5.0200	1.7400	1.2800	0.4600
2024-12-31	近一年	-11.5000	-5.8400	-5.6600	1.5800	1.0900	0.4900
2024-12-31	近三年	-48.3800	-23.6200	-24.7600	1.6600	0.9600	0.7000
2024-12-31	近五年	-30.6900	-7.1900	-23.5000	1.6800	1.0000	0.6800
2024-12-31	成立至今	-22.1400	-9.9400	-12.2000	1.6200	0.9800	0.6400
2024-09-30	近三个月	11.0600	11.7600	-0.7000	1.8600	1.2700	0.5900
2024-09-30	近六个月	2.1200	5.3400	-3.2200	1.5300	1.0100	0.5200
2024-09-30	近一年	-6.9800	-2.1500	-4.8300	1.5200	0.9400	0.5800
2024-09-30	近三年	-48.8900	-22.0100	-26.8800	1.6600	0.9100	0.7500
2024-09-30	近五年	-18.2100	0.7500	-18.9600	1.6400	0.9600	0.6800
2024-09-30	成立至今	-14.7300	-5.4300	-9.3000	1.6200	0.9700	0.6500
2024-06-30	近一个月	-9.0000	-4.5200	-4.4800	1.1300	0.5400	0.5900
2024-06-30	近三个月	-8.0500	-5.7400	-2.3100	1.0700	0.6100	0.4600
2024-06-30	近三个月	-8.0500	-5.7400	-2.3100	1.0700	0.6100	0.4600
2024-06-30	近六个月	-12.7300	-11.5200	-1.2100	1.4000	0.8500	0.5500
2024-06-30	近六个月	-12.7300	-11.5200	-1.2100	1.4000	0.8500	0.5500
2024-06-30	近一年	-18.1200	-13.3300	-4.7900	1.3500	0.7600	0.5900
2024-06-30	近一年	-18.1200	-13.3300	-4.7900	1.3500	0.7600	0.5900
2024-06-30	近三年	-56.7100	-36.7900	-19.9200	1.7200	0.9000	0.8200
2024-06-30	近三年	-56.7100	-36.7900	-19.9200	1.7200	0.9000	0.8200
2024-06-30	近五年	-18.4800	-6.7700	-11.7100	1.6000	0.9300	0.6700
2024-06-30	成立至今	-23.2200	-15.3800	-7.8400	1.6100	0.9500	0.6600
2024-06-30	成立至今	-23.2200	-15.3800	-7.8400	1.6100	0.9500	0.6600
2024-03-31	近三个月	-5.0900	-6.1300	1.0400	1.6900	1.0400	0.6500
2024-03-31	近六个月	-8.9100	-7.1100	-1.8000	1.5100	0.8700	0.6400
2024-03-31	近一年	-20.7100	-12.6200	-8.0900	1.3900	0.7600	0.6300
2024-03-31	近三年	-43.0600	-27.1500	-15.9100	1.7600	0.9200	0.8400
2024-03-31	近五年	-13.8200	-6.3900	-7.4300	1.6000	0.9400	0.6600
2024-03-31	成立至今	-16.5000	-10.2200	-6.2800	1.6300	0.9700	0.6600
2023-12-31	近三个月	-4.0300	-1.0400	-2.9900	1.3400	0.6800	0.6600
2023-12-31	近三个月	-4.0300	-1.0400	-2.9900	1.3400	0.6800	0.6600
2023-12-31	近六个月	-6.1700	-2.0400	-4.1300	1.3000	0.6700	0.6300
2023-12-31	近六个月	-6.1700	-2.0400	-4.1300	1.3000	0.6700	0.6300
2023-12-31	近一年	-20.2400	-6.5800	-13.6600	1.2900	0.6600	0.6300
2023-12-31	近一年	-20.2400	-6.5800	-13.6600	1.2900	0.6600	0.6300
2023-12-31	近三年	-46.6200	-23.6800	-22.9400	1.7800	0.9400	0.8400
2023-12-31	近三年	-46.6200	-23.6800	-22.9400	1.7800	0.9400	0.8400
2023-12-31	近五年	15.4600	16.6900	-1.2300	1.6000	0.9500	0.6500
2023-12-31	近五年	15.4600	16.6900	-1.2300	1.6000	0.9500	0.6500
2023-12-31	成立至今	-12.0200	-4.3500	-7.6700	1.6300	0.9600	0.6700
2023-12-31	成立至今	-12.0200	-4.3500	-7.6700	1.6300	0.9600	0.6700
2023-09-30	近三个月	-2.2400	-1.0100	-1.2300	1.2800	0.6700	0.6100
2023-09-30	近六个月	-12.9500	-5.9300	-7.0200	1.2700	0.6400	0.6300
2023-09-30	近一年	-9.8700	-0.1700	-9.7000	1.5700	0.7900	0.7800
2023-09-30	近三年	-47.6900	-19.7900	-27.9000	1.7600	0.9600	0.8000
2023-09-30	近五年	4.5500	3.7600	0.7900	1.6400	0.9700	0.6700
2023-09-30	成立至今	-8.3300	-3.3500	-4.9800	1.6400	0.9700	0.6700
2023-06-30	近一个月	-3.4700	-2.3400	-1.1300	1.0300	0.5800	0.4500
2023-06-30	近三个月	-10.9600	-4.9700	-5.9900	1.2600	0.6200	0.6400
2023-06-30	近三个月	-10.9600	-4.9700	-5.9900	1.2600	0.6200	0.6400
2023-06-30	近六个月	-14.9900	-4.6400	-10.3500	1.2800	0.6400	0.6400
2023-06-30	近六个月	-14.9900	-4.6400	-10.3500	1.2800	0.6400	0.6400
2023-06-30	近一年	-30.1200	-10.0100	-20.1100	1.7100	0.8600	0.8500
2023-06-30	近一年	-30.1200	-10.0100	-20.1100	1.7100	0.8600	0.8500
2023-06-30	近三年	-42.2500	-17.9300	-24.3200	1.7700	1.0100	0.7600
2023-06-30	近三年	-42.2500	-17.9300	-24.3200	1.7700	1.0100	0.7600
2023-06-30	近五年	-4.1700	-3.1100	-1.0600	1.6700	0.9900	0.6800
2023-06-30	成立至今	-6.2300	-2.3600	-3.8700	1.6600	0.9900	0.6700
2023-06-30	成立至今	-6.2300	-2.3600	-3.8700	1.6600	0.9900	0.6700
2023-03-31	近三个月	-4.5300	0.3500	-4.8800	1.3000	0.6600	0.6400
2023-03-31	近六个月	3.5400	6.1300	-2.5900	1.8300	0.9200	0.9100
2023-03-31	近一年	-21.5500	-5.4000	-16.1500	1.8700	0.9500	0.9200
2023-03-31	近三年	-18.2600	0.9300	-19.1900	1.7800	1.0200	0.7600
2023-03-31	近五年	5.1500	2.1300	3.0200	1.6800	1.0000	0.6800
2023-03-31	成立至今	5.3100	2.7400	2.5700	1.6700	1.0000	0.6700
2022-12-31	近三个月	8.4600	5.7600	2.7000	2.2300	1.1200	1.1100
2022-12-31	近三个月	8.4600	5.7600	2.7000	2.2300	1.1200	1.1100
2022-12-31	近六个月	-17.7900	-5.6300	-12.1600	2.0500	1.0300	1.0200
2022-12-31	近六个月	-17.7900	-5.6300	-12.1600	2.0500	1.0300	1.0200
2022-12-31	近一年	-26.8700	-13.1600	-13.7100	2.0300	1.0700	0.9600
2022-12-31	近一年	-26.8700	-13.1600	-13.7100	2.0300	1.0700	0.9600
2022-12-31	近三年	-1.8000	5.5100	-7.3100	1.8200	1.0600	0.7600
2022-12-31	近三年	-1.8000	5.5100	-7.3100	1.8200	1.0600	0.7600
2022-12-31	成立至今	10.3100	2.3900	7.9200	1.6900	1.0200	0.6700
2022-12-31	成立至今	10.3100	2.3900	7.9200	1.6900	1.0200	0.6700
2022-09-30	近三个月	-24.2000	-10.7700	-13.4300	1.8400	0.9300	0.9100
2022-09-30	近六个月	-24.2300	-10.8600	-13.3700	1.9100	0.9800	0.9300
2022-09-30	近一年	-39.0400	-20.1600	-18.8800	1.8600	0.9700	0.8900
2022-09-30	近三年	-2.4400	3.1400	-5.5800	1.7100	1.0200	0.6900
2022-09-30	成立至今	1.7100	-3.1900	4.9000	1.6600	1.0100	0.6500
2022-06-30	近一个月	15.8100	7.0000	8.8100	1.7400	0.8900	0.8500
2022-06-30	近三个月	-0.0400	-0.1100	0.0700	1.9800	1.0300	0.9500
2022-06-30	近三个月	-0.0400	-0.1100	0.0700	1.9800	1.0300	0.9500
2022-06-30	近六个月	-11.0400	-7.9800	-3.0600	2.0100	1.1100	0.9000
2022-06-30	近六个月	-11.0400	-7.9800	-3.0600	2.0100	1.1100	0.9000
2022-06-30	近一年	-24.3500	-18.9600	-5.3900	2.0400	1.0600	0.9800
2022-06-30	近一年	-24.3500	-18.9600	-5.3900	2.0400	1.0600	0.9800
2022-06-30	近三年	42.4700	19.5300	22.9400	1.6300	1.0000	0.6300
2022-06-30	近三年	42.4700	19.5300	22.9400	1.6300	1.0000	0.6300
2022-06-30	成立至今	34.1800	8.5000	25.6800	1.6400	1.0100	0.6300
2022-06-30	成立至今	34.1800	8.5000	25.6800	1.6400	1.0100	0.6300
2022-03-31	近三个月	-11.0100	-7.8900	-3.1200	2.0600	1.1800	0.8800
2022-03-31	近六个月	-19.5400	-10.4300	-9.1100	1.8200	0.9700	0.8500
2022-03-31	近一年	-8.4600	-11.8700	3.4100	1.9800	1.0300	0.9500
2022-03-31	近三年	38.5500	13.2400	25.3100	1.5700	1.0000	0.5700
2022-03-31	成立至今	34.2400	8.6100	25.6300	1.6200	1.0100	0.6100
2021-12-31	近三个月	-9.6000	-2.7700	-6.8300	1.5800	0.7100	0.8700
2021-12-31	近三个月	-9.6000	-2.7700	-6.8300	1.5800	0.7100	0.8700
2021-12-31	近六个月	-14.9600	-11.9300	-3.0300	2.0800	1.0100	1.0700
2021-12-31	近六个月	-14.9600	-11.9300	-3.0300	2.0800	1.0100	1.0700
2021-12-31	近一年	-8.4800	-5.9100	-2.5700	1.9500	1.0600	0.8900
2021-12-31	近一年	-8.4800	-5.9100	-2.5700	1.9500	1.0600	0.8900
2021-12-31	近三年	97.9500	43.8600	54.0900	1.5300	0.9900	0.5400
2021-12-31	近三年	97.9500	43.8600	54.0900	1.5300	0.9900	0.5400
2021-12-31	成立至今	50.8400	17.9100	32.9300	1.5900	1.0000	0.5900
2021-12-31	成立至今	50.8400	17.9100	32.9300	1.5900	1.0000	0.5900
2021-09-30	近三个月	-5.9400	-9.4200	3.4800	2.4800	1.2300	1.2500
2021-09-30	近六个月	13.7800	-1.6100	15.3900	2.1200	1.0900	1.0300
2021-09-30	近一年	-4.7900	0.6400	-5.4300	1.8400	1.0900	0.7500
2021-09-30	近三年	90.2900	30.1800	60.1100	1.5800	1.0200	0.5600
2021-09-30	成立至今	66.8500	21.2600	45.5900	1.5900	1.0200	0.5700
2021-06-30	近一个月	2.9700	-0.3200	3.2900	1.6500	0.8200	0.8300
2021-06-30	近三个月	20.9600	8.6300	12.3300	1.6600	0.9100	0.7500
2021-06-30	近三个月	20.9600	8.6300	12.3300	1.6600	0.9100	0.7500
2021-06-30	近六个月	7.6300	6.8300	0.8000	1.8000	1.1000	0.7000
2021-06-30	近六个月	7.6300	6.8300	0.8000	1.8000	1.1000	0.7000
2021-06-30	近一年	9.2400	12.5300	-3.2900	1.5200	1.1000	0.4200
2021-06-30	近一年	9.2400	12.5300	-3.2900	1.5200	1.1000	0.4200
2021-06-30	近三年	81.2800	32.8600	48.4200	1.5000	1.0000	0.5000
2021-06-30	近三年	81.2800	32.8600	48.4200	1.5000	1.0000	0.5000
2021-06-30	成立至今	77.3800	33.8800	43.5000	1.5000	1.0000	0.5000
2021-06-30	成立至今	77.3800	33.8800	43.5000	1.5000	1.0000	0.5000
2021-03-31	近三个月	-11.0200	-1.6600	-9.3600	1.9100	1.2800	0.6300
2021-03-31	近六个月	-16.3300	2.2800	-18.6100	1.4800	1.0900	0.3900
2021-03-31	近一年	13.8200	21.0600	-7.2400	1.4600	1.0900	0.3700
2021-03-31	近三年	46.4200	22.5000	23.9200	1.4900	1.0100	0.4800
2021-03-31	成立至今	46.6400	23.2400	23.4000	1.4800	1.0100	0.4700
2020-12-31	近三个月	-5.9600	4.0100	-9.9700	0.8800	0.8900	-0.0100
2020-12-31	近三个月	-5.9600	4.0100	-9.9700	0.8800	0.8900	-0.0100
2020-12-31	近六个月	1.5000	5.3400	-3.8400	1.2100	1.0900	0.1200
2020-12-31	近六个月	1.5000	5.3400	-3.8400	1.2100	1.0900	0.1200
2020-12-31	近一年	46.7200	29.1400	17.5800	1.4000	1.0400	0.3600
2020-12-31	近一年	46.7200	29.1400	17.5800	1.4000	1.0400	0.3600
2020-12-31	成立至今	64.8100	25.3200	39.4900	1.4400	0.9800	0.4600
2020-12-31	成立至今	64.8100	25.3200	39.4900	1.4400	0.9800	0.4600
2020-09-30	近三个月	7.9300	1.2800	6.6500	1.4500	1.2600	0.1900
2020-09-30	近六个月	36.0300	18.3600	17.6700	1.4200	1.0800	0.3400
2020-09-30	近一年	68.1100	28.3700	39.7400	1.3600	1.0000	0.3600
2020-09-30	成立至今	75.2500	20.4900	54.7600	1.4800	0.9900	0.4900
2020-06-30	近一个月	13.2800	9.5800	3.7000	1.2000	0.7700	0.4300
2020-06-30	近三个月	26.0300	16.8700	9.1600	1.3800	0.8300	0.5500
2020-06-30	近三个月	26.0300	16.8700	9.1600	1.3800	0.8300	0.5500
2020-06-30	近六个月	44.5500	22.6000	21.9500	1.5700	0.9900	0.5800
2020-06-30	近六个月	44.5500	22.6000	21.9500	1.5700	0.9900	0.5800
2020-06-30	近一年	72.4000	31.0700	41.3300	1.2100	0.8200	0.3900
2020-06-30	近一年	72.4000	31.0700	41.3300	1.2100	0.8200	0.3900
2020-06-30	成立至今	62.3700	18.9700	43.4000	1.4900	0.9600	0.5300
2020-06-30	成立至今	62.3700	18.9700	43.4000	1.4900	0.9600	0.5300
2020-03-31	近三个月	14.6900	4.9000	9.7900	1.7600	1.1300	0.6300
2019-12-31	近三个月	7.7500	3.3900	4.3600	0.6500	0.6400	0.0100
2019-12-31	近三个月	7.7500	3.3900	4.3600	0.6500	0.6400	0.0100
2019-12-31	近六个月	19.2700	6.9100	12.3600	0.7100	0.6400	0.0700
2019-12-31	近一年	47.4100	18.4000	29.0100	1.1100	0.8500	0.2600
2019-12-31	成立至今	12.3300	-2.9600	15.2900	1.4600	0.9400	0.5200
2019-09-30	近三个月	10.6900	3.4100	7.2800	0.7600	0.6400	0.1200
2019-06-30	近一个月	0.7400	1.7800	-1.0400	1.4600	0.8100	0.6500
2019-06-30	近三个月	-2.8000	-5.3600	2.5600	1.2800	0.9600	0.3200
2019-06-30	近三个月	-2.8000	-5.3600	2.5600	1.2800	0.9600	0.3200
2019-06-30	近六个月	23.6000	10.7400	12.8600	1.4200	1.0300	0.3900
2019-06-30	近一年	-3.7500	-9.9200	6.1700	1.7300	1.0600	0.6700
2019-06-30	成立至今	-5.8200	-9.2300	3.4100	1.6700	1.0400	0.6300
2019-03-31	近三个月	27.1500	17.0200	10.1300	1.5400	1.0600	0.4800
2018-12-31	近三个月	-13.0900	-12.0100	-1.0800	2.1000	1.1400	0.9600
2018-12-31	近三个月	-13.0900	-12.0100	-1.0800	2.1000	1.1400	0.9600
2018-12-31	近六个月	-22.1300	-18.6600	-3.4700	1.9700	1.0900	0.8800
2018-12-31	成立至今	-23.8000	-18.0400	-5.7600	1.8000	1.0500	0.7500
2018-09-30	近三个月	-10.3900	-7.5600	-2.8300	1.8600	1.0400	0.8200
2018-06-30	近一个月	-7.3700	-4.6000	-2.7700	2.0900	1.1300	0.9600
2018-06-30	近三个月	-2.3000	0.1600	-2.4600	1.4700	0.9700	0.5000
2018-06-30	近三个月	-2.3000	0.1600	-2.4600	1.4700	0.9700	0.5000
2018-06-30	成立至今	-2.1500	0.7700	-2.9200	1.4200	0.9700	0.4500

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