工银瑞祥定开发起式债券(005525)
2025-05-30
1.0275
0.0292%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.3000 | -0.6100 | 0.3100 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.5900 | 2.1600 | -0.5700 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.9400 | 4.8700 | -1.9300 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近三年 | 10.1400 | 14.8800 | -4.7400 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近五年 | 16.0500 | 22.1400 | -6.0900 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 29.7700 | 37.4400 | -7.6700 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.9000 | 2.7900 | -0.8900 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.9000 | 2.7900 | -0.8900 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.9100 | 3.7100 | -1.8000 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.9100 | 3.7100 | -1.8000 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.6100 | 7.6100 | -3.0000 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.6100 | 7.6100 | -3.0000 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 11.1000 | 16.4800 | -5.3800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 11.1000 | 16.4800 | -5.3800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近五年 | 18.9200 | 26.0600 | -7.1400 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近五年 | 18.9200 | 26.0600 | -7.1400 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 30.1600 | 38.2900 | -8.1300 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 30.1600 | 38.2900 | -8.1300 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.0100 | 0.9000 | -0.8900 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.3300 | 2.6500 | -1.3200 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.4500 | 6.1600 | -2.7100 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 10.1300 | 14.7000 | -4.5700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近五年 | 17.9800 | 24.2400 | -6.2600 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 27.7300 | 34.5400 | -6.8100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2300 | 0.8700 | -0.6400 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3200 | 1.7400 | -0.4200 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3200 | 1.7400 | -0.4200 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.6500 | 3.7600 | -1.1100 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.6500 | 3.7600 | -1.1100 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.0700 | 5.9300 | -1.8600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.0700 | 5.9300 | -1.8600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 11.3800 | 15.5600 | -4.1800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 11.3800 | 15.5600 | -4.1800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近五年 | 19.3100 | 24.8600 | -5.5500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 27.7200 | 33.3500 | -5.6300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 27.7200 | 33.3500 | -5.6300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.3100 | 1.9900 | -0.6800 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.1000 | 3.4200 | -1.3200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.0200 | 5.8600 | -1.8400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三年 | 10.9900 | 14.9900 | -4.0000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近五年 | 18.7400 | 23.5200 | -4.7800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 26.0600 | 31.0600 | -5.0000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7700 | 1.4000 | -0.6300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7700 | 1.4000 | -0.6300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.3800 | 2.0900 | -0.7100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.3800 | 2.0900 | -0.7100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.7200 | 4.7800 | -1.0600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.7200 | 4.7800 | -1.0600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 10.4400 | 13.7600 | -3.3200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 10.4400 | 13.7600 | -3.3200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 18.9000 | 22.5200 | -3.6200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 18.9000 | 22.5200 | -3.6200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 24.4200 | 28.5100 | -4.0900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 24.4200 | 28.5100 | -4.0900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.6000 | 0.6800 | -0.0800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.8900 | 2.3600 | -0.4700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.5400 | 3.3100 | -0.7700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三年 | 10.9400 | 13.6000 | -2.6600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近五年 | 20.6900 | 24.0500 | -3.3600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 23.4700 | 26.7400 | -3.2700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2600 | 0.4200 | -0.1600 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2800 | 1.6700 | -0.3900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2800 | 1.6700 | -0.3900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.3100 | 2.6400 | -0.3300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.3100 | 2.6400 | -0.3300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.1400 | 4.1200 | -0.9800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.1400 | 4.1200 | -0.9800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 9.7500 | 12.1200 | -2.3700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 9.7500 | 12.1200 | -2.3700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近五年 | 22.5600 | 25.0400 | -2.4800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 22.7300 | 25.8800 | -3.1500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 22.7300 | 25.8800 | -3.1500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.0100 | 0.9500 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.6400 | 0.9200 | -0.2800 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.8500 | 3.4900 | -0.6400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三年 | 8.3700 | 10.0300 | -1.6600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 21.1800 | 23.8100 | -2.6300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.3700 | -0.0200 | -0.3500 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.3700 | -0.0200 | -0.3500 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.8100 | 1.4500 | -0.6400 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.8100 | 1.4500 | -0.6400 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.3900 | 3.3100 | -0.9200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.3900 | 3.3100 | -0.9200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 9.6100 | 11.8000 | -2.1900 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 9.6100 | 11.8000 | -2.1900 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 19.9600 | 22.6500 | -2.6900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 19.9600 | 22.6500 | -2.6900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.1800 | 1.4700 | -0.2900 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 2.2000 | 2.5400 | -0.3400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 3.8100 | 4.5900 | -0.7800 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近三年 | 11.2100 | 13.2900 | -2.0800 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 20.4000 | 22.6800 | -2.2800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.0400 | -0.0100 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.0100 | 1.0500 | -0.0400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.0100 | 1.0500 | -0.0400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.5700 | 1.8300 | -0.2600 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.5700 | 1.8300 | -0.2600 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 3.7700 | 4.7800 | -1.0100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 3.7700 | 4.7800 | -1.0100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 11.1600 | 13.2000 | -2.0400 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 11.1600 | 13.2000 | -2.0400 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 19.0000 | 20.9000 | -1.9000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 19.0000 | 20.9000 | -1.9000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.5600 | 0.7700 | -0.2100 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 1.5800 | 2.0000 | -0.4200 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 3.7300 | 4.9600 | -1.2300 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 近三年 | 10.9800 | 12.7500 | -1.7700 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 17.8200 | 19.6400 | -1.8200 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.0100 | 1.2200 | -0.2100 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.0100 | 1.2200 | -0.2100 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 2.1600 | 2.8900 | -0.7300 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 2.1600 | 2.8900 | -0.7300 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 3.9900 | 5.0900 | -1.1000 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 3.9900 | 5.0900 | -1.1000 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 11.9600 | 13.1900 | -1.2300 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 11.9600 | 13.1900 | -1.2300 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 17.1600 | 18.7200 | -1.5600 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 17.1600 | 18.7200 | -1.5600 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 1.1400 | 1.6500 | -0.5100 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 2.1200 | 2.9000 | -0.7800 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 4.2200 | 5.1300 | -0.9100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 近三年 | 13.3800 | 14.8100 | -1.4300 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 15.9900 | 17.2900 | -1.3000 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.1500 | 0.2000 | -0.0500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.9700 | 1.2300 | -0.2600 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.9700 | 1.2300 | -0.2600 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 1.7900 | 2.1400 | -0.3500 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 1.7900 | 2.1400 | -0.3500 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 2.5400 | 2.7700 | -0.2300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 2.5400 | 2.7700 | -0.2300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 14.5200 | 14.6200 | -0.1000 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 14.5200 | 14.6200 | -0.1000 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 14.6800 | 15.3900 | -0.7100 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 14.6800 | 15.3900 | -0.7100 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 0.8200 | 0.9000 | -0.0800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 2.0600 | 2.1700 | -0.1100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 1.5700 | 1.3000 | 0.2700 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 13.5800 | 13.9800 | -0.4000 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 1.2300 | 1.2600 | -0.0300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 1.2300 | 1.2600 | -0.0300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 0.7400 | 0.6200 | 0.1200 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 0.7400 | 0.6200 | 0.1200 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 2.9300 | 2.9800 | -0.0500 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 2.9300 | 2.9800 | -0.0500 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 12.6600 | 12.9700 | -0.3100 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 12.6600 | 12.9700 | -0.3100 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | -0.4900 | -0.6300 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | -0.4800 | -0.8500 | 0.3700 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2020-09-30 | 近一年 | 2.7900 | 3.0300 | -0.2400 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 11.2900 | 11.5700 | -0.2800 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | -0.9500 | -0.6800 | -0.2700 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 0.0100 | -0.2200 | 0.2300 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 0.0100 | -0.2200 | 0.2300 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 2.1800 | 2.3500 | -0.1700 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 2.1800 | 2.3500 | -0.1700 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 4.4700 | 5.1300 | -0.6600 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 4.4700 | 5.1300 | -0.6600 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 11.8300 | 12.2700 | -0.4400 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 11.8300 | 12.2700 | -0.4400 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | 2.1700 | 2.5800 | -0.4100 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 1.1000 | 1.3000 | -0.2000 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 1.1000 | 1.3000 | -0.2000 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2019-12-31 | 近六个月 | 2.2400 | 2.7200 | -0.4800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2019-12-31 | 近一年 | 4.6000 | 4.5900 | 0.0100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | 9.4500 | 9.7000 | -0.2500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2019-09-30 | 近三个月 | 1.1300 | 1.4000 | -0.2700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2019-06-30 | 近一个月 | 0.5000 | 0.5300 | -0.0300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 0.8400 | 0.6500 | 0.1900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 0.8400 | 0.6500 | 0.1900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2019-06-30 | 近六个月 | 2.3100 | 1.8200 | 0.4900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2019-06-30 | 近一年 | 6.9000 | 6.0800 | 0.8200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2019-06-30 | 成立至今 | 7.0500 | 6.8000 | 0.2500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2019-03-31 | 近三个月 | 1.4500 | 1.1600 | 0.2900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | 2.2900 | 2.6700 | -0.3800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | 2.2900 | 2.6700 | -0.3800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2018-12-31 | 近六个月 | 4.4900 | 4.1900 | 0.3000 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2018-12-31 | 成立至今 | 4.6400 | 4.8900 | -0.2500 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2018-09-30 | 近三个月 | 2.1600 | 1.4800 | 0.6800 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
