中信建投山西国企债券C(005528) - 净值表现 - 搜狐基金

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中信建投山西国企债券C(005528)

2021-12-10 1.0891

0.5076%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2021-12-31	近三个月	0.5900	1.2200	-0.6300	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	近六个月	1.2700	2.8900	-1.6200	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近一年	1.8100	5.0900	-3.2800	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近三年	12.5800	13.1900	-0.6100	0.0900	0.0700	0.0200
2021-12-31	成立至今	15.2300	16.7000	-1.4700	0.0900	0.0700	0.0200
2021-09-30	近三个月	0.6700	1.6500	-0.9800	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-09-30	近六个月	1.1000	2.9000	-1.8000	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	近一年	2.1600	5.1300	-2.9700	0.0500	0.0500	0.0000
2021-09-30	近三年	14.9900	14.8100	0.1800	0.0900	0.0700	0.0200
2021-09-30	成立至今	14.5500	15.2900	-0.7400	0.0900	0.0700	0.0200
2021-06-30	近一个月	-0.2400	0.2000	-0.4400	0.0800	0.0300	0.0500
2021-06-30	近三个月	0.4300	1.2300	-0.8000	0.0600	0.0300	0.0300
2021-06-30	近三个月	0.4300	1.2300	-0.8000	0.0600	0.0300	0.0300
2021-06-30	近六个月	0.5300	2.1400	-1.6100	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近六个月	0.5300	2.1400	-1.6100	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近一年	1.6700	2.7700	-1.1000	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近一年	1.6700	2.7700	-1.1000	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	成立至今	13.7900	13.4100	0.3800	0.0900	0.0700	0.0200
2021-06-30	成立至今	13.7900	13.4100	0.3800	0.0900	0.0700	0.0200
2021-03-31	近三个月	0.1000	0.9000	-0.8000	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近六个月	1.0500	2.1700	-1.1200	0.0600	0.0400	0.0200
2021-03-31	近一年	1.0100	1.3000	-0.2900	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	成立至今	13.3000	12.0400	1.2600	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	近三个月	0.9400	1.2600	-0.3200	0.0700	0.0500	0.0200
2020-12-31	近三个月	0.9400	1.2600	-0.3200	0.0700	0.0500	0.0200
2020-12-31	近六个月	1.1400	0.6200	0.5200	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近六个月	1.1400	0.6200	0.5200	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近一年	2.8000	2.9800	-0.1800	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.8000	2.9800	-0.1800	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	成立至今	13.1900	11.0400	2.1500	0.1000	0.0700	0.0300
2020-12-31	成立至今	13.1900	11.0400	2.1500	0.1000	0.0700	0.0300
2020-09-30	近三个月	0.1900	-0.6300	0.8200	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.0400	-0.8500	0.8100	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-09-30	近一年	2.6700	3.0300	-0.3600	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-09-30	成立至今	12.1300	9.6600	2.4700	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.7000	-0.6800	-0.0200	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.2300	-0.2200	-0.0100	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.2300	-0.2200	-0.0100	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近六个月	1.6400	2.3500	-0.7100	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近六个月	1.6400	2.3500	-0.7100	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近一年	4.0300	5.1300	-1.1000	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.0300	5.1300	-1.1000	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-06-30	成立至今	11.9200	10.3500	1.5700	0.1000	0.0700	0.0300
2020-06-30	成立至今	11.9200	10.3500	1.5700	0.1000	0.0700	0.0300
2020-03-31	近三个月	1.8800	2.5800	-0.7000	0.0900	0.1100	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.8100	1.3000	-0.4900	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.8100	1.3000	-0.4900	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.3500	2.7200	-0.3700	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	近一年	7.5800	4.5900	2.9900	0.1100	0.0500	0.0600
2019-12-31	成立至今	10.1100	7.8300	2.2800	0.1100	0.0500	0.0600
2019-09-30	近三个月	1.5200	1.4000	0.1200	0.0900	0.0400	0.0500
2019-06-30	近一个月	0.7800	0.5300	0.2500	0.0800	0.0300	0.0500
2019-06-30	近三个月	1.7600	0.6500	1.1100	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近三个月	1.7600	0.6500	1.1100	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近六个月	5.1100	1.8200	3.2900	0.1400	0.0600	0.0800
2019-06-30	成立至今	7.5800	4.9700	2.6100	0.1200	0.0500	0.0700
2019-03-31	近三个月	3.2900	1.1600	2.1300	0.1900	0.0500	0.1400
2018-12-31	近三个月	2.7400	2.6700	0.0700	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	2.7400	2.6700	0.0700	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	成立至今	2.3500	3.0900	-0.7400	0.0700	0.0500	0.0200

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