银华瑞和灵活配置混合(005544) - 净值表现 - 搜狐基金

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银华瑞和灵活配置混合(005544)

2025-02-05 1.0925

-1.3188%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-6.3500	0.6900	-7.0400	1.7900	0.8700	0.9200
2024-12-31	近六个月	1.2300	9.3800	-8.1500	1.8400	0.8100	1.0300
2024-12-31	近一年	-0.3800	12.3500	-12.7300	1.6300	0.6600	0.9700
2024-12-31	近三年	-52.4400	-1.5700	-50.8700	1.4000	0.5800	0.8200
2024-12-31	近五年	-18.9100	14.0100	-32.9200	1.5900	0.6100	0.9800
2024-12-31	成立至今	9.0600	25.0000	-15.9400	1.5300	0.6200	0.9100
2024-09-30	近三个月	8.0900	8.6300	-0.5400	1.9000	0.7600	1.1400
2024-09-30	近六个月	4.5500	8.5400	-3.9900	1.7100	0.6100	1.1000
2024-09-30	近一年	-4.6900	8.4200	-13.1100	1.4600	0.5400	0.9200
2024-09-30	近三年	-48.0500	-0.7900	-47.2600	1.3500	0.5400	0.8100
2024-09-30	近五年	-7.7000	18.1500	-25.8500	1.5600	0.5800	0.9800
2024-09-30	成立至今	16.4600	24.1300	-7.6700	1.5200	0.6100	0.9100
2024-06-30	近一个月	-5.7500	-1.1700	-4.5800	1.0300	0.2400	0.7900
2024-06-30	近三个月	-3.2800	-0.0800	-3.2000	1.5000	0.3600	1.1400
2024-06-30	近三个月	-3.2800	-0.0800	-3.2000	1.5000	0.3600	1.1400
2024-06-30	近六个月	-1.5900	2.7100	-4.3000	1.3900	0.4400	0.9500
2024-06-30	近六个月	-1.5900	2.7100	-4.3000	1.3900	0.4400	0.9500
2024-06-30	近一年	-9.6700	-1.7700	-7.9000	1.2500	0.4300	0.8200
2024-06-30	近一年	-9.6700	-1.7700	-7.9000	1.2500	0.4300	0.8200
2024-06-30	近三年	-58.2600	-10.9300	-47.3300	1.3600	0.5200	0.8400
2024-06-30	近三年	-58.2600	-10.9300	-47.3300	1.3600	0.5200	0.8400
2024-06-30	近五年	-9.5700	9.5000	-19.0700	1.5300	0.5700	0.9600
2024-06-30	成立至今	7.7400	14.2700	-6.5300	1.5100	0.6000	0.9100
2024-06-30	成立至今	7.7400	14.2700	-6.5300	1.5100	0.6000	0.9100
2024-03-31	近三个月	1.7400	2.8000	-1.0600	1.2800	0.5100	0.7700
2024-03-31	近六个月	-8.8400	-0.1000	-8.7400	1.1600	0.4500	0.7100
2024-03-31	近一年	-19.7000	-3.2500	-16.4500	1.1600	0.4400	0.7200
2024-03-31	近三年	-50.0900	-8.6600	-41.4300	1.3700	0.5300	0.8400
2024-03-31	近五年	-4.6600	9.4800	-14.1400	1.5500	0.5800	0.9700
2024-03-31	成立至今	11.3900	14.3700	-2.9800	1.5100	0.6100	0.9000
2023-12-31	近三个月	-10.4000	-2.8300	-7.5700	1.0200	0.4000	0.6200
2023-12-31	近三个月	-10.4000	-2.8300	-7.5700	1.0200	0.4000	0.6200
2023-12-31	近六个月	-8.2200	-4.3600	-3.8600	1.1100	0.4200	0.6900
2023-12-31	近六个月	-8.2200	-4.3600	-3.8600	1.1100	0.4200	0.6900
2023-12-31	近一年	-21.0800	-3.2100	-17.8700	1.0900	0.4200	0.6700
2023-12-31	近一年	-21.0800	-3.2100	-17.8700	1.0900	0.4200	0.6700
2023-12-31	近三年	-54.1100	-11.9600	-42.1500	1.5200	0.5500	0.9700
2023-12-31	近三年	-54.1100	-11.9600	-42.1500	1.5200	0.5500	0.9700
2023-12-31	近五年	23.5900	21.8600	1.7300	1.5700	0.6000	0.9700
2023-12-31	近五年	23.5900	21.8600	1.7300	1.5700	0.6000	0.9700
2023-12-31	成立至今	9.4800	11.2500	-1.7700	1.5200	0.6100	0.9100
2023-12-31	成立至今	9.4800	11.2500	-1.7700	1.5200	0.6100	0.9100
2023-09-30	近三个月	2.4400	-1.5800	4.0200	1.1800	0.4400	0.7400
2023-09-30	近六个月	-11.9100	-3.1500	-8.7600	1.1600	0.4300	0.7300
2023-09-30	近一年	-24.7600	0.5300	-25.2900	1.1400	0.4900	0.6500
2023-09-30	近三年	-35.4100	-2.7300	-32.6800	1.5500	0.5600	0.9900
2023-09-30	近五年	23.5900	19.2900	4.3000	1.5900	0.6200	0.9700
2023-09-30	成立至今	22.1900	14.4900	7.7000	1.5400	0.6200	0.9200
2023-06-30	近一个月	-0.9400	0.8700	-1.8100	1.3800	0.4300	0.9500
2023-06-30	近三个月	-14.0100	-1.6000	-12.4100	1.1400	0.4100	0.7300
2023-06-30	近三个月	-14.0100	-1.6000	-12.4100	1.1400	0.4100	0.7300
2023-06-30	近六个月	-14.0200	1.2000	-15.2200	1.0800	0.4200	0.6600
2023-06-30	近六个月	-14.0200	1.2000	-15.2200	1.0800	0.4200	0.6600
2023-06-30	近一年	-37.0000	-5.0500	-31.9500	1.1400	0.4900	0.6500
2023-06-30	近一年	-37.0000	-5.0500	-31.9500	1.1400	0.4900	0.6500
2023-06-30	近三年	-27.0500	3.5600	-30.6100	1.6100	0.6000	1.0100
2023-06-30	近三年	-27.0500	3.5600	-30.6100	1.6100	0.6000	1.0100
2023-06-30	近五年	20.1500	20.9400	-0.7900	1.5800	0.6300	0.9500
2023-06-30	成立至今	19.2800	16.3300	2.9500	1.5500	0.6300	0.9200
2023-06-30	成立至今	19.2800	16.3300	2.9500	1.5500	0.6300	0.9200
2023-03-31	近三个月	-0.0100	2.8400	-2.8500	1.0200	0.4200	0.6000
2023-03-31	近六个月	-14.5900	3.8100	-18.4000	1.1300	0.5400	0.5900
2023-03-31	近一年	-23.9200	0.1400	-24.0600	1.2300	0.5700	0.6600
2023-03-31	近三年	10.3400	11.7100	-1.3700	1.6200	0.6000	1.0200
2023-03-31	成立至今	38.7100	18.2200	20.4900	1.5700	0.6400	0.9300
2022-12-31	近三个月	-14.5800	0.9400	-15.5200	1.2200	0.6400	0.5800
2022-12-31	近三个月	-14.5800	0.9400	-15.5200	1.2200	0.6400	0.5800
2022-12-31	近六个月	-26.7300	-6.1800	-20.5500	1.1900	0.5500	0.6400
2022-12-31	近六个月	-26.7300	-6.1800	-20.5500	1.1900	0.5500	0.6400
2022-12-31	近一年	-39.5000	-9.4800	-30.0200	1.4100	0.6400	0.7700
2022-12-31	近一年	-39.5000	-9.4800	-30.0200	1.4100	0.6400	0.7700
2022-12-31	近三年	3.1400	4.8400	-1.7000	1.7100	0.6400	1.0700
2022-12-31	近三年	3.1400	4.8400	-1.7000	1.7100	0.6400	1.0700
2022-12-31	成立至今	38.7300	14.9500	23.7800	1.5900	0.6500	0.9400
2022-12-31	成立至今	38.7300	14.9500	23.7800	1.5900	0.6500	0.9400
2022-09-30	近三个月	-14.2200	-7.0500	-7.1700	1.1700	0.4400	0.7300
2022-09-30	近六个月	-10.9200	-3.5300	-7.3900	1.3200	0.5900	0.7300
2022-09-30	近一年	-27.5600	-8.9800	-18.5800	1.4200	0.5900	0.8300
2022-09-30	近三年	28.7100	8.3900	20.3200	1.7100	0.6300	1.0800
2022-09-30	成立至今	62.4000	13.8800	48.5200	1.6100	0.6500	0.9600
2022-06-30	近一个月	9.0400	4.7200	4.3200	1.2600	0.5300	0.7300
2022-06-30	近三个月	3.8500	3.7900	0.0600	1.4600	0.7100	0.7500
2022-06-30	近三个月	3.8500	3.7900	0.0600	1.4600	0.7100	0.7500
2022-06-30	近六个月	-17.4400	-3.5200	-13.9200	1.6200	0.7200	0.9000
2022-06-30	近六个月	-17.4400	-3.5200	-13.9200	1.6200	0.7200	0.9000
2022-06-30	近一年	-26.6500	-4.5000	-22.1500	1.6400	0.6200	1.0200
2022-06-30	近一年	-26.6500	-4.5000	-22.1500	1.6400	0.6200	1.0200
2022-06-30	近三年	58.9100	17.4000	41.5100	1.7100	0.6300	1.0800
2022-06-30	近三年	58.9100	17.4000	41.5100	1.7100	0.6300	1.0800
2022-06-30	成立至今	89.3300	22.5200	66.8100	1.6300	0.6600	0.9700
2022-06-30	成立至今	89.3300	22.5200	66.8100	1.6300	0.6600	0.9700
2022-03-31	近三个月	-20.5000	-7.0400	-13.4600	1.7500	0.7300	1.0200
2022-03-31	近六个月	-18.6800	-5.6500	-13.0300	1.5300	0.5900	0.9400
2022-03-31	近一年	-18.3200	-5.7200	-12.6000	1.6800	0.5700	1.1100
2022-03-31	近三年	56.0500	13.0000	43.0500	1.7400	0.6300	1.1100
2022-03-31	成立至今	82.3100	18.0500	64.2600	1.6400	0.6600	0.9800
2021-12-31	近三个月	2.2900	1.4900	0.8000	1.2700	0.3900	0.8800
2021-12-31	近三个月	2.2900	1.4900	0.8000	1.2700	0.3900	0.8800
2021-12-31	近六个月	-11.1500	-1.0200	-10.1300	1.6600	0.5100	1.1500
2021-12-31	近六个月	-11.1500	-1.0200	-10.1300	1.6600	0.5100	1.1500
2021-12-31	近一年	-3.8700	0.5000	-4.3700	1.9400	0.5900	1.3500
2021-12-31	近一年	-3.8700	0.5000	-4.3700	1.9400	0.5900	1.3500
2021-12-31	近三年	158.8800	39.1000	119.7800	1.7400	0.6400	1.1000
2021-12-31	近三年	158.8800	39.1000	119.7800	1.7400	0.6400	1.1000
2021-12-31	成立至今	129.3200	26.9900	102.3300	1.6300	0.6500	0.9800
2021-12-31	成立至今	129.3200	26.9900	102.3300	1.6300	0.6500	0.9800
2021-09-30	近三个月	-13.1400	-2.4700	-10.6700	1.9700	0.6000	1.3700
2021-09-30	近六个月	0.4400	-0.0700	0.5100	1.8100	0.5500	1.2600
2021-09-30	近一年	18.5000	6.3000	12.2000	1.9700	0.6100	1.3600
2021-09-30	近三年	126.7500	30.3600	96.3900	1.7500	0.6700	1.0800
2021-09-30	成立至今	124.1900	25.1200	99.0700	1.6600	0.6700	0.9900
2021-06-30	近一个月	-1.2800	-0.9100	-0.3700	1.4100	0.4100	1.0000
2021-06-30	近三个月	15.6400	2.4600	13.1800	1.6100	0.4900	1.1200
2021-06-30	近三个月	15.6400	2.4600	13.1800	1.6100	0.4900	1.1200
2021-06-30	近六个月	8.2000	1.5300	6.6700	2.2000	0.6600	1.5400
2021-06-30	近六个月	8.2000	1.5300	6.6700	2.2000	0.6600	1.5400
2021-06-30	近一年	57.8700	14.2100	43.6600	1.9300	0.6600	1.2700
2021-06-30	近一年	57.8700	14.2100	43.6600	1.9300	0.6600	1.2700
2021-06-30	近三年	159.9800	33.3800	126.6000	1.6700	0.6800	0.9900
2021-06-30	近三年	159.9800	33.3800	126.6000	1.6700	0.6800	0.9900
2021-06-30	成立至今	158.1100	28.2900	129.8200	1.6300	0.6700	0.9600
2021-06-30	成立至今	158.1100	28.2900	129.8200	1.6300	0.6700	0.9600
2021-03-31	近三个月	-6.4400	-0.9100	-5.5300	2.6800	0.8000	1.8800
2021-03-31	近六个月	17.9800	6.3800	11.6000	2.1300	0.6700	1.4600
2021-03-31	近一年	77.5500	18.3100	59.2400	1.8800	0.6600	1.2200
2021-03-31	成立至今	123.2000	25.2100	97.9900	1.6300	0.6800	0.9500
2020-12-31	近三个月	26.1000	7.3600	18.7400	1.3900	0.5000	0.8900
2020-12-31	近三个月	26.1000	7.3600	18.7400	1.3900	0.5000	0.8900
2020-12-31	近六个月	45.9100	12.4900	33.4200	1.6400	0.6700	0.9700
2020-12-31	近六个月	45.9100	12.4900	33.4200	1.6400	0.6700	0.9700
2020-12-31	近一年	77.3700	15.2500	62.1200	1.7300	0.7000	1.0300
2020-12-31	近一年	77.3700	15.2500	62.1200	1.7300	0.7000	1.0300
2020-12-31	成立至今	138.5600	26.3600	112.2000	1.5000	0.6700	0.8300
2020-12-31	成立至今	138.5600	26.3600	112.2000	1.5000	0.6700	0.8300
2020-09-30	近三个月	15.7100	4.7800	10.9300	1.8500	0.7900	1.0600
2020-09-30	近六个月	50.5000	11.2200	39.2800	1.6100	0.6500	0.9600
2020-09-30	近一年	49.9400	12.0300	37.9100	1.6700	0.6800	0.9900
2020-09-30	成立至今	89.1900	17.7000	71.4900	1.5100	0.6900	0.8200
2020-06-30	近一个月	15.2500	3.3400	11.9100	1.2600	0.4400	0.8200
2020-06-30	近三个月	30.0600	6.1400	23.9200	1.3100	0.4500	0.8600
2020-06-30	近三个月	30.0600	6.1400	23.9200	1.3100	0.4500	0.8600
2020-06-30	近六个月	21.5600	2.4600	19.1000	1.8200	0.7400	1.0800
2020-06-30	近六个月	21.5600	2.4600	19.1000	1.8200	0.7400	1.0800
2020-06-30	近一年	37.2300	7.6400	29.5900	1.5300	0.6000	0.9300
2020-06-30	近一年	37.2300	7.6400	29.5900	1.5300	0.6000	0.9300
2020-06-30	成立至今	63.5000	12.3300	51.1700	1.4700	0.6700	0.8000
2020-06-30	成立至今	63.5000	12.3300	51.1700	1.4700	0.6700	0.8000
2020-03-31	近三个月	-6.5400	-3.4700	-3.0700	2.1900	0.9500	1.2400
2019-12-31	近三个月	6.5900	4.3500	2.2400	1.1200	0.3700	0.7500
2019-12-31	近三个月	6.5900	4.3500	2.2400	1.1200	0.3700	0.7500
2019-12-31	近六个月	12.8900	5.0600	7.8300	1.2000	0.4300	0.7700
2019-12-31	近一年	51.8400	20.0900	31.7500	1.5300	0.6200	0.9100
2019-12-31	成立至今	34.5000	9.6400	24.8600	1.3500	0.6500	0.7000
2019-09-30	近三个月	5.9100	0.6800	5.2300	1.2800	0.4700	0.8100
2019-06-30	近一个月	7.4100	2.9900	4.4200	1.5000	0.5700	0.9300
2019-06-30	近三个月	1.9800	-0.1100	2.0900	1.8700	0.7500	1.1200
2019-06-30	近三个月	1.9800	-0.1100	2.0900	1.8700	0.7500	1.1200
2019-06-30	近六个月	34.5000	14.3100	20.1900	1.8100	0.7700	1.0400
2019-06-30	近一年	20.0000	8.5000	11.5000	1.5300	0.7600	0.7700
2019-06-30	成立至今	19.1400	4.3600	14.7800	1.4200	0.7300	0.6900
2019-03-31	近三个月	31.8900	14.4300	17.4600	1.7400	0.7700	0.9700
2018-12-31	近三个月	-10.4100	-4.8800	-5.5300	1.4600	0.8200	0.6400
2018-12-31	近三个月	-10.4100	-4.8800	-5.5300	1.4600	0.8200	0.6400
2018-12-31	近六个月	-10.7800	-5.0800	-5.7000	1.1900	0.7400	0.4500
2018-12-31	成立至今	-11.4200	-8.7000	-2.7200	1.0400	0.7000	0.3400
2018-09-30	近三个月	-0.4100	-0.2100	-0.2000	0.8600	0.6700	0.1900
2018-06-30	近一个月	-1.2900	-3.5400	2.2500	0.4900	0.6400	-0.1500
2018-06-30	近三个月	-0.7200	-3.8100	3.0900	0.3700	0.5800	-0.2100
2018-06-30	成立至今	-0.7200	-3.8100	3.0900	0.3700	0.5800	-0.2100

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