诺安圆鼎定开发起式债券(005547) - 净值表现 - 搜狐基金

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诺安圆鼎定开发起式债券(005547)

2025-01-27 1.0888

0.2855%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	3.4400	2.2300	1.2100	0.1200	0.0900	0.0300
2024-12-31	近六个月	3.4400	2.5000	0.9400	0.1100	0.1000	0.0100
2024-12-31	近一年	5.4900	4.9800	0.5100	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近三年	17.4800	7.6900	9.7900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	近五年	30.5400	9.8800	20.6600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	成立至今	45.2800	16.6900	28.5900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三个月	0.0000	0.2600	-0.2600	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-09-30	近六个月	0.4000	1.3200	-0.9200	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	3.5100	3.5300	-0.0200	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	15.5700	5.9700	9.6000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	27.5100	8.1400	19.3700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	40.4500	14.1400	26.3100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.3600	0.6500	-0.2900	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.4000	1.0600	-0.6600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.4000	1.0600	-0.6600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	1.9800	2.4200	-0.4400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	1.9800	2.4200	-0.4400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一年	4.8200	3.2700	1.5500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一年	4.8200	3.2700	1.5500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三年	18.0000	6.5800	11.4200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	29.3600	8.3500	21.0100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	40.4500	13.8400	26.6100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	40.4500	13.8400	26.6100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近三个月	1.5700	1.3500	0.2200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	3.0900	2.1800	0.9100	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	6.2600	3.1500	3.1100	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	19.6700	5.9400	13.7300	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	30.2800	6.9600	23.3200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	成立至今	39.8900	12.6500	27.2400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三个月	1.5000	0.8200	0.6800	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近三个月	1.5000	0.8200	0.6800	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近六个月	2.7900	0.8300	1.9600	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近六个月	2.7900	0.8300	1.9600	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近一年	6.8700	2.0600	4.8100	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近三年	18.7700	4.7400	14.0300	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三年	18.7700	4.7400	14.0300	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近五年	30.3900	6.0400	24.3500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	37.7200	11.1500	26.5700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	1.2700	0.0100	1.2600	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	近六个月	3.0700	0.9500	2.1200	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近一年	4.7300	0.6200	4.1100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近三年	18.0500	4.5400	13.5100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近五年	31.0600	7.2700	23.7900	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	成立至今	35.6900	10.2500	25.4400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.3800	0.1800	0.2000	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近三个月	1.7700	0.9400	0.8300	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.7700	0.9400	0.8300	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近六个月	3.9700	1.2200	2.7500	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	5.0800	1.3500	3.7300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近一年	5.0800	1.3500	3.7300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三年	18.1500	2.9900	15.1600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三年	18.1500	2.9900	15.1600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近五年	32.5800	7.8700	24.7100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	成立至今	33.9900	10.2400	23.7500	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	成立至今	33.9900	10.2400	23.7500	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近三个月	2.1600	0.2800	1.8800	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	1.6200	-0.3200	1.9400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近一年	5.0800	0.7000	4.3800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近三年	16.6900	0.9800	15.7100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近五年	31.1800	7.9500	23.2300	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	成立至今	31.6500	9.2100	22.4400	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.5300	-0.6000	0.0700	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.5300	-0.6000	0.0700	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-12-31	近六个月	1.0700	0.1200	0.9500	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近六个月	1.0700	0.1200	0.9500	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近一年	4.2100	0.5100	3.7000	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近一年	4.2100	0.5100	3.7000	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近三年	15.7900	2.5500	13.2400	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	近三年	15.7900	2.5500	13.2400	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	成立至今	28.8700	8.9100	19.9600	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	成立至今	28.8700	8.9100	19.9600	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-09-30	近三个月	1.6100	0.7300	0.8800	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	近六个月	3.4100	1.0300	2.3800	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近一年	6.6100	1.7300	4.8800	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近三年	17.6200	3.8100	13.8100	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-09-30	成立至今	29.5500	9.5700	19.9800	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.4000	-0.2400	0.6400	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.7700	0.2900	1.4800	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.7700	0.2900	1.4800	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近六个月	3.1100	0.3800	2.7300	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近六个月	3.1100	0.3800	2.7300	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近一年	7.1200	1.8300	5.2900	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近一年	7.1200	1.8300	5.2900	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近三年	17.4400	3.5300	13.9100	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近三年	17.4400	3.5300	13.9100	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	成立至今	27.5100	8.7700	18.7400	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-06-30	成立至今	27.5100	8.7700	18.7400	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	近三个月	1.3100	0.0900	1.2200	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	3.0900	0.6900	2.4000	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近一年	7.1800	1.9900	5.1900	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近三年	16.6800	2.9800	13.7000	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	成立至今	25.2800	8.4500	16.8300	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-12-31	近三个月	1.7600	0.6000	1.1600	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.7600	0.6000	1.1600	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	3.8900	1.4400	2.4500	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	3.8900	1.4400	2.4500	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	6.6500	2.1000	4.5500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	17.0800	3.3700	13.7100	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-12-31	成立至今	23.6600	8.3600	15.3000	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-09-30	近三个月	2.1000	0.8300	1.2700	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-09-30	近六个月	3.9600	1.2800	2.6800	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近一年	5.7200	2.1300	3.5900	0.0400	0.0400	0.0000
2021-09-30	近三年	17.3800	4.8000	12.5800	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-09-30	成立至今	21.5200	7.7100	13.8100	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	近一个月	0.4600	-0.0400	0.5000	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.8300	0.4500	1.3800	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.8300	0.4500	1.3800	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	2.6500	0.6500	2.0000	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近六个月	2.6500	0.6500	2.0000	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近一年	4.9600	-0.2000	5.1600	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近一年	4.9600	-0.2000	5.1600	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近三年	17.7800	4.5300	13.2500	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	近三年	17.7800	4.5300	13.2500	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	成立至今	19.0300	6.8200	12.2100	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	成立至今	19.0300	6.8200	12.2100	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-03-31	近三个月	0.8100	0.2000	0.6100	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.6900	0.8400	0.8500	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	3.6100	-1.6800	5.2900	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-03-31	近三年	16.4700	5.1100	11.3600	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-03-31	成立至今	16.8900	6.3400	10.5500	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.8800	0.6400	0.2400	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.8800	0.6400	0.2400	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近六个月	2.2500	-0.8500	3.1000	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	2.2500	-0.8500	3.1000	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近一年	4.1900	-0.0600	4.2500	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	近一年	4.1900	-0.0600	4.2500	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	成立至今	15.9600	6.1300	9.8300	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	成立至今	15.9600	6.1300	9.8300	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-09-30	近三个月	1.3600	-1.4800	2.8400	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近六个月	1.8900	-2.5000	4.3900	0.0600	0.1000	-0.0400
2020-09-30	近一年	4.3500	-0.0900	4.4400	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-09-30	成立至今	14.9400	5.4600	9.4800	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.1900	-0.9400	0.7500	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.5200	-1.0400	1.5600	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近三个月	0.5200	-1.0400	1.5600	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近六个月	1.8900	0.7900	1.1000	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近六个月	1.8900	0.7900	1.1000	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近一年	4.4500	1.8700	2.5800	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近一年	4.4500	1.8700	2.5800	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	成立至今	13.4000	7.0400	6.3600	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	成立至今	13.4000	7.0400	6.3600	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-03-31	近三个月	1.3700	1.8500	-0.4800	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	1.0400	0.6100	0.4300	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0400	0.6100	0.4300	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.5100	1.0700	1.4400	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	5.3700	1.3100	4.0600	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	成立至今	11.2900	6.2000	5.0900	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-09-30	近三个月	1.4600	0.4600	1.0000	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.3400	0.2800	0.0600	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	1.1200	-0.2400	1.3600	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近三个月	1.1200	-0.2400	1.3600	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近六个月	2.7900	0.2400	2.5500	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近一年	7.4300	2.8200	4.6100	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	成立至今	8.5700	5.0700	3.5000	0.0300	0.0700	-0.0400
2019-03-31	近三个月	1.6600	0.4700	1.1900	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	2.0200	1.9900	0.0300	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	2.0200	1.9900	0.0300	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	4.5100	2.5700	1.9400	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-12-31	成立至今	5.6200	4.8200	0.8000	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-09-30	近三个月	2.4400	0.5700	1.8700	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	近一个月	0.2200	0.3400	-0.1200	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近三个月	0.7000	1.0100	-0.3100	0.0300	0.1000	-0.0700
2018-06-30	近三个月	0.7000	1.0100	-0.3100	0.0300	0.1000	-0.0700
2018-06-30	成立至今	1.0600	2.1900	-1.1300	0.0200	0.0800	-0.0600
2018-03-31	近三个月	0.3600	1.1700	-0.8100	0.0100	0.0400	-0.0300

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