诺安鑫享定开发起式债券(005548) - 净值表现 - 搜狐基金

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诺安鑫享定开发起式债券(005548)

2024-12-26 1.0751

0.0652%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4500	0.2600	0.1900	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.8300	1.3200	0.5100	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	4.0000	3.5300	0.4700	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	9.7700	5.9700	3.8000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	17.0900	8.1400	8.9500	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	成立至今	26.9700	13.8300	13.1400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.5100	0.6500	-0.1400	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3700	1.0600	0.3100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近六个月	2.5900	2.4200	0.1700	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近一年	3.8200	3.2700	0.5500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	10.2900	6.5800	3.7100	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	17.7900	8.3500	9.4400	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	成立至今	26.4000	13.5300	12.8700	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	成立至今	26.4000	13.5300	12.8700	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近三个月	1.2000	1.3500	-0.1500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.1400	2.1800	-0.0400	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.4000	3.1500	0.2500	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	10.1300	5.9400	4.1900	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	17.2600	6.9600	10.3000	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	成立至今	24.6900	12.3500	12.3400	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9300	0.8200	0.1100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.2000	0.8300	0.3700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	2.8500	2.0600	0.7900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	9.4200	4.7400	4.6800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	17.4300	6.0400	11.3900	0.0800	0.0600	0.0200
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2023-12-31	成立至今	23.2200	10.8500	12.3700	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.2700	0.0100	0.2600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.2400	0.9500	0.2900	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	1.6500	0.6200	1.0300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	9.9200	4.5400	5.3800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近五年	18.8800	7.2700	11.6100	0.0800	0.0600	0.0200
2023-09-30	成立至今	22.0800	9.9500	12.1300	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2800	0.1800	0.1000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	0.9700	0.9400	0.0300	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.6300	1.2200	0.4100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.5600	1.3500	1.2100	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	8.1100	2.9900	5.1200	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近五年	20.1600	7.8700	12.2900	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	成立至今	21.7600	9.9400	11.8200	0.0800	0.0600	0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.6600	0.2800	0.3800	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.4100	-0.3200	0.7300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	2.6200	0.7000	1.9200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	6.5700	0.9800	5.5900	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近五年	20.0300	7.9500	12.0800	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	成立至今	20.5900	8.9200	11.6700	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.2500	-0.6000	0.3500	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.9200	0.1200	0.8000	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.4000	0.5100	1.8900	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	9.1600	2.5500	6.6100	0.0900	0.0700	0.0200
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2022-12-31	成立至今	19.8000	8.6100	11.1900	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.1700	0.7300	0.4400	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.2000	1.0300	1.1700	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.0600	-0.2400	0.3000	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.0200	0.2900	0.7300	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.4600	0.3800	1.0800	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近一年	3.5800	1.8300	1.7500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	10.6300	3.5300	7.1000	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-06-30	成立至今	18.7100	8.4800	10.2300	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.4400	0.0900	0.3500	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.0800	1.4400	0.6400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	3.9000	2.1000	1.8000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	11.5000	3.3700	8.1300	0.0900	0.0700	0.0200
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2021-06-30	近六个月	1.7800	0.6500	1.1300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	1.7700	-0.2000	1.9700	0.0800	0.0600	0.0200
2021-06-30	近一年	1.7700	-0.2000	1.9700	0.0800	0.0600	0.0200
2021-06-30	近三年	13.1100	4.5300	8.5800	0.0900	0.0700	0.0200
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2021-06-30	成立至今	14.6100	6.5300	8.0800	0.0900	0.0700	0.0200
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2021-03-31	近三个月	0.5400	0.2000	0.3400	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-12-31	近三个月	1.3900	0.6400	0.7500	0.0500	0.0400	0.0100
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2020-12-31	近六个月	-0.0100	-0.8500	0.8400	0.1100	0.0700	0.0400
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2020-12-31	成立至今	12.6100	5.8400	6.7700	0.0900	0.0700	0.0200
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2020-09-30	近三个月	-1.3800	-1.4800	0.1000	0.1400	0.0800	0.0600
2020-09-30	近六个月	-1.8500	-2.5000	0.6500	0.1700	0.1000	0.0700
2020-09-30	近一年	2.4300	-0.0900	2.5200	0.1400	0.0900	0.0500
2020-09-30	成立至今	11.0700	5.1700	5.9000	0.1000	0.0700	0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.9000	-0.9400	0.0400	0.2100	0.1200	0.0900
2020-06-30	近三个月	-0.4700	-1.0400	0.5700	0.1900	0.1200	0.0700
2020-06-30	近三个月	-0.4700	-1.0400	0.5700	0.1900	0.1200	0.0700
2020-06-30	近六个月	2.6100	0.7900	1.8200	0.1700	0.1100	0.0600
2020-06-30	近六个月	2.6100	0.7900	1.8200	0.1700	0.1100	0.0600
2020-06-30	近一年	4.9500	1.8700	3.0800	0.1300	0.0800	0.0500
2020-06-30	近一年	4.9500	1.8700	3.0800	0.1300	0.0800	0.0500
2020-06-30	成立至今	12.6200	6.7500	5.8700	0.0900	0.0700	0.0200
2020-06-30	成立至今	12.6200	6.7500	5.8700	0.0900	0.0700	0.0200
2020-03-31	近三个月	3.1000	1.8500	1.2500	0.1200	0.1000	0.0200
2019-12-31	近三个月	1.2200	0.6100	0.6100	0.0900	0.0400	0.0500
2019-12-31	近三个月	1.2200	0.6100	0.6100	0.0900	0.0400	0.0500
2019-12-31	近六个月	2.2800	1.0700	1.2100	0.0800	0.0400	0.0400
2019-12-31	近一年	4.6000	1.3100	3.2900	0.0700	0.0500	0.0200
2019-12-31	成立至今	9.7600	5.9100	3.8500	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.0500	0.4600	0.5900	0.0700	0.0400	0.0300
2019-06-30	近一个月	0.6000	0.2800	0.3200	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.9100	-0.2400	1.1500	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.9100	-0.2400	1.1500	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近六个月	2.2700	0.2400	2.0300	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近一年	5.9000	2.8200	3.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	7.3100	4.7800	2.5300	0.0400	0.0700	-0.0300
2019-03-31	近三个月	1.3400	0.4700	0.8700	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	2.1700	1.9900	0.1800	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	2.1700	1.9900	0.1800	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近六个月	3.5500	2.5700	0.9800	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	成立至今	4.9300	4.5400	0.3900	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-09-30	近三个月	1.3500	0.5700	0.7800	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	近一个月	0.3000	0.3400	-0.0400	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-06-30	近三个月	0.8600	1.0100	-0.1500	0.0200	0.1000	-0.0800
2018-06-30	近三个月	0.8600	1.0100	-0.1500	0.0200	0.1000	-0.0800
2018-06-30	成立至今	1.3300	1.9100	-0.5800	0.0200	0.0800	-0.0600

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