南方恒生中国企业ETF联接A(005554) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方恒生中国企业ETF联接A(005554)

2024-12-20 0.8091

0.1361%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	15.9800	16.3100	-0.3300	1.3800	1.4800	-0.1000
2024-09-30	近六个月	30.7200	27.0500	3.6700	1.4000	1.4400	-0.0400
2024-09-30	近一年	24.7500	22.1100	2.6400	1.4800	1.4900	-0.0100
2024-09-30	近三年	-1.2400	-5.9300	4.6900	1.7000	1.7300	-0.0300
2024-09-30	近五年	-13.4800	-24.5900	11.1100	1.5800	1.6000	-0.0200
2024-09-30	成立至今	-17.4900	-27.3700	9.8800	1.4700	1.4900	-0.0200
2024-06-30	近一个月	1.2100	-0.5400	1.7500	1.2400	1.2000	0.0400
2024-06-30	近三个月	12.7100	9.2300	3.4800	1.4200	1.4000	0.0200
2024-06-30	近三个月	12.7100	9.2300	3.4800	1.4200	1.4000	0.0200
2024-06-30	近六个月	14.8500	10.0800	4.7700	1.5400	1.5300	0.0100
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2024-06-30	近一年	0.5700	-2.1700	2.7400	1.5100	1.4900	0.0200
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2024-06-30	近三年	-26.6100	-33.0400	6.4300	1.7200	1.7400	-0.0200
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2024-06-30	近五年	-27.7500	-37.5400	9.7900	1.5600	1.5800	-0.0200
2024-06-30	成立至今	-28.8600	-37.5500	8.6900	1.4700	1.4900	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.9100	0.7800	1.1300	1.6600	1.6500	0.0100
2024-03-31	近六个月	-4.5700	-3.8900	-0.6800	1.5500	1.5300	0.0200
2024-03-31	近一年	-12.2400	-12.8800	0.6400	1.4900	1.4700	0.0200
2024-03-31	近三年	-36.4000	-41.2100	4.8100	1.7000	1.7200	-0.0200
2024-03-31	近五年	-36.2400	-43.8600	7.6200	1.5400	1.5600	-0.0200
2024-03-31	成立至今	-36.8800	-42.8300	5.9500	1.4700	1.5000	-0.0300
2023-12-31	近三个月	-6.3500	-4.6300	-1.7200	1.4600	1.4100	0.0500
2023-12-31	近三个月	-6.3500	-4.6300	-1.7200	1.4600	1.4100	0.0500
2023-12-31	近六个月	-12.4400	-11.1300	-1.3100	1.4800	1.4500	0.0300
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2023-12-31	近一年	-14.4400	-11.9900	-2.4500	1.4600	1.4500	0.0100
2023-12-31	近一年	-14.4400	-11.9900	-2.4500	1.4600	1.4500	0.0100
2023-12-31	近三年	-35.4500	-40.2000	4.7500	1.6900	1.7100	-0.0200
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2023-12-31	近五年	-31.8700	-38.2200	6.3500	1.5200	1.5300	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	-38.0600	-43.2700	5.2100	1.4700	1.4900	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	-6.5000	-6.8100	0.3100	1.5100	1.5000	0.0100
2023-09-30	近六个月	-8.0400	-9.3600	1.3200	1.4300	1.4100	0.0200
2023-09-30	近一年	2.3700	2.8500	-0.4800	1.7800	1.7900	-0.0100
2023-09-30	近三年	-24.4400	-31.6600	7.2200	1.6600	1.6800	-0.0200
2023-09-30	近五年	-33.1500	-41.1800	8.0300	1.5100	1.5300	-0.0200
2023-09-30	成立至今	-33.8600	-40.5200	6.6600	1.4700	1.5000	-0.0300
2023-06-30	近一个月	7.0800	6.0400	1.0400	1.4700	1.4800	-0.0100
2023-06-30	近三个月	-1.6400	-2.7300	1.0900	1.3500	1.3100	0.0400
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2023-06-30	近六个月	-2.2800	-0.9700	-1.3100	1.4400	1.4400	0.0000
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2023-06-30	近一年	-7.3400	-9.0000	1.6600	1.7400	1.7500	-0.0100
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2023-06-30	近三年	-24.2600	-31.7800	7.5200	1.6400	1.6600	-0.0200
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2023-06-30	近五年	-24.9400	-34.5600	9.6200	1.4900	1.5100	-0.0200
2023-06-30	成立至今	-29.2600	-36.1700	6.9100	1.4700	1.5000	-0.0300
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2023-03-31	近三个月	-0.6500	1.8100	-2.4600	1.5300	1.5700	-0.0400
2023-03-31	近六个月	11.3100	13.4700	-2.1600	2.0800	2.1100	-0.0300
2023-03-31	近一年	2.1300	0.2100	1.9200	1.8900	1.9300	-0.0400
2023-03-31	近三年	-21.1300	-28.7300	7.6000	1.6400	1.6600	-0.0200
2023-03-31	近五年	-25.1700	-34.5500	9.3800	1.4900	1.5100	-0.0200
2023-03-31	成立至今	-28.0800	-34.3800	6.3000	1.4700	1.5000	-0.0300
2022-12-31	近三个月	12.0400	11.4600	0.5800	2.5100	2.5300	-0.0200
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2022-12-31	近六个月	-5.1700	-8.1100	2.9400	1.9900	2.0100	-0.0200
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2022-12-31	近一年	-7.2400	-10.2500	3.0100	2.1600	2.2100	-0.0500
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2022-12-31	近三年	-29.6800	-38.2000	8.5200	1.6900	1.7200	-0.0300
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2022-12-31	成立至今	-27.6100	-35.5400	7.9300	1.4700	1.5000	-0.0300
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2022-09-30	近三个月	-15.3700	-17.5600	2.1900	1.3100	1.3300	-0.0200
2022-09-30	近六个月	-8.2500	-11.6900	3.4400	1.6900	1.7400	-0.0500
2022-09-30	近一年	-22.6700	-25.1000	2.4300	1.8300	1.8900	-0.0600
2022-09-30	近三年	-32.2500	-39.9600	7.7100	1.5500	1.5800	-0.0300
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2022-06-30	近三个月	8.4100	7.1200	1.2900	2.0100	2.1000	-0.0900
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2022-06-30	近六个月	-2.1800	-2.3300	0.1500	2.3300	2.4200	-0.0900
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2022-06-30	近一年	-21.2400	-24.7800	3.5400	1.9000	1.9600	-0.0600
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2022-06-30	近三年	-22.4700	-29.8400	7.3700	1.5200	1.5400	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	-23.6600	-29.8500	6.1900	1.4000	1.4300	-0.0300
2022-06-30	成立至今	-23.6600	-29.8500	6.1900	1.4000	1.4300	-0.0300
2022-03-31	近三个月	-9.7600	-8.8200	-0.9400	2.6200	2.7100	-0.0900
2022-03-31	近六个月	-15.7200	-15.1900	-0.5300	1.9700	2.0500	-0.0800
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2022-03-31	近三年	-28.8600	-35.7000	6.8400	1.4300	1.4500	-0.0200
2022-03-31	成立至今	-29.5800	-34.5100	4.9300	1.3500	1.3900	-0.0400
2021-12-31	近三个月	-6.5900	-6.9900	0.4000	1.0600	1.1200	-0.0600
2021-12-31	近三个月	-6.5900	-6.9900	0.4000	1.0600	1.1200	-0.0600
2021-12-31	近六个月	-19.4900	-22.9900	3.5000	1.4000	1.4100	-0.0100
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2021-12-31	近一年	-18.6700	-24.2900	5.6200	1.3400	1.3300	0.0100
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2021-12-31	近三年	-14.1600	-22.7600	8.6000	1.2600	1.2700	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	-21.9600	-28.1800	6.2200	1.2400	1.2600	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	-13.8000	-17.2100	3.4100	1.6700	1.6500	0.0200
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2021-06-30	近一个月	-0.7600	-0.6400	-0.1200	0.8100	0.8000	0.0100
2021-06-30	近三个月	-2.3300	-4.0900	1.7600	0.9400	0.9000	0.0400
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2021-06-30	近六个月	1.0200	-1.6800	2.7000	1.2600	1.2400	0.0200
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2021-06-30	近一年	3.7800	-0.3300	4.1100	1.2000	1.1900	0.0100
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2021-06-30	近三年	2.8500	-4.3800	7.2300	1.2300	1.2400	-0.0100
2021-06-30	近三年	2.8500	-4.3800	7.2300	1.2300	1.2400	-0.0100
2021-06-30	成立至今	-3.0700	-6.7300	3.6600	1.2100	1.2400	-0.0300
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2021-03-31	近三个月	3.4300	2.5100	0.9200	1.5300	1.5200	0.0100
2021-03-31	近六个月	13.3800	11.7200	1.6600	1.3000	1.2900	0.0100
2021-03-31	近一年	8.8300	5.6100	3.2200	1.2700	1.2700	0.0000
2021-03-31	近三年	3.2600	-3.0100	6.2700	1.2500	1.2600	-0.0100
2021-03-31	成立至今	-0.7600	-2.7500	1.9900	1.2300	1.2600	-0.0300
2020-12-31	近三个月	9.6200	8.9800	0.6400	1.0300	1.0300	0.0000
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2020-12-31	近六个月	2.7300	1.3700	1.3600	1.1400	1.1400	0.0000
2020-12-31	近六个月	2.7300	1.3700	1.3600	1.1400	1.1400	0.0000
2020-12-31	近一年	-6.7900	-9.0500	2.2600	1.4600	1.4900	-0.0300
2020-12-31	近一年	-6.7900	-9.0500	2.2600	1.4600	1.4900	-0.0300
2020-12-31	成立至今	-4.0500	-5.1400	1.0900	1.2000	1.2400	-0.0400
2020-12-31	成立至今	-4.0500	-5.1400	1.0900	1.2000	1.2400	-0.0400
2020-09-30	近三个月	-6.2800	-6.9800	0.7000	1.2300	1.2300	0.0000
2020-09-30	近六个月	-4.0100	-5.4700	1.4600	1.2500	1.2500	0.0000
2020-09-30	近一年	-8.2200	-9.6300	1.4100	1.4400	1.4700	-0.0300
2020-09-30	成立至今	-12.4700	-12.9500	0.4800	1.2100	1.2600	-0.0500
2020-06-30	近一个月	2.2100	1.2900	0.9200	1.1400	1.1500	-0.0100
2020-06-30	近三个月	2.4200	1.6200	0.8000	1.2800	1.2800	0.0000
2020-06-30	近三个月	2.4200	1.6200	0.8000	1.2800	1.2800	0.0000
2020-06-30	近六个月	-9.2700	-10.2900	1.0200	1.7500	1.7900	-0.0400
2020-06-30	近六个月	-9.2700	-10.2900	1.0200	1.7500	1.7900	-0.0400
2020-06-30	近一年	-5.1500	-6.4100	1.2600	1.3600	1.3900	-0.0300
2020-06-30	近一年	-5.1500	-6.4100	1.2600	1.3600	1.3900	-0.0300
2020-06-30	成立至今	-6.6000	-6.4200	-0.1800	1.2100	1.2600	-0.0500
2020-06-30	成立至今	-6.6000	-6.4200	-0.1800	1.2100	1.2600	-0.0500
2020-03-31	近三个月	-11.4100	-11.7200	0.3100	2.1200	2.2000	-0.0800
2019-12-31	近三个月	7.9400	8.2900	-0.3500	0.9000	0.9000	0.0000
2019-12-31	近三个月	7.9400	8.2900	-0.3500	0.9000	0.9000	0.0000
2019-12-31	近六个月	4.5400	4.3200	0.2200	0.8600	0.8600	0.0000
2019-12-31	近一年	13.2300	12.1800	1.0500	0.9300	0.9400	-0.0100
2019-12-31	成立至今	2.9400	4.3100	-1.3700	1.0400	1.0900	-0.0500
2019-09-30	近三个月	-3.1500	-3.6700	0.5200	0.8200	0.8100	0.0100
2019-06-30	近一个月	5.4700	4.5900	0.8800	0.9000	0.9600	-0.0600
2019-06-30	近三个月	-0.5300	-1.8200	1.2900	0.9000	0.9400	-0.0400
2019-06-30	近三个月	-0.5300	-1.8200	1.2900	0.9000	0.9400	-0.0400
2019-06-30	近六个月	8.3200	7.5400	0.7800	1.0000	1.0200	-0.0200
2019-06-30	近一年	4.4900	2.5200	1.9700	1.1200	1.1300	-0.0100
2019-06-30	成立至今	-1.5300	-0.0100	-1.5200	1.1000	1.1600	-0.0600
2019-03-31	近三个月	8.8900	9.5300	-0.6400	1.0900	1.1000	-0.0100
2018-12-31	近三个月	-8.1200	-8.0600	-0.0600	1.4000	1.4100	-0.0100
2018-12-31	近三个月	-8.1200	-8.0600	-0.0600	1.4000	1.4100	-0.0100
2018-12-31	近六个月	-3.5300	-4.6700	1.1400	1.2300	1.2300	0.0000
2018-12-31	成立至今	-9.0900	-7.0200	-2.0700	1.1500	1.2400	-0.0900
2018-09-30	近三个月	4.9900	3.6800	1.3100	1.0500	1.0500	0.0000
2018-06-30	近一个月	-3.8500	-4.4300	0.5800	1.1900	1.1900	0.0000
2018-06-30	近三个月	-1.9500	-2.7300	0.7800	1.1900	1.2100	-0.0200
2018-06-30	近三个月	-1.9500	-2.7300	0.7800	1.1900	1.2100	-0.0200
2018-06-30	成立至今	-5.7600	-2.4600	-3.3000	1.0300	1.2400	-0.2100

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