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基金概况
财务数据
广发海外多元配置(QDII-FOF)美元(005558)
2020-09-24
0.1637
0.1223%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | 4.9400 | 0.8200 | 4.1200 | 0.5600 | 0.4600 | 0.1000 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | 29.8400 | 9.5300 | 20.3100 | 0.7600 | 0.6000 | 0.1600 |
| 2020-09-30 | 近一年 | 22.4300 | 4.6400 | 17.7900 | 0.9900 | 0.7600 | 0.2300 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 10.8200 | 23.1600 | -12.3400 | 0.8300 | 0.5600 | 0.2700 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | 6.2400 | 0.7000 | 5.5400 | 0.7500 | 0.5600 | 0.1900 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 23.7300 | 8.6200 | 15.1100 | 0.9100 | 0.7200 | 0.1900 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 23.7300 | 8.6200 | 15.1100 | 0.9100 | 0.7200 | 0.1900 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 7.8500 | 2.1300 | 5.7200 | 1.3300 | 1.0400 | 0.2900 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 7.8500 | 2.1300 | 5.7200 | 1.3300 | 1.0400 | 0.2900 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 15.6800 | 7.4100 | 8.2700 | 1.0000 | 0.7500 | 0.2500 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 15.6800 | 7.4100 | 8.2700 | 1.0000 | 0.7500 | 0.2500 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 5.6000 | 22.1300 | -16.5300 | 0.8500 | 0.5700 | 0.2800 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 5.6000 | 22.1300 | -16.5300 | 0.8500 | 0.5700 | 0.2800 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | -12.8300 | -5.9700 | -6.8600 | 1.6000 | 1.2800 | 0.3200 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 8.1600 | 0.4000 | 7.7600 | 0.4700 | 0.2600 | 0.2100 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 8.1600 | 0.4000 | 7.7600 | 0.4700 | 0.2600 | 0.2100 |
| 2019-12-31 | 近六个月 | 7.2500 | 5.0600 | 2.1900 | 0.5600 | 0.3100 | 0.2500 |
| 2019-12-31 | 近一年 | 8.5400 | 15.0200 | -6.4800 | 0.7000 | 0.2900 | 0.4100 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | -2.0900 | 19.3500 | -21.4400 | 0.6800 | 0.3400 | 0.3400 |
| 2019-09-30 | 近三个月 | -0.8400 | 4.6600 | -5.5000 | 0.6300 | 0.3500 | 0.2800 |
| 2019-06-30 | 近一个月 | 6.0800 | 3.4000 | 2.6800 | 0.8600 | 0.3100 | 0.5500 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 2.4300 | 5.8700 | -3.4400 | 1.0400 | 0.2500 | 0.7900 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 2.4300 | 5.8700 | -3.4400 | 1.0400 | 0.2500 | 0.7900 |
| 2019-06-30 | 近六个月 | 1.2000 | 9.2900 | -8.0900 | 0.8300 | 0.2600 | 0.5700 |
| 2019-06-30 | 近一年 | -8.4500 | 8.8500 | -17.3000 | 0.8000 | 0.3600 | 0.4400 |
| 2019-06-30 | 成立至今 | -8.7100 | 13.6000 | -22.3100 | 0.7200 | 0.3500 | 0.3700 |
| 2019-03-31 | 近三个月 | -1.2100 | 3.2400 | -4.4500 | 0.5500 | 0.2700 | 0.2800 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | -13.6800 | -4.3100 | -9.3700 | 0.9900 | 0.4900 | 0.5000 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | -13.6800 | -4.3100 | -9.3700 | 0.9900 | 0.4900 | 0.5000 |
| 2018-12-31 | 近六个月 | -9.5400 | -0.1800 | -9.3600 | 0.7700 | 0.4400 | 0.3300 |
| 2018-12-31 | 成立至今 | -9.7900 | 4.1600 | -13.9500 | 0.6500 | 0.3900 | 0.2600 |
| 2018-09-30 | 近三个月 | 4.8000 | 4.5700 | 0.2300 | 0.4200 | 0.3800 | 0.0400 |
| 2018-06-30 | 近一个月 | 2.6300 | 3.0800 | -0.4500 | 0.2700 | 0.2200 | 0.0500 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | 3.5400 | 3.6800 | -0.1400 | 0.3400 | 0.3000 | 0.0400 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | 3.5400 | 3.6800 | -0.1400 | 0.3400 | 0.3000 | 0.0400 |
| 2018-06-30 | 成立至今 | -0.2800 | 4.3800 | -4.6600 | 0.4700 | 0.3200 | 0.1500 |
