东吴悦秀纯债债券C(005574) - 净值表现 - 搜狐基金

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东吴悦秀纯债债券C(005574)

2025-05-30 1.0898

0.0918%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.7900	-1.1900	0.4000	0.0900	0.1100	-0.0200
2025-03-31	近六个月	1.4800	1.0200	0.4600	0.0900	0.1100	-0.0200
2025-03-31	近一年	2.6800	2.3500	0.3300	0.0900	0.1000	-0.0100
2025-03-31	近三年	8.2500	6.3100	1.9400	0.0700	0.0700	0.0000
2025-03-31	近五年	11.8700	6.6000	5.2700	0.0900	0.0700	0.0200
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2024-12-31	近三个月	2.2800	2.2300	0.0500	0.0800	0.0900	-0.0100
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2024-12-31	近六个月	2.5100	2.5000	0.0100	0.0900	0.1000	-0.0100
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2024-12-31	近一年	4.9100	4.9800	-0.0700	0.0800	0.0900	-0.0100
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2024-12-31	近五年	14.3700	9.8800	4.4900	0.1000	0.0700	0.0300
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2024-12-31	成立至今	23.8000	14.1200	9.6800	0.0900	0.0600	0.0300
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2024-09-30	近三个月	0.2200	0.2600	-0.0400	0.0900	0.1000	-0.0100
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2024-09-30	成立至今	21.0400	11.6300	9.4100	0.0900	0.0600	0.0300
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2024-06-30	近六个月	2.3400	2.4200	-0.0800	0.0800	0.0700	0.0100
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2024-06-30	近一年	3.2900	3.2700	0.0200	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近三年	8.9700	6.5800	2.3900	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	近五年	13.8000	8.3500	5.4500	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	成立至今	20.7800	11.3400	9.4400	0.0900	0.0600	0.0300
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2024-03-31	近三个月	1.3700	1.3500	0.0200	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	近六个月	2.0600	2.1800	-0.1200	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	近六个月	0.9300	0.8300	0.1000	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	2.2800	2.0600	0.2200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	7.9000	4.7400	3.1600	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近五年	12.6200	6.0400	6.5800	0.0900	0.0600	0.0300
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2023-12-31	成立至今	18.0100	8.7100	9.3000	0.0900	0.0600	0.0300
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2023-06-30	近一个月	0.3100	0.1800	0.1300	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.3400	1.2200	0.1200	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-12-31	成立至今	15.3800	6.5100	8.8700	0.1000	0.0600	0.0400
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2022-06-30	近六个月	1.0900	0.3800	0.7100	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	成立至今	14.3000	6.3800	7.9200	0.1000	0.0600	0.0400
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2021-12-31	近六个月	2.0200	1.4400	0.5800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	13.0800	5.9700	7.1100	0.1100	0.0600	0.0500
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2021-06-30	成立至今	10.8300	4.4700	6.3600	0.1100	0.0700	0.0400
2021-03-31	近三个月	0.3900	0.2000	0.1900	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.4500	0.8400	0.6100	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	0.0000	-1.6800	1.6800	0.1600	0.0800	0.0800
2021-03-31	成立至今	9.7900	4.0000	5.7900	0.1200	0.0700	0.0500
2020-12-31	近三个月	1.0600	0.6400	0.4200	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.0600	0.6400	0.4200	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	1.0600	-0.8500	1.9100	0.1500	0.0700	0.0800
2020-12-31	近六个月	1.0600	-0.8500	1.9100	0.1500	0.0700	0.0800
2020-12-31	近一年	1.0400	-0.0600	1.1000	0.1800	0.0900	0.0900
2020-12-31	近一年	1.0400	-0.0600	1.1000	0.1800	0.0900	0.0900
2020-12-31	成立至今	9.3700	3.7900	5.5800	0.1200	0.0700	0.0500
2020-12-31	成立至今	9.3700	3.7900	5.5800	0.1200	0.0700	0.0500
2020-09-30	近三个月	0.0000	-1.4800	1.4800	0.2100	0.0800	0.1300
2020-09-30	近六个月	-1.4300	-2.5000	1.0700	0.2200	0.1000	0.1200
2020-09-30	近一年	0.9200	-0.0900	1.0100	0.1800	0.0900	0.0900
2020-09-30	成立至今	8.2300	3.1300	5.1000	0.1300	0.0700	0.0600
2020-06-30	近一个月	-0.4500	-0.9400	0.4900	0.2300	0.1200	0.1100
2020-06-30	近三个月	-1.4300	-1.0400	-0.3900	0.2300	0.1200	0.1100
2020-06-30	近三个月	-1.4300	-1.0400	-0.3900	0.2300	0.1200	0.1100
2020-06-30	近六个月	-0.0200	0.7900	-0.8100	0.2000	0.1100	0.0900
2020-06-30	近六个月	-0.0200	0.7900	-0.8100	0.2000	0.1100	0.0900
2020-06-30	近一年	1.9800	1.8700	0.1100	0.1500	0.0800	0.0700
2020-06-30	近一年	1.9800	1.8700	0.1100	0.1500	0.0800	0.0700
2020-06-30	成立至今	8.2300	4.6800	3.5500	0.1100	0.0700	0.0400
2020-06-30	成立至今	8.2300	4.6800	3.5500	0.1100	0.0700	0.0400
2020-03-31	近三个月	1.4300	1.8500	-0.4200	0.1500	0.1000	0.0500
2019-12-31	近三个月	0.9400	0.6100	0.3300	0.0800	0.0400	0.0400
2019-12-31	近三个月	0.9400	0.6100	0.3300	0.0800	0.0400	0.0400
2019-12-31	近六个月	2.0000	1.0700	0.9300	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	近一年	3.3000	1.3100	1.9900	0.0800	0.0500	0.0300
2019-12-31	成立至今	8.2500	3.8600	4.3900	0.0800	0.0500	0.0300
2019-09-30	近三个月	1.0500	0.4600	0.5900	0.0600	0.0400	0.0200
2019-06-30	近一个月	0.5800	0.2800	0.3000	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.3200	-0.2400	0.5600	0.1000	0.0600	0.0400
2019-06-30	近三个月	0.3200	-0.2400	0.5600	0.1000	0.0600	0.0400
2019-06-30	近六个月	1.2800	0.2400	1.0400	0.0900	0.0600	0.0300
2019-06-30	近一年	5.0800	2.8200	2.2600	0.0900	0.0600	0.0300
2019-06-30	成立至今	6.1300	2.7600	3.3700	0.0800	0.0600	0.0200
2019-03-31	近三个月	0.9500	0.4700	0.4800	0.0900	0.0500	0.0400
2018-12-31	近三个月	1.8700	1.9900	-0.1200	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	1.8700	1.9900	-0.1200	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近六个月	3.7500	2.5700	1.1800	0.0800	0.0600	0.0200
2018-12-31	成立至今	4.7900	2.5200	2.2700	0.0600	0.0600	0.0000
2018-09-30	近三个月	1.8500	0.5700	1.2800	0.0800	0.0700	0.0100
2018-06-30	近一个月	0.5800	0.3400	0.2400	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-06-30	近三个月	1.0000	-0.0600	1.0600	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-06-30	成立至今	1.0000	-0.0600	1.0600	0.0200	0.0600	-0.0400

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