华泰柏瑞新金融地产A(005576)
2024-11-20
1.5829
-0.1325%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 19.7100 | 18.0300 | 1.6800 | 1.4700 | 1.1700 | 0.3000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 29.4800 | 19.7400 | 9.7400 | 1.2600 | 0.9600 | 0.3000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 25.5100 | 15.1200 | 10.3900 | 1.1300 | 0.8400 | 0.2900 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 44.5600 | 3.4500 | 41.1100 | 1.2100 | 0.9700 | 0.2400 |
| 2024-09-30 | 近五年 | 62.7100 | 1.4700 | 61.2400 | 1.2600 | 1.0400 | 0.2200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 63.1800 | 2.7800 | 60.4000 | 1.2600 | 1.0700 | 0.1900 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -3.2500 | -2.6600 | -0.5900 | 0.8600 | 0.4200 | 0.4400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 8.1600 | 1.4500 | 6.7100 | 1.0000 | 0.6500 | 0.3500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 8.1600 | 1.4500 | 6.7100 | 1.0000 | 0.6500 | 0.3500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 15.1400 | 5.1100 | 10.0300 | 1.0600 | 0.7100 | 0.3500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 15.1400 | 5.1100 | 10.0300 | 1.0600 | 0.7100 | 0.3500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 8.4700 | -0.4400 | 8.9100 | 0.9800 | 0.7700 | 0.2100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 8.4700 | -0.4400 | 8.9100 | 0.9800 | 0.7700 | 0.2100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 20.6800 | -17.0300 | 37.7100 | 1.2000 | 0.9700 | 0.2300 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 20.6800 | -17.0300 | 37.7100 | 1.2000 | 0.9700 | 0.2300 |
| 2024-06-30 | 近五年 | 32.4200 | -16.3500 | 48.7700 | 1.2300 | 1.0200 | 0.2100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 36.3100 | -12.9200 | 49.2300 | 1.2500 | 1.0700 | 0.1800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 36.3100 | -12.9200 | 49.2300 | 1.2500 | 1.0700 | 0.1800 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 6.4500 | 3.6100 | 2.8400 | 1.1300 | 0.7600 | 0.3700 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -3.0600 | -3.8600 | 0.8000 | 0.9600 | 0.6800 | 0.2800 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.1300 | -2.1000 | 5.2300 | 1.0000 | 0.8600 | 0.1400 |
| 2024-03-31 | 近三年 | 9.1300 | -21.0300 | 30.1600 | 1.1900 | 0.9800 | 0.2100 |
| 2024-03-31 | 近五年 | 19.9400 | -16.7600 | 36.7000 | 1.2500 | 1.0400 | 0.2100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 26.0300 | -14.1700 | 40.2000 | 1.2600 | 1.0800 | 0.1800 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -8.9400 | -7.2100 | -1.7300 | 0.7400 | 0.5800 | 0.1600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -8.9400 | -7.2100 | -1.7300 | 0.7400 | 0.5800 | 0.1600 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -5.7900 | -5.2800 | -0.5100 | 0.8900 | 0.8300 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -5.7900 | -5.2800 | -0.5100 | 0.8900 | 0.8300 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -1.8600 | -6.6700 | 4.8100 | 0.9500 | 0.8600 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -1.8600 | -6.6700 | 4.8100 | 0.9500 | 0.8600 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 11.0000 | -24.1700 | 35.1700 | 1.2100 | 1.0100 | 0.2000 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 11.0000 | -24.1700 | 35.1700 | 1.2100 | 1.0100 | 0.2000 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 36.9600 | -1.4500 | 38.4100 | 1.2600 | 1.0800 | 0.1800 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 36.9600 | -1.4500 | 38.4100 | 1.2600 | 1.0800 | 0.1800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 18.3900 | -17.1600 | 35.5500 | 1.2600 | 1.0900 | 0.1700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 18.3900 | -17.1600 | 35.5500 | 1.2600 | 1.0900 | 0.1700 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 3.4500 | 2.0800 | 1.3700 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 6.3900 | 1.8300 | 4.5600 | 1.0500 | 1.0000 | 0.0500 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 12.8000 | 5.1300 | 7.6700 | 1.1300 | 1.0200 | 0.1100 |
| 2023-09-30 | 近三年 | 25.8200 | -14.2600 | 40.0800 | 1.2300 | 1.0300 | 0.2000 |
| 2023-09-30 | 近五年 | 40.9600 | -1.5200 | 42.4800 | 1.3000 | 1.1100 | 0.1900 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 30.0100 | -10.7300 | 40.7400 | 1.2800 | 1.1100 | 0.1700 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -0.6900 | -1.2600 | 0.5700 | 0.9000 | 0.8200 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 2.8400 | -0.2400 | 3.0800 | 1.1000 | 1.0000 | 0.1000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 2.8400 | -0.2400 | 3.0800 | 1.1000 | 1.0000 | 0.1000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 4.1800 | -1.4700 | 5.6500 | 1.0200 | 0.8900 | 0.1300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 4.1800 | -1.4700 | 5.6500 | 1.0200 | 0.8900 | 0.1300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.9900 | -7.8800 | 10.8700 | 1.1300 | 0.9900 | 0.1400 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.9900 | -7.8800 | 10.8700 | 1.1300 | 0.9900 | 0.1400 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 27.9000 | -10.3600 | 38.2600 | 1.3100 | 1.1000 | 0.2100 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 27.9000 | -10.3600 | 38.2600 | 1.3100 | 1.1000 | 0.2100 |
| 2023-06-30 | 近五年 | 38.5400 | 1.4400 | 37.1000 | 1.3200 | 1.1200 | 0.2000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 25.6700 | -12.5400 | 38.2100 | 1.2900 | 1.1100 | 0.1800 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 25.6700 | -12.5400 | 38.2100 | 1.2900 | 1.1100 | 0.1800 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.3000 | -1.2400 | 2.5400 | 0.9400 | 0.7700 | 0.1700 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 6.0200 | 3.2400 | 2.7800 | 1.2100 | 1.0400 | 0.1700 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 3.3100 | -8.4000 | 11.7100 | 1.2000 | 1.0200 | 0.1800 |
| 2023-03-31 | 近三年 | 28.5800 | -7.0300 | 35.6100 | 1.3000 | 1.0800 | 0.2200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 22.2000 | -12.3300 | 34.5300 | 1.3000 | 1.1200 | 0.1800 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 4.6600 | 4.5300 | 0.1300 | 1.4400 | 1.2500 | 0.1900 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 4.6600 | 4.5300 | 0.1300 | 1.4400 | 1.2500 | 0.1900 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.1400 | -6.5000 | 5.3600 | 1.2200 | 1.0800 | 0.1400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.1400 | -6.5000 | 5.3600 | 1.2200 | 1.0800 | 0.1400 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 11.4000 | -11.1900 | 22.5900 | 1.4000 | 1.1500 | 0.2500 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 11.4000 | -11.1900 | 22.5900 | 1.4000 | 1.1500 | 0.2500 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 7.3800 | -17.2500 | 24.6300 | 1.3800 | 1.1500 | 0.2300 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 7.3800 | -17.2500 | 24.6300 | 1.3800 | 1.1500 | 0.2300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 20.6300 | -11.2300 | 31.8600 | 1.3200 | 1.1300 | 0.1900 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 20.6300 | -11.2300 | 31.8600 | 1.3200 | 1.1300 | 0.1900 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -5.5400 | -10.5500 | 5.0100 | 0.9900 | 0.9000 | 0.0900 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -2.5500 | -11.2800 | 8.7300 | 1.1900 | 1.0100 | 0.1800 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 2.1100 | -14.5300 | 16.6400 | 1.3600 | 1.0400 | 0.3200 |
| 2022-09-30 | 近三年 | 14.9300 | -16.1600 | 31.0900 | 1.3500 | 1.1100 | 0.2400 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 15.2600 | -15.0800 | 30.3400 | 1.3100 | 1.1300 | 0.1800 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 3.7500 | 5.3900 | -1.6400 | 1.0200 | 1.0900 | -0.0700 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 3.1600 | -0.8100 | 3.9700 | 1.3800 | 1.1200 | 0.2600 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 3.1600 | -0.8100 | 3.9700 | 1.3800 | 1.1200 | 0.2600 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 12.6800 | -5.0200 | 17.7000 | 1.5700 | 1.2200 | 0.3500 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 12.6800 | -5.0200 | 17.7000 | 1.5700 | 1.2200 | 0.3500 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 8.0300 | -9.5400 | 17.5700 | 1.4600 | 1.1300 | 0.3300 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 8.0300 | -9.5400 | 17.5700 | 1.4600 | 1.1300 | 0.3300 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 18.5400 | -8.8000 | 27.3400 | 1.3400 | 1.1000 | 0.2400 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 18.5400 | -8.8000 | 27.3400 | 1.3400 | 1.1000 | 0.2400 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 22.0200 | -5.0600 | 27.0800 | 1.3300 | 1.1400 | 0.1900 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 22.0200 | -5.0600 | 27.0800 | 1.3300 | 1.1400 | 0.1900 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 9.2300 | -4.2500 | 13.4800 | 1.7500 | 1.3300 | 0.4200 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 4.7800 | -3.6700 | 8.4500 | 1.5300 | 1.0800 | 0.4500 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 2.4200 | -11.9400 | 14.3600 | 1.3500 | 1.0700 | 0.2800 |
| 2022-03-31 | 近三年 | 12.5600 | -7.1800 | 19.7400 | 1.3300 | 1.1100 | 0.2200 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 18.2800 | -4.2900 | 22.5700 | 1.3300 | 1.1400 | 0.1900 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -4.0700 | 0.6000 | -4.6700 | 1.2900 | 0.8000 | 0.4900 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -4.0700 | 0.6000 | -4.6700 | 1.2900 | 0.8000 | 0.4900 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -4.1300 | -4.7600 | 0.6300 | 1.3600 | 1.0400 | 0.3200 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -4.1300 | -4.7600 | 0.6300 | 1.3600 | 1.0400 | 0.3200 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 1.5300 | -8.5100 | 10.0400 | 1.2400 | 1.0000 | 0.2400 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 1.5300 | -8.5100 | 10.0400 | 1.2400 | 1.0000 | 0.2400 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 25.2800 | 18.9000 | 6.3800 | 1.3100 | 1.1300 | 0.1800 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 25.2800 | 18.9000 | 6.3800 | 1.3100 | 1.1300 | 0.1800 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 8.2900 | -0.0500 | 8.3400 | 1.3000 | 1.1300 | 0.1700 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 8.2900 | -0.0500 | 8.3400 | 1.3000 | 1.1300 | 0.1700 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | -0.0600 | -5.3300 | 5.2700 | 1.4300 | 1.2300 | 0.2000 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | -2.2600 | -8.5900 | 6.3300 | 1.1500 | 1.0500 | 0.1000 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 9.2400 | -4.5800 | 13.8200 | 1.1700 | 1.0400 | 0.1300 |
| 2021-09-30 | 近三年 | 22.3900 | 9.6000 | 12.7900 | 1.3300 | 1.1700 | 0.1600 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 12.8800 | -0.6500 | 13.5300 | 1.3000 | 1.1500 | 0.1500 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | -2.8000 | -5.0500 | 2.2500 | 0.7300 | 0.7200 | 0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | -2.2000 | -3.4400 | 1.2400 | 0.7500 | 0.8400 | -0.0900 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | -2.2000 | -3.4400 | 1.2400 | 0.7500 | 0.8400 | -0.0900 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 5.9000 | -3.9300 | 9.8300 | 1.1000 | 0.9700 | 0.1300 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 5.9000 | -3.9300 | 9.8300 | 1.1000 | 0.9700 | 0.1300 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 14.9500 | 7.5700 | 7.3800 | 1.3300 | 1.1800 | 0.1500 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 14.9500 | 7.5700 | 7.3800 | 1.3300 | 1.1800 | 0.1500 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 24.5200 | 21.7200 | 2.8000 | 1.3300 | 1.1600 | 0.1700 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 24.5200 | 21.7200 | 2.8000 | 1.3300 | 1.1600 | 0.1700 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 12.9500 | 4.9500 | 8.0000 | 1.2900 | 1.1400 | 0.1500 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 12.9500 | 4.9500 | 8.0000 | 1.2900 | 1.1400 | 0.1500 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 8.2800 | -0.5100 | 8.7900 | 1.3700 | 1.1000 | 0.2700 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 11.7700 | 4.3800 | 7.3900 | 1.2000 | 1.0200 | 0.1800 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 21.5200 | 15.2600 | 6.2600 | 1.3500 | 1.1600 | 0.1900 |
| 2021-03-31 | 近三年 | 16.8500 | 13.3900 | 3.4600 | 1.3400 | 1.1700 | 0.1700 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 15.4900 | 8.6900 | 6.8000 | 1.3200 | 1.1700 | 0.1500 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 3.2200 | 4.9200 | -1.7000 | 1.0200 | 0.9500 | 0.0700 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 3.2200 | 4.9200 | -1.7000 | 1.0200 | 0.9500 | 0.0700 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 8.5500 | 11.9700 | -3.4200 | 1.5200 | 1.3500 | 0.1700 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 8.5500 | 11.9700 | -3.4200 | 1.5200 | 1.3500 | 0.1700 |
| 2020-12-31 | 近一年 | -5.0600 | 1.8400 | -6.9000 | 1.5000 | 1.2700 | 0.2300 |
| 2020-12-31 | 近一年 | -5.0600 | 1.8400 | -6.9000 | 1.5000 | 1.2700 | 0.2300 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 6.6600 | 9.2500 | -2.5900 | 1.3200 | 1.1700 | 0.1500 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 6.6600 | 9.2500 | -2.5900 | 1.3200 | 1.1700 | 0.1500 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | 5.1600 | 6.7200 | -1.5600 | 1.8600 | 1.6400 | 0.2200 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | 8.7200 | 10.4200 | -1.7000 | 1.4700 | 1.2800 | 0.1900 |
| 2020-09-30 | 近一年 | 3.0300 | 2.8000 | 0.2300 | 1.4900 | 1.2300 | 0.2600 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 3.3300 | 4.1300 | -0.8000 | 1.3400 | 1.1900 | 0.1500 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | 4.3800 | 2.7700 | 1.6100 | 0.8600 | 0.7400 | 0.1200 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 3.3900 | 3.4600 | -0.0700 | 0.8700 | 0.7200 | 0.1500 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 3.3900 | 3.4600 | -0.0700 | 0.8700 | 0.7200 | 0.1500 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | -12.5300 | -9.0500 | -3.4800 | 1.4800 | 1.1800 | 0.3000 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | -12.5300 | -9.0500 | -3.4800 | 1.4800 | 1.1800 | 0.3000 |
| 2020-06-30 | 近一年 | -4.5500 | -6.2700 | 1.7200 | 1.2300 | 0.9900 | 0.2400 |
| 2020-06-30 | 近一年 | -4.5500 | -6.2700 | 1.7200 | 1.2300 | 0.9900 | 0.2400 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | -1.7400 | -2.4300 | 0.6900 | 1.2700 | 1.1300 | 0.1400 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | -1.7400 | -2.4300 | 0.6900 | 1.2700 | 1.1300 | 0.1400 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | -15.4000 | -12.0900 | -3.3100 | 1.9100 | 1.5100 | 0.4000 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 12.0200 | 5.9100 | 6.1100 | 0.9400 | 0.7100 | 0.2300 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 12.0200 | 5.9100 | 6.1100 | 0.9400 | 0.7100 | 0.2300 |
| 2019-12-31 | 近六个月 | 9.1300 | 3.0600 | 6.0700 | 0.9400 | 0.7600 | 0.1800 |
| 2019-12-31 | 近一年 | 29.9600 | 27.6200 | 2.3400 | 1.1600 | 1.0900 | 0.0700 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | 12.3400 | 7.2700 | 5.0700 | 1.2100 | 1.1200 | 0.0900 |
| 2019-09-30 | 近三个月 | -2.5700 | -2.7000 | 0.1300 | 0.9400 | 0.8000 | 0.1400 |
| 2019-06-30 | 近一个月 | 3.5600 | 5.4400 | -1.8800 | 0.8800 | 0.9900 | -0.1100 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | -2.0400 | 0.9500 | -2.9900 | 1.2700 | 1.2200 | 0.0500 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | -2.0400 | 0.9500 | -2.9900 | 1.2700 | 1.2200 | 0.0500 |
| 2019-06-30 | 近六个月 | 19.0900 | 23.8300 | -4.7400 | 1.3600 | 1.3500 | 0.0100 |
| 2019-06-30 | 近一年 | 13.4800 | 20.7300 | -7.2500 | 1.4200 | 1.3000 | 0.1200 |
| 2019-06-30 | 成立至今 | 2.9400 | 4.0900 | -1.1500 | 1.3000 | 1.2300 | 0.0700 |
| 2019-03-31 | 近三个月 | 21.5600 | 22.6600 | -1.1000 | 1.4300 | 1.4700 | -0.0400 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | -6.2800 | -7.2700 | 0.9900 | 1.5700 | 1.3100 | 0.2600 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | -6.2800 | -7.2700 | 0.9900 | 1.5700 | 1.3100 | 0.2600 |
| 2018-12-31 | 近六个月 | -4.7100 | -2.5000 | -2.2100 | 1.4700 | 1.2500 | 0.2200 |
| 2018-12-31 | 成立至今 | -13.5600 | -15.9400 | 2.3800 | 1.2700 | 1.1400 | 0.1300 |
| 2018-09-30 | 近三个月 | 1.6800 | 5.1500 | -3.4700 | 1.3800 | 1.1900 | 0.1900 |
| 2018-06-30 | 近一个月 | -5.2400 | -5.6100 | 0.3700 | 1.3600 | 1.0000 | 0.3600 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | -8.2300 | -10.0500 | 1.8200 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0000 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | -8.2300 | -10.0500 | 1.8200 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0000 |
| 2018-06-30 | 成立至今 | -9.2900 | -13.7800 | 4.4900 | 0.8500 | 0.9500 | -0.1000 |
