交银丰晟收益债券C(005578) - 净值表现 - 搜狐基金

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交银丰晟收益债券C(005578)

2025-01-27 1.2099

0.1158%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.4900	2.2300	-0.7400	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近六个月	1.2700	2.5000	-1.2300	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-12-31	近一年	3.7000	4.9800	-1.2800	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近三年	9.4100	7.6900	1.7200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	16.8400	9.8800	6.9600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	成立至今	30.3400	14.7000	15.6400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近三个月	-0.2200	0.2600	-0.4800	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.0000	1.3200	-0.3200	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.2800	3.5300	-0.2500	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	8.9800	5.9700	3.0100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	15.3000	8.1400	7.1600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	28.4200	12.1900	16.2300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.3500	0.6500	-0.3000	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.2200	1.0600	0.1600	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.2200	1.0600	0.1600	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.3900	2.4200	-0.0300	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.3900	2.4200	-0.0300	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近一年	4.3300	3.2700	1.0600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一年	4.3300	3.2700	1.0600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三年	10.2700	6.5800	3.6900	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近三年	10.2700	6.5800	3.6900	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近五年	17.5400	8.3500	9.1900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	28.7000	11.9000	16.8000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	28.7000	11.9000	16.8000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近三个月	1.1600	1.3500	-0.1900	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	2.2500	2.1800	0.0700	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	4.1600	3.1500	1.0100	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	10.3200	5.9400	4.3800	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	17.1200	6.9700	10.1500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	成立至今	27.1500	10.7300	16.4200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.0800	0.8200	0.2600	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.0800	0.8200	0.2600	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.8900	0.8300	1.0600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.8900	0.8300	1.0600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	5.2500	2.0600	3.1900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	10.2500	4.7400	5.5100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三年	10.2500	4.7400	5.5100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近五年	18.1400	6.0400	12.1000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	25.7000	9.2600	16.4400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	成立至今	25.7000	9.2600	16.4400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	近三个月	0.8000	0.0100	0.7900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.8600	0.9500	0.9100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	1.6000	0.6200	0.9800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	9.5300	4.5400	4.9900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	19.7300	7.2700	12.4600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	24.3500	8.3700	15.9800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.1400	0.1800	-0.0400	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.0600	0.9400	0.1200	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.0600	0.9400	0.1200	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近六个月	3.3000	1.2200	2.0800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	1.8700	1.3500	0.5200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一年	1.8700	1.3500	0.5200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三年	8.7300	2.9900	5.7400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三年	8.7300	2.9900	5.7400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近五年	23.8100	7.8700	15.9400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	23.3700	8.3600	15.0100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	23.3700	8.3600	15.0100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近三个月	2.2100	0.2800	1.9300	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	-0.2600	-0.3200	0.0600	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近一年	1.9800	0.7000	1.2800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	8.0000	0.9800	7.0200	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	成立至今	22.0700	7.3500	14.7200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	-2.4100	-0.6000	-1.8100	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近三个月	-2.4100	-0.6000	-1.8100	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近六个月	-1.3800	0.1200	-1.5000	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近六个月	-1.3800	0.1200	-1.5000	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近一年	0.2500	0.5100	-0.2600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	0.2500	0.5100	-0.2600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三年	7.0600	2.5500	4.5100	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	近三年	7.0600	2.5500	4.5100	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	成立至今	19.4300	7.0500	12.3800	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	成立至今	19.4300	7.0500	12.3800	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	近三个月	1.0600	0.7300	0.3300	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	2.2400	1.0300	1.2100	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近一年	3.8500	1.7300	2.1200	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近三年	9.8800	3.8100	6.0700	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-09-30	成立至今	22.3900	7.7000	14.6900	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.0700	-0.2400	0.3100	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.1700	0.2900	0.8800	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近三个月	1.1700	0.2900	0.8800	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近六个月	1.6600	0.3800	1.2800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	3.7600	1.8300	1.9300	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近一年	3.7600	1.8300	1.9300	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近三年	10.6000	3.5300	7.0700	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-06-30	成立至今	21.1000	6.9200	14.1800	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	成立至今	21.1000	6.9200	14.1800	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近三个月	0.4800	0.0900	0.3900	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.5700	0.6900	0.8800	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近一年	3.8500	1.9900	1.8600	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近三年	10.2500	2.9800	7.2700	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	成立至今	19.7000	6.6100	13.0900	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.0900	0.6000	0.4900	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近三个月	1.0900	0.6000	0.4900	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	2.0700	1.4400	0.6300	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	2.0700	1.4400	0.6300	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近一年	4.4900	2.1000	2.3900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	11.9600	3.3700	8.5900	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-12-31	成立至今	19.1300	6.5100	12.6200	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-09-30	近三个月	0.9700	0.8300	0.1400	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-09-30	近六个月	2.2500	1.2800	0.9700	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近一年	3.8000	2.1300	1.6700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-09-30	近三年	13.4700	4.8000	8.6700	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-09-30	成立至今	17.8500	5.8700	11.9800	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.1400	-0.0400	0.1800	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.2600	0.4500	0.8100	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.2600	0.4500	0.8100	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	2.3700	0.6500	1.7200	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	2.3700	0.6500	1.7200	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.8700	-0.2000	3.0700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	近三年	17.1400	4.5300	12.6100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	16.7200	5.0000	11.7200	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	成立至今	16.7200	5.0000	11.7200	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	近三个月	1.1000	0.2000	0.9000	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.5200	0.8400	0.6800	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	1.9700	-1.6800	3.6500	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-03-31	成立至今	15.2600	4.5300	10.7300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.4200	0.6400	-0.2200	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.4200	0.6400	-0.2200	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.4800	-0.8500	1.3300	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.4800	-0.8500	1.3300	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.2000	-0.0700	2.2700	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-12-31	近一年	2.2000	-0.0700	2.2700	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-12-31	成立至今	14.0100	4.3200	9.6900	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	14.0100	4.3200	9.6900	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近三个月	0.0700	-1.4800	1.5500	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-09-30	近六个月	0.4500	-2.5000	2.9500	0.0400	0.1000	-0.0600
2020-09-30	近一年	1.9400	-0.0800	2.0200	0.0300	0.0900	-0.0600
2020-09-30	成立至今	13.5300	3.6600	9.8700	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.0900	-0.9400	0.8500	0.0300	0.1200	-0.0900
2020-06-30	近三个月	0.3800	-1.0400	1.4200	0.0300	0.1200	-0.0900
2020-06-30	近三个月	0.3800	-1.0400	1.4200	0.0300	0.1200	-0.0900
2020-06-30	近六个月	1.7100	0.7900	0.9200	0.0300	0.1100	-0.0800
2020-06-30	近六个月	1.7100	0.7900	0.9200	0.0300	0.1100	-0.0800
2020-06-30	近一年	3.6200	1.8700	1.7500	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	近一年	3.6200	1.8700	1.7500	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	成立至今	13.4600	5.2100	8.2500	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	成立至今	13.4600	5.2100	8.2500	0.0800	0.0700	0.0100
2020-03-31	近三个月	1.3200	1.8500	-0.5300	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-12-31	近三个月	0.1600	0.6200	-0.4600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.1600	0.6200	-0.4600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	1.8800	1.0700	0.8100	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	4.8400	1.3100	3.5300	0.0600	0.0500	0.0100
2019-12-31	成立至今	11.5500	4.3900	7.1600	0.0800	0.0500	0.0300
2019-09-30	近三个月	1.7200	0.4500	1.2700	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.2300	0.2800	-0.0500	0.0600	0.0300	0.0300
2019-06-30	近三个月	0.8500	-0.2300	1.0800	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.8500	-0.2300	1.0800	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近六个月	2.9100	0.2400	2.6700	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近一年	9.8900	2.8100	7.0800	0.0900	0.0600	0.0300
2019-06-30	成立至今	9.5000	3.2800	6.2200	0.1000	0.0600	0.0400
2019-03-31	近三个月	2.0400	0.4700	1.5700	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近三个月	2.4500	1.9900	0.4600	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	2.4500	1.9900	0.4600	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近六个月	6.7800	2.5700	4.2100	0.1000	0.0600	0.0400
2018-12-31	成立至今	6.4000	3.0400	3.3600	0.1100	0.0600	0.0500
2018-09-30	近三个月	4.2400	0.5700	3.6700	0.1300	0.0700	0.0600

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