光大保德信晟利债券A(005579) - 净值表现 - 搜狐基金

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光大保德信晟利债券A(005579)

2024-11-22 1.1772

-0.8507%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.0200	1.2400	-1.2200	0.5000	0.1200	0.3800
2024-09-30	近六个月	2.2400	3.1900	-0.9500	0.4200	0.1100	0.3100
2024-09-30	近一年	-3.0000	7.1300	-10.1300	0.5400	0.0900	0.4500
2024-09-30	近三年	-0.7400	16.5700	-17.3100	0.6200	0.0700	0.5500
2024-09-30	近五年	9.7800	26.8300	-17.0500	0.5200	0.0700	0.4500
2024-09-30	成立至今	14.9600	35.4700	-20.5100	0.4600	0.0700	0.3900
2024-06-30	近一个月	-0.2700	0.9900	-1.2600	0.2800	0.0400	0.2400
2024-06-30	近三个月	2.2200	1.9200	0.3000	0.3000	0.0800	0.2200
2024-06-30	近三个月	2.2200	1.9200	0.3000	0.3000	0.0800	0.2200
2024-06-30	近六个月	-1.6600	4.3100	-5.9700	0.5300	0.0800	0.4500
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2024-06-30	近一年	-4.1100	6.5900	-10.7000	0.5200	0.0700	0.4500
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2024-06-30	近三年	5.0100	17.2900	-12.2800	0.6300	0.0600	0.5700
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2024-06-30	近五年	11.4600	27.1600	-15.7000	0.5000	0.0700	0.4300
2024-06-30	成立至今	14.9400	33.8100	-18.8700	0.4600	0.0700	0.3900
2024-06-30	成立至今	14.9400	33.8100	-18.8700	0.4600	0.0700	0.3900
2024-03-31	近三个月	-3.8000	2.3400	-6.1400	0.6900	0.0900	0.6000
2024-03-31	近六个月	-5.1300	3.8100	-8.9400	0.6400	0.0700	0.5700
2024-03-31	近一年	-5.7700	6.6500	-12.4200	0.5500	0.0600	0.4900
2024-03-31	近三年	6.0600	16.5900	-10.5300	0.6200	0.0600	0.5600
2024-03-31	近五年	9.6700	25.5500	-15.8800	0.5000	0.0700	0.4300
2024-03-31	成立至今	12.4400	31.2800	-18.8400	0.4700	0.0700	0.4000
2023-12-31	近三个月	-1.3800	1.4400	-2.8200	0.5900	0.0500	0.5400
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2023-12-31	近六个月	-2.4900	2.1900	-4.6800	0.5100	0.0600	0.4500
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2023-12-31	近一年	4.7900	5.2300	-0.4400	0.5100	0.0500	0.4600
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2023-12-31	近三年	7.7700	15.0500	-7.2800	0.6000	0.0600	0.5400
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2023-12-31	近五年	15.3500	24.4300	-9.0800	0.4700	0.0700	0.4000
2023-12-31	近五年	15.3500	24.4300	-9.0800	0.4700	0.0700	0.4000
2023-12-31	成立至今	16.8800	28.2800	-11.4000	0.4600	0.0700	0.3900
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2023-09-30	近三个月	-1.1300	0.7300	-1.8600	0.4300	0.0600	0.3700
2023-09-30	近六个月	-0.6700	2.7300	-3.4000	0.4500	0.0600	0.3900
2023-09-30	近一年	3.1900	3.5900	-0.4000	0.5800	0.0600	0.5200
2023-09-30	近三年	10.0100	14.8900	-4.8800	0.5800	0.0600	0.5200
2023-09-30	近五年	18.0900	26.2300	-8.1400	0.4600	0.0700	0.3900
2023-09-30	成立至今	18.5200	26.4600	-7.9400	0.4500	0.0700	0.3800
2023-06-30	近一个月	1.8400	0.5500	1.2900	0.4600	0.0600	0.4000
2023-06-30	近三个月	0.4600	1.9800	-1.5200	0.4800	0.0500	0.4300
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2023-06-30	近六个月	7.4700	2.9800	4.4900	0.5100	0.0500	0.4600
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2023-06-30	近一年	-2.8600	4.5800	-7.4400	0.6700	0.0600	0.6100
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2023-06-30	近三年	12.8500	13.1700	-0.3200	0.5700	0.0600	0.5100
2023-06-30	近三年	12.8500	13.1700	-0.3200	0.5700	0.0600	0.5100
2023-06-30	成立至今	19.8700	25.5400	-5.6700	0.4500	0.0700	0.3800
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2023-03-31	近三个月	6.9800	0.9800	6.0000	0.5400	0.0400	0.5000
2023-03-31	近六个月	3.8800	0.8400	3.0400	0.6800	0.0700	0.6100
2023-03-31	近一年	2.3900	3.6900	-1.3000	0.7000	0.0600	0.6400
2023-03-31	近三年	11.6000	10.5400	1.0600	0.5600	0.0700	0.4900
2023-03-31	成立至今	19.3200	23.1000	-3.7800	0.4500	0.0700	0.3800
2022-12-31	近三个月	-2.8900	-0.1400	-2.7500	0.7900	0.0800	0.7100
2022-12-31	近三个月	-2.8900	-0.1400	-2.7500	0.7900	0.0800	0.7100
2022-12-31	近六个月	-9.6100	1.5600	-11.1700	0.7800	0.0700	0.7100
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2022-12-31	近一年	-12.2500	3.4900	-15.7400	0.7700	0.0700	0.7000
2022-12-31	近一年	-12.2500	3.4900	-15.7400	0.7700	0.0700	0.7000
2022-12-31	近三年	5.7400	12.6600	-6.9200	0.5400	0.0800	0.4600
2022-12-31	近三年	5.7400	12.6600	-6.9200	0.5400	0.0800	0.4600
2022-12-31	成立至今	11.5400	21.9100	-10.3700	0.4400	0.0700	0.3700
2022-12-31	成立至今	11.5400	21.9100	-10.3700	0.4400	0.0700	0.3700
2022-09-30	近三个月	-6.9200	1.7000	-8.6200	0.7800	0.0600	0.7200
2022-09-30	近六个月	-1.4400	2.8200	-4.2600	0.7100	0.0600	0.6500
2022-09-30	近一年	-0.8300	5.0500	-5.8800	0.7400	0.0600	0.6800
2022-09-30	近三年	9.6800	14.2900	-4.6100	0.4900	0.0700	0.4200
2022-09-30	成立至今	14.8600	22.0800	-7.2200	0.4100	0.0700	0.3400
2022-06-30	近一个月	4.7300	-0.0300	4.7600	0.5800	0.0400	0.5400
2022-06-30	近三个月	5.8900	1.1100	4.7800	0.6200	0.0500	0.5700
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2022-06-30	近六个月	-2.9200	1.9000	-4.8200	0.7600	0.0600	0.7000
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2022-06-30	近一年	12.7400	5.2200	7.5200	0.6900	0.0600	0.6300
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2022-06-30	近三年	19.6700	14.0800	5.5900	0.4300	0.0700	0.3600
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2022-06-30	成立至今	23.4000	20.0400	3.3600	0.3700	0.0700	0.3000
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2022-03-31	近三个月	-8.3200	0.7800	-9.1000	0.8700	0.0700	0.8000
2022-03-31	近六个月	0.6200	2.1600	-1.5400	0.7700	0.0600	0.7100
2022-03-31	近一年	9.9200	5.4400	4.4800	0.6200	0.0600	0.5600
2022-03-31	近三年	13.6600	13.5400	0.1200	0.3900	0.0700	0.3200
2022-03-31	成立至今	16.5400	18.7300	-2.1900	0.3500	0.0700	0.2800
2021-12-31	近三个月	9.7500	1.3700	8.3800	0.6200	0.0500	0.5700
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2021-12-31	近六个月	16.1200	3.2600	12.8600	0.6100	0.0600	0.5500
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2021-12-31	近一年	17.2100	5.6500	11.5600	0.4700	0.0500	0.4200
2021-12-31	近一年	17.2100	5.6500	11.5600	0.4700	0.0500	0.4200
2021-12-31	近三年	25.4400	14.2600	11.1800	0.3000	0.0700	0.2300
2021-12-31	近三年	25.4400	14.2600	11.1800	0.3000	0.0700	0.2300
2021-12-31	成立至今	27.1100	17.8000	9.3100	0.2800	0.0700	0.2100
2021-12-31	成立至今	27.1100	17.8000	9.3100	0.2800	0.0700	0.2100
2021-09-30	近三个月	5.8100	1.8700	3.9400	0.5900	0.0700	0.5200
2021-09-30	近六个月	9.2400	3.2100	6.0300	0.4400	0.0500	0.3900
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2021-09-30	近三年	15.4000	16.0000	-0.6000	0.2400	0.0700	0.1700
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2021-06-30	近一个月	0.3800	0.1800	0.2000	0.1600	0.0400	0.1200
2021-06-30	近三个月	3.2400	1.3200	1.9200	0.1500	0.0400	0.1100
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2021-06-30	近六个月	0.9300	2.3100	-1.3800	0.2500	0.0400	0.2100
2021-06-30	近六个月	0.9300	2.3100	-1.3800	0.2500	0.0400	0.2100
2021-06-30	近一年	3.0500	2.8400	0.2100	0.2600	0.0600	0.2000
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2021-06-30	成立至今	9.4600	14.0800	-4.6200	0.1600	0.0700	0.0900
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2021-03-31	近三个月	-2.2400	0.9800	-3.2200	0.3200	0.0500	0.2700
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2021-03-31	近一年	-0.8400	1.1100	-1.9500	0.2600	0.0800	0.1800
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2020-12-31	近三个月	0.6600	1.3100	-0.6500	0.1800	0.0500	0.1300
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2020-12-31	近六个月	2.1000	0.5200	1.5800	0.2700	0.0700	0.2000
2020-12-31	近六个月	2.1000	0.5200	1.5800	0.2700	0.0700	0.2000
2020-12-31	近一年	2.8100	3.0500	-0.2400	0.2100	0.1000	0.1100
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2020-12-31	成立至今	8.4500	11.5100	-3.0600	0.1400	0.0800	0.0600
2020-12-31	成立至今	8.4500	11.5100	-3.0600	0.1400	0.0800	0.0600
2020-09-30	近三个月	1.4300	-0.7800	2.2100	0.3400	0.0800	0.2600
2020-09-30	近六个月	0.7700	-1.1700	1.9400	0.2700	0.1000	0.1700
2020-09-30	近一年	2.8800	3.0500	-0.1700	0.1900	0.1000	0.0900
2020-09-30	成立至今	7.7400	10.0700	-2.3300	0.1300	0.0800	0.0500
2020-06-30	近一个月	-0.0900	-0.8700	0.7800	0.1400	0.1300	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.6500	-0.3900	-0.2600	0.1500	0.1300	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.6500	-0.3900	-0.2600	0.1500	0.1300	0.0200
2020-06-30	近六个月	0.6900	2.5200	-1.8300	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近六个月	0.6900	2.5200	-1.8300	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近一年	3.0100	5.4200	-2.4100	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-06-30	近一年	3.0100	5.4200	-2.4100	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-06-30	成立至今	6.2200	10.9300	-4.7100	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	6.2200	10.9300	-4.7100	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-03-31	近三个月	1.3600	2.9200	-1.5600	0.0400	0.1100	-0.0700
2019-12-31	近三个月	0.7400	1.3100	-0.5700	0.0100	0.0400	-0.0300
2019-12-31	近三个月	0.7400	1.3100	-0.5700	0.0100	0.0400	-0.0300
2019-12-31	近六个月	2.3000	2.8300	-0.5300	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	4.1100	4.9600	-0.8500	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	成立至今	5.4900	8.2100	-2.7200	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-09-30	近三个月	1.5500	1.5000	0.0500	0.0500	0.0400	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.3200	0.5700	-0.2500	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.5800	0.6300	-0.0500	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-06-30	近三个月	0.5800	0.6300	-0.0500	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-06-30	近六个月	1.7700	2.0700	-0.3000	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	成立至今	3.1200	5.2300	-2.1100	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-03-31	近三个月	1.1800	1.4200	-0.2400	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-12-31	近三个月	0.9700	2.9100	-1.9400	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	0.9700	2.9100	-1.9400	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	成立至今	1.3300	3.1000	-1.7700	0.0200	0.0700	-0.0500
2018-09-30	近三个月	0.3600	0.1800	0.1800	0.0100	0.0700	-0.0600

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