光大保德信晟利债券C(005580) - 净值表现 - 搜狐基金

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光大保德信晟利债券C(005580)

2024-11-20 1.1500

0.9303%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.0800	1.2400	-1.3200	0.5000	0.1200	0.3800
2024-09-30	近六个月	2.0400	3.1900	-1.1500	0.4200	0.1100	0.3100
2024-09-30	近一年	-3.3900	7.1300	-10.5200	0.5400	0.0900	0.4500
2024-09-30	近三年	-1.9200	16.5700	-18.4900	0.6200	0.0700	0.5500
2024-09-30	近五年	7.6000	26.8300	-19.2300	0.5200	0.0700	0.4500
2024-09-30	成立至今	11.7800	35.4700	-23.6900	0.4600	0.0700	0.3900
2024-06-30	近一个月	-0.3000	0.9900	-1.2900	0.2800	0.0400	0.2400
2024-06-30	近三个月	2.1200	1.9200	0.2000	0.3000	0.0800	0.2200
2024-06-30	近三个月	2.1200	1.9200	0.2000	0.3000	0.0800	0.2200
2024-06-30	近六个月	-1.8500	4.3100	-6.1600	0.5300	0.0800	0.4500
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2024-06-30	近一年	-4.5000	6.5900	-11.0900	0.5200	0.0700	0.4500
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2024-06-30	近三年	3.7500	17.2900	-13.5400	0.6300	0.0600	0.5700
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2024-06-30	近五年	8.8800	27.1600	-18.2800	0.5000	0.0700	0.4300
2024-06-30	成立至今	11.8700	33.8100	-21.9400	0.4600	0.0700	0.3900
2024-06-30	成立至今	11.8700	33.8100	-21.9400	0.4600	0.0700	0.3900
2024-03-31	近三个月	-3.8900	2.3400	-6.2300	0.6900	0.0900	0.6000
2024-03-31	近六个月	-5.3200	3.8100	-9.1300	0.6400	0.0700	0.5700
2024-03-31	近一年	-6.1400	6.6500	-12.7900	0.5500	0.0600	0.4900
2024-03-31	近三年	4.7900	16.5900	-11.8000	0.6200	0.0600	0.5600
2024-03-31	近五年	7.1200	25.5500	-18.4300	0.5000	0.0700	0.4300
2024-03-31	成立至今	9.5500	31.2800	-21.7300	0.4700	0.0700	0.4000
2023-12-31	近三个月	-1.4900	1.4400	-2.9300	0.5900	0.0500	0.5400
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2023-12-31	近六个月	-2.7000	2.1900	-4.8900	0.5100	0.0600	0.4500
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2023-12-31	近一年	4.3700	5.2300	-0.8600	0.5100	0.0500	0.4600
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2023-12-31	近三年	6.4800	15.0500	-8.5700	0.6000	0.0600	0.5400
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2023-12-31	近五年	12.6600	24.4300	-11.7700	0.4700	0.0700	0.4000
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2023-12-31	成立至今	13.9800	28.2800	-14.3000	0.4600	0.0700	0.3900
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2023-09-30	近三个月	-1.2300	0.7300	-1.9600	0.4300	0.0600	0.3700
2023-09-30	近六个月	-0.8700	2.7300	-3.6000	0.4500	0.0600	0.3900
2023-09-30	近一年	2.7700	3.5900	-0.8200	0.5800	0.0600	0.5200
2023-09-30	近三年	8.7000	14.8900	-6.1900	0.5800	0.0600	0.5200
2023-09-30	近五年	15.3700	26.2300	-10.8600	0.4600	0.0700	0.3900
2023-09-30	成立至今	15.7000	26.4600	-10.7600	0.4500	0.0700	0.3800
2023-06-30	近一个月	1.8100	0.5500	1.2600	0.4600	0.0600	0.4000
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2023-06-30	近六个月	7.2600	2.9800	4.2800	0.5100	0.0500	0.4600
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2023-06-30	近一年	-3.2400	4.5800	-7.8200	0.6700	0.0600	0.6100
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2023-06-30	近三年	11.5200	13.1700	-1.6500	0.5700	0.0600	0.5100
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2023-06-30	成立至今	17.1400	25.5400	-8.4000	0.4500	0.0700	0.3800
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2023-03-31	近三个月	6.8800	0.9800	5.9000	0.5400	0.0400	0.5000
2023-03-31	近六个月	3.6800	0.8400	2.8400	0.6800	0.0700	0.6100
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2023-03-31	近三年	10.2900	10.5400	-0.2500	0.5600	0.0700	0.4900
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2022-12-31	近三个月	-2.9900	-0.1400	-2.8500	0.7900	0.0800	0.7100
2022-12-31	近三个月	-2.9900	-0.1400	-2.8500	0.7900	0.0800	0.7100
2022-12-31	近六个月	-9.7900	1.5600	-11.3500	0.7800	0.0700	0.7100
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2022-12-31	近一年	-12.5900	3.4900	-16.0800	0.7700	0.0700	0.7000
2022-12-31	近一年	-12.5900	3.4900	-16.0800	0.7700	0.0700	0.7000
2022-12-31	近三年	4.4800	12.6600	-8.1800	0.5400	0.0800	0.4600
2022-12-31	近三年	4.4800	12.6600	-8.1800	0.5400	0.0800	0.4600
2022-12-31	成立至今	9.2100	21.9100	-12.7000	0.4400	0.0700	0.3700
2022-12-31	成立至今	9.2100	21.9100	-12.7000	0.4400	0.0700	0.3700
2022-09-30	近三个月	-7.0000	1.7000	-8.7000	0.7800	0.0600	0.7200
2022-09-30	近六个月	-1.6300	2.8200	-4.4500	0.7100	0.0600	0.6500
2022-09-30	近一年	-1.2200	5.0500	-6.2700	0.7400	0.0600	0.6800
2022-09-30	近三年	8.3800	14.2900	-5.9100	0.4900	0.0700	0.4200
2022-09-30	成立至今	12.5800	22.0800	-9.5000	0.4100	0.0700	0.3400
2022-06-30	近一个月	4.6900	-0.0300	4.7200	0.5800	0.0400	0.5400
2022-06-30	近三个月	5.7800	1.1100	4.6700	0.6200	0.0500	0.5700
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2022-06-30	近六个月	-3.1100	1.9000	-5.0100	0.7600	0.0600	0.7000
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2022-06-30	近一年	12.2700	5.2200	7.0500	0.6900	0.0600	0.6300
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2022-06-30	近三年	17.8200	14.0800	3.7400	0.4300	0.0700	0.3600
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2022-06-30	成立至今	21.0600	20.0400	1.0200	0.3700	0.0700	0.3000
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2022-03-31	近三个月	-8.4000	0.7800	-9.1800	0.8700	0.0700	0.8000
2022-03-31	近六个月	0.4200	2.1600	-1.7400	0.7600	0.0600	0.7000
2022-03-31	近一年	9.4800	5.4400	4.0400	0.6200	0.0600	0.5600
2022-03-31	近三年	11.9100	13.5400	-1.6300	0.3900	0.0700	0.3200
2022-03-31	成立至今	14.4500	18.7300	-4.2800	0.3500	0.0700	0.2800
2021-12-31	近三个月	9.6300	1.3700	8.2600	0.6200	0.0500	0.5700
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2021-12-31	近六个月	15.8700	3.2600	12.6100	0.6100	0.0600	0.5500
2021-12-31	近六个月	15.8700	3.2600	12.6100	0.6100	0.0600	0.5500
2021-12-31	近一年	16.7200	5.6500	11.0700	0.4700	0.0500	0.4200
2021-12-31	近一年	16.7200	5.6500	11.0700	0.4700	0.0500	0.4200
2021-12-31	近三年	23.5000	14.2600	9.2400	0.3000	0.0700	0.2300
2021-12-31	近三年	23.5000	14.2600	9.2400	0.3000	0.0700	0.2300
2021-12-31	成立至今	24.9400	17.8000	7.1400	0.2800	0.0700	0.2100
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2021-09-30	近三个月	5.6900	1.8700	3.8200	0.5900	0.0700	0.5200
2021-09-30	近六个月	9.0200	3.2100	5.8100	0.4400	0.0500	0.3900
2021-09-30	近一年	7.0700	5.5800	1.4900	0.3600	0.0500	0.3100
2021-09-30	近三年	13.6400	16.0000	-2.3600	0.2400	0.0700	0.1700
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2021-06-30	近一个月	0.3400	0.1800	0.1600	0.1600	0.0400	0.1200
2021-06-30	近三个月	3.1500	1.3200	1.8300	0.1500	0.0400	0.1100
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2021-06-30	近六个月	0.7400	2.3100	-1.5700	0.2500	0.0400	0.2100
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2021-06-30	近一年	2.6600	2.8400	-0.1800	0.2600	0.0600	0.2000
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2021-06-30	成立至今	7.8300	14.0800	-6.2500	0.1600	0.0700	0.0900
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2021-03-31	近三个月	-2.3400	0.9800	-3.3200	0.3200	0.0500	0.2700
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2020-12-31	近三个月	0.5600	1.3100	-0.7500	0.1800	0.0500	0.1300
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2020-12-31	近六个月	1.9000	0.5200	1.3800	0.2700	0.0700	0.2000
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2020-12-31	近一年	2.4000	3.0500	-0.6500	0.2100	0.1000	0.1100
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2020-12-31	成立至今	7.0400	11.5100	-4.4700	0.1400	0.0800	0.0600
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2020-09-30	近三个月	1.3300	-0.7800	2.1100	0.3400	0.0800	0.2600
2020-09-30	近六个月	0.5800	-1.1700	1.7500	0.2700	0.1000	0.1700
2020-09-30	近一年	2.4600	3.0500	-0.5900	0.1900	0.1000	0.0900
2020-09-30	成立至今	6.4400	10.0700	-3.6300	0.1300	0.0800	0.0500
2020-06-30	近一个月	-0.1300	-0.8700	0.7400	0.1400	0.1300	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.7500	-0.3900	-0.3600	0.1500	0.1300	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.7500	-0.3900	-0.3600	0.1500	0.1300	0.0200
2020-06-30	近六个月	0.4900	2.5200	-2.0300	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近六个月	0.4900	2.5200	-2.0300	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近一年	2.2300	5.4200	-3.1900	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-06-30	近一年	2.2300	5.4200	-3.1900	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-06-30	成立至今	5.0400	10.9300	-5.8900	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	5.0400	10.9300	-5.8900	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-03-31	近三个月	1.2400	2.9200	-1.6800	0.0400	0.1100	-0.0700
2019-12-31	近三个月	0.6300	1.3100	-0.6800	0.0100	0.0400	-0.0300
2019-12-31	近三个月	0.6300	1.3100	-0.6800	0.0100	0.0400	-0.0300
2019-12-31	近六个月	1.7300	2.8300	-1.1000	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	3.3200	4.9600	-1.6400	0.0200	0.0500	-0.0300
2019-12-31	成立至今	4.5300	8.2100	-3.6800	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-09-30	近三个月	1.1000	1.5000	-0.4000	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.2700	0.5700	-0.3000	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.4700	0.6300	-0.1600	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-06-30	近三个月	0.4700	0.6300	-0.1600	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-06-30	近六个月	1.5600	2.0700	-0.5100	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	成立至今	2.7500	5.2300	-2.4800	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-03-31	近三个月	1.0900	1.4200	-0.3300	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-12-31	近三个月	0.8800	2.9100	-2.0300	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-12-31	近三个月	0.8800	2.9100	-2.0300	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-12-31	成立至今	1.1700	3.1000	-1.9300	0.0200	0.0700	-0.0500
2018-09-30	近三个月	0.2900	0.1800	0.1100	0.0100	0.0700	-0.0600

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